Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 540	18 261	53 801	79 357	22 672	102 029	85 930	18 911	104 841	28 967	22 022	50 989
20208	24 230	0	24 230	14 000	0	14 000	23 057	0	23 057	15 173	0	15 173
20209	317	462	779	26 200	16 745	42 945	26 517	17 207	43 724	0	0	0
30102	20 498	0	20 498	2 431 823	0	2 431 823	2 377 171	0	2 377 171	75 150	0	75 150
30110	9 416	144 934	154 350	118 231	5 873	124 104	122 134	7 977	130 111	5 513	142 830	148 343
30202	6 312	0	6 312	0	0	0	28	0	28	6 284	0	6 284
30215	100	149	249	0	3	3	0	5	5	100	147	247
30221	0	0	0	35 500	1 594	37 094	35 500	1 594	37 094	0	0	0
30233	36	22	58	1 833	423	2 256	1 823	424	2 247	46	21	67
304.1	22	14 505	14 527	2 634	276	2 910	2 545	432	2 977	111	14 349	14 460
30602	1 470	0	1 470	93 314	0	93 314	93 375	0	93 375	1 409	0	1 409
31902	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 035 000	0	1 035 000	125 000	0	125 000
31903	203 920	0	203 920	635 000	0	635 000	838 920	0	838 920	0	0	0
32201	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
45201	113 302	0	113 302	50 867	0	50 867	105 549	0	105 549	58 620	0	58 620
45206	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
45207	70 627	0	70 627	56 034	0	56 034	16 331	0	16 331	110 330	0	110 330
45208	416 335	5 207	421 542	0	96	96	14 293	520	14 813	402 042	4 783	406 825
45216	20 358	0	20 358	0	0	0	0	0	0	20 358	0	20 358
45401	1 203	0	1 203	1 813	0	1 813	1 849	0	1 849	1 167	0	1 167
45407	3 181	0	3 181	0	0	0	47	0	47	3 134	0	3 134
45408	35 662	0	35 662	0	0	0	5 294	0	5 294	30 368	0	30 368
45416	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45505	428	0	428	0	0	0	35	0	35	393	0	393
45506	42 454	0	42 454	6 865	0	6 865	5 753	0	5 753	43 566	0	43 566
45507	1 148 603	8 049	1 156 652	68 578	152	68 730	27 542	352	27 894	1 189 639	7 849	1 197 488
45523	10 507	0	10 507	0	0	0	0	0	0	10 507	0	10 507
45812	10 894	0	10 894	205	0	205	524	0	524	10 575	0	10 575
45814	292	0	292	266	0	266	558	0	558	0	0	0
45815	15 480	0	15 480	1 655	0	1 655	1 656	0	1 656	15 479	0	15 479
45820	8 582	0	8 582	0	0	0	0	0	0	8 582	0	8 582
45912	7 057	0	7 057	1 037	0	1 037	1 132	0	1 132	6 962	0	6 962
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	14 809	0	14 809	1 775	0	1 775	1 549	0	1 549	15 035	0	15 035
45920	7 344	0	7 344	0	0	0	0	0	0	7 344	0	7 344
474.1	0	5 654	5 654	3 599	1 974	5 573	3 599	2 035	5 634	0	5 593	5 593
47423	25 370	0	25 370	38	119	157	63	110	173	25 345	9	25 354
47427	80 176	61	80 237	19 569	62	19 631	18 392	62	18 454	81 353	61	81 414
47440	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47465	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
47816	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
47830	98 737	0	98 737	120 800	0	120 800	51 900	0	51 900	167 637	0	167 637
47831	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47832	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
50104	64 774	0	64 774	5 295	0	5 295	181	0	181	69 888	0	69 888
50105	9 262	0	9 262	59	0	59	167	0	167	9 154	0	9 154
50106	42 351	0	42 351	50 236	0	50 236	9 661	0	9 661	82 926	0	82 926
50107	238 716	0	238 716	40 048	0	40 048	52 894	0	52 894	225 870	0	225 870
50108	4 913	0	4 913	30	0	30	0	0	0	4 943	0	4 943
50116	30 290	0	30 290	49	0	49	30 339	0	30 339	0	0	0
50121	1 643	0	1 643	343	0	343	833	0	833	1 153	0	1 153
50606	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
