Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	924 193	0	924 193	0	0	0	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	125 463	41 571	167 034	1 407 660	94 285	1 501 945	1 429 678	90 252	1 519 930	103 445	45 604	149 049
20208	47 478	0	47 478	272 049	0	272 049	285 072	0	285 072	34 455	0	34 455
20209	0	0	0	811 752	39 453	851 205	811 752	39 453	851 205	0	0	0
30102	538 601	0	538 601	2 853 711	0	2 853 711	3 053 860	0	3 053 860	338 452	0	338 452
30110	429 419	171 259	600 678	454 566	74 360	528 926	539 383	67 452	606 835	344 602	178 167	522 769
30202	102 251	0	102 251	11 374	0	11 374	0	0	0	113 625	0	113 625
30204	9 701	0	9 701	0	0	0	634	0	634	9 067	0	9 067
30221	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
30233	252	16	268	217 711	835	218 546	217 327	843	218 170	636	8	644
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	550 000	0	550 000	0	0	0	680 000	0	680 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32008	968 000	0	968 000	0	0	0	0	0	0	968 000	0	968 000
45206	84 659	0	84 659	0	0	0	11 911	0	11 911	72 748	0	72 748
45207	583 955	8 145	592 100	0	147	147	3 990	8 292	12 282	579 965	0	579 965
45208	104 973	0	104 973	0	0	0	1 438	0	1 438	103 535	0	103 535
45504	7 950	0	7 950	0	0	0	275	0	275	7 675	0	7 675
45505	236	0	236	50	0	50	50	0	50	236	0	236
45506	11 907	0	11 907	590	0	590	901	0	901	11 596	0	11 596
45507	34 307	0	34 307	1 032	0	1 032	1 701	0	1 701	33 638	0	33 638
45508	4 810	0	4 810	0	0	0	40	0	40	4 770	0	4 770
45812	478 106	2 304	480 410	0	51	51	1 340	149	1 489	476 766	2 206	478 972
45814	92 612	0	92 612	0	0	0	40	0	40	92 572	0	92 572
45815	759 678	0	759 678	27	0	27	136	0	136	759 569	0	759 569
45912	38 400	0	38 400	34	0	34	44	0	44	38 390	0	38 390
45914	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
45915	257 955	0	257 955	14	0	14	8	0	8	257 961	0	257 961
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	1 621	29 650	31 271	1 621	29 650	31 271	0	0	0
47423	39 129	2 322	41 451	356 266	39 242	395 508	355 417	39 874	395 291	39 978	1 690	41 668
47427	3 349	0	3 349	18 681	0	18 681	18 271	0	18 271	3 759	0	3 759
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	112	112	0	2	2	0	7	7	0	107	107
60306	493	0	493	989	0	989	829	0	829	653	0	653
60308	16 014	0	16 014	71	0	71	85	0	85	16 000	0	16 000
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	4 441	0	4 441	5 667	0	5 667	5 894	0	5 894	4 214	0	4 214
60314	0	18	18	0	131	131	0	91	91	0	58	58
60323	3 581	0	3 581	197	0	197	24	0	24	3 754	0	3 754
60401	200 669	0	200 669	89	0	89	14 789	0	14 789	185 969	0	185 969
60408	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	475	0	475	138	0	138	368	0	368	245	0	245
61009	0	0	0	48	0	48	21	0	21	27	0	27
61011	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61403	1 032	0	1 032	0	0	0	97	0	97	935	0	935
70606	821 900	0	821 900	42 279	0	42 279	821 900	0	821 900	42 279	0	42 279
70608	286 691	0	286 691	19 139	0	19 139	286 691	0	286 691	19 139	0	19 139
70611	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
70706	0	0	0	828 888	0	828 888	369	0	369	828 519	0	828 519
70708	0	0	0	286 691	0	286 691	0	0	0	286 691	0	286 691
70711	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	70 022	0	70 022	0	0	0	0	0	0	70 022	0	70 022
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 836	0	29 836	0	0	0	0	0	0	29 836	0	29 836
30232	17 353	0	17 353	336 605	255	336 860	327 031	255	327 286	7 779	0	7 779
40116	0	0	0	2 522	0	2 522	2 535	0	2 535	13	0	13
40502	282 012	0	282 012	30 655	0	30 655	2	0	2	251 359	0	251 359
40602	49	0	49	304	0	304	408	0	408	153	0	153
40701	5	820	825	11 192	56	11 248	11 545	11	11 556	358	775	1 133
40702	596 955	5 623	602 578	3 729 660	42 718	3 772 378	3 752 294	42 570	3 794 864	619 589	5 475	625 064
40703	36 547	0	36 547	43 780	0	43 780	47 142	0	47 142	39 909	0	39 909
40802	37 737	0	37 737	129 553	124	129 677	125 916	124	126 040	34 100	0	34 100
40817	62 130	1 391	63 521	439 312	819	440 131	431 885	746	432 631	54 703	1 318	56 021
