Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	18	0	18	113	0	113
20202	47 441	45 859	93 300	13 737	11 330	25 067	13 949	9 160	23 109	47 229	48 029	95 258
30102	8 388	0	8 388	2 336 671	0	2 336 671	2 337 211	0	2 337 211	7 848	0	7 848
30110	674	11 525	12 199	2 322	1 650	3 972	798	1 588	2 386	2 198	11 587	13 785
30202	1 904	0	1 904	24	0	24	0	0	0	1 928	0	1 928
30233	1	0	1	1 046	152	1 198	1 041	152	1 193	6	0	6
304.1	12	31 234	31 246	0	2 897	2 897	4	920	924	8	33 211	33 219
30602	7 258	0	7 258	2 465	0	2 465	8 062	0	8 062	1 661	0	1 661
31902	0	0	0	1 369 000	0	1 369 000	1 271 000	0	1 271 000	98 000	0	98 000
31903	96 000	0	96 000	403 000	0	403 000	499 000	0	499 000	0	0	0
32201	4 812	0	4 812	0	0	0	0	0	0	4 812	0	4 812
45201	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
45204	2 380	0	2 380	250	0	250	227	0	227	2 403	0	2 403
45205	13 756	0	13 756	1 878	0	1 878	576	0	576	15 058	0	15 058
45206	143 670	0	143 670	53 500	0	53 500	38 820	0	38 820	158 350	0	158 350
45207	87 675	0	87 675	0	0	0	30 039	0	30 039	57 636	0	57 636
45208	13 976	0	13 976	0	0	0	1 049	0	1 049	12 927	0	12 927
45216	894	0	894	0	0	0	51	0	51	843	0	843
45405	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45416	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	268	0	268	0	0	0	133	0	133	135	0	135
45506	14 289	892	15 181	0	56	56	701	622	1 323	13 588	326	13 914
45507	16 854	4 538	21 392	0	392	392	290	782	1 072	16 564	4 148	20 712
45523	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45812	0	0	0	254	0	254	0	0	0	254	0	254
45815	2 603	0	2 603	76	0	76	65	0	65	2 614	0	2 614
45912	0	0	0	491	0	491	0	0	0	491	0	491
45914	564	0	564	0	0	0	2	0	2	562	0	562
45915	566	0	566	33	0	33	15	0	15	584	0	584
474.1	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
47423	1 885	2	1 887	900	1	901	716	0	716	2 069	3	2 072
47427	3 168	196	3 364	4 228	48	4 276	7 338	76	7 414	58	168	226
47443	131	0	131	377	0	377	417	0	417	91	0	91
47465	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
50211	0	21 595	21 595	0	2 095	2 095	0	654	654	0	23 036	23 036
50221	502	0	502	0	0	0	50	0	50	452	0	452
50407	0	14 207	14 207	0	1 370	1 370	0	422	422	0	15 155	15 155
52601	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60306	9	0	9	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	9	0	9
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	2 164	0	2 164	1 190	0	1 190	668	0	668	2 686	0	2 686
60323	108	0	108	11	0	11	8	0	8	111	0	111
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	12 657	0	12 657	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
60804	24 909	0	24 909	0	0	0	939	0	939	23 970	0	23 970
60901	8 438	0	8 438	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
60906	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
61209	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
61214	0	0	0	30 996	0	30 996	30 996	0	30 996	0	0	0
61601	0	0	0	4 410	0	4 410	4 410	0	4 410	0	0	0
62001	8 306	0	8 306	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
70606	111 313	0	111 313	11 352	0	11 352	7	0	7	122 658	0	122 658
70608	195 113	0	195 113	13 047	0	13 047	0	0	0	208 160	0	208 160
70614	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	859 656	130 048	989 704	4 262 820	19 991	4 282 811	4 255 162	14 376	4 269 538	867 314	135 663	1 002 977
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	502	0	502	50	0	50	0	0	0	452	0	452
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
30129	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	0	0	1 188	153	1 341	1 218	153	1 371	30	0	30
32213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
407	109 344	29 729	139 073	713 954	1 290	715 244	688 834	3 171	692 005	84 224	31 610	115 834
408.1	548	0	548	15 483	0	15 483	15 642	0	15 642	707	0	707
40807	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	2	2
