Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 000	3 662	5 662	0	323	323	0	294	294	2 000	3 691	5 691
30102	789 760	0	789 760	1 000 396 107	0	1 000 396 107	1 000 908 470	0	1 000 908 470	277 397	0	277 397
30110	8 643	13 179	21 822	86 717	23 823	110 540	86 729	22 898	109 627	8 631	14 104	22 735
30114	0	612	612	0	264 962 140	264 962 140	0	264 720 690	264 720 690	0	242 062	242 062
30202	56 799	0	56 799	5 779	0	5 779	0	0	0	62 578	0	62 578
304.1	1 972 406	3 073 936	5 046 342	500 965 142	6 280 814	507 245 956	502 420 060	2 753 709	505 173 769	517 488	6 601 041	7 118 529
32101	0	0	0	3 456 205	0	3 456 205	3 456 205	0	3 456 205	0	0	0
32102	31 201 069	0	31 201 069	490 769 083	0	490 769 083	521 970 152	0	521 970 152	0	0	0
32103	0	0	0	162 980 731	0	162 980 731	131 178 409	0	131 178 409	31 802 322	0	31 802 322
32201	0	0	0	164 854	0	164 854	93 683	0	93 683	71 171	0	71 171
32202	494 000	0	494 000	2 669 410	0	2 669 410	3 163 410	0	3 163 410	0	0	0
32203	0	0	0	494 000	0	494 000	494 000	0	494 000	0	0	0
47106	1 545	0	1 545	118	0	118	145	0	145	1 518	0	1 518
47112	1 544	0	1 544	0	0	0	26	0	26	1 518	0	1 518
47307	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47312	32 107	0	32 107	4	0	4	0	0	0	32 111	0	32 111
474.1	0	3 785 115	3 785 115	924 087 712	1 088 151 326	2 012 239 038	924 087 712	1 088 217 326	2 012 305 038	0	3 719 115	3 719 115
47423	428 232	0	428 232	328 117	242 281	570 398	571 888	242 281	814 169	184 461	0	184 461
47427	0	0	0	115 751	0	115 751	115 751	0	115 751	0	0	0
47440	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47465	3 786	0	3 786	0	0	0	3 786	0	3 786	0	0	0
50104	1 018 950	0	1 018 950	3 940	0	3 940	0	0	0	1 022 890	0	1 022 890
50107	0	0	0	210 720	0	210 720	0	0	0	210 720	0	210 720
50121	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
52601	336 878	0	336 878	5 512 457	0	5 512 457	5 682 220	0	5 682 220	167 115	0	167 115
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	60 977	0	60 977	0	0	0	0	0	0	60 977	0	60 977
60306	161	0	161	452	0	452	419	0	419	194	0	194
60308	0	0	0	0	418	418	0	418	418	0	0	0
60310	0	0	0	3 123	1	3 124	3 123	1	3 124	0	0	0
60312	10 885	0	10 885	27 531	0	27 531	22 666	0	22 666	15 750	0	15 750
60314	26 608	0	26 608	1 060	417	1 477	13 996	417	14 413	13 672	0	13 672
60336	765	0	765	77	0	77	40	0	40	802	0	802
60351	37 494	0	37 494	6 096	0	6 096	14 168	0	14 168	29 422	0	29 422
60401	456 948	0	456 948	0	0	0	0	0	0	456 948	0	456 948
60804	823 046	0	823 046	0	0	0	0	0	0	823 046	0	823 046
60901	34 156	0	34 156	0	0	0	0	0	0	34 156	0	34 156
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
61601	0	0	0	5 392	0	5 392	5 392	0	5 392	0	0	0
61702	0	0	0	20 101	0	20 101	0	0	0	20 101	0	20 101
70606	5 656 946	0	5 656 946	2 290 686	0	2 290 686	6 028	0	6 028	7 941 604	0	7 941 604
70607	10 904	0	10 904	10 269	0	10 269	6 690	0	6 690	14 483	0	14 483
70608	3 750 121	0	3 750 121	1 953 949	0	1 953 949	0	0	0	5 704 070	0	5 704 070
70611	64 085	0	64 085	23 736	0	23 736	0	0	0	87 821	0	87 821
70614	5 020 484	0	5 020 484	6 401 187	0	6 401 187	4 338 826	0	4 338 826	7 082 845	0	7 082 845
Итого по активу (баланс)	52 333 470	6 876 504	59 209 974	3 102 991 979	1 359 661 543	4 462 653 522	3 098 645 467	1 355 958 034	4 454 603 501	56 679 982	10 580 013	67 259 995
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 537 015	0	13 537 015	0	0	0	0	0	0	13 537 015	0	13 537 015