40820	112	0	112	162	0	162	170	0	170	120	0	120
40821	140	0	140	10 906	0	10 906	10 827	0	10 827	61	0	61
40905	6	0	6	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	6	0	6
40909	1	0	1	1 745	1 195	2 940	1 745	1 195	2 940	1	0	1
40910	0	0	0	301	132	433	301	132	433	0	0	0
40911	1	0	1	52 730	0	52 730	52 830	0	52 830	101	0	101
40912	0	0	0	1 514	5 461	6 975	1 514	5 461	6 975	0	0	0
40913	0	0	0	770	2 933	3 703	770	2 933	3 703	0	0	0
42104	0	0	0	0	286	286	0	17 123	17 123	0	16 837	16 837
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 943	687	8 630	19 137	2 386	21 523	18 893	3 343	22 236	7 699	1 644	9 343
42303	287	0	287	41	0	41	1	0	1	247	0	247
42304	345 978	2 103	348 081	61 300	449	61 749	74 660	38	74 698	359 338	1 692	361 030
42305	157 615	12 118	169 733	37 142	2 905	40 047	1 852	280	2 132	122 325	9 493	131 818
42306	2 060 770	200 705	2 261 475	172 189	27 473	199 662	206 919	17 153	224 072	2 095 500	190 385	2 285 885
42307	297 002	338	297 340	8 958	24	8 982	49 966	38	50 004	338 010	352	338 362
42601	7	225	232	94	2 486	2 580	95	2 470	2 565	8	209	217
42604	743	0	743	0	0	0	165	0	165	908	0	908
42605	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
42606	5 559	192	5 751	2 852	13	2 865	888	3	891	3 595	182	3 777
45215	67 104	0	67 104	1 109	0	1 109	0	0	0	65 995	0	65 995
45515	2 537	0	2 537	86	0	86	508	0	508	2 959	0	2 959
45818	616 274	0	616 274	276	0	276	5	0	5	616 003	0	616 003
45918	104 949	0	104 949	28	0	28	2	0	2	104 923	0	104 923
47405	0	0	0	8 288	121	8 409	8 288	121	8 409	0	0	0
47407	0	0	0	29 533	1 621	31 154	29 533	1 621	31 154	0	0	0
47411	3 930	604	4 534	2 490	213	2 703	1 704	79	1 783	3 144	470	3 614
47416	29	0	29	7 710	0	7 710	7 980	0	7 980	299	0	299
47422	72	0	72	21 073	27 754	48 827	21 644	27 757	49 401	643	3	646
47425	29 829	0	29 829	157	0	157	205	0	205	29 877	0	29 877
47426	213	0	213	0	0	0	63	8	71	276	8	284
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
52301	0	0	0	26 090	0	26 090	26 090	0	26 090	0	0	0
60301	0	0	0	475	0	475	3 481	0	3 481	3 006	0	3 006
60305	1	0	1	2 149	0	2 149	5 630	0	5 630	3 482	0	3 482
60309	271	0	271	271	0	271	61	0	61	61	0	61
60311	0	0	0	36	0	36	76	0	76	40	0	40
60322	7	0	7	3 059	0	3 059	3 139	0	3 139	87	0	87
60324	19 422	0	19 422	24	0	24	4 048	0	4 048	23 446	0	23 446
60405	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509
60601	48 251	0	48 251	1 831	0	1 831	594	0	594	47 014	0	47 014
60602	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	249	0	249	47	0	47	28	0	28	230	0	230
70601	837 974	0	837 974	837 975	0	837 975	27 384	0	27 384	27 383	0	27 383
70603	286 784	0	286 784	286 784	0	286 784	19 123	0	19 123	19 123	0	19 123
70701	0	0	0	0	0	0	837 996	0	837 996	837 996	0	837 996
70703	0	0	0	0	0	0	286 784	0	286 784	286 784	0	286 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	110 714	0	110 714	0	0	0	0	0	0	110 714	0	110 714
90901	2 571	0	2 571	83 557	0	83 557	85 412	0	85 412	716	0	716
90902	1 926 076	2 166	1 928 242	15 237	0	15 237	82 754	0	82 754	1 858 559	2 166	1 860 725
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 295 179	20 836	4 316 015	824	468	1 292	26 756	1 319	28 075	4 269 247	19 985	4 289 232
91501	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
91604	88 412	0	88 412	442	0	442	82	0	82	88 772	0	88 772
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	2 453 439	0	2 453 439	14 584	0	14 584	30 122	0	30 122	2 437 901	0	2 437 901
Пассив
91003	0	0	0	10 740	0	10 740	10 740	0	10 740	0	0	0
91311	596 352	0	596 352	0	0	0	0	0	0	596 352	0	596 352
91312	1 822 028	0	1 822 028	19 290	0	19 290	0	0	0	1 802 738	0	1 802 738
91317	33 937	0	33 937	92	0	92	3 844	0	3 844	37 689	0	37 689
91507	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
99999	6 468 508	0	6 468 508	196 306	0	196 306	100 511	0	100 511	6 372 713	0	6 372 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 501,0000
98035	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	3 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 523,0000

Страница была полезной?