Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 755	0	70 755	0	0	0	0	0	0	70 755	0	70 755
20202	168 858	384 924	553 782	2 015 289	1 459 742	3 475 031	1 955 553	1 163 521	3 119 074	228 594	681 145	909 739
20208	21 728	2 591	24 319	44 360	9 754	54 114	44 331	7 020	51 351	21 757	5 325	27 082
20209	3 239	999	4 238	238 157	231 501	469 658	241 396	232 500	473 896	0	0	0
20302	0	16 115	16 115	0	5 432	5 432	0	2 749	2 749	0	18 798	18 798
30102	472 490	0	472 490	15 829 161	0	15 829 161	15 943 036	0	15 943 036	358 615	0	358 615
30110	14 250	71 377	85 627	969 218	578 758	1 547 976	967 826	532 627	1 500 453	15 642	117 508	133 150
30118	0	2 327	2 327	0	785	785	0	397	397	0	2 715	2 715
30202	76 871	0	76 871	706	0	706	0	0	0	77 577	0	77 577
30210	0	0	0	46 577	0	46 577	46 577	0	46 577	0	0	0
30215	340	1 443	1 783	0	462	462	0	195	195	340	1 710	2 050
30221	0	0	0	642 009	0	642 009	642 009	0	642 009	0	0	0
30233	457	1 594	2 051	79 030	80 028	159 058	79 164	81 622	160 786	323	0	323
304.1	707	0	707	2 831 079	0	2 831 079	2 831 389	0	2 831 389	397	0	397
31902	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 400 000	0	4 400 000	4 900 000	0	4 900 000	800 000	0	800 000
32201	4 534	0	4 534	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
32202	0	0	0	1 530 625	0	1 530 625	1 530 625	0	1 530 625	0	0	0
32203	0	0	0	334 177	0	334 177	334 177	0	334 177	0	0	0
45107	126 139	0	126 139	15 709	0	15 709	13 657	0	13 657	128 191	0	128 191
45116	515	0	515	61	0	61	63	0	63	513	0	513
45201	21 365	0	21 365	98 036	0	98 036	78 498	0	78 498	40 903	0	40 903
45203	0	0	0	212	0	212	0	0	0	212	0	212
45204	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45206	1 031 566	0	1 031 566	176 976	0	176 976	53 310	0	53 310	1 155 232	0	1 155 232
45207	2 131 181	0	2 131 181	207 153	0	207 153	121 895	0	121 895	2 216 439	0	2 216 439
45208	337 405	0	337 405	21 938	0	21 938	0	0	0	359 343	0	359 343
45216	73 087	0	73 087	2 046	0	2 046	3 886	0	3 886	71 247	0	71 247
45306	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	2 950	0	2 950	0	0	0	550	0	550	2 400	0	2 400
45308	34 994	0	34 994	0	0	0	5 290	0	5 290	29 704	0	29 704
45316	252	0	252	18	0	18	76	0	76	194	0	194
45401	9 669	0	9 669	7 062	0	7 062	11 852	0	11 852	4 879	0	4 879
45406	71 938	0	71 938	8 350	0	8 350	4 513	0	4 513	75 775	0	75 775
45407	286 833	0	286 833	38 706	0	38 706	3 442	0	3 442	322 097	0	322 097
45408	193 360	0	193 360	39 600	0	39 600	17 000	0	17 000	215 960	0	215 960
45416	168	0	168	806	0	806	659	0	659	315	0	315
45504	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45505	27 052	0	27 052	1 792	0	1 792	3 079	0	3 079	25 765	0	25 765
45506	990 635	0	990 635	57 423	0	57 423	41 501	0	41 501	1 006 557	0	1 006 557
45507	1 390 300	0	1 390 300	84 287	0	84 287	46 220	0	46 220	1 428 367	0	1 428 367
45509	369	0	369	1 317	0	1 317	1 109	0	1 109	577	0	577
45523	44 049	0	44 049	8 755	0	8 755	5 369	0	5 369	47 435	0	47 435
45812	167 350	0	167 350	0	0	0	13	0	13	167 337	0	167 337
45814	69 155	0	69 155	0	0	0	0	0	0	69 155	0	69 155
45815	55 073	0	55 073	2 856	0	2 856	4 412	0	4 412	53 517	0	53 517
45820	28	0	28	18	0	18	26	0	26	20	0	20
45912	47 498	0	47 498	45	0	45	6	0	6	47 537	0	47 537
45913	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45914	4 180	0	4 180	0	0	0	8	0	8	4 172	0	4 172
45915	29 215	0	29 215	1 284	0	1 284	1 365	0	1 365	29 134	0	29 134
45920	1 081	0	1 081	69	0	69	33	0	33	1 117	0	1 117
47107	47 978	0	47 978	0	0	0	0	0	0	47 978	0	47 978
47112	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	8 448	97 947	106 395	6 315 192	7 623 043	13 938 235	6 315 173	7 255 233	13 570 406	8 467	465 757	474 224
