Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	416 626	238 326	654 952	9 919 781	3 642 865	13 562 646	9 941 500	3 627 806	13 569 306	394 907	253 385	648 292
20208	222 602	0	222 602	894 850	0	894 850	930 678	0	930 678	186 774	0	186 774
20209	65 131	18 719	83 850	4 769 858	1 225 072	5 994 930	4 748 475	1 224 470	5 972 945	86 514	19 321	105 835
30102	303 092	0	303 092	31 146 293	0	31 146 293	30 790 044	0	30 790 044	659 341	0	659 341
30110	1 035 808	146 883	1 182 691	2 922 984	1 807 190	4 730 174	2 891 229	1 662 962	4 554 191	1 067 563	291 111	1 358 674
30114	4 409	73 784	78 193	1 005 833	13 584 836	14 590 669	1 004 141	13 567 007	14 571 148	6 101	91 613	97 714
30202	955 922	0	955 922	6 661	0	6 661	0	0	0	962 583	0	962 583
30204	407 990	0	407 990	19 487	0	19 487	0	0	0	427 477	0	427 477
30210	0	0	0	66 562	0	66 562	66 562	0	66 562	0	0	0
30213	7 148	2 034	9 182	23 303	11 076	34 379	26 916	10 672	37 588	3 535	2 438	5 973
30221	4 620	196	4 816	536 056	11 534	547 590	538 939	11 727	550 666	1 737	3	1 740
30233	15 793	1 135	16 928	237 897	15 089	252 986	229 008	15 057	244 065	24 682	1 167	25 849
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50106	5 090	0	5 090	701 367	0	701 367	546 109	0	546 109	160 348	0	160 348
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50118	267 627	0	267 627	855 876	0	855 876	1 112 902	0	1 112 902	10 601	0	10 601
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60306	23	0	23	26 068	0	26 068	26 024	0	26 024	67	0	67
60308	168	0	168	1 911	69	1 980	1 839	2	1 841	240	67	307
60310	2 211	0	2 211	15 856	43	15 899	15 960	43	16 003	2 107	0	2 107
60312	394 634	0	394 634	338 254	0	338 254	138 151	0	138 151	594 737	0	594 737
60314	186	2 925	3 111	2 114	3 872	5 986	2 114	173	2 287	186	6 624	6 810
60323	79 106	3 439	82 545	36 067	94	36 161	35 191	1 439	36 630	79 982	2 094	82 076
60401	1 224 535	0	1 224 535	40 198	0	40 198	73 022	0	73 022	1 191 711	0	1 191 711
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0	5 932	0	5 932
60701	1 165	0	1 165	40 131	0	40 131	40 198	0	40 198	1 098	0	1 098
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60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	1 274	0	1 274	314	0	314	431	0	431	1 157	0	1 157
61008	6 113	0	6 113	3 050	0	3 050	2 839	0	2 839	6 324	0	6 324
61009	6 671	0	6 671	2 632	0	2 632	3 052	0	3 052	6 251	0	6 251
61010	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
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70610	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
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70614	46	0	46	403	0	403	384	0	384	65	0	65
Итого по активу (баланс)	78 717 529	17 029 713	95 747 242	119 933 854	80 747 125	200 680 979	113 475 865	78 956 019	192 431 884	85 175 518	18 820 819	103 996 337
Пассив
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10602	381 985	0	381 985	0	0	0	0	0	0	381 985	0	381 985
10603	131 770	0	131 770	1 084	0	1 084	307 484	0	307 484	438 170	0	438 170
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47407	658 500	656 338	1 314 838	41 425 487	34 719 925	76 145 412	41 905 737	35 190 171	77 095 908	1 138 750	1 126 584	2 265 334
47411	626 572	232 014	858 586	309 714	57 732	367 446	212 849	61 376	274 225	529 707	235 658	765 365
47416	2 396	2 387	4 783	39 441	24 827	64 268	39 777	23 592	63 369	2 732	1 152	3 884
47422	2 304	3 929	6 233	322 030	498 395	820 425	323 320	497 271	820 591	3 594	2 805	6 399
47425	109 719	0	109 719	22 725	0	22 725	42 714	0	42 714	129 708	0	129 708
47426	22 385	7 670	30 055	26 135	2 177	28 312	23 749	10 587	34 336	19 999	16 080	36 079
47804	22 308	0	22 308	21	0	21	0	0	0	22 287	0	22 287
