Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

107

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	339 478	208 388	547 866	8 292 605	2 731 704	11 024 309	8 276 838	2 737 553	11 014 391	355 245	202 539	557 784
20207	14 835	8 798	23 633	882 457	225 962	1 108 419	886 941	225 962	1 112 903	10 351	8 798	19 149
20208	116 728	0	116 728	936 191	0	936 191	875 561	0	875 561	177 358	0	177 358
20209	70 505	21 430	91 935	4 943 535	1 157 913	6 101 448	5 012 070	1 179 343	6 191 413	1 970	0	1 970
30102	1 699 611	0	1 699 611	48 766 240	0	48 766 240	49 411 359	0	49 411 359	1 054 492	0	1 054 492
30110	201 400	153 114	354 514	1 005 201	695 521	1 700 722	930 097	681 656	1 611 753	276 504	166 979	443 483
30114	0	119 098	119 098	0	18 677 556	18 677 556	0	18 374 657	18 374 657	0	421 997	421 997
30118	0	402	402	0	112	112	0	67	67	0	447	447
30202	412 131	0	412 131	32 498	0	32 498	0	0	0	444 629	0	444 629
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30210	2 000	0	2 000	48 540	0	48 540	50 540	0	50 540	0	0	0
30213	1 891	0	1 891	12 510	0	12 510	12 367	0	12 367	2 034	0	2 034
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50104	782 883	323 007	1 105 890	35 092 887	200 650	35 293 537	35 467 022	17 633	35 484 655	408 748	506 024	914 772
50105	314 633	0	314 633	2 806 111	0	2 806 111	2 812 276	0	2 812 276	308 468	0	308 468
50106	314 987	0	314 987	5 059 757	0	5 059 757	4 593 509	0	4 593 509	781 235	0	781 235
50107	806 308	0	806 308	8 014 312	0	8 014 312	7 784 050	0	7 784 050	1 036 570	0	1 036 570
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51404	30 713	0	30 713	15 374	0	15 374	46 087	0	46 087	0	0	0
51405	92 267	0	92 267	46 202	0	46 202	92 321	0	92 321	46 148	0	46 148
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51508	11 927	0	11 927	0	0	0	0	0	0	11 927	0	11 927
52503	253 244	0	253 244	528	0	528	5 678	0	5 678	248 094	0	248 094
60102	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60202	59 150	0	59 150	226 000	0	226 000	0	0	0	285 150	0	285 150
60204	0	1 273	1 273	0	53	53	0	91	91	0	1 235	1 235
60302	6 156	0	6 156	3 743	0	3 743	3 156	0	3 156	6 743	0	6 743
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60308	127	0	127	5 137	0	5 137	5 230	0	5 230	34	0	34
60310	4 581	0	4 581	9 674	0	9 674	10 164	0	10 164	4 091	0	4 091
60312	82 694	0	82 694	89 877	0	89 877	103 937	0	103 937	68 634	0	68 634
60314	186	10 160	10 346	5 417	4 319	9 736	5 603	11 251	16 854	0	3 228	3 228
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47411	578 715	38 270	616 985	75 521	11 492	87 013	147 828	14 896	162 724	651 022	41 674	692 696
47416	1 250	1 820	3 070	610 504	11 520	622 024	611 069	9 837	620 906	1 815	137	1 952
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47804	67 185	0	67 185	127	0	127	0	0	0	67 058	0	67 058
50120	104 296	0	104 296	34 306	0	34 306	34 149	0	34 149	104 139	0	104 139
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52301	119 009	25 045	144 054	80 100	25 165	105 265	105 698	120	105 818	144 607	0	144 607
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52304	332 415	0	332 415	108 069	0	108 069	36 450	0	36 450	260 796	0	260 796
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52306	153 475	557 013	710 488	0	39 931	39 931	0	23 381	23 381	153 475	540 463	693 938
52307	416 968	0	416 968	0	0	0	0	0	0	416 968	0	416 968
52406	2 816	0	2 816	191 057	26 771	217 828	190 769	26 771	217 540	2 528	0	2 528
52501	12 155	24 931	37 086	845	3 363	4 208	1 816	6 506	8 322	13 126	28 074	41 200
60206	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
60301	10 839	0	10 839	71 519	0	71 519	64 122	0	64 122	3 442	0	3 442
60305	36 875	0	36 875	169 624	0	169 624	133 045	0	133 045	296	0	296
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60309	1 759	0	1 759	402	0	402	1 683	0	1 683	3 040	0	3 040
60311	2 117	0	2 117	7 564	0	7 564	5 514	0	5 514	67	0	67
60313	11 057	0	11 057	11 057	22	11 079	0	22	22	0	0	0
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60322	829	3	832	2 062	103	2 165	1 989	103	2 092	756	3	759
60324	49 170	0	49 170	7 177	0	7 177	7 171	0	7 171	49 164	0	49 164
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60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61301	183	0	183	2 753	0	2 753	2 590	0	2 590	20	0	20
61304	2 089	0	2 089	1 147	0	1 147	1 170	0	1 170	2 112	0	2 112
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70602	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
70603	19 352 781	0	19 352 781	48 327	0	48 327	1 546 822	0	1 546 822	20 851 276	0	20 851 276
70604	598	0	598	0	0	0	112	0	112	710	0	710
70605	266	0	266	0	0	0	96	0	96	362	0	362
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	751	0	751	8 597	0	8 597	9 348	0	9 348	0	0	0
80601	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
80801	6 893	0	6 893	9 091	0	9 091	9 429	0	9 429	6 555	0	6 555
80901	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
81001	220	0	220	30	0	30	40	0	40	210	0	210