47421	266	0	266	111 548	0	111 548	91 216	0	91 216	20 598	0	20 598
47423	689	0	689	904	36 971	37 875	931	36 969	37 900	662	2	664
47427	64 990	1	64 991	42 882	0	42 882	37 573	1	37 574	70 299	0	70 299
47440	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47443	3 533	0	3 533	1 652	0	1 652	2 551	0	2 551	2 634	0	2 634
47465	9 928	0	9 928	5 659	0	5 659	1 793	0	1 793	13 794	0	13 794
47701	384 674	0	384 674	0	0	0	100	0	100	384 574	0	384 574
47801	6 373	0	6 373	52	0	52	707	0	707	5 718	0	5 718
47805	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50116	1 512 171	0	1 512 171	6 014	0	6 014	507 770	0	507 770	1 010 415	0	1 010 415
50121	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
60302	1 204	0	1 204	0	0	0	758	0	758	446	0	446
60306	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60308	0	0	0	1 785	0	1 785	1 705	0	1 705	80	0	80
60310	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
60312	10 304	0	10 304	15 238	0	15 238	19 846	0	19 846	5 696	0	5 696
60314	0	369	369	0	13	13	0	52	52	0	330	330
60323	2 863	0	2 863	462	0	462	430	0	430	2 895	0	2 895
60336	613	0	613	511	0	511	487	0	487	637	0	637
60401	491 870	0	491 870	32	0	32	32	0	32	491 870	0	491 870
60404	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60415	356	0	356	2 654	0	2 654	0	0	0	3 010	0	3 010
60804	45 178	0	45 178	0	0	0	0	0	0	45 178	0	45 178
60901	8 945	0	8 945	0	0	0	0	0	0	8 945	0	8 945
60906	7 020	0	7 020	6 299	0	6 299	0	0	0	13 319	0	13 319
61002	61	0	61	83	0	83	29	0	29	115	0	115
61008	1 394	0	1 394	2 000	0	2 000	321	0	321	3 073	0	3 073
61009	35 426	0	35 426	439	0	439	516	0	516	35 349	0	35 349
61209	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
61210	0	0	0	507 780	0	507 780	507 780	0	507 780	0	0	0
61212	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
61907	811	0	811	13 300	0	13 300	0	0	0	14 111	0	14 111
61908	125 523	0	125 523	0	0	0	13 300	0	13 300	112 223	0	112 223
62001	32 476	0	32 476	0	0	0	6 407	0	6 407	26 069	0	26 069
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	261 439	0	261 439	286 973	0	286 973	0	0	0	548 412	0	548 412
70607	0	0	0	180	0	180	10	0	10	170	0	170
70608	102 885	0	102 885	280 898	0	280 898	0	0	0	383 783	0	383 783
70609	1 153	0	1 153	3 292	0	3 292	0	0	0	4 445	0	4 445
70611	12 021	0	12 021	6 340	0	6 340	0	0	0	18 361	0	18 361
Итого по активу (баланс)	12 546 661	579 687	13 126 348	41 406 896	10 026 489	51 433 385	41 563 413	9 312 886	50 876 299	12 390 144	1 293 290	13 683 434
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	816 469	0	816 469	0	0	0	0	0	0	816 469	0	816 469
20309	0	434	434	0	74	74	0	146	146	0	506	506
30223	53 708	0	53 708	845 345	0	845 345	834 659	0	834 659	43 022	0	43 022
30232	0	0	0	63 901	46 915	110 816	63 901	46 915	110 816	0	0	0
405	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
406	20 625	0	20 625	59 377	0	59 377	48 170	0	48 170	9 418	0	9 418
407	1 221 514	62 857	1 284 371	5 178 304	445 679	5 623 983	5 282 031	416 207	5 698 238	1 325 241	33 385	1 358 626
408.1	722 461	4 710	727 171	2 185 698	38 807	2 224 505	2 238 585	42 935	2 281 520	775 348	8 838	784 186
40817	68 253	11 973	80 226	332 074	7 452	339 526	324 135	9 883	334 018	60 314	14 404	74 718
40821	5 169	0	5 169	10 937	0	10 937	9 245	0	9 245	3 477	0	3 477
40905	110	0	110	6 704	1 492	8 196	6 705	1 492	8 197	111	0	111
40907	0	0	0	29 615	0	29 615	29 615	0	29 615	0	0	0
40909	0	0	0	32 592	42 945	75 537	32 592	42 945	75 537	0	0	0
40910	0	0	0	4 494	32 327	36 821	4 494	32 327	36 821	0	0	0