50621	945	0	945	214	0	214	6	0	6	1 153	0	1 153
50905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60302	824	0	824	0	0	0	824	0	824	0	0	0
60308	523	0	523	523	0	523	577	0	577	469	0	469
60310	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60312	12 215	0	12 215	9 634	0	9 634	3 021	0	3 021	18 828	0	18 828
60323	5 346	0	5 346	110	0	110	56	0	56	5 400	0	5 400
60401	23 473	0	23 473	0	0	0	821	0	821	22 652	0	22 652
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	157	0	157	100	0	100	103	0	103	154	0	154
61008	177	0	177	221	0	221	236	0	236	162	0	162
61009	609	0	609	69	0	69	235	0	235	443	0	443
61209	0	0	0	2 972	0	2 972	2 972	0	2 972	0	0	0
61210	0	0	0	93 327	0	93 327	93 327	0	93 327	0	0	0
61212	0	0	0	53 333	0	53 333	53 333	0	53 333	0	0	0
61214	0	0	0	5 778	0	5 778	5 778	0	5 778	0	0	0
61702	750	0	750	324	0	324	0	0	0	1 074	0	1 074
61906	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
61907	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61908	73 300	0	73 300	0	0	0	0	0	0	73 300	0	73 300
62001	96 171	0	96 171	0	0	0	1 339	0	1 339	94 832	0	94 832
70606	159 233	0	159 233	47 964	0	47 964	0	0	0	207 197	0	207 197
70607	2 435	0	2 435	523	0	523	371	0	371	2 587	0	2 587
70608	90 162	0	90 162	9 458	0	9 458	0	0	0	99 620	0	99 620
70611	3 603	0	3 603	852	0	852	0	0	0	4 455	0	4 455
70802	37 413	0	37 413	0	0	0	0	0	0	37 413	0	37 413
Итого по активу (баланс)	3 465 242	197 304	3 662 546	5 253 699	49 989	5 303 688	5 155 856	49 629	5 205 485	3 563 085	197 664	3 760 749
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	21 308	0	21 308	0	0	0	0	0	0	21 308	0	21 308
10801	142 492	0	142 492	0	0	0	0	0	0	142 492	0	142 492
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 258	0	1 258	56 004	0	56 004	55 486	0	55 486	740	0	740
30232	0	0	0	91 916	155	92 071	91 916	155	92 071	0	0	0
30236	0	0	0	352	423	775	352	423	775	0	0	0
407	112 074	1 253	113 327	900 191	1 624	901 815	912 920	1 222	914 142	124 803	851	125 654
408.1	22 418	0	22 418	51 861	0	51 861	56 648	0	56 648	27 205	0	27 205
40817	40 547	1	40 548	124 010	0	124 010	122 945	0	122 945	39 482	1	39 483
40901	6 307	0	6 307	7 425	0	7 425	5 156	0	5 156	4 038	0	4 038
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40909	0	0	0	228	318	546	228	318	546	0	0	0
40910	0	0	0	0	103	103	0	103	103	0	0	0
40911	16	0	16	3 733	0	3 733	3 754	0	3 754	37	0	37
40912	0	0	0	154	151	305	154	151	305	0	0	0
40913	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42105	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
42107	165 957	0	165 957	0	0	0	21 428	0	21 428	187 385	0	187 385
42301	2 248	508	2 756	919	186	1 105	1 014	1 525	2 539	2 343	1 847	4 190
42304	434	0	434	12	0	12	84	0	84	506	0	506
42305	8 819	0	8 819	1 151	0	1 151	748	0	748	8 416	0	8 416
42306	106 210	0	106 210	0	0	0	2 195	0	2 195	108 405	0	108 405
42307	1 551 280	185 147	1 736 427	25 390	5 617	31 007	29 527	3 830	33 357	1 555 417	183 360	1 738 777
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	40 839	0	40 839	1 718	0	1 718	16 334	0	16 334	55 455	0	55 455
45217	25 006	0	25 006	0	0	0	0	0	0	25 006	0	25 006
45415	1 878	0	1 878	211	0	211	15	0	15	1 682	0	1 682
45417	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45515	19 559	0	19 559	6 049	0	6 049	6 454	0	6 454	19 964	0	19 964
45524	17 177	0	17 177	0	0	0	0	0	0	17 177	0	17 177
45818	17 904	0	17 904	663	0	663	607	0	607	17 848	0	17 848