40817	4 040	10 415	14 455	38 872	5 822	44 694	50 127	5 715	55 842	15 295	10 308	25 603
40820	0	22 251	22 251	0	656	656	0	2 063	2 063	0	23 658	23 658
40914	5	0	5	293	0	293	318	0	318	30	0	30
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 405	0	1 405	0	0	0	7	0	7	1 412	0	1 412
42306	64 320	36 542	100 862	2 093	1 208	3 301	3 785	3 527	7 312	66 012	38 861	104 873
42307	0	1 862	1 862	0	55	55	0	173	173	0	1 980	1 980
45215	4 219	0	4 219	2 196	0	2 196	754	0	754	2 777	0	2 777
45217	3 592	0	3 592	406	0	406	565	0	565	3 751	0	3 751
45415	215	0	215	0	0	0	50	0	50	265	0	265
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	1 100	0	1 100	606	0	606	209	0	209	703	0	703
45524	2 008	0	2 008	6	0	6	0	0	0	2 002	0	2 002
45818	2 603	0	2 603	27	0	27	25	0	25	2 601	0	2 601
45918	1 130	0	1 130	5	0	5	24	0	24	1 149	0	1 149
47407	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
47411	0	0	0	272	27	299	272	27	299	0	0	0
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	276	0	276	257	0	257	0	0	0	19	0	19
47426	445	0	445	10	0	10	51	0	51	486	0	486
47441	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
47466	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
50431	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
60301	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60305	2 753	0	2 753	4 460	0	4 460	4 424	0	4 424	2 717	0	2 717
60309	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
60311	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	629	0	629	1 105	0	1 105	1 095	0	1 095	619	0	619
60414	8 825	0	8 825	0	0	0	101	0	101	8 926	0	8 926
60805	6 755	0	6 755	342	0	342	681	0	681	7 094	0	7 094
60806	18 419	0	18 419	1 322	0	1 322	43	0	43	17 140	0	17 140
60903	5 554	0	5 554	6	0	6	144	0	144	5 692	0	5 692
61701	619	0	619	203	0	203	0	0	0	416	0	416
70601	86 269	0	86 269	0	0	0	8 717	0	8 717	94 986	0	94 986
70603	192 827	0	192 827	0	0	0	14 447	0	14 447	207 274	0	207 274
70613	3 814	0	3 814	2 661	0	2 661	1 749	0	1 749	2 902	0	2 902
70615	1 117	0	1 117	0	0	0	184	0	184	1 301	0	1 301
Итого по пассиву (баланс)	888 904	100 800	989 704	794 252	9 211	803 463	801 906	14 830	816 736	896 558	106 419	1 002 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 379	0	537 379	0	0	0	526 774	0	526 774	10 605	0	10 605
90902	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	730 772	24 945	755 717	86 004	2 313	88 317	174 316	735	175 051	642 460	26 523	668 983
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	378 466	0	378 466	140 164	0	140 164	145 111	0	145 111	373 519	0	373 519
Итого по активу (баланс)	1 649 549	24 945	1 674 494	226 168	2 313	228 481	846 201	735	846 936	1 029 516	26 523	1 056 039
Пассив
91003	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91312	360 269	0	360 269	125 566	0	125 566	136 125	0	136 125	370 828	0	370 828
91317	16 044	0	16 044	19 520	0	19 520	4 015	0	4 015	539	0	539
91318	978	0	978	1	0	1	0	0	0	977	0	977
91507	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	1 296 028	0	1 296 028	701 825	0	701 825	88 317	0	88 317	682 520	0	682 520
Итого по пассиву (баланс)	1 674 494	0	1 674 494	846 936	0	846 936	228 481	0	228 481	1 056 039	0	1 056 039
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	31 584	0	31 584	4 843	0	4 843	26 741	0	26 741
93304	28 419	0	28 419	5 062	0	5 062	33 481	0	33 481	0	0	0
99996	28 098	0	28 098	9 049	0	9 049	10 317	0	10 317	26 830	0	26 830
Итого по активу (баланс)	56 517	0	56 517	45 695	0	45 695	48 641	0	48 641	53 571	0	53 571
Пассив
96303	0	0	0	0	4 265	4 265	0	31 089	31 089	0	26 824	26 824
96304	0	28 092	28 092	0	32 817	32 817	0	4 725	4 725	0	0	0
99997	28 425	0	28 425	11 249	0	11 249	9 571	0	9 571	26 747	0	26 747
Итого по пассиву (баланс)	28 425	28 092	56 517	11 249	37 082	48 331	9 571	35 814	45 385	26 747	26 824	53 571

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?