Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 920	0	45 920	51 024	0	51 024	91 604	0	91 604	5 340	0	5 340
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20203	0	0	0	0	146	146	0	146	146	0	0	0
20208	2 509 021	310 248	2 819 269	10 120 258	1 456 619	11 576 877	10 045 935	1 446 780	11 492 715	2 583 344	320 087	2 903 431
20209	96 615	45 006	141 621	4 803 391	2 410 867	7 214 258	4 845 970	2 400 921	7 246 891	54 036	54 952	108 988
20210	0	238	238	0	149	149	0	314	314	0	73	73
30102	4 411 116	0	4 411 116	1 941 204 744	0	1 941 204 744	1 932 638 040	0	1 932 638 040	12 977 820	0	12 977 820
30110	140 014	170 201	310 215	3 607 716	796 078	4 403 794	3 506 737	933 840	4 440 577	240 993	32 439	273 432
30114	231	751 149	751 380	0	1 248 582 059	1 248 582 059	0	1 248 145 032	1 248 145 032	231	1 188 176	1 188 407
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45509	1 454 422	61 797	1 516 219	726 536	36 889	763 425	687 945	43 321	731 266	1 493 013	55 365	1 548 378
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45815	3 244 553	2 743 323	5 987 876	166 685	161 095	327 780	191 523	173 651	365 174	3 219 715	2 730 767	5 950 482
45817	2 730	30 246	32 976	304	1 678	1 982	404	1 627	2 031	2 630	30 297	32 927
45912	277 701	92 840	370 541	29 119	3 371	32 490	2 142	5 210	7 352	304 678	91 001	395 679
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45915	92 824	86 996	179 820	50 638	19 211	69 849	52 456	18 782	71 238	91 006	87 425	178 431
45917	261	2 293	2 554	114	451	565	80	716	796	295	2 028	2 323
47001	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
47002	391 238	0	391 238	3 332 167	0	3 332 167	3 336 246	0	3 336 246	387 159	0	387 159
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Б. Счета доверительного управления
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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96307	2 704 652	4 734 515	7 439 167	6 235 066	27 026 734	33 261 800	3 640 414	36 717 461	40 357 875	110 000	14 425 242	14 535 242
96308	1 298 746	11 449 905	12 748 651	1 318 182	23 982 303	25 300 485	2 113 649	17 724 924	19 838 573	2 094 213	5 192 526	7 286 739
96309	10 151 756	5 340 191	15 491 947	1 051 078	3 103 432	4 154 510	4 185 534	26 161 453	30 346 987	13 286 212	28 398 212	41 684 424
96310	22 760 505	38 664 158	61 424 663	3 421 715	20 543 032	23 964 747	4 626 856	3 024 003	7 650 859	23 965 646	21 145 129	45 110 775
96501	0	0	0	0	37 248	37 248	0	37 248	37 248	0	0	0
96502	0	36 980	36 980	0	37 248	37 248	0	268	268	0	0	0
96504	0	0	0	620	0	620	203 680	0	203 680	203 060	0	203 060
96505	100 840	0	100 840	103 090	0	103 090	2 250	0	2 250	0	0	0
96506	0	0	0	0	288 332	288 332	0	432 873	432 873	0	144 541	144 541
96507	0	170 975	170 975	0	437 035	437 035	0	410 703	410 703	0	144 643	144 643
96801	332	0	332	17 410	0	17 410	263 795	0	263 795	246 717	0	246 717
97001	0	1 711	1 711	0	4 261	4 261	0	4 155	4 155	0	1 605	1 605
97101	14 804	0	14 804	63 058	85 576	148 634	53 282	102 100	155 382	5 028	16 524	21 552
97103	0	74 709	74 709	0	1 996 019	1 996 019	0	1 921 310	1 921 310	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 661,0000	0	0	198,0000	0	0	30,0000	0	0	1 829,0000
98010	0	0	40 954 344 599,1071	0	0	3 759 628 016,0000	0	0	4 770 804 136,0000	0	0	39 943 168 479,1071
98020	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
Пассив
98040	0	0	22 726 506 178,8571	0	0	4 273 885 263,0000	0	0	2 678 455 426,0000	0	0	21 131 076 341,8571
98050	0	0	70 192 953,0000	0	0	537 069 274,0000	0	0	518 095 443,0000	0	0	51 219 122,0000
98055	0	0	30 695 000,0000	0	0	695 000,0000	0	0	532 800 000,0000	0	0	562 800 000,0000
98060	0	0	92 013 904,2500	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	92 013 904,2500
98070	0	0	18 034 938 234,0000	0	0	4 845 985 501,0000	0	0	4 917 108 219,0000	0	0	18 106 060 952,0000

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