Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 934	0	2 934	1 060	0	1 060	0	0	0	3 994	0	3 994
10901	73 844	0	73 844	850 349	0	850 349	0	0	0	924 193	0	924 193
20202	76 719	42 579	119 298	1 639 504	158 204	1 797 708	1 629 986	165 328	1 795 314	86 237	35 455	121 692
20208	26 255	0	26 255	246 004	0	246 004	236 547	0	236 547	35 712	0	35 712
20209	0	0	0	787 426	51 994	839 420	787 426	51 994	839 420	0	0	0
30102	221 090	0	221 090	4 746 906	0	4 746 906	4 915 513	0	4 915 513	52 483	0	52 483
30110	42 950	172 422	215 372	833 968	113 655	947 623	642 400	106 527	748 927	234 518	179 550	414 068
30114	0	11 093	11 093	0	66 469	66 469	0	72 475	72 475	0	5 087	5 087
30202	108 750	0	108 750	0	0	0	942	0	942	107 808	0	107 808
30204	10 792	0	10 792	0	0	0	1 148	0	1 148	9 644	0	9 644
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 316 329	0	1 316 329	1 316 329	0	1 316 329	0	0	0
30233	759	9	768	234 197	1 357	235 554	234 576	1 366	235 942	380	0	380
30602	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0	430 000	0	430 000
45204	192 305	0	192 305	78 136	0	78 136	102 940	0	102 940	167 501	0	167 501
45205	5 203	0	5 203	2 000	0	2 000	4 020	0	4 020	3 183	0	3 183
45206	404 459	489	404 948	28 400	17	28 417	69 443	94	69 537	363 416	412	363 828
45207	837 713	10 794	848 507	0	234	234	6 755	961	7 716	830 958	10 067	841 025
45208	120 934	0	120 934	3 575	0	3 575	1 514	0	1 514	122 995	0	122 995
45408	106 100	0	106 100	0	0	0	106 100	0	106 100	0	0	0
45505	684	0	684	0	0	0	134	0	134	550	0	550
45506	161 770	0	161 770	780	0	780	120 867	0	120 867	41 683	0	41 683
45507	419 300	0	419 300	3 740	0	3 740	380 759	0	380 759	42 281	0	42 281
45508	6 168	0	6 168	0	0	0	479	0	479	5 689	0	5 689
45812	347 263	2 249	349 512	656	49	705	462	100	562	347 457	2 198	349 655
45814	30 964	0	30 964	106 100	0	106 100	0	0	0	137 064	0	137 064
45815	285 586	0	285 586	497 649	0	497 649	568	0	568	782 667	0	782 667
45912	24 975	0	24 975	76	0	76	42	0	42	25 009	0	25 009
45914	25 274	0	25 274	17 423	0	17 423	0	0	0	42 697	0	42 697
45915	165 979	0	165 979	93 422	0	93 422	378	0	378	259 023	0	259 023
47402	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47408	0	0	0	840	84 508	85 348	840	84 508	85 348	0	0	0
47423	43 285	1 529	44 814	408 965	90 906	499 871	419 196	91 107	510 303	33 054	1 328	34 382
47427	178 014	0	178 014	18 337	0	18 337	123 425	0	123 425	72 926	0	72 926
50205	219 451	0	219 451	1 888	0	1 888	5 542	0	5 542	215 797	0	215 797
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
51406	553 679	0	553 679	4 126	0	4 126	0	0	0	557 805	0	557 805
51509	34 409	0	34 409	0	0	0	0	0	0	34 409	0	34 409
60204	0	108	108	0	3	3	0	5	5	0	106	106
60306	335	0	335	1 435	0	1 435	1 408	0	1 408	362	0	362
60308	16 000	0	16 000	50	0	50	50	0	50	16 000	0	16 000
60310	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60312	8 023	0	8 023	6 757	0	6 757	9 636	0	9 636	5 144	0	5 144
60314	0	17	17	0	277	277	0	243	243	0	51	51
60323	1 785	0	1 785	12	0	12	10	0	10	1 787	0	1 787
60401	200 602	0	200 602	0	0	0	0	0	0	200 602	0	200 602
60701	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61008	414	0	414	390	0	390	391	0	391	413	0	413
61009	8	0	8	77	0	77	55	0	55	30	0	30
61011	7 131	0	7 131	0	0	0	500	0	500	6 631	0	6 631
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61403	1 301	263	1 564	82	6	88	93	54	147	1 290	215	1 505
70606	350 013	0	350 013	197 035	0	197 035	473	0	473	546 575	0	546 575
70608	117 394	0	117 394	18 119	0	18 119	0	0	0	135 513	0	135 513
70611	402	0	402	365	0	365	0	0	0	767	0	767
70802	850 349	0	850 349	0	0	0	850 349	0	850 349	0	0	0
Пассив
10207	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
10601	69 669	0	69 669	0	0	0	0	0	0	69 669	0	69 669
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 835	0	29 835	0	0	0	0	0	0	29 835	0	29 835
30109	106	2 161	2 267	945	104	1 049	901	125	1 026	62	2 182	2 244
30222	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
30232	11 942	0	11 942	355 015	420	355 435	345 599	420	346 019	2 526	0	2 526
40116	1	0	1	3 799	0	3 799	3 798	0	3 798	0	0	0
40404	7 117	0	7 117	12 941	0	12 941	15 094	0	15 094	9 270	0	9 270
40502	82 199	0	82 199	16 607	0	16 607	0	0	0	65 592	0	65 592
40602	301	0	301	792	0	792	800	0	800	309	0	309
40701	4	739	743	5 190	37	5 227	5 189	26	5 215	3	728	731
40702	534 432	2 771	537 203	6 011 269	14 590	6 025 859	6 057 739	13 258	6 070 997	580 902	1 439	582 341
40703	77 594	701	78 295	84 686	718	85 404	54 238	214	54 452	47 146	197	47 343
40802	31 459	0	31 459	140 920	104	141 024	140 182	104	140 286	30 721	0	30 721
