Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 303	21 080	35 383	47 068	7 723	54 791	51 209	4 354	55 563	10 162	24 449	34 611
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	11 011	0	11 011	3 951 269	0	3 951 269	3 951 157	0	3 951 157	11 123	0	11 123
30110	15	13 127	13 142	0	282 719	282 719	0	265 684	265 684	15	30 162	30 177
30202	2 028	0	2 028	91	0	91	0	0	0	2 119	0	2 119
304.1	8 505	11 347	19 852	277 378	1 141	278 519	277 378	430	277 808	8 505	12 058	20 563
31902	0	0	0	2 639 530	0	2 639 530	2 639 530	0	2 639 530	0	0	0
31903	158 400	0	158 400	705 000	0	705 000	669 800	0	669 800	193 600	0	193 600
45203	0	0	0	3 525	0	3 525	0	0	0	3 525	0	3 525
45204	34 000	0	34 000	17 615	0	17 615	21 090	0	21 090	30 525	0	30 525
45205	17 880	0	17 880	740	0	740	2 340	0	2 340	16 280	0	16 280
45206	302 490	9 455	311 945	51 685	952	52 637	68 935	358	69 293	285 240	10 049	295 289
45207	162 850	0	162 850	0	0	0	5 550	0	5 550	157 300	0	157 300
45208	144 823	10 573	155 396	6 420	1 057	7 477	1 938	715	2 653	149 305	10 915	160 220
45408	4 470	0	4 470	0	0	0	60	0	60	4 410	0	4 410
45506	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	4 633	0	4 633	0	0	0	68	0	68	4 565	0	4 565
45812	15 021	0	15 021	0	0	0	109	0	109	14 912	0	14 912
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
474.1	0	0	0	804 010	1 080 750	1 884 760	804 010	1 080 750	1 884 760	0	0	0
47421	13	0	13	3 976	0	3 976	3 848	0	3 848	141	0	141
47427	0	0	0	7 313	90	7 403	7 287	90	7 377	26	0	26
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	64	0	64	2 948	0	2 948
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 119	0	1 119	413	0	413	328	0	328	1 204	0	1 204
60323	27	0	27	88	0	88	0	0	0	115	0	115
60336	59	0	59	20	0	20	20	0	20	59	0	59
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60804	18 797	0	18 797	0	0	0	0	0	0	18 797	0	18 797
60901	5 108	0	5 108	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	92	0	92	94	0	94	94	0	94	92	0	92
61009	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	21 523	0	21 523	27 986	0	27 986	0	0	0	49 509	0	49 509
70608	7 723	0	7 723	14 092	0	14 092	0	0	0	21 815	0	21 815
70706	297 540	0	297 540	0	0	0	297 540	0	297 540	0	0	0
70708	111 438	0	111 438	0	0	0	111 438	0	111 438	0	0	0
70711	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 370 283	65 582	1 435 865	8 571 517	1 374 432	9 945 949	8 925 997	1 352 381	10 278 378	1 015 803	87 633	1 103 436
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	129 482	13 128	142 610	727 798	268 114	995 912	750 865	275 319	1 026 184	152 549	20 333	172 882
408.1	10 355	0	10 355	21 518	600	22 118	17 204	753	17 957	6 041	153	6 194
40807	76	104	180	230	251	481	248	294	542	94	147	241
40817	9 298	11 527	20 825	44 321	13 215	57 536	44 668	7 556	52 224	9 645	5 868	15 513
40820	5	0	5	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 151	13 151	0	578	578	0	1 399	1 399	0	13 972	13 972
42305	95 850	58 361	154 211	8 750	2 267	11 017	17 910	5 926	23 836	105 010	62 020	167 030
42306	13 857	0	13 857	0	0	0	0	0	0	13 857	0	13 857
45215	147 404	0	147 404	5 267	0	5 267	4 812	0	4 812	146 949	0	146 949
45217	110	0	110	66	0	66	0	0	0	44	0	44
45415	224	0	224	3	0	3	0	0	0	221	0	221
45524	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45818	21 161	0	21 161	109	0	109	0	0	0	21 052	0	21 052
