Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	408 306	231 213	639 519	7 882 335	2 882 926	10 765 261	7 958 024	2 835 419	10 793 443	332 617	278 720	611 337
20208	144 585	0	144 585	665 729	0	665 729	655 302	0	655 302	155 012	0	155 012
20209	35 435	11 226	46 661	3 298 733	836 302	4 135 035	3 265 109	813 811	4 078 920	69 059	33 717	102 776
30102	569 357	0	569 357	21 370 353	0	21 370 353	21 544 402	0	21 544 402	395 308	0	395 308
30110	929 996	1 000 872	1 930 868	642 171	332 512	974 683	623 904	1 187 716	1 811 620	948 263	145 668	1 093 931
30114	284	58 146	58 430	1 005 444	8 096 506	9 101 950	1 005 460	8 067 769	9 073 229	268	86 883	87 151
30202	936 604	0	936 604	14 256	0	14 256	0	0	0	950 860	0	950 860
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30221	6 226	53	6 279	756 420	14 158	770 578	749 267	14 106	763 373	13 379	105	13 484
30233	23 646	147	23 793	230 881	12 990	243 871	238 126	12 572	250 698	16 401	565	16 966
30302	13 208 580	4 958 197	18 166 777	2 734 894	1 887 601	4 622 495	3 862 937	1 557 120	5 420 057	12 080 537	5 288 678	17 369 215
30306	6 238 670	38 552	6 277 222	1 329 952	14 317	1 344 269	262 670	423	263 093	7 305 952	52 446	7 358 398
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50107	381 351	0	381 351	12 817 239	0	12 817 239	12 955 065	0	12 955 065	243 525	0	243 525
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50109	0	30 737	30 737	0	3 757	3 757	0	434	434	0	34 060	34 060
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60308	583	0	583	2 289	0	2 289	2 571	0	2 571	301	0	301
60310	2 933	0	2 933	8 969	29	8 998	9 804	29	9 833	2 098	0	2 098
60312	125 499	0	125 499	332 629	0	332 629	103 540	0	103 540	354 588	0	354 588
60314	186	3 250	3 436	0	3 418	3 418	0	221	221	186	6 447	6 633
60323	69 344	3 197	72 541	11 585	239	11 824	1 693	55	1 748	79 236	3 381	82 617
60401	1 060 127	0	1 060 127	111 801	0	111 801	98 043	0	98 043	1 073 885	0	1 073 885
60404	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
60407	0	0	0	370 835	0	370 835	0	0	0	370 835	0	370 835
60408	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60409	5 932	0	5 932	0	0	0	0	0	0	5 932	0	5 932
60701	5 130	0	5 130	10 369	0	10 369	14 844	0	14 844	655	0	655
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61002	1 866	0	1 866	319	0	319	408	0	408	1 777	0	1 777
61008	6 419	0	6 419	3 072	0	3 072	2 978	0	2 978	6 513	0	6 513
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70614	4	0	4	142	0	142	77	0	77	69	0	69
Итого по активу (баланс)	68 440 994	16 182 094	84 623 088	116 865 921	31 546 247	148 412 168	112 724 975	30 559 647	143 284 622	72 581 940	17 168 694	89 750 634
Пассив
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45115	9 818	0	9 818	5 515	0	5 515	46 742	0	46 742	51 045	0	51 045
45215	407 314	0	407 314	190 485	0	190 485	297 281	0	297 281	514 110	0	514 110
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45415	2 109	0	2 109	865	0	865	1 695	0	1 695	2 939	0	2 939
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45918	29 531	0	29 531	16 067	0	16 067	20 131	0	20 131	33 595	0	33 595
47403	0	0	0	20 385 640	0	20 385 640	20 385 640	0	20 385 640	0	0	0
47407	0	0	0	9 412 839	5 430 790	14 843 629	9 630 354	5 657 946	15 288 300	217 515	227 156	444 671
47411	699 379	177 219	876 598	201 807	29 945	231 752	208 532	67 259	275 791	706 104	214 533	920 637
47416	6 663	2 754	9 417	42 741	5 626	48 367	40 955	3 868	44 823	4 877	996	5 873
47422	1 353	2 694	4 047	763 682	160 831	924 513	764 083	160 027	924 110	1 754	1 890	3 644
