Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 515	56 093	221 608	3 311 049	429 323	3 740 372	3 311 119	425 763	3 736 882	165 445	59 653	225 098
20208	24 143	0	24 143	29 048	0	29 048	28 864	0	28 864	24 327	0	24 327
20209	15 000	0	15 000	2 540 279	38 119	2 578 398	2 555 279	38 119	2 593 398	0	0	0
30102	268 107	0	268 107	7 469 762	0	7 469 762	7 025 875	0	7 025 875	711 994	0	711 994
30110	171 184	299 904	471 088	2 671 072	1 932 795	4 603 867	2 672 515	1 982 404	4 654 919	169 741	250 295	420 036
30114	0	12 372	12 372	0	1 685 874	1 685 874	0	1 698 032	1 698 032	0	214	214
30202	80 590	0	80 590	9 074	0	9 074	0	0	0	89 664	0	89 664
30233	953	2 692	3 645	115 030	34 028	149 058	114 077	36 075	150 152	1 906	645	2 551
304.1	54 695	0	54 695	486 669	0	486 669	482 188	0	482 188	59 176	0	59 176
32201	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
32501	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45201	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
45203	198 000	0	198 000	30 000	0	30 000	198 000	0	198 000	30 000	0	30 000
45204	1 360 800	0	1 360 800	1 000	0	1 000	704 400	0	704 400	657 400	0	657 400
45205	1 492 250	0	1 492 250	2 099 719	0	2 099 719	59 919	0	59 919	3 532 050	0	3 532 050
45206	8 474 997	0	8 474 997	603 282	0	603 282	609 761	0	609 761	8 468 518	0	8 468 518
45207	232 178	0	232 178	0	0	0	2 178	0	2 178	230 000	0	230 000
45208	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45216	129 080	0	129 080	5 009	0	5 009	46 806	0	46 806	87 283	0	87 283
45506	23 426	0	23 426	0	0	0	13 317	0	13 317	10 109	0	10 109
45507	15 451	0	15 451	7 000	0	7 000	663	0	663	21 788	0	21 788
45509	939	107	1 046	73	7	80	918	114	1 032	94	0	94
45523	345	0	345	56	0	56	218	0	218	183	0	183
45602	0	35 376	35 376	0	0	0	0	35 376	35 376	0	0	0
45603	264 400	0	264 400	85 400	37 576	122 976	55 400	2 600	58 000	294 400	34 976	329 376
45604	1 199 600	19 637	1 219 237	0	1 204	1 204	0	1 171	1 171	1 199 600	19 670	1 219 270
45605	489 500	0	489 500	0	0	0	0	0	0	489 500	0	489 500
45616	46 882	0	46 882	5 537	0	5 537	0	0	0	52 419	0	52 419
45811	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
45812	375 476	0	375 476	300	0	300	639	0	639	375 137	0	375 137
45813	37	0	37	12	0	12	10	0	10	39	0	39
45814	403	0	403	26	0	26	44	0	44	385	0	385
45815	94 600	6	94 606	2 028	0	2 028	2 020	0	2 020	94 608	6	94 614
45816	10	0	10	398	0	398	374	0	374	34	0	34
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	24 904	0	24 904	1 686	0	1 686	26 590	0	26 590	0	0	0
45912	48 183	0	48 183	194	0	194	0	0	0	48 377	0	48 377
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	37 921	0	37 921	557	0	557	14	0	14	38 464	0	38 464
45920	7 548	0	7 548	0	0	0	7 548	0	7 548	0	0	0
474.1	0	0	0	8 697 057	7 147 751	15 844 808	8 697 057	7 147 751	15 844 808	0	0	0
47421	1 194	0	1 194	43 741	0	43 741	44 479	0	44 479	456	0	456
47423	66 960	0	66 960	24 922	0	24 922	24 921	0	24 921	66 961	0	66 961
47427	65 076	125	65 201	190 690	348	191 038	191 558	361	191 919	64 208	112	64 320
47450	293	0	293	3	0	3	55	0	55	241	0	241
47465	1 044	0	1 044	61	0	61	409	0	409	696	0	696
