Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	262 108	0	262 108	0	0	0	228 191	0	228 191	33 917	0	33 917
10605	4 604 714	0	4 604 714	1 032 881	0	1 032 881	1 246 760	0	1 246 760	4 390 835	0	4 390 835
10610	16 234 007	0	16 234 007	5 246 730	0	5 246 730	9 913 642	0	9 913 642	11 567 095	0	11 567 095
20202	50 531 897	143 041 215	193 573 112	532 450 361	80 906 325	613 356 686	550 846 602	82 604 257	633 450 859	32 135 656	141 343 283	173 478 939
20208	61 188 781	520 280	61 709 061	340 792 164	2 469 161	343 261 325	346 593 347	2 556 147	349 149 494	55 387 598	433 294	55 820 892
20209	8 320 668	782 399	9 103 067	461 139 073	41 017 442	502 156 515	462 755 294	40 546 038	503 301 332	6 704 447	1 253 803	7 958 250
20302	0	98 125 550	98 125 550	0	34 277 325	34 277 325	0	53 296 424	53 296 424	0	79 106 451	79 106 451
20303	0	10 087 942	10 087 942	0	3 831 724	3 831 724	0	7 122 034	7 122 034	0	6 797 632	6 797 632
20305	0	3 378 904	3 378 904	0	40 040 629	40 040 629	0	32 458 329	32 458 329	0	10 961 204	10 961 204
20308	0	243 756	243 756	0	9 810	9 810	0	11 934	11 934	0	241 632	241 632
20311	0	9 251 745	9 251 745	0	6 249 647	6 249 647	0	230 881	230 881	0	15 270 511	15 270 511
20312	0	2 056 899	2 056 899	0	809 255	809 255	0	52 723	52 723	0	2 813 431	2 813 431
20316	0	30 804 910	30 804 910	0	13 882 622	13 882 622	0	13 440 108	13 440 108	0	31 247 424	31 247 424
30102	144 717 078	17 556	144 734 634	12 543 397 288	5 014 942	12 548 412 230	12 469 695 290	5 030 014	12 474 725 304	218 419 076	2 484	218 421 560
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30119	0	32 479 829	32 479 829	0	125 274 800	125 274 800	0	150 042 915	150 042 915	0	7 711 714	7 711 714
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30210	291	0	291	39 883 155	0	39 883 155	39 522 857	0	39 522 857	360 589	0	360 589
30211	0	142 273	142 273	0	8 673	8 673	0	60 669	60 669	0	90 277	90 277
30221	1 109 688	3 732 856	4 842 544	175 334 171	38 152 242	213 486 413	176 440 359	34 845 192	211 285 551	3 500	7 039 906	7 043 406
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32309	27 429 016	73 610 761	101 039 777	874 556	15 395 157	16 269 713	0	2 574 807	2 574 807	28 303 572	86 431 111	114 734 683
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44606	6 381 963	0	6 381 963	859 102	0	859 102	493 240	0	493 240	6 747 825	0	6 747 825
44607	33 630 143	311 041	33 941 184	1 237 666	5 533	1 243 199	510 482	12 600	523 082	34 357 327	303 974	34 661 301
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44905	70 353	0	70 353	176 935	0	176 935	31 519	0	31 519	215 769	0	215 769
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Итого по активу (баланс)	23 542 617 524	7 321 031 471	30 863 648 995	64 336 319 821	32 082 938 506	96 419 258 327	63 306 701 960	32 174 459 728	95 481 161 688	24 572 235 385	7 229 510 249	31 801 745 634
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	23 269 727 229	7 593 921 766	30 863 648 995	64 658 089 747	25 748 442 323	90 406 532 070	65 510 635 791	25 833 992 918	91 344 628 709	24 122 273 273	7 679 472 361	31 801 745 634
В. Внебалансовые счета
Актив
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90909	304 879	5 159	310 038	1 504	113	1 617	57 145	348	57 493	249 238	4 924	254 162
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91203	64 743	76 416	141 159	3 682	42 145	45 827	3 574	21 515	25 089	64 851	97 046	161 897
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91706	75 003	0	75 003	0	0	0	0	0	0	75 003	0	75 003