47425	108 479	0	108 479	83 484	0	83 484	79 059	0	79 059	104 054	0	104 054
47426	28 827	10 443	39 270	21 250	1 632	22 882	22 118	11 125	33 243	29 695	19 936	49 631
47804	65 299	0	65 299	31	0	31	0	0	0	65 268	0	65 268
50120	11 824	0	11 824	13 719	0	13 719	26 388	0	26 388	24 493	0	24 493
50719	86 232	0	86 232	1 570	0	1 570	13 350	0	13 350	98 012	0	98 012
51410	71 792	0	71 792	0	0	0	0	0	0	71 792	0	71 792
52301	20 026	0	20 026	67 583	0	67 583	65 083	0	65 083	17 526	0	17 526
52303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52304	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
52305	88 500	0	88 500	0	0	0	4 875	0	4 875	93 375	0	93 375
52306	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552
52307	415 368	0	415 368	0	0	0	0	0	0	415 368	0	415 368
52406	4 944	0	4 944	68 350	0	68 350	68 402	0	68 402	4 996	0	4 996
52501	4 693	0	4 693	767	0	767	742	0	742	4 668	0	4 668
52602	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60206	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60301	33 042	0	33 042	89 693	0	89 693	93 355	0	93 355	36 704	0	36 704
60305	41 144	0	41 144	150 832	0	150 832	158 121	0	158 121	48 433	0	48 433
60307	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60309	838	0	838	494	0	494	1 346	0	1 346	1 690	0	1 690
60311	1 873	0	1 873	8 964	45	9 009	7 413	45	7 458	322	0	322
60313	2 114	0	2 114	0	61	61	2 114	61	2 175	4 228	0	4 228
60322	1 300	3	1 303	2 139	56	2 195	1 987	56	2 043	1 148	3	1 151
60324	73 216	0	73 216	3 618	0	3 618	13 343	0	13 343	82 941	0	82 941
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	357 988	0	357 988	69 705	0	69 705	74 682	0	74 682	362 965	0	362 965
60603	66	0	66	0	0	0	16	0	16	82	0	82
60903	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61301	346	0	346	2 693	0	2 693	5 878	0	5 878	3 531	0	3 531
61304	1 393	0	1 393	328	0	328	320	0	320	1 385	0	1 385
61501	4 505	0	4 505	3 922	0	3 922	750	0	750	1 333	0	1 333
70601	3 442 004	0	3 442 004	465 099	0	465 099	1 623 552	0	1 623 552	4 600 457	0	4 600 457
70602	44 146	0	44 146	12 223	0	12 223	10 716	0	10 716	42 639	0	42 639
70603	5 909 563	0	5 909 563	0	0	0	1 690 880	0	1 690 880	7 600 443	0	7 600 443
70605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70801	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
Итого по пассиву (баланс)	68 613 693	16 009 395	84 623 088	93 766 135	15 297 210	109 063 345	97 598 348	16 592 543	114 190 891	72 445 906	17 304 728	89 750 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	67 583	0	67 583	67 583	0	67 583	0	0	0
90803	105 960	863	106 823	0	43	43	69 072	9	69 081	36 888	897	37 785
90901	1 978 944	0	1 978 944	166 336	0	166 336	179 559	0	179 559	1 965 721	0	1 965 721
90902	1 377 183	84	1 377 267	192 866	2 215	195 081	256 809	1	256 810	1 313 240	2 298	1 315 538
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	200 113	26 479	226 592	8	3 155	3 163	12	373	385	200 109	29 261	229 370
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91220	0	40 276	40 276	0	2 022	2 022	0	429	429	0	41 869	41 869
91411	135 498	0	135 498	417	0	417	135 915	0	135 915	0	0	0
91412	377 647	0	377 647	0	0	0	28 819	0	28 819	348 828	0	348 828
91414	22 811 094	1 857 598	24 668 692	1 867 172	98 452	1 965 624	1 430 138	20 045	1 450 183	23 248 128	1 936 005	25 184 133
91417	663	0	663	1 318	0	1 318	981	0	981	1 000	0	1 000
91418	73 771	0	73 771	0	0	0	35	0	35	73 736	0	73 736
91501	89 948	0	89 948	1 626	0	1 626	4 304	0	4 304	87 270	0	87 270
91502	571	0	571	370 835	0	370 835	21	0	21	371 385	0	371 385