50120	4 233	0	4 233	4 225	0	4 225	3 187	0	3 187	3 195	0	3 195
50719	99 535	0	99 535	57 252	0	57 252	9 506	0	9 506	51 789	0	51 789
51410	71 792	0	71 792	0	0	0	0	0	0	71 792	0	71 792
52301	5 026	0	5 026	0	0	0	85 501	0	85 501	90 527	0	90 527
52302	85 501	0	85 501	85 501	0	85 501	0	0	0	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	167 335	0	167 335	0	0	0	0	0	0	167 335	0	167 335
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52307	415 368	0	415 368	0	0	0	0	0	0	415 368	0	415 368
52406	5 025	0	5 025	60	0	60	0	0	0	4 965	0	4 965
52501	3 073	0	3 073	0	0	0	660	0	660	3 733	0	3 733
52602	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60206	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60301	34 225	0	34 225	116 178	0	116 178	113 652	0	113 652	31 699	0	31 699
60305	40 209	0	40 209	131 690	0	131 690	133 626	0	133 626	42 145	0	42 145
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	3 124	0	3 124	3 526	0	3 526	1 686	0	1 686	1 284	0	1 284
60311	350	0	350	7 613	49	7 662	7 820	49	7 869	557	0	557
60313	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
60322	1 229	3	1 232	6 022	57	6 079	6 266	57	6 323	1 473	3	1 476
60324	83 426	0	83 426	1 815	0	1 815	1 388	0	1 388	82 999	0	82 999
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	368 211	0	368 211	2 832	0	2 832	8 028	0	8 028	373 407	0	373 407
60603	99	0	99	0	0	0	16	0	16	115	0	115
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61301	9 691	0	9 691	6 047	0	6 047	1 467	0	1 467	5 111	0	5 111
61304	1 388	0	1 388	337	0	337	362	0	362	1 413	0	1 413
61501	1 386	0	1 386	489	0	489	1 319	0	1 319	2 216	0	2 216
70601	6 675 784	0	6 675 784	381 605	0	381 605	1 924 875	0	1 924 875	8 219 054	0	8 219 054
70602	40 334	0	40 334	3 199	0	3 199	3 443	0	3 443	40 578	0	40 578
70603	11 141 943	0	11 141 943	0	0	0	2 145 334	0	2 145 334	13 287 277	0	13 287 277
70605	107	0	107	0	0	0	59	0	59	166	0	166
70613	187	0	187	200	0	200	411	0	411	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	77 859 134	17 888 108	95 747 242	89 457 517	50 934 270	140 391 787	97 340 067	51 300 815	148 640 882	85 741 684	18 254 653	103 996 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	24 388	917	25 305	0	24	24	0	64	64	24 388	877	25 265
90901	1 758 240	0	1 758 240	277 940	0	277 940	324 036	0	324 036	1 712 144	0	1 712 144
90902	1 351 006	6 198	1 357 204	461 301	3 462	464 763	611 348	9 568	620 916	1 200 959	92	1 201 051
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 107	29 592	229 699	7	1 621	1 628	9	2 189	2 198	200 105	29 024	229 129
91203	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91220	0	42 763	42 763	0	723	723	0	22 273	22 273	0	21 213	21 213
91412	323 082	0	323 082	0	0	0	58 408	0	58 408	264 674	0	264 674
91414	23 493 753	1 975 095	25 468 848	938 182	53 550	991 732	1 095 575	136 933	1 232 508	23 336 360	1 891 712	25 228 072
91417	1 000	0	1 000	33	0	33	33	0	33	1 000	0	1 000
91418	24 909	0	24 909	0	0	0	23	0	23	24 886	0	24 886
91501	90 688	0	90 688	0	0	0	1 223	0	1 223	89 465	0	89 465
91502	371 468	0	371 468	21	0	21	80	0	80	371 409	0	371 409
91604	589 692	345 661	935 353	81 954	46 041	127 995	399 544	41 778	441 322	272 102	349 924	622 026
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 804	1 984	64 788	0	108	108	0	146	146	62 804	1 946	64 750
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	128 130	169 154	297 284	0	9 273	9 273	0	12 513	12 513	128 130	165 914	294 044
91803	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
99998	52 747 790	0	52 747 790	3 566 278	0	3 566 278	4 523 388	0	4 523 388	51 790 680	0	51 790 680
Итого по активу (баланс)	81 174 303	2 571 367	83 745 670	5 325 728	114 802	5 440 530	7 013 677	225 464	7 239 141	79 486 354	2 460 705	81 947 059