45821	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
45918	16 156	0	16 156	183	0	183	373	0	373	16 346	0	16 346
45921	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
47401	0	0	0	174 133	0	174 133	174 133	0	174 133	0	0	0
47403	0	0	0	736	1 800	2 536	736	1 800	2 536	0	0	0
47407	0	0	0	1 135	1 804	2 939	1 135	1 804	2 939	0	0	0
47411	4 040	194	4 234	8 839	308	9 147	9 169	265	9 434	4 370	151	4 521
47416	464	0	464	6 017	0	6 017	6 235	0	6 235	682	0	682
47422	1 947	0	1 947	5 847	0	5 847	5 847	0	5 847	1 947	0	1 947
47425	33 508	0	33 508	1 667	0	1 667	2 482	0	2 482	34 323	0	34 323
47426	1 296	0	1 296	1 456	0	1 456	992	0	992	832	0	832
47442	122	0	122	360	0	360	334	0	334	96	0	96
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
47804	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50120	1 127	0	1 127	289	0	289	181	0	181	1 019	0	1 019
50620	216	0	216	18	0	18	0	0	0	198	0	198
60301	139	0	139	1 243	0	1 243	1 246	0	1 246	142	0	142
60305	3 664	0	3 664	2 970	0	2 970	2 976	0	2 976	3 670	0	3 670
60309	291	0	291	0	0	0	159	0	159	450	0	450
60311	11 321	0	11 321	10 533	0	10 533	7 877	0	7 877	8 665	0	8 665
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	164	0	164	78	0	78	83	0	83	169	0	169
60324	6 656	0	6 656	2	0	2	0	0	0	6 654	0	6 654
60335	1 829	0	1 829	895	0	895	925	0	925	1 859	0	1 859
60414	19 916	0	19 916	821	0	821	88	0	88	19 183	0	19 183
60805	22 457	0	22 457	0	0	0	1 213	0	1 213	23 670	0	23 670
60806	71 663	0	71 663	1 492	0	1 492	405	0	405	70 576	0	70 576
60903	1 276	0	1 276	0	0	0	18	0	18	1 294	0	1 294
70601	170 422	0	170 422	0	0	0	35 234	0	35 234	205 656	0	205 656
70602	1 492	0	1 492	412	0	412	690	0	690	1 770	0	1 770
70603	90 137	0	90 137	0	0	0	9 388	0	9 388	99 525	0	99 525
70615	0	0	0	0	0	0	324	0	324	324	0	324
Итого по пассиву (баланс)	3 475 443	187 103	3 662 546	1 491 274	12 489	1 503 763	1 590 370	11 596	1 601 966	3 574 539	186 210	3 760 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 009	0	96 009	4 772	0	4 772	23 561	0	23 561	77 220	0	77 220
90902	123 647	0	123 647	18 849	0	18 849	4 307	0	4 307	138 189	0	138 189
90907	6 307	0	6 307	5 156	0	5 156	7 425	0	7 425	4 038	0	4 038
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 906 062	39 958	2 946 020	23 236	761	23 997	64 805	1 189	65 994	2 864 493	39 530	2 904 023
91418	154 789	0	154 789	113 803	0	113 803	53 332	0	53 332	215 260	0	215 260
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 269 863	0	3 269 863	333 005	0	333 005	271 251	0	271 251	3 331 617	0	3 331 617
Итого по активу (баланс)	6 580 635	39 958	6 620 593	498 822	761	499 583	424 681	1 189	425 870	6 654 776	39 530	6 694 306
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	3 206 137	0	3 206 137	62 497	0	62 497	90 245	0	90 245	3 233 885	0	3 233 885
91317	59 160	0	59 160	208 751	0	208 751	217 278	0	217 278	67 687	0	67 687
91507	3 553	0	3 553	3	0	3	25 482	0	25 482	29 032	0	29 032
99999	3 350 730	0	3 350 730	139 168	0	139 168	151 127	0	151 127	3 362 689	0	3 362 689
Итого по пассиву (баланс)	6 620 593	0	6 620 593	410 419	0	410 419	484 132	0	484 132	6 694 306	0	6 694 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
94101	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
99996	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
97101	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
99997	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?