Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 023	46 714	175 737	1 692 560	478 099	2 170 659	1 666 255	451 505	2 117 760	155 328	73 308	228 636
20208	14 149	0	14 149	40 689	0	40 689	33 453	0	33 453	21 385	0	21 385
20209	0	0	0	996 875	43 377	1 040 252	996 875	41 185	1 038 060	0	2 192	2 192
30102	406 133	0	406 133	7 454 868	0	7 454 868	7 481 048	0	7 481 048	379 953	0	379 953
30110	159 010	257 247	416 257	1 659 648	985 646	2 645 294	1 667 653	1 011 856	2 679 509	151 005	231 037	382 042
30114	0	3 036	3 036	0	446 829	446 829	0	433 393	433 393	0	16 472	16 472
30202	104 733	0	104 733	6 072	0	6 072	0	0	0	110 805	0	110 805
30233	7 568	4 374	11 942	218 373	43 522	261 895	223 393	46 896	270 289	2 548	1 000	3 548
304.1	52 980	0	52 980	301 855	0	301 855	298 473	0	298 473	56 362	0	56 362
32201	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45203	163 000	0	163 000	433 000	0	433 000	362 000	0	362 000	234 000	0	234 000
45204	335 170	0	335 170	39 498	0	39 498	300 001	0	300 001	74 667	0	74 667
45205	2 743 180	0	2 743 180	671 035	0	671 035	217 132	0	217 132	3 197 083	0	3 197 083
45206	10 550 621	0	10 550 621	808 100	0	808 100	796 000	0	796 000	10 562 721	0	10 562 721
45207	227 000	0	227 000	0	0	0	2 000	0	2 000	225 000	0	225 000
45216	134 160	0	134 160	80 964	0	80 964	29 101	0	29 101	186 023	0	186 023
45506	868	0	868	0	0	0	526	0	526	342	0	342
45507	18 538	0	18 538	0	0	0	578	0	578	17 960	0	17 960
45509	174	0	174	63	0	63	157	0	157	80	0	80
45523	64	0	64	0	0	0	2	0	2	62	0	62
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45603	130 000	37 319	167 319	0	1 756	1 756	100 000	39 075	139 075	30 000	0	30 000
45604	1 298 000	22 186	1 320 186	0	42 270	42 270	0	1 358	1 358	1 298 000	63 098	1 361 098
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45608	24 696	0	24 696	24 484	0	24 484	24 736	0	24 736	24 444	0	24 444
45616	48 637	0	48 637	11 816	0	11 816	434	0	434	60 019	0	60 019
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	369 596	0	369 596	330	0	330	407	0	407	369 519	0	369 519
45813	32	0	32	8	0	8	11	0	11	29	0	29
45814	357	0	357	19	0	19	54	0	54	322	0	322
45815	94 404	8	94 412	0	1	1	7	1	8	94 397	8	94 405
45816	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	48 645	0	48 645	189	0	189	0	0	0	48 834	0	48 834
45915	38 993	0	38 993	306	0	306	15	0	15	39 284	0	39 284
474.1	0	0	0	5 926 306	5 695 145	11 621 451	5 926 306	5 695 145	11 621 451	0	0	0
47421	1 216	0	1 216	37 518	0	37 518	37 288	0	37 288	1 446	0	1 446
47423	66 956	0	66 956	11	17 898	17 909	9	17 897	17 906	66 958	1	66 959
47427	71 899	152	72 051	202 582	463	203 045	207 248	468	207 716	67 233	147	67 380
47450	202	0	202	5	0	5	44	0	44	163	0	163
47465	1 838	0	1 838	1 887	0	1 887	270	0	270	3 455	0	3 455
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	7 447	0	7 447	7 447	0	7 447	0	0	0
60308	70	0	70	126	0	126	126	0	126	70	0	70
60310	161	0	161	2 867	0	2 867	2 475	0	2 475	553	0	553
60312	16 026	0	16 026	17 881	0	17 881	17 797	0	17 797	16 110	0	16 110
60323	14 107	0	14 107	3	0	3	49	0	49	14 061	0	14 061
60336	1 316	0	1 316	988	0	988	424	0	424	1 880	0	1 880
60401	199 026	0	199 026	5 397	0	5 397	2 144	0	2 144	202 279	0	202 279
60415	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
60804	212 449	0	212 449	0	0	0	0	0	0	212 449	0	212 449
60901	23 908	0	23 908	153	0	153	0	0	0	24 061	0	24 061
60906	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	285	0	285	100	0	100	64	0	64	321	0	321
61008	15	0	15	561	0	561	465	0	465	111	0	111
61009	603	0	603	499	0	499	607	0	607	495	0	495
61209	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
62001	104 678	0	104 678	0	0	0	0	0	0	104 678	0	104 678
70606	3 091 168	0	3 091 168	356 976	0	356 976	737	0	737	3 447 407	0	3 447 407
70608	426 395	0	426 395	49 158	0	49 158	0	0	0	475 553	0	475 553
70611	94 456	0	94 456	13 905	0	13 905	0	0	0	108 361	0	108 361