Пассив
91003	0	0	0	6 661	0	6 661	6 661	0	6 661	0	0	0
91004	0	0	0	19 487	0	19 487	19 487	0	19 487	0	0	0
91211	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91311	3 174 358	0	3 174 358	1 140 794	0	1 140 794	0	0	0	2 033 564	0	2 033 564
91312	24 307 968	22 104 041	46 412 009	256 469	1 591 245	1 847 714	803 696	829 537	1 633 233	24 855 195	21 342 333	46 197 528
91314	459 155	0	459 155	0	0	0	18 213	0	18 213	477 368	0	477 368
91315	514 809	0	514 809	368 390	24 764	393 154	388 594	353 087	741 681	535 013	328 323	863 336
91316	25 078	0	25 078	271 444	41 349	312 793	299 779	60 570	360 349	53 413	19 221	72 634
91317	317 165	1 279	318 444	712 678	882	713 560	775 880	606	776 486	380 367	1 003	381 370
91318	66 974	2	66 976	2 599	0	2 599	973	0	973	65 348	2	65 350
91507	1 776 908	0	1 776 908	86 626	0	86 626	9 194	0	9 194	1 699 476	0	1 699 476
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	30 997 880	0	30 997 880	2 440 558	0	2 440 558	1 599 057	0	1 599 057	30 156 379	0	30 156 379
Итого по пассиву (баланс)	61 640 348	22 105 322	83 745 670	5 305 706	1 658 240	6 963 946	3 921 535	1 243 800	5 165 335	60 256 177	21 690 882	81 947 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	386 897	1 330 786	1 717 683	11 335 358	21 507 705	32 843 063	11 238 789	22 707 759	33 946 548	483 466	130 732	614 198
93002	0	309 824	309 824	0	2 119 190	2 119 190	0	2 369 698	2 369 698	0	59 316	59 316
93306	0	0	0	0	102 333	102 333	0	102 333	102 333	0	0	0
93307	0	0	0	0	103 308	103 308	0	103 308	103 308	0	0	0
93310	0	0	0	0	38 900	38 900	0	918	918	0	37 982	37 982
93410	0	0	0	0	26 186	26 186	0	171	171	0	26 015	26 015
93610	0	0	0	0	5 340	5 340	0	447	447	0	4 893	4 893
93801	465 130	0	465 130	86 009	0	86 009	91 756	0	91 756	459 383	0	459 383
93802	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	852 027	1 640 610	2 492 637	11 421 427	23 902 962	35 324 389	11 330 605	25 284 634	36 615 239	942 849	258 938	1 201 787
Пассив
96001	1 342 512	388 436	1 730 948	22 659 992	11 296 829	33 956 821	21 448 318	11 393 120	32 841 438	130 838	484 727	615 565
96002	0	308 991	308 991	0	2 371 924	2 371 924	0	2 122 253	2 122 253	0	59 320	59 320
96306	0	0	0	0	102 472	102 472	0	102 472	102 472	0	0	0
96307	0	0	0	0	103 539	103 539	0	103 539	103 539	0	0	0
96310	0	0	0	0	781	781	0	31 455	31 455	0	30 674	30 674
96610	0	0	0	0	2 420	2 420	0	40 402	40 402	0	37 982	37 982
96801	452 698	0	452 698	153 969	0	153 969	159 337	0	159 337	458 066	0	458 066
96802	0	0	0	151	0	151	331	0	331	180	0	180
96807	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 795 210	697 427	2 492 637	22 815 960	13 877 965	36 693 925	21 609 834	13 793 241	35 403 075	589 084	612 703	1 201 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	15 220 940 655,0001	0	0	256 102 462,0000	0	0	82 014 949,0000	0	0	15 395 028 168,0001
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 220 940 676,0001	0	0	256 102 462,0000	0	0	82 014 949,0000	0	0	15 395 028 189,0001
Пассив
98040	0	0	13 772 613 490,0001	0	0	20 783 684,0000	0	0	20 782 084,0000	0	0	13 772 611 890,0001
98050	0	0	1 159 166,0000	0	0	68 162,0000	0	0	1 110 606,0000	0	0	2 201 610,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 648 611 307,0000	0	0	1 648 611 307,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	19 641 084,0000	0	0	19 641 201,0000
98070	0	0	1 447 167 903,0000	0	0	2 047 654 223,0000	0	0	2 201 059 808,0000	0	0	1 600 573 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 220 940 676,0001	0	0	3 717 117 376,0000	0	0	3 891 204 889,0000	0	0	15 395 028 189,0001

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