30111	35 032	0	35 032	3 638 024 318	0	3 638 024 318	3 638 439 786	0	3 638 439 786	450 500	0	450 500
30129	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30603	360	0	360	811 766	21	811 787	811 406	21	811 427	0	0	0
30606	1 404 944	3 059 932	4 464 876	344 386 308	2 752 400	347 138 708	343 175 505	6 279 748	349 455 253	194 141	6 587 280	6 781 421
31302	0	0	0	40 800 000	30 673 905	71 473 905	40 800 000	30 673 905	71 473 905	0	0	0
31303	0	22 710 690	22 710 690	7 000 000	55 254 786	62 254 786	7 000 000	47 420 556	54 420 556	0	14 876 460	14 876 460
31304	0	0	0	0	10 547 502	10 547 502	0	10 547 502	10 547 502	0	0	0
31305	0	0	0	0	2 362 728	2 362 728	0	9 800 958	9 800 958	0	7 438 230	7 438 230
31501	187 897	0	187 897	276 849	0	276 849	89 772	0	89 772	820	0	820
31502	0	0	0	200 004	0	200 004	200 004	0	200 004	0	0	0
32117	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
407	73 652	53 750	127 402	42 952 928	45 481 576	88 434 504	42 881 296	45 446 703	88 327 999	2 020	18 877	20 897
40807	679 449	0	679 449	40 447 097	0	40 447 097	39 923 275	0	39 923 275	155 627	0	155 627
40817	0	52	52	0	5	5	0	4	4	0	51	51
42601	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
44001	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
47108	1 545	0	1 545	145	0	145	118	0	118	1 518	0	1 518
47308	32 123	0	32 123	0	0	0	0	0	0	32 123	0	32 123
47403	0	0	0	0	1 627 899	1 627 899	0	1 627 899	1 627 899	0	0	0
47407	0	0	0	924 286 662	935 611 652	1 859 898 314	924 286 662	935 611 652	1 859 898 314	0	0	0
47416	0	0	0	1 432 975	1	1 432 976	1 432 998	1	1 432 999	23	0	23
47422	0	554	554	0	51	51	0	42	42	0	545	545
47425	3 792	0	3 792	6 710	0	6 710	2 918	0	2 918	0	0	0
47426	0	0	0	8 302	2 230	10 532	8 302	2 230	10 532	0	0	0
47442	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47466	48	0	48	30	0	30	10	0	10	28	0	28
50120	4 000	0	4 000	5 810	0	5 810	9 390	0	9 390	7 580	0	7 580
52602	214 399	0	214 399	4 990 922	0	4 990 922	5 030 716	0	5 030 716	254 193	0	254 193
60301	0	0	0	54 145	0	54 145	54 145	0	54 145	0	0	0
60305	41 258	0	41 258	114 696	0	114 696	114 438	0	114 438	41 000	0	41 000
60307	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60309	48 916	0	48 916	16 306	33	16 339	10 450	33	10 483	43 060	0	43 060
60311	533	0	533	208	0	208	208	0	208	533	0	533
60322	586	0	586	6 673	0	6 673	6 692	0	6 692	605	0	605
60324	37 494	0	37 494	16 272	0	16 272	8 200	0	8 200	29 422	0	29 422
60335	6 639	0	6 639	18 442	0	18 442	18 233	0	18 233	6 430	0	6 430
60349	120 166	0	120 166	8 963	0	8 963	7 651	0	7 651	118 854	0	118 854
60414	339 548	0	339 548	0	0	0	2 851	0	2 851	342 399	0	342 399
60805	151 849	0	151 849	0	0	0	9 947	0	9 947	161 796	0	161 796
60806	718 049	0	718 049	63 890	0	63 890	54 424	0	54 424	708 583	0	708 583
60903	25 017	0	25 017	0	0	0	351	0	351	25 368	0	25 368
61701	37 915	0	37 915	37 915	0	37 915	0	0	0	0	0	0
70601	5 702 922	0	5 702 922	0	0	0	2 474 876	0	2 474 876	8 177 798	0	8 177 798
70602	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
70603	4 281 141	0	4 281 141	0	0	0	2 278 872	0	2 278 872	6 560 013	0	6 560 013
70613	4 468 703	0	4 468 703	4 786 419	0	4 786 419	6 516 804	0	6 516 804	6 199 088	0	6 199 088
70615	0	0	0	0	0	0	58 016	0	58 016	58 016	0	58 016
70801	700 869	0	700 869	0	0	0	0	0	0	700 869	0	700 869