45918	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47407	0	0	0	1 080 920	802 086	1 883 006	1 080 920	802 086	1 883 006	0	0	0
47411	3 357	201	3 558	738	138	876	682	160	842	3 301	223	3 524
47416	12	0	12	4 828	0	4 828	4 816	0	4 816	0	0	0
47424	71	0	71	5 586	0	5 586	5 577	0	5 577	62	0	62
47425	1 110	0	1 110	786	0	786	1 028	0	1 028	1 352	0	1 352
47441	175	0	175	16	0	16	0	0	0	159	0	159
47466	87	0	87	43	0	43	0	0	0	44	0	44
47501	104	0	104	39	0	39	0	0	0	65	0	65
60301	6	0	6	727	0	727	737	0	737	16	0	16
60305	3 361	0	3 361	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	31	0	31	1 961	0	1 961	1 965	0	1 965	35	0	35
60324	273	0	273	125	0	125	23	0	23	171	0	171
60335	722	0	722	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	722	0	722
60414	9 420	0	9 420	0	0	0	50	0	50	9 470	0	9 470
60805	1 065	0	1 065	0	0	0	997	0	997	2 062	0	2 062
60806	17 787	0	17 787	1 085	0	1 085	69	0	69	16 771	0	16 771
60903	2 658	0	2 658	0	0	0	59	0	59	2 717	0	2 717
70601	22 401	0	22 401	0	0	0	30 105	0	30 105	52 506	0	52 506
70603	7 286	0	7 286	0	0	0	12 551	0	12 551	19 837	0	19 837
70701	298 464	0	298 464	298 464	0	298 464	0	0	0	0	0	0
70703	112 075	0	112 075	112 075	0	112 075	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	409 042	0	409 042	410 539	0	410 539	1 497	0	1 497
Итого по пассиву (баланс)	1 339 388	96 477	1 435 865	2 732 464	1 087 249	3 819 713	2 393 791	1 093 493	3 487 284	1 000 715	102 721	1 103 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 975	0	111 975	14 141	0	14 141	2 144	0	2 144	123 972	0	123 972
90902	15 114	0	15 114	412	0	412	894	0	894	14 632	0	14 632
91414	939 188	41 131	980 319	57 508	4 139	61 647	122 750	1 559	124 309	873 946	43 711	917 657
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	786 218	0	786 218	34 690	0	34 690	137 854	0	137 854	683 054	0	683 054
Итого по активу (баланс)	1 853 497	41 131	1 894 628	106 751	4 139	110 890	263 642	1 559	265 201	1 696 606	43 711	1 740 317
Пассив
91003	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91312	734 067	0	734 067	101 590	0	101 590	3 582	0	3 582	636 059	0	636 059
91315	9 815	0	9 815	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815
91317	32 750	9 455	42 205	35 815	358	36 173	30 065	952	31 017	27 000	10 049	37 049
91507	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	1 108 410	0	1 108 410	127 347	0	127 347	76 200	0	76 200	1 057 263	0	1 057 263
Итого по пассиву (баланс)	1 885 173	9 455	1 894 628	264 843	358	265 201	109 938	952	110 890	1 730 268	10 049	1 740 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 636	39 544	46 180	139 981	943 274	1 083 255	128 670	943 889	1 072 559	17 947	38 929	56 876
99996	46 237	0	46 237	1 080 827	0	1 080 827	1 070 267	0	1 070 267	56 797	0	56 797
Итого по активу (баланс)	52 873	39 544	92 417	1 220 808	943 274	2 164 082	1 198 937	943 889	2 142 826	74 744	38 929	113 673
Пассив
96901	39 615	6 622	46 237	941 423	128 844	1 070 267	940 716	140 111	1 080 827	38 908	17 889	56 797
99997	46 180	0	46 180	1 072 559	0	1 072 559	1 083 255	0	1 083 255	56 876	0	56 876
Итого по пассиву (баланс)	85 795	6 622	92 417	2 013 982	128 844	2 142 826	2 023 971	140 111	2 164 082	95 784	17 889	113 673

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?