Итого по активу (баланс)	21 923 693	371 036	22 294 729	21 172 866	7 755 006	28 927 872	20 411 557	7 738 779	28 150 336	22 685 002	387 263	23 072 265
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	1 012 606	0	1 012 606	0	0	0	0	0	0	1 012 606	0	1 012 606
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	8 747	8 747	5 381	257 580	262 961	5 381	254 536	259 917	0	5 703	5 703
30223	12 553	0	12 553	58 334	0	58 334	48 267	0	48 267	2 486	0	2 486
30226	406	0	406	37	0	37	30	0	30	399	0	399
30232	22	102	124	84 699	26 516	111 215	85 516	27 368	112 884	839	954	1 793
30236	0	0	0	0	7 999	7 999	0	7 999	7 999	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 690 857	83 268	1 774 125	26 132 312	411 155	26 543 467	25 574 789	423 993	25 998 782	1 133 334	96 106	1 229 440
408.1	64 938	26	64 964	184 689	2 052	186 741	178 711	2 064	180 775	58 960	38	58 998
40807	1 303	2	1 305	3 968 619	659 182	4 627 801	3 974 954	659 296	4 634 250	7 638	116	7 754
40817	144 777	17 026	161 803	162 410	10 002	172 412	127 970	11 910	139 880	110 337	18 934	129 271
40820	197	3 326	3 523	22	3 637	3 659	2 094	335	2 429	2 269	24	2 293
40821	127	0	127	127	0	127	151	0	151	151	0	151
40901	0	0	0	9 400	0	9 400	10 980	0	10 980	1 580	0	1 580
40905	1	0	1	4 211	81	4 292	4 211	81	4 292	1	0	1
40909	0	0	0	15 303	37 024	52 327	15 303	37 024	52 327	0	0	0
40910	0	0	0	2 763	3 936	6 699	2 763	3 936	6 699	0	0	0
40911	0	0	0	11 435	9 183	20 618	11 435	9 183	20 618	0	0	0
40912	0	0	0	2 436	15 551	17 987	2 436	15 551	17 987	0	0	0
40913	0	0	0	588	2 879	3 467	588	2 879	3 467	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	44 100	0	44 100	140 663	0	140 663	187 943	0	187 943	91 380	0	91 380
42103	140 180	0	140 180	84 630	0	84 630	95 700	0	95 700	151 250	0	151 250
42104	15 500	0	15 500	5 500	0	5 500	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	51 300	0	51 300	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	51 500	0	51 500
42108	241 937	0	241 937	385	0	385	0	0	0	241 552	0	241 552
42109	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42110	12 410	0	12 410	1 110	0	1 110	15 052	0	15 052	26 352	0	26 352
42111	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42112	5 150	0	5 150	0	0	0	100	0	100	5 250	0	5 250
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	83 377	17 719	101 096	110 196	3 109	113 305	148 983	2 119	151 102	122 164	16 729	138 893
42303	18 410	0	18 410	9 218	0	9 218	5 636	0	5 636	14 828	0	14 828
42304	172 771	68 501	241 272	54 341	19 206	73 547	177 363	7 730	185 093	295 793	57 025	352 818
42305	2 361 369	51 102	2 412 471	344 714	4 041	348 755	210 874	10 131	221 005	2 227 529	57 192	2 284 721
42306	8 897 349	125 279	9 022 628	80 878	7 896	88 774	755 367	17 577	772 944	9 571 838	134 960	9 706 798
42309	2 599	62	2 661	632	3	635	841	7	848	2 808	66	2 874
42601	0	1 166	1 166	0	54	54	0	133	133	0	1 245	1 245
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	442	0	442	0	0	0	152	0	152	594	0	594
42609	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	397 219	0	397 219	21 083	0	21 083	81 693	0	81 693	457 829	0	457 829
45217	70 259	0	70 259	82 256	0	82 256	77 545	0	77 545	65 548	0	65 548
45515	97	0	97	4	0	4	0	0	0	93	0	93
45524	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45615	66 027	0	66 027	219	0	219	180	0	180	65 988	0	65 988
45617	2 865	0	2 865	2 018	0	2 018	2 206	0	2 206	3 053	0	3 053
45818	464 443	0	464 443	407	0	407	283	0	283	464 319	0	464 319
45821	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0
45918	87 637	0	87 637	15	0	15	496	0	496	88 118	0	88 118
47405	0	0	0	946 032	947 369	1 893 401	946 032	947 369	1 893 401	0	0	0
47407	0	0	0	5 314 696	5 562 569	10 877 265	5 314 696	5 562 569	10 877 265	0	0	0
47411	287 628	90	287 718	27 328	212	27 540	64 750	206	64 956	325 050	84	325 134
47416	1 440	223	1 663	6 232	680	6 912	4 818	457	5 275	26	0	26
47422	22 887	1	22 888	15 977	0	15 977	15 292	1	15 293	22 202	2	22 204
47424	50	0	50	38 189	0	38 189	38 757	0	38 757	618	0	618