40911	8 183	0	8 183	220 315	0	220 315	212 132	0	212 132	0	0	0
40912	0	0	0	14 441	24 200	38 641	14 441	24 200	38 641	0	0	0
40913	0	0	0	6 360	22 532	28 892	6 360	22 532	28 892	0	0	0
42102	45 000	0	45 000	96 200	0	96 200	51 200	0	51 200	0	0	0
42103	17 700	0	17 700	15 100	0	15 100	0	0	0	2 600	0	2 600
42104	128 650	0	128 650	69 500	0	69 500	21 550	0	21 550	80 700	0	80 700
42105	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42107	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
42110	9 420	0	9 420	9 020	0	9 020	8 000	0	8 000	8 400	0	8 400
42111	24 300	0	24 300	5 900	0	5 900	3 095	0	3 095	21 495	0	21 495
42112	32 400	0	32 400	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	32 900	0	32 900
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649	9 649	0	9 649
42204	4 770	0	4 770	500	0	500	500	0	500	4 770	0	4 770
42205	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	72 389	0	72 389	9 650	0	9 650	0	0	0	62 739	0	62 739
42301	162 127	46 214	208 341	41 557	52 698	94 255	66 159	32 076	98 235	186 729	25 592	212 321
42303	100	52	152	0	7	7	0	17	17	100	62	162
42304	0	295	295	0	39	39	0	97	97	0	353	353
42305	367	49	416	0	6	6	0	16	16	367	59	426
42306	6 815 983	426 494	7 242 477	274 239	112 639	386 878	174 103	146 730	320 833	6 715 847	460 585	7 176 432
42307	80 954	556	81 510	15 981	74	16 055	24 074	181	24 255	89 047	663	89 710
42601	434	751	1 185	65	611	676	65	754	819	434	894	1 328
45115	1 261	0	1 261	104	0	104	125	0	125	1 282	0	1 282
45117	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45215	120 285	0	120 285	2 924	0	2 924	4 353	0	4 353	121 714	0	121 714
45217	5 646	0	5 646	3 551	0	3 551	7 154	0	7 154	9 249	0	9 249
45315	299	0	299	88	0	88	0	0	0	211	0	211
45317	205	0	205	106	0	106	88	0	88	187	0	187
45415	5 910	0	5 910	4 436	0	4 436	212	0	212	1 686	0	1 686
45417	4 039	0	4 039	825	0	825	1 342	0	1 342	4 556	0	4 556
45515	128 100	0	128 100	5 001	0	5 001	2 257	0	2 257	125 356	0	125 356
45524	3 749	0	3 749	4 649	0	4 649	4 603	0	4 603	3 703	0	3 703
45818	260 820	0	260 820	527	0	527	754	0	754	261 047	0	261 047
45821	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
45918	78 476	0	78 476	152	0	152	801	0	801	79 125	0	79 125
45921	984	0	984	782	0	782	4	0	4	206	0	206
47108	27 351	0	27 351	0	0	0	0	0	0	27 351	0	27 351
47403	0	0	0	2 098 059	0	2 098 059	2 098 059	0	2 098 059	0	0	0
47405	0	0	0	152 456	3 376	155 832	152 456	3 376	155 832	0	0	0
47407	0	0	0	6 631 848	6 123 346	12 755 194	6 631 848	6 123 346	12 755 194	0	0	0
47411	184 186	5 989	190 175	30 016	1 612	31 628	35 947	2 472	38 419	190 117	6 849	196 966
47414	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
47416	2 713	0	2 713	8 437	0	8 437	5 752	0	5 752	28	0	28
47422	190	1	191	65 537	36 399	101 936	65 552	36 405	101 957	205	7	212
47424	0	0	0	73 403	0	73 403	73 403	0	73 403	0	0	0
47425	30 655	0	30 655	3 162	0	3 162	3 775	0	3 775	31 268	0	31 268
47426	3 984	25	4 009	1 535	70	1 605	1 177	45	1 222	3 626	0	3 626
47441	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
47442	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
47466	1 030	0	1 030	1 257	0	1 257	1 695	0	1 695	1 468	0	1 468
47806	62	0	62	28	0	28	0	0	0	34	0	34
50120	0	0	0	10	0	10	180	0	180	170	0	170
60301	0	0	0	9 360	0	9 360	11 345	0	11 345	1 985	0	1 985
60305	724	0	724	18 382	0	18 382	20 011	0	20 011	2 353	0	2 353
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	380	0	380	579	0	579	199	0	199	0	0	0
60311	1 864	0	1 864	3 558	0	3 558	17 575	0	17 575	15 881	0	15 881
