Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 831	0	1 831	0	0	0	1 831	0	1 831	0	0	0
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20208	153 311	491	153 802	943 081	1 260	944 341	945 784	1 407	947 191	150 608	344	150 952
20209	55 951	18 579	74 530	3 183 048	1 307 360	4 490 408	3 175 821	1 312 065	4 487 886	63 178	13 874	77 052
30102	142 494	0	142 494	44 308 607	0	44 308 607	44 025 575	0	44 025 575	425 526	0	425 526
30110	468 932	159 306	628 238	5 951 641	1 821 327	7 772 968	6 223 503	1 918 545	8 142 048	197 070	62 088	259 158
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50110	102 936	0	102 936	718	0	718	4 223	0	4 223	99 431	0	99 431
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60308	355	0	355	789	0	789	991	0	991	153	0	153
60310	2 261	0	2 261	8 572	30	8 602	8 325	30	8 355	2 508	0	2 508
60312	479 092	0	479 092	114 269	0	114 269	99 842	0	99 842	493 519	0	493 519
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Итого по активу (баланс)	119 076 854	25 491 469	144 568 323	164 183 375	73 552 487	237 735 862	160 452 150	71 834 226	232 286 376	122 808 079	27 209 730	150 017 809
Пассив
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47422	21 643	21	21 664	77 137	141 562	218 699	78 011	141 561	219 572	22 517	20	22 537
47425	473 441	0	473 441	189 574	0	189 574	138 165	0	138 165	422 032	0	422 032
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47804	19 928	0	19 928	5 690	0	5 690	0	0	0	14 238	0	14 238
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50220	1 831	0	1 831	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0
50620	47 658	0	47 658	57 943	0	57 943	47 123	0	47 123	36 838	0	36 838
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60309	5 203	0	5 203	1 937	0	1 937	2 004	0	2 004	5 270	0	5 270
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61301	9 227	0	9 227	8 339	0	8 339	2 128	0	2 128	3 016	0	3 016
61304	2 397	0	2 397	484	0	484	525	0	525	2 438	0	2 438
61501	1 741	0	1 741	359	0	359	2 758	0	2 758	4 140	0	4 140
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70613	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
Итого по пассиву (баланс)	121 345 980	23 222 343	144 568 323	110 691 842	59 383 245	170 075 087	114 602 829	60 921 744	175 524 573	125 256 967	24 760 842	150 017 809
В. Внебалансовые счета
Актив
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90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90803	122 191	166 237	288 428	100 000	6 062	106 062	50 000	10 573	60 573	172 191	161 726	333 917
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91703	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
91704	71 858	73	71 931	3 759	2	3 761	126	5	131	75 491	70	75 561
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91802	151 665	2 232	153 897	5 202	81	5 283	169	141	310	156 698	2 172	158 870
91803	6 174	0	6 174	280	0	280	213	0	213	6 241	0	6 241
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Итого по активу (баланс)	91 836 232	3 519 508	95 355 740	15 591 699	124 116	15 715 815	16 713 415	532 158	17 245 573	90 714 516	3 111 466	93 825 982
Пассив
91003	0	0	0	17 543	0	17 543	17 543	0	17 543	0	0	0
91004	0	0	0	30 169	0	30 169	30 169	0	30 169	0	0	0
91211	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91311	3 005 139	0	3 005 139	0	0	0	0	0	0	3 005 139	0	3 005 139
91312	25 660 250	25 371 462	51 031 712	402 997	2 807 588	3 210 585	651 375	769 893	1 421 268	25 908 628	23 333 767	49 242 395
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91316	49 033	0	49 033	1 507 682	22	1 507 704	1 469 802	22	1 469 824	11 153	0	11 153
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91318	64 960	0	64 960	64 479	0	64 479	203	0	203	684	0	684
91319	1 625 080	0	1 625 080	100 131	0	100 131	186 917	0	186 917	1 711 866	0	1 711 866
91507	1 422 673	0	1 422 673	14 553	0	14 553	929	0	929	1 409 049	0	1 409 049
99999	33 503 827	0	33 503 827	1 924 286	0	1 924 286	2 717 995	0	2 717 995	34 297 536	0	34 297 536
Итого по пассиву (баланс)	69 530 972	25 824 768	95 355 740	14 378 848	2 852 529	17 231 377	14 911 101	790 518	15 701 619	70 063 225	23 762 757	93 825 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 103 019	39 008	2 142 027	46 643 241	1 631 047	48 274 288	46 453 317	1 628 007	48 081 324	2 292 943	42 048	2 334 991
93002	0	0	0	0	62 191	62 191	0	57 416	57 416	0	4 775	4 775
93201	0	0	0	538 014	0	538 014	538 014	0	538 014	0	0	0
93301	0	0	0	3 457	3 347	6 804	3 457	3 347	6 804	0	0	0
93302	3 457	3 325	6 782	0	12	12	3 457	3 337	6 794	0	0	0
93511	0	0	0	0	338 593	338 593	0	338 593	338 593	0	0	0
93801	470 072	0	470 072	167 091	0	167 091	175 778	0	175 778	461 385	0	461 385
93803	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 576 548	42 333	2 618 881	47 356 869	2 035 190	49 392 059	47 179 089	2 030 700	49 209 789	2 754 328	46 823	2 801 151
Пассив
96001	39 016	2 104 387	2 143 403	2 155 847	45 939 806	48 095 653	2 158 928	46 120 813	48 279 741	42 097	2 285 394	2 327 491
96002	0	0	0	0	57 416	57 416	0	62 218	62 218	0	4 802	4 802
96201	0	0	0	606 257	0	606 257	606 257	0	606 257	0	0	0
96301	0	0	0	3 432	3 337	6 769	3 432	3 337	6 769	0	0	0
96302	3 432	3 325	6 757	3 432	3 325	6 757	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	337 834	337 834	0	337 834	337 834	0	0	0
96801	468 721	0	468 721	11 254	0	11 254	11 391	0	11 391	468 858	0	468 858
96803	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	511 169	2 107 712	2 618 881	2 785 034	46 341 718	49 126 752	2 784 820	46 524 202	49 309 022	510 955	2 290 196	2 801 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	18 401 072 018,0001	0	0	7 593 855 217,0000	0	0	7 195 305 256,0000	0	0	18 799 621 979,0001
Итого по активу (баланс)	0	0	18 401 072 028,0001	0	0	7 593 855 218,0000	0	0	7 195 305 257,0000	0	0	18 799 621 989,0001
Пассив
98040	0	0	17 938 107 270,0001	0	0	11 196 584 226,0000	0	0	11 196 584 824,0000	0	0	17 938 107 868,0001
98050	0	0	392 158 409,0000	0	0	397 482 736,0000	0	0	796 032 697,0000	0	0	790 708 370,0000
98060	0	0	3 519,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 519,0000
98070	0	0	70 802 830,0000	0	0	599,0000	0	0	1,0000	0	0	70 802 232,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 401 072 028,0001	0	0	11 594 067 561,0000	0	0	11 992 617 522,0000	0	0	18 799 621 989,0001

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