91604	532 697	291 879	824 576	86 155	47 830	133 985	39 151	5 399	44 550	579 701	334 310	914 011
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 703	1 774	64 477	0	212	212	0	26	26	62 703	1 960	64 663
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	121 046	151 350	272 396	7 017	18 048	25 065	0	2 129	2 129	128 063	167 269	295 332
91803	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99998	52 675 290	0	52 675 290	5 237 235	0	5 237 235	3 987 346	0	3 987 346	53 925 179	0	53 925 179
Итого по активу (баланс)	80 550 369	2 370 306	82 920 675	7 998 581	171 977	8 170 558	6 199 760	28 411	6 228 171	82 349 190	2 513 872	84 863 062
Пассив
91003	0	0	0	13 925	0	13 925	13 925	0	13 925	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
91311	3 259 783	0	3 259 783	88 935	0	88 935	3 500	0	3 500	3 174 348	0	3 174 348
91312	24 374 277	20 722 882	45 097 159	697 189	265 795	962 984	755 531	1 131 246	1 886 777	24 432 619	21 588 333	46 020 952
91314	351 645	0	351 645	0	0	0	107 485	0	107 485	459 130	0	459 130
91315	1 399 243	0	1 399 243	292 905	0	292 905	531 668	0	531 668	1 638 006	0	1 638 006
91316	260 894	25 937	286 831	1 496 689	425	1 497 114	1 404 949	2 799	1 407 748	169 154	28 311	197 465
91317	374 302	1 072	375 374	1 116 806	13	1 116 819	1 280 634	196	1 280 830	538 130	1 255	539 385
91318	69 499	2	69 501	2 259	0	2 259	750	0	750	67 990	2	67 992
91507	1 835 704	0	1 835 704	12 405	0	12 405	4 551	0	4 551	1 827 850	0	1 827 850
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	30 245 385	0	30 245 385	2 079 655	0	2 079 655	2 772 153	0	2 772 153	30 937 883	0	30 937 883
Итого по пассиву (баланс)	62 170 782	20 749 893	82 920 675	5 800 768	266 233	6 067 001	6 875 147	1 134 241	8 009 388	63 245 161	21 617 901	84 863 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 011	185 973	220 984	2 937 315	2 837 363	5 774 678	2 667 237	2 601 474	5 268 711	305 089	421 862	726 951
93002	0	0	0	0	244 528	244 528	0	123 214	123 214	0	121 314	121 314
93801	448 288	0	448 288	16 428	0	16 428	15 940	0	15 940	448 776	0	448 776
Итого по активу (баланс)	483 299	185 973	669 272	2 953 743	3 081 891	6 035 634	2 683 177	2 724 688	5 407 865	753 865	543 176	1 297 041
Пассив
96001	186 137	35 097	221 234	2 582 917	2 685 588	5 268 505	2 822 124	2 953 981	5 776 105	425 344	303 490	728 834
96002	0	0	0	0	123 677	123 677	0	244 852	244 852	0	121 175	121 175
96801	448 038	0	448 038	20 844	0	20 844	19 838	0	19 838	447 032	0	447 032
Итого по пассиву (баланс)	634 175	35 097	669 272	2 603 761	2 809 265	5 413 026	2 841 962	3 198 833	6 040 795	872 376	424 665	1 297 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	15 496 631 838,0001	0	0	221 009 784,0000	0	0	403 010 956,0000	0	0	15 314 630 666,0001
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 496 631 913,0001	0	0	221 009 786,0000	0	0	403 010 956,0000	0	0	15 314 630 743,0001
Пассив
98040	0	0	13 772 513 162,0001	0	0	390 630,0000	0	0	515 133,0000	0	0	13 772 637 665,0001
98050	0	0	2 966 265,0000	0	0	3 681 557,0000	0	0	2 404 926,0000	0	0	1 689 634,0000
98053	0	0	928 618 819,0000	0	0	3 134 081 547,0000	0	0	2 959 914 184,0000	0	0	754 451 456,0000
98060	0	0	6 552 043,0000	0	0	6 551 926,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	785 981 624,0000	0	0	130 000,0000	0	0	247,0000	0	0	785 851 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 496 631 913,0001	0	0	3 144 835 660,0000	0	0	2 962 834 490,0000	0	0	15 314 630 743,0001

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