47425	71 977	0	71 977	13 469	0	13 469	13 610	0	13 610	72 118	0	72 118
47426	1 936	0	1 936	2 974	0	2 974	3 455	0	3 455	2 417	0	2 417
47444	22 274	0	22 274	22 815	0	22 815	12 540	0	12 540	11 999	0	11 999
47445	43 091	0	43 091	8 716	0	8 716	2 035	0	2 035	36 410	0	36 410
47466	250	0	250	1 225	0	1 225	1 206	0	1 206	231	0	231
47501	83	0	83	17	0	17	0	0	0	66	0	66
60301	4 903	0	4 903	22 644	0	22 644	18 214	0	18 214	473	0	473
60305	12 980	0	12 980	39 989	0	39 989	46 422	0	46 422	19 413	0	19 413
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	4 013	0	4 013	0	0	0	1 325	0	1 325	5 338	0	5 338
60311	5 586	0	5 586	7 710	0	7 710	11 887	0	11 887	9 763	0	9 763
60322	25	0	25	17	0	17	17	0	17	25	0	25
60324	24 245	0	24 245	8 964	0	8 964	9 201	0	9 201	24 482	0	24 482
60335	10 104	0	10 104	7 705	0	7 705	8 606	0	8 606	11 005	0	11 005
60414	119 351	0	119 351	2 143	0	2 143	810	0	810	118 018	0	118 018
60805	57 248	0	57 248	0	0	0	3 396	0	3 396	60 644	0	60 644
60806	163 291	0	163 291	4 150	0	4 150	993	0	993	160 134	0	160 134
60903	9 257	0	9 257	0	0	0	316	0	316	9 573	0	9 573
61501	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	3 561 355	0	3 561 355	14	0	14	472 293	0	472 293	4 033 634	0	4 033 634
70603	413 192	0	413 192	0	0	0	39 068	0	39 068	452 260	0	452 260
70615	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
Итого по пассиву (баланс)	21 918 089	376 640	22 294 729	38 078 327	7 991 916	46 070 243	38 843 325	8 004 454	46 847 779	22 683 087	389 178	23 072 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 462 571	0	3 462 571	322 741	0	322 741	660 135	0	660 135	3 125 177	0	3 125 177
90902	2 874 086	0	2 874 086	2 274 887	0	2 274 887	90 909	0	90 909	5 058 064	0	5 058 064
90907	0	0	0	10 980	0	10 980	9 400	0	9 400	1 580	0	1 580
91202	16 681	0	16 681	0	0	0	604	0	604	16 077	0	16 077
91203	157	0	157	609	0	609	615	0	615	151	0	151
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 569 550	64 284	29 633 834	2 104 910	6 948	2 111 858	768 267	3 063	771 330	30 906 193	68 169	30 974 362
91704	156 972	5 090	162 062	0	503	503	3 571	250	3 821	153 401	5 343	158 744
91802	260 474	31 107	291 581	0	3 045	3 045	21 457	1 538	22 995	239 017	32 614	271 631
91803	85 231	3 258	88 489	0	319	319	7 357	161	7 518	77 874	3 416	81 290
99998	12 428 973	0	12 428 973	3 772 313	0	3 772 313	3 709 513	0	3 709 513	12 491 773	0	12 491 773
Итого по активу (баланс)	48 854 698	103 739	48 958 437	8 486 440	10 815	8 497 255	5 271 828	5 012	5 276 840	52 069 310	109 542	52 178 852
Пассив
91003	0	0	0	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	0	0	0
91311	34 653	0	34 653	0	0	0	0	0	0	34 653	0	34 653
91312	12 345 819	0	12 345 819	1 586 034	0	1 586 034	1 650 050	0	1 650 050	12 409 835	0	12 409 835
91315	11 363	0	11 363	599	0	599	0	0	0	10 764	0	10 764
91317	36 470	668	37 138	2 079 178	37 630	2 116 808	2 078 525	37 666	2 116 191	35 817	704	36 521
99999	36 529 464	0	36 529 464	1 175 793	0	1 175 793	4 333 408	0	4 333 408	39 687 079	0	39 687 079
Итого по пассиву (баланс)	48 957 769	668	48 958 437	4 847 676	37 630	4 885 306	8 068 055	37 666	8 105 721	52 178 148	704	52 178 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 172	214 584	219 756	875 050	5 351 925	6 226 975	837 050	5 317 884	6 154 934	43 172	248 625	291 797
99996	218 590	0	218 590	6 218 155	0	6 218 155	6 145 775	0	6 145 775	290 970	0	290 970
Итого по активу (баланс)	223 762	214 584	438 346	7 093 205	5 351 925	12 445 130	6 982 825	5 317 884	12 300 709	334 142	248 625	582 767
Пассив
96901	213 368	5 222	218 590	5 306 895	838 880	6 145 775	5 340 707	877 448	6 218 155	247 180	43 790	290 970
99997	219 756	0	219 756	6 154 934	0	6 154 934	6 226 975	0	6 226 975	291 797	0	291 797
Итого по пассиву (баланс)	433 124	5 222	438 346	11 461 829	838 880	12 300 709	11 567 682	877 448	12 445 130	538 977	43 790	582 767

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?