Итого по пассиву (баланс)	33 384 996	25 824 978	59 209 974	5 050 757 896	1 084 315 208	6 135 073 104	5 055 711 452	1 087 411 673	6 143 123 125	38 338 552	28 921 443	67 259 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	71 501	0	71 501	71 501	0	71 501	0	0	0
91419	0	0	0	217 308	0	217 308	217 308	0	217 308	0	0	0
99998	4 534 062	0	4 534 062	6 817 597	0	6 817 597	7 350 745	0	7 350 745	4 000 914	0	4 000 914
Итого по активу (баланс)	4 534 062	0	4 534 062	7 106 406	0	7 106 406	7 639 554	0	7 639 554	4 000 914	0	4 000 914
Пассив
91003	0	0	0	5 779	0	5 779	5 779	0	5 779	0	0	0
91314	532 568	0	532 568	3 888 181	0	3 888 181	3 355 613	0	3 355 613	0	0	0
91317	4 000 000	0	4 000 000	3 456 205	0	3 456 205	3 456 205	0	3 456 205	4 000 000	0	4 000 000
91507	1 464	0	1 464	580	0	580	0	0	0	884	0	884
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	0	0	0	288 809	0	288 809	288 809	0	288 809	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 534 062	0	4 534 062	7 639 554	0	7 639 554	7 106 406	0	7 106 406	4 000 914	0	4 000 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 060 323	11 215 208	24 275 531	326 373 293	112 227 447	438 600 740	323 573 852	120 853 333	444 427 185	15 859 764	2 589 322	18 449 086
93302	0	0	0	86 827 121	16 455 073	103 282 194	86 827 121	16 455 073	103 282 194	0	0	0
93304	38 395	0	38 395	2 239	0	2 239	3 154	0	3 154	37 480	0	37 480
93305	0	0	0	5 074 041	3 253 558	8 327 599	644	278 266	278 910	5 073 397	2 975 292	8 048 689
93306	7 375 200	29 470 906	36 846 106	5 194 651	545 576 484	550 771 135	12 569 851	542 415 875	554 985 726	0	32 631 515	32 631 515
93307	0	0	0	230 796	168 023 255	168 254 051	230 796	168 023 255	168 254 051	0	0	0
93308	139 752	0	139 752	0	96 302	96 302	139 752	96 302	236 054	0	0	0
93309	0	0	0	235 736	0	235 736	0	0	0	235 736	0	235 736
93310	0	0	0	8 235 745	0	8 235 745	0	0	0	8 235 745	0	8 235 745
99996	61 178 598	0	61 178 598	1 004 568 097	0	1 004 568 097	998 013 020	0	998 013 020	67 733 675	0	67 733 675
Итого по активу (баланс)	81 792 268	40 686 114	122 478 382	1 436 741 719	845 632 119	2 282 373 838	1 421 358 190	848 122 104	2 269 480 294	97 175 797	38 196 129	135 371 926
Пассив
96301	11 012 059	13 065 763	24 077 822	120 181 617	324 743 153	444 924 770	111 782 118	327 457 048	439 239 166	2 612 560	15 779 658	18 392 218
96302	0	0	0	16 367 448	87 029 944	103 397 392	16 367 448	87 029 944	103 397 392	0	0	0
96304	0	37 851	37 851	0	3 539	3 539	0	2 879	2 879	0	37 191	37 191
96305	0	0	0	0	0	0	8 235 616	0	8 235 616	8 235 616	0	8 235 616
96306	29 353 220	7 570 230	36 923 450	534 045 964	18 740 533	552 786 497	537 480 392	11 170 303	548 650 695	32 787 648	0	32 787 648
96307	0	0	0	163 489 148	4 247 043	167 736 191	163 489 148	4 247 043	167 736 191	0	0	0
96308	0	139 475	139 475	0	247 444	247 444	0	107 969	107 969	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	232 312	232 312	0	232 312	232 312
96310	0	0	0	644	278 266	278 910	5 074 041	3 253 558	8 327 599	5 073 397	2 975 292	8 048 689
99997	61 299 784	0	61 299 784	999 702 165	0	999 702 165	1 006 040 633	0	1 006 040 633	67 638 252	0	67 638 252
Итого по пассиву (баланс)	101 665 063	20 813 319	122 478 382	1 833 786 986	435 289 922	2 269 076 908	1 848 469 396	433 501 056	2 281 970 452	116 347 473	19 024 453	135 371 926

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?