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	73 765	1 421	75 186	733 725	468	734 193	733 731	293	734 024	73 771	1 246	75 017
40820	11	1	12	43	0	43	40	3	43	8	4	12
40821	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40905	7	0	7	4 418	0	4 418	4 422	0	4 422	11	0	11
40909	1	0	1	600	1 865	2 465	600	1 865	2 465	1	0	1
40910	0	0	0	25	80	105	25	80	105	0	0	0
40911	329	0	329	66 939	0	66 939	67 162	0	67 162	552	0	552
40912	0	0	0	2 844	12 582	15 426	2 844	12 582	15 426	0	0	0
40913	0	0	0	3 323	13 052	16 375	3 323	13 052	16 375	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	108	30 108	0	2 874	2 874	0	2 766	2 766
42106	76 000	0	76 000	1 000	0	1 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	7 953	3 923	11 876	94 172	59 289	153 461	95 343	59 337	154 680	9 124	3 971	13 095
42303	4 277	168	4 445	2 290	7	2 297	2 318	4	2 322	4 305	165	4 470
42304	572 975	4 195	577 170	62 303	318	62 621	41 279	398	41 677	551 951	4 275	556 226
42305	268 021	21 333	289 354	18 206	2 255	20 461	19 466	759	20 225	269 281	19 837	289 118
42306	1 838 108	202 144	2 040 252	160 905	16 843	177 748	193 301	12 965	206 266	1 870 504	198 266	2 068 770
42601	1	26	27	63	1	64	148	0	148	86	25	111
42603	102	0	102	102	0	102	90	0	90	90	0	90
42604	83	0	83	0	0	0	20	0	20	103	0	103
42605	308	0	308	125	0	125	4	0	4	187	0	187
42606	5 057	0	5 057	2 875	0	2 875	644	0	644	2 826	0	2 826
45215	175 038	0	175 038	2 699	0	2 699	1 079	0	1 079	173 418	0	173 418
45415	22 281	0	22 281	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0
45515	105 831	0	105 831	104 720	0	104 720	79	0	79	1 190	0	1 190
45818	473 720	0	473 720	343	0	343	127 046	0	127 046	600 423	0	600 423
45918	79 224	0	79 224	353	0	353	23 215	0	23 215	102 086	0	102 086
47405	0	0	0	4 180	5 554	9 734	4 180	5 554	9 734	0	0	0
47407	0	0	0	84 270	840	85 110	84 270	840	85 110	0	0	0
47411	9 807	760	10 567	6 329	166	6 495	6 034	172	6 206	9 512	766	10 278
47416	594	139	733	12 172	143	12 315	13 978	4	13 982	2 400	0	2 400
47422	120	33	153	33 838	54 779	88 617	33 895	55 082	88 977	177	336	513
47425	64 636	0	64 636	24 394	0	24 394	1 925	0	1 925	42 167	0	42 167
47426	77	0	77	81	0	81	4	5	9	0	5	5
50220	2 934	0	2 934	0	0	0	1 060	0	1 060	3 994	0	3 994
50408	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	33 718	0	33 718	0	0	0	0	0	0	33 718	0	33 718
52301	7 867	0	7 867	15 082	0	15 082	7 415	0	7 415	200	0	200
52406	16 687	0	16 687	8 751	0	8 751	8 751	0	8 751	16 687	0	16 687
52501	844	0	844	885	0	885	41	0	41	0	0	0
60301	607	0	607	2 365	0	2 365	4 177	0	4 177	2 419	0	2 419
60305	3 129	0	3 129	5 855	0	5 855	5 711	0	5 711	2 985	0	2 985
60309	262	0	262	262	0	262	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60322	9	0	9	3 078	0	3 078	3 076	0	3 076	7	0	7
60324	17 674	0	17 674	9	0	9	11	0	11	17 676	0	17 676
60601	45 023	0	45 023	0	0	0	588	0	588	45 611	0	45 611
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	240	0	240	44	0	44	24	0	24	220	0	220
70601	338 432	0	338 432	6	0	6	187 142	0	187 142	525 568	0	525 568
70603	117 390	0	117 390	0	0	0	18 126	0	18 126	135 516	0	135 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	110 714	0	110 714	0	0	0	0	0	0	110 714	0	110 714
90901	930	0	930	93 928	0	93 928	94 440	0	94 440	418	0	418
90902	2 506 773	2 043	2 508 816	13 810	0	13 810	89 576	0	89 576	2 431 007	2 043	2 433 050
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	6 424 331	21 377	6 445 708	17 151	483	17 634	24 040	934	24 974	6 417 442	20 926	6 438 368
91501	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
91604	93 348	0	93 348	72 274	0	72 274	71 047	0	71 047	94 575	0	94 575
91704	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91802	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	19 650	0	19 650
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	5 316 867	0	5 316 867	175 660	0	175 660	187 940	0	187 940	5 304 587	0	5 304 587
Пассив
91311	442 587	0	442 587	0	0	0	0	0	0	442 587	0	442 587
91312	4 646 257	0	4 646 257	72 047	0	72 047	22 140	0	22 140	4 596 350	0	4 596 350
91315	5 215	0	5 215	215	0	215	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	218 970	0	218 970	115 677	0	115 677	153 519	0	153 519	256 812	0	256 812
91507	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
99999	9 199 070	0	9 199 070	209 036	0	209 036	126 644	0	126 644	9 116 678	0	9 116 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	200 282,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 282,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	200 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 304,0000

Страница была полезной?