60204	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	6 934	0	6 934	6 934	0	6 934	0	0	0
60308	55	0	55	437	0	437	387	0	387	105	0	105
60310	332	0	332	1 316	0	1 316	1 443	0	1 443	205	0	205
60312	9 921	0	9 921	9 363	0	9 363	6 919	0	6 919	12 365	0	12 365
60323	18 265	0	18 265	75	0	75	50	0	50	18 290	0	18 290
60336	143	0	143	1 125	0	1 125	538	0	538	730	0	730
60351	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
60401	198 609	0	198 609	623	0	623	0	0	0	199 232	0	199 232
60415	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60804	212 449	0	212 449	0	0	0	0	0	0	212 449	0	212 449
60901	23 908	0	23 908	0	0	0	0	0	0	23 908	0	23 908
61002	916	0	916	164	0	164	787	0	787	293	0	293
61008	34	0	34	346	0	346	346	0	346	34	0	34
61009	856	0	856	159	0	159	180	0	180	835	0	835
61209	0	0	0	15 502	0	15 502	15 502	0	15 502	0	0	0
61214	0	0	0	25 422	0	25 422	25 422	0	25 422	0	0	0
62001	115 492	0	115 492	0	0	0	15 502	0	15 502	99 990	0	99 990
70606	1 971 957	0	1 971 957	467 680	0	467 680	0	0	0	2 439 637	0	2 439 637
70608	291 881	0	291 881	37 878	0	37 878	0	0	0	329 759	0	329 759
70611	41 549	0	41 549	8 310	0	8 310	0	0	0	49 859	0	49 859
70616	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	18 334 078	426 312	18 760 390	29 007 015	11 307 025	40 314 040	26 953 280	11 367 766	38 321 046	20 387 813	365 571	20 753 384
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	539 863	0	539 863	0	0	0	0	0	0	539 863	0	539 863
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	226	9 657	9 883	1 498	269 947	271 445	1 332	263 941	265 273	60	3 651	3 711
30223	21	0	21	38 877	0	38 877	39 445	0	39 445	589	0	589
30226	385	0	385	22	0	22	1	0	1	364	0	364
30232	77	540	617	36 952	16 774	53 726	36 875	16 234	53 109	0	0	0
30236	0	0	0	0	26 389	26 389	0	26 389	26 389	0	0	0
32505	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
407	1 486 858	196 272	1 683 130	17 307 768	531 096	17 838 864	17 295 819	430 140	17 725 959	1 474 909	95 316	1 570 225
408.1	49 403	861	50 264	151 156	355	151 511	156 242	273	156 515	54 489	779	55 268
40807	2 206	87	2 293	4 914 859	1 803 939	6 718 798	4 914 014	1 803 938	6 717 952	1 361	86	1 447
40817	114 097	20 070	134 167	130 488	13 323	143 811	131 343	13 643	144 986	114 952	20 390	135 342
40820	159	3 155	3 314	21	233	254	11	196	207	149	3 118	3 267
40821	46	0	46	64	0	64	127	0	127	109	0	109
40901	0	0	0	1 800	0	1 800	5 931	0	5 931	4 131	0	4 131
40905	1	0	1	4 341	867	5 208	4 341	867	5 208	1	0	1
40909	0	0	0	12 424	27 113	39 537	12 424	27 113	39 537	0	0	0
40910	0	0	0	2 646	3 781	6 427	2 646	3 781	6 427	0	0	0
40911	0	0	0	11 042	1 753	12 795	11 042	1 753	12 795	0	0	0
40912	0	0	0	3 815	11 349	15 164	3 815	11 349	15 164	0	0	0
40913	0	0	0	2 218	3 179	5 397	2 218	3 179	5 397	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42007	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42102	111 603	0	111 603	266 885	0	266 885	227 552	0	227 552	72 270	0	72 270
42103	143 267	0	143 267	87 345	1 931	89 276	54 442	57 008	111 450	110 364	55 077	165 441