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91802	149 348 984	10 405 268	159 754 252	0	214 834	214 834	218 786	392 631	611 417	149 130 198	10 227 471	159 357 669
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Итого по активу (баланс)	28 773 477 744	16 103 215 311	44 876 693 055	1 984 051 174	374 876 987	2 358 928 161	2 184 343 005	799 726 520	2 984 069 525	28 573 185 913	15 678 365 778	44 251 551 691
Пассив
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91312	2 366 559 133	258 785 930	2 625 345 063	79 850 309	11 006 659	90 856 968	96 681 384	8 428 541	105 109 925	2 383 390 208	256 207 812	2 639 598 020
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Итого по пассиву (баланс)	43 473 482 425	1 403 210 630	44 876 693 055	2 795 610 622	148 260 483	2 943 871 105	2 225 627 324	93 102 417	2 318 729 741	42 903 499 127	1 348 052 564	44 251 551 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 207 988	667 410 666	772 618 654	96 104 532	614 424 801	710 529 333	9 103 456	52 985 865	62 089 321
93302	0	0	0	115 892 098	653 295 237	769 187 335	99 158 352	583 705 117	682 863 469	16 733 746	69 590 120	86 323 866
93303	99 756 302	248 560 482	348 316 784	138 313 476	478 365 102	616 678 578	142 885 220	616 452 138	759 337 358	95 184 558	110 473 446	205 658 004
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Пассив
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96701	0	0	0	0	5 117 171	5 117 171	0	5 117 171	5 117 171	0	0	0
96702	0	0	0	0	6 248 775	6 248 775	0	7 300 159	7 300 159	0	1 051 384	1 051 384
96703	0	998 317	998 317	0	6 121 898	6 121 898	0	8 378 782	8 378 782	0	3 255 201	3 255 201
96704	0	6 292 727	6 292 727	0	8 018 801	8 018 801	0	5 133 336	5 133 336	0	3 407 262	3 407 262
96705	0	1 996 635	1 996 635	0	2 375 419	2 375 419	0	1 430 168	1 430 168	0	1 051 384	1 051 384
96706	0	0	0	0	20 965 943	20 965 943	0	20 965 943	20 965 943	0	0	0
96707	0	0	0	405	5 903 972	5 904 377	1 622 912	5 944 606	7 567 518	1 622 507	40 634	1 663 141
96708	0	19 395 618	19 395 618	1 691 714	28 032 712	29 724 426	1 691 714	17 614 361	19 306 075	0	8 977 267	8 977 267
96709	3 082 777	15 079 695	18 162 472	1 679 802	18 809 769	20 489 571	1 842 039	10 879 858	12 721 897	3 245 014	7 149 784	10 394 798
96710	80 920 902	75 707 051	156 627 953	5 756 295	12 386 217	18 142 512	7 741 534	26 195 786	33 937 320	82 906 141	89 516 620	172 422 761
96901	286 112 838	154 386 101	440 498 939	7 087 853 891	1 132 538 934	8 220 392 825	7 256 413 393	1 064 500 570	8 320 913 963	454 672 340	86 347 737	541 020 077
96902	88 206 052	336 700 325	424 906 377	1 118 623 049	3 065 153 490	4 183 776 539	1 138 426 175	3 053 185 829	4 191 612 004	108 009 178	324 732 664	432 741 842
97001	0	0	0	0	17 193 310	17 193 310	0	26 321 656	26 321 656	0	9 128 346	9 128 346
97002	0	22 345 197	22 345 197	0	269 088 409	269 088 409	0	264 064 016	264 064 016	0	17 320 804	17 320 804
97101	0	0	0	11 557 244	2 142 973	13 700 217	11 827 334	2 142 973	13 970 307	270 090	0	270 090
97102	0	0	0	0	19 494 127	19 494 127	0	19 494 127	19 494 127	0	0	0
99997	6 517 384 517	0	6 517 384 517	16 011 477 428	0	16 011 477 428	15 489 864 581	0	15 489 864 581	5 995 771 670	0	5 995 771 670
Итого по пассиву (баланс)	8 418 609 050	4 553 819 228	12 972 428 278	26 176 432 515	9 961 101 138	36 137 533 653	25 781 924 917	9 308 228 601	35 090 153 518	8 024 101 452	3 900 946 691	11 925 048 143

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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