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60324	2 763	0	2 763	1 007	0	1 007	1 076	0	1 076	2 832	0	2 832
60335	5 012	0	5 012	5 392	0	5 392	5 761	0	5 761	5 381	0	5 381
60349	8 684	0	8 684	0	0	0	1 002	0	1 002	9 686	0	9 686
60352	177	0	177	158	0	158	17	0	17	36	0	36
60414	124 287	0	124 287	30	0	30	851	0	851	125 108	0	125 108
60805	8 982	0	8 982	0	0	0	655	0	655	9 637	0	9 637
60806	37 500	0	37 500	723	0	723	215	0	215	36 992	0	36 992
60903	4 418	0	4 418	0	0	0	88	0	88	4 506	0	4 506
61701	78 894	0	78 894	0	0	0	0	0	0	78 894	0	78 894
62002	4 075	0	4 075	0	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
62103	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70601	278 264	0	278 264	0	0	0	310 065	0	310 065	588 329	0	588 329
70602	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
70603	102 645	0	102 645	0	0	0	289 880	0	289 880	392 525	0	392 525
70604	3 564	0	3 564	0	0	0	6 290	0	6 290	9 854	0	9 854
70801	190 878	0	190 878	0	0	0	0	0	0	190 878	0	190 878
Итого по пассиву (баланс)	12 565 948	560 400	13 126 348	18 664 325	6 993 300	25 657 625	19 229 614	6 985 097	26 214 711	13 131 237	552 197	13 683 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 786	0	213 786	19 213	0	19 213	5 374	0	5 374	227 625	0	227 625
90902	1 154 534	0	1 154 534	94 405	0	94 405	75 336	0	75 336	1 173 603	0	1 173 603
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 146 190	0	17 146 190	1 040 580	0	1 040 580	316 329	0	316 329	17 870 441	0	17 870 441
91418	6 917	0	6 917	0	0	0	707	0	707	6 210	0	6 210
91502	9 553	0	9 553	0	0	0	75	0	75	9 478	0	9 478
91506	385 472	0	385 472	0	0	0	0	0	0	385 472	0	385 472
91704	121 158	0	121 158	67	0	67	512	0	512	120 713	0	120 713
91706	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	272 241	0	272 241	320	0	320	1 465	0	1 465	271 096	0	271 096
91803	9 233	1	9 234	0	0	0	17	1	18	9 216	0	9 216
91805	14 344	0	14 344	0	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
99998	9 418 182	0	9 418 182	3 124 646	0	3 124 646	2 930 724	0	2 930 724	9 612 104	0	9 612 104
Итого по активу (баланс)	28 752 073	1	28 752 074	4 279 231	0	4 279 231	3 330 539	1	3 330 540	29 700 765	0	29 700 765
Пассив
91003	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
91311	97 120	0	97 120	0	0	0	6 000	0	6 000	103 120	0	103 120
91312	8 961 209	0	8 961 209	291 942	0	291 942	521 689	0	521 689	9 190 956	0	9 190 956
91314	0	0	0	2 177 039	0	2 177 039	2 177 039	0	2 177 039	0	0	0
91317	358 884	0	358 884	461 036	0	461 036	419 211	0	419 211	317 059	0	317 059
91507	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91508	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99999	19 333 892	0	19 333 892	398 012	0	398 012	1 152 781	0	1 152 781	20 088 661	0	20 088 661
Итого по пассиву (баланс)	28 752 074	0	28 752 074	3 328 735	0	3 328 735	4 277 426	0	4 277 426	29 700 765	0	29 700 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 595	0	14 595	6 199 516	154 288	6 353 804	5 473 621	154 288	5 627 909	740 490	0	740 490
99996	14 329	0	14 329	6 371 026	0	6 371 026	5 665 463	0	5 665 463	719 892	0	719 892
Итого по активу (баланс)	28 924	0	28 924	12 570 542	154 288	12 724 830	11 139 084	154 288	11 293 372	1 460 382	0	1 460 382
Пассив
96901	0	14 329	14 329	155 021	5 510 442	5 665 463	155 021	6 216 005	6 371 026	0	719 892	719 892
99997	14 595	0	14 595	5 627 908	0	5 627 908	6 353 803	0	6 353 803	740 490	0	740 490
Итого по пассиву (баланс)	14 595	14 329	28 924	5 782 929	5 510 442	11 293 371	6 508 824	6 216 005	12 724 829	740 490	719 892	1 460 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?