42104	93 700	0	93 700	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	93 700	0	93 700
42105	51 000	0	51 000	2 000	0	2 000	8 900	0	8 900	57 900	0	57 900
42108	241 949	0	241 949	0	0	0	0	0	0	241 949	0	241 949
42109	200	0	200	330	0	330	130	0	130	0	0	0
42110	4 485	0	4 485	2 835	0	2 835	6 840	0	6 840	8 490	0	8 490
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	650	0	650	3 650	0	3 650
42202	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	87 014	15 779	102 793	116 571	3 200	119 771	147 174	1 905	149 079	117 617	14 484	132 101
42303	13 805	0	13 805	3 826	0	3 826	4 473	0	4 473	14 452	0	14 452
42304	123 510	65 772	189 282	49 477	9 127	58 604	55 961	12 838	68 799	129 994	69 483	199 477
42305	2 404 219	36 306	2 440 525	98 243	4 099	102 342	645 823	14 335	660 158	2 951 799	46 542	2 998 341
42306	6 992 114	87 630	7 079 744	234 997	8 258	243 255	1 182 767	28 239	1 211 006	7 939 884	107 611	8 047 495
42309	2 468	59	2 527	568	5	573	592	4	596	2 492	58	2 550
42601	1 587	1 105	2 692	237	81	318	0	69	69	1 350	1 093	2 443
42605	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42606	435	0	435	0	0	0	2	0	2	437	0	437
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45215	293 151	0	293 151	79 766	0	79 766	124 266	0	124 266	337 651	0	337 651
45217	29 183	0	29 183	2 470	0	2 470	1 864	0	1 864	28 577	0	28 577
45515	326	0	326	121	0	121	22	0	22	227	0	227
45524	141	0	141	180	0	180	43	0	43	4	0	4
45615	67 685	0	67 685	23 280	0	23 280	23 280	0	23 280	67 685	0	67 685
45617	7 022	0	7 022	3 085	0	3 085	0	0	0	3 937	0	3 937
45818	468 857	0	468 857	962	0	962	613	0	613	468 508	0	468 508
45821	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688
45918	86 107	0	86 107	6	0	6	740	0	740	86 841	0	86 841
47405	0	0	0	2 059 887	2 070 098	4 129 985	2 059 887	2 070 098	4 129 985	0	0	0
47407	0	0	0	6 616 854	8 158 315	14 775 169	6 616 854	8 158 315	14 775 169	0	0	0
47411	219 537	56	219 593	26 429	166	26 595	59 856	185	60 041	252 964	75	253 039
47416	271	2 333	2 604	4 118	4 637	8 755	3 997	2 304	6 301	150	0	150
47422	21 737	1	21 738	24 909	0	24 909	25 172	0	25 172	22 000	1	22 001
47424	165	0	165	50 484	0	50 484	51 873	0	51 873	1 554	0	1 554
47425	70 451	0	70 451	8 155	0	8 155	7 882	0	7 882	70 178	0	70 178
47426	2 345	0	2 345	3 464	0	3 464	3 374	50	3 424	2 255	50	2 305
47441	467	0	467	457	0	457	0	0	0	10	0	10
47444	27 652	0	27 652	29 868	0	29 868	21 318	0	21 318	19 102	0	19 102
47445	40 766	0	40 766	7 858	0	7 858	18 644	0	18 644	51 552	0	51 552
47466	161	0	161	39	0	39	10	0	10	132	0	132
47501	142	0	142	20	0	20	0	0	0	122	0	122
60301	2 026	0	2 026	14 310	0	14 310	12 745	0	12 745	461	0	461
60305	16 400	0	16 400	38 531	0	38 531	42 334	0	42 334	20 203	0	20 203
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	3 144	0	3 144	0	0	0	1 766	0	1 766	4 910	0	4 910
60311	11 500	0	11 500	17 864	0	17 864	11 364	0	11 364	5 000	0	5 000
60322	34	0	34	40	0	40	34	0	34	28	0	28
60324	21 331	0	21 331	4 243	0	4 243	5 461	0	5 461	22 549	0	22 549
60335	12 169	0	12 169	8 640	0	8 640	8 636	0	8 636	12 165	0	12 165
60414	117 123	0	117 123	0	0	0	801	0	801	117 924	0	117 924
