Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 605	32 064	45 669	37 183	12 294	49 477	38 862	7 568	46 430	11 926	36 790	48 716
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	10 785	0	10 785	2 979 494	0	2 979 494	2 979 346	0	2 979 346	10 933	0	10 933
30110	16	12 977	12 993	1	303 121	303 122	1	307 291	307 292	16	8 807	8 823
30202	2 012	0	2 012	0	0	0	43	0	43	1 969	0	1 969
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	285 684	0	285 684	285 684	0	285 684	8 005	0	8 005
30425	500	11 595	12 095	0	348	348	0	446	446	500	11 497	11 997
31902	106 900	0	106 900	1 865 246	0	1 865 246	1 905 226	0	1 905 226	66 920	0	66 920
31903	0	0	0	382 728	0	382 728	382 728	0	382 728	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	23 830	0	23 830	18 830	0	18 830	20 000	0	20 000
45204	28 100	0	28 100	22 100	0	22 100	13 900	0	13 900	36 300	0	36 300
45205	28 700	0	28 700	17 400	0	17 400	14 700	0	14 700	31 400	0	31 400
45206	300 450	21 257	321 707	24 900	3 186	28 086	22 600	7 453	30 053	302 750	16 990	319 740
45207	194 079	2 899	196 978	7 400	69	7 469	7 429	2 968	10 397	194 050	0	194 050
45208	144 890	12 039	156 929	500	359	859	500	766	1 266	144 890	11 632	156 522
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	50	0	50	4 650	0	4 650
45506	697	0	697	0	0	0	171	0	171	526	0	526
45507	4 894	0	4 894	0	0	0	64	0	64	4 830	0	4 830
45705	697	0	697	0	0	0	171	0	171	526	0	526
45812	23 230	0	23 230	0	0	0	27	0	27	23 203	0	23 203
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	270 604	556 452	827 056	270 604	556 452	827 056	0	0	0
47421	30	0	30	776	0	776	781	0	781	25	0	25
47427	0	0	0	7 688	146	7 834	7 688	146	7 834	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	35	0	35	14	0	14	0	0	0	49	0	49
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	889	0	889	1 317	0	1 317	1 358	0	1 358	848	0	848
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	47	0	47	46	0	46	65	0	65	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 089	0	5 089	3	0	3	0	0	0	5 092	0	5 092
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	83	0	83	122	0	122	122	0	122	83	0	83
61009	250	0	250	0	0	0	1	0	1	249	0	249
70606	225 218	0	225 218	20 378	0	20 378	0	0	0	245 596	0	245 596
70608	92 852	0	92 852	6 653	0	6 653	0	0	0	99 505	0	99 505
Итого по активу (баланс)	1 240 685	92 831	1 333 516	5 957 240	875 975	6 833 215	5 954 124	883 090	6 837 214	1 243 801	85 716	1 329 517
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	120 338	8 503	128 841	900 383	334 589	1 234 972	879 647	330 009	1 209 656	99 602	3 923	103 525
408.1	22 697	0	22 697	46 802	0	46 802	30 036	0	30 036	5 931	0	5 931
40807	67	0	67	250	289	539	284	289	573	101	0	101
40817	8 272	6 167	14 439	69 698	19 740	89 438	68 162	32 525	100 687	6 736	18 952	25 688
40820	754	0	754	3 781	0	3 781	3 031	0	3 031	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	12 878	12 878	0	449	449	0	950	950	0	13 379	13 379
42305	123 400	57 350	180 750	0	2 482	2 482	0	3 028	3 028	123 400	57 896	181 296
42306	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
45215	172 736	0	172 736	7 030	0	7 030	7 213	0	7 213	172 919	0	172 919
45217	199	0	199	53	0	53	0	0	0	146	0	146
45415	235	0	235	2	0	2	0	0	0	233	0	233
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45524	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	29 370	0	29 370	27	0	27	0	0	0	29 343	0	29 343
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	556 220	270 803	827 023	556 220	270 803	827 023	0	0	0
47411	3 736	99	3 835	205	124	329	860	149	1 009	4 391	124	4 515
47416	0	0	0	769	0	769	892	0	892	123	0	123
47424	19	0	19	587	0	587	593	0	593	25	0	25
47425	435	0	435	1 354	0	1 354	1 353	0	1 353	434	0	434
47466	30	0	30	0	0	0	53	0	53	83	0	83
60301	26	0	26	796	0	796	774	0	774	4	0	4
60305	3 864	0	3 864	6 586	0	6 586	5 943	0	5 943	3 221	0	3 221
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	39	0	39	472	0	472	479	0	479	46	0	46
60324	191	0	191	47	0	47	38	0	38	182	0	182
60335	887	0	887	1 473	0	1 473	1 325	0	1 325	739	0	739
60414	9 264	0	9 264	0	0	0	34	0	34	9 298	0	9 298
60903	2 374	0	2 374	0	0	0	75	0	75	2 449	0	2 449
70601	222 153	0	222 153	0	0	0	21 757	0	21 757	243 910	0	243 910
70603	92 651	0	92 651	0	0	0	6 886	0	6 886	99 537	0	99 537
Итого по пассиву (баланс)	1 248 514	85 002	1 333 516	1 598 960	628 476	2 227 436	1 585 684	637 753	2 223 437	1 235 238	94 279	1 329 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	130 631	0	130 631	4 936	0	4 936	15 705	0	15 705	119 862	0	119 862
90902	18 580	0	18 580	3 786	0	3 786	3 566	0	3 566	18 800	0	18 800
91414	979 862	52 370	1 032 232	37 107	1 492	38 599	15 100	12 184	27 284	1 001 869	41 678	1 043 547
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	749 547	0	749 547	163 820	0	163 820	78 703	0	78 703	834 664	0	834 664
Итого по активу (баланс)	1 879 622	52 370	1 931 992	209 649	1 492	211 141	113 074	12 184	125 258	1 976 197	41 678	2 017 875
Пассив
91312	704 369	0	704 369	2 898	0	2 898	91 444	0	91 444	792 915	0	792 915
91317	17 500	0	17 500	73 130	2 675	75 805	67 530	4 846	72 376	11 900	2 171	14 071
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 182 445	0	1 182 445	44 992	0	44 992	45 758	0	45 758	1 183 211	0	1 183 211
Итого по пассиву (баланс)	1 931 992	0	1 931 992	121 020	2 675	123 695	204 732	4 846	209 578	2 015 704	2 171	2 017 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 692	3 516	13 208	114 716	347 405	462 121	114 815	331 090	445 905	9 593	19 831	29 424
99996	13 198	0	13 198	461 839	0	461 839	445 614	0	445 614	29 423	0	29 423
Итого по активу (баланс)	22 890	3 516	26 406	576 555	347 405	923 960	560 429	331 090	891 519	39 016	19 831	58 847
Пассив
96901	3 536	9 662	13 198	330 592	115 022	445 614	346 898	114 941	461 839	19 842	9 581	29 423
99997	13 208	0	13 208	445 905	0	445 905	462 121	0	462 121	29 424	0	29 424
Итого по пассиву (баланс)	16 744	9 662	26 406	776 497	115 022	891 519	809 019	114 941	923 960	49 266	9 581	58 847

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?