Пассив
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85201	9	0	9	9 139	0	9 139	9 172	0	9 172	42	0	42
85401	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
85501	93	0	93	540	0	540	583	0	583	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
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90901	3 160 530	0	3 160 530	647 968	0	647 968	239 332	0	239 332	3 569 166	0	3 569 166
90902	1 990 584	90	1 990 674	501 957	2	501 959	686 026	4	686 030	1 806 515	88	1 806 603
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91202	282 602	28 231	310 833	6 402	521	6 923	88 896	1 268	90 164	200 108	27 484	227 592
91203	6	0	6	6 407	0	6 407	6 406	0	6 406	7	0	7
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91219	0	0	0	0	48 111	48 111	0	0	0	0	48 111	48 111
91412	1 242 702	0	1 242 702	154 302	0	154 302	89 587	0	89 587	1 307 417	0	1 307 417
91414	19 519 136	426 704	19 945 840	929 583	94 741	1 024 324	1 766 298	34 587	1 800 885	18 682 421	486 858	19 169 279
91418	75 886	0	75 886	0	0	0	143	0	143	75 743	0	75 743
91501	35 213	0	35 213	1 435	0	1 435	2 191	0	2 191	34 457	0	34 457
91502	93	0	93	317	0	317	0	0	0	410	0	410
91604	160 166	231 471	391 637	18 393	33 383	51 776	46 957	21 431	68 388	131 602	243 423	375 025
91703	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91704	62 357	1 892	64 249	0	35	35	0	85	85	62 357	1 842	64 199
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91802	129 430	174 604	304 034	0	3 210	3 210	0	7 836	7 836	129 430	169 978	299 408
91803	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
99998	43 180 974	0	43 180 974	10 547 740	0	10 547 740	11 126 019	0	11 126 019	42 602 695	0	42 602 695
Пассив
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91312	16 420 628	22 048 195	38 468 823	1 199 453	1 666 407	2 865 860	868 506	1 006 422	1 874 928	16 089 681	21 388 210	37 477 891
91314	215 894	0	215 894	6 510 754	0	6 510 754	6 542 221	0	6 542 221	247 361	0	247 361
91315	968 483	3 131	971 614	218 384	5 333	223 717	83 578	80 068	163 646	833 677	77 866	911 543
91316	46 045	13 042	59 087	180 249	105 445	285 694	171 530	105 057	276 587	37 326	12 654	49 980
91317	285 273	1 147	286 420	962 380	2 922	965 302	1 246 546	2 886	1 249 432	569 439	1 111	570 550
91507	1 335 766	0	1 335 766	3 830	0	3 830	204 715	0	204 715	1 536 651	0	1 536 651
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	28 140 978	0	28 140 978	2 893 571	0	2 893 571	2 370 407	0	2 370 407	27 617 814	0	27 617 814
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 316 428	25 877 195	39 193 623	121 975 774	100 712 093	222 687 867	131 883 455	124 747 485	256 630 940	3 408 747	1 841 803	5 250 550
93002	0	12 862 141	12 862 141	3 052 770	98 472 478	101 525 248	3 052 770	108 822 243	111 875 013	0	2 512 376	2 512 376
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93302	0	0	0	0	808 457	808 457	0	280 093	280 093	0	528 364	528 364
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93801	122 918	0	122 918	1 365 783	0	1 365 783	1 447 826	0	1 447 826	40 875	0	40 875
Пассив
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96002	5 444 640	7 407 593	12 852 233	23 388 900	88 467 981	111 856 881	17 944 260	83 572 941	101 517 201	0	2 512 553	2 512 553
96301	0	0	0	0	0	0	0	282 332	282 332	0	282 332	282 332
96302	0	0	0	0	283 182	283 182	0	811 909	811 909	0	528 727	528 727
96303	0	0	0	6 652	0	6 652	6 652	0	6 652	0	0	0
96304	0	0	0	64 251	0	64 251	64 251	0	64 251	0	0	0
96305	0	0	0	37 619	0	37 619	37 619	0	37 619	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 339 492	1 339 492	0	1 339 492	1 339 492	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 344 733	1 344 733	0	1 657 053	1 657 053	0	312 320	312 320
96309	0	21 395	21 395	0	42 921	42 921	0	21 526	21 526	0	0	0
96310	0	0	0	0	359 690	359 690	0	359 690	359 690	0	0	0
96409	0	0	0	0	42 625	42 625	0	42 625	42 625	0	0	0
96503	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	5 290	0	5 290	5 290	0	5 290	0	0	0
96510	0	0	0	0	355 618	355 618	0	355 618	355 618	0	0	0
96801	33 132	0	33 132	1 548 285	0	1 548 285	1 549 327	0	1 549 327	34 174	0	34 174
97001	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	15 079 195 635,0000	0	0	1 735 543 671,0000	0	0	1 195 804 017,0000	0	0	15 618 935 289,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	48,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 251 014 719,0000	0	0	713 396 368,0000	0	0	396 941 118,0000	0	0	6 934 559 469,0000
98050	0	0	11 189 840,0000	0	0	7 536 945,0000	0	0	13 855 369,0000	0	0	17 508 264,0000
98053	0	0	879 267 899,0000	0	0	8 164 842 368,0000	0	0	8 325 688 723,0000	0	0	1 040 114 254,0000
98055	0	0	8 227 000,0000	0	0	25 072 439,0000	0	0	16 845 439,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	6 929 496 175,0000	0	0	10,0000	0	0	697 257 126,0000	0	0	7 626 753 291,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

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