60805	46 834	0	46 834	0	0	0	3 396	0	3 396	50 230	0	50 230
60806	172 425	0	172 425	4 150	0	4 150	1 204	0	1 204	169 479	0	169 479
60903	8 289	0	8 289	0	0	0	316	0	316	8 605	0	8 605
61501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61701	14 585	0	14 585	0	0	0	0	0	0	14 585	0	14 585
62002	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
70601	2 312 691	0	2 312 691	8	0	8	431 994	0	431 994	2 744 677	0	2 744 677
70603	292 450	0	292 450	0	0	0	38 699	0	38 699	331 149	0	331 149
70801	472 742	0	472 742	0	0	0	0	0	0	472 742	0	472 742
Итого по пассиву (баланс)	18 320 707	439 683	18 760 390	32 540 804	12 970 015	45 510 819	34 555 667	12 948 146	47 503 813	20 335 570	417 814	20 753 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 102 962	0	3 102 962	22 634	0	22 634	19 581	0	19 581	3 106 015	0	3 106 015
90902	1 700 506	0	1 700 506	1 444 257	0	1 444 257	1 474 895	0	1 474 895	1 669 868	0	1 669 868
90907	0	0	0	5 931	0	5 931	1 801	0	1 801	4 130	0	4 130
91202	16 676	0	16 676	0	0	0	0	0	0	16 676	0	16 676
91203	155	0	155	20	0	20	25	0	25	150	0	150
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 874 432	59 442	20 933 874	1 883 471	3 678	1 887 149	1 457 599	4 077	1 461 676	21 300 304	59 043	21 359 347
91704	157 762	9 796	167 558	0	278	278	766	5 543	6 309	156 996	4 531	161 527
91802	261 279	106 104	367 383	0	1 690	1 690	602	80 196	80 798	260 677	27 598	288 275
91803	87 733	2 887	90 620	0	177	177	2 485	173	2 658	85 248	2 891	88 139
99998	11 362 711	0	11 362 711	4 014 892	0	4 014 892	3 708 474	0	3 708 474	11 669 129	0	11 669 129
Итого по активу (баланс)	37 564 219	178 229	37 742 448	7 371 205	5 823	7 377 028	6 666 228	89 989	6 756 217	38 269 196	94 063	38 363 259
Пассив
91003	0	0	0	9 074	0	9 074	9 074	0	9 074	0	0	0
91311	39 704	0	39 704	0	0	0	0	0	0	39 704	0	39 704
91312	11 266 184	0	11 266 184	842 694	0	842 694	1 148 865	0	1 148 865	11 572 355	0	11 572 355
91315	46 971	0	46 971	0	0	0	0	0	0	46 971	0	46 971
91317	9 354	498	9 852	2 821 299	35 407	2 856 706	2 821 441	35 512	2 856 953	9 496	603	10 099
99999	26 379 737	0	26 379 737	3 043 804	0	3 043 804	3 358 197	0	3 358 197	26 694 130	0	26 694 130
Итого по пассиву (баланс)	37 741 950	498	37 742 448	6 716 871	35 407	6 752 278	7 337 577	35 512	7 373 089	38 362 656	603	38 363 259
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 250	346 651	436 901	1 063 436	6 573 763	7 637 199	1 106 544	6 614 234	7 720 778	47 142	306 180	353 322
99996	435 871	0	435 871	7 627 526	0	7 627 526	7 708 977	0	7 708 977	354 420	0	354 420
Итого по активу (баланс)	526 121	346 651	872 772	8 690 962	6 573 763	15 264 725	8 815 521	6 614 234	15 429 755	401 562	306 180	707 742
Пассив
96901	345 539	90 332	435 871	6 594 365	1 114 612	7 708 977	6 556 560	1 070 966	7 627 526	307 734	46 686	354 420
99997	436 901	0	436 901	7 720 777	0	7 720 777	7 637 198	0	7 637 198	353 322	0	353 322
Итого по пассиву (баланс)	782 440	90 332	872 772	14 315 142	1 114 612	15 429 754	14 193 758	1 070 966	15 264 724	661 056	46 686	707 742

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?