Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	2 833	21 562	24 395	62 790	8 687	71 477	61 325	1 503	62 828	4 298	28 746	33 044
30102	27 133	0	27 133	4 774 195	0	4 774 195	4 768 848	0	4 768 848	32 480	0	32 480
30110	20	212 459	212 479	16	108 070	108 086	0	133 765	133 765	36	186 764	186 800
30202	2 984	0	2 984	113	0	113	0	0	0	3 097	0	3 097
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	2 887 000	0	2 887 000	2 737 000	0	2 737 000	150 000	0	150 000
31903	140 000	0	140 000	635 000	0	635 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45206	45 000	0	45 000	0	0	0	11 000	0	11 000	34 000	0	34 000
45207	186 150	0	186 150	0	13 176	13 176	19 000	293	19 293	167 150	12 883	180 033
45208	51 977	0	51 977	0	0	0	2 000	0	2 000	49 977	0	49 977
45216	0	0	0	2 364	0	2 364	0	0	0	2 364	0	2 364
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
45506	33 655	0	33 655	7 000	0	7 000	0	0	0	40 655	0	40 655
45507	85 204	1 687	86 891	0	1	1	564	1 688	2 252	84 640	0	84 640
45812	26	0	26	8	0	8	10	0	10	24	0	24
45815	22 270	9 540	31 810	0	162	162	0	561	561	22 270	9 141	31 411
45915	6 263	5 947	12 210	122	224	346	26	390	416	6 359	5 781	12 140
47408	0	0	0	6 660	88 710	95 370	6 660	88 710	95 370	0	0	0
47415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
47423	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47427	4 201	31	4 232	5 316	24	5 340	9 294	35	9 329	223	20	243
47447	17 480	0	17 480	0	0	0	1 843	0	1 843	15 637	0	15 637
47465	464	0	464	262	0	262	51	0	51	675	0	675
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	19	0	19	5	0	5	15	0	15	9	0	9
60308	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	776	0	776	480	0	480	605	0	605	651	0	651
60323	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
60336	170	0	170	26	0	26	40	0	40	156	0	156
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	66	0	66	38	0	38	46	0	46	58	0	58
61009	14	0	14	29	0	29	29	0	29	14	0	14
61702	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	629 828	0	629 828	36 200	0	36 200	3	0	3	666 025	0	666 025
70608	95 001	0	95 001	17 701	0	17 701	0	0	0	112 702	0	112 702
70616	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Итого по активу (баланс)	1 870 781	251 226	2 122 007	9 336 533	219 054	9 555 587	9 304 567	226 945	9 531 512	1 902 747	243 335	2 146 082
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	50 343	0	50 343	608	0	608	504	0	504	50 239	0	50 239
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	5 737	0	5 737	5 648	0	5 648	631	0	631	720	0	720
407	234 905	48 165	283 070	392 541	136 372	528 913	370 640	143 987	514 627	213 004	55 780	268 784
408.1	15 254	0	15 254	17 517	435	17 952	19 779	435	20 214	17 516	0	17 516
40817	61 595	23 545	85 140	218 356	181 790	400 146	166 206	213 714	379 920	9 445	55 469	64 914
42301	1 974	543	2 517	0	1 211	1 211	325	1 243	1 568	2 299	575	2 874
42304	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
42305	0	1 248	1 248	0	74	74	0	21	21	0	1 195	1 195
42306	18 825	17 671	36 496	5 000	4 786	9 786	0	8 874	8 874	13 825	21 759	35 584
42307	11 244	24 228	35 472	0	1 519	1 519	5 000	3 133	8 133	16 244	25 842	42 086
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42314	119	0	119	7	0	7	7	0	7	119	0	119
42315	154	0	154	0	0	0	7	0	7	161	0	161
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	121 541	0	121 541	11 813	0	11 813	15 944	0	15 944	125 672	0	125 672
45217	9 941	0	9 941	2 250	0	2 250	3 237	0	3 237	10 928	0	10 928
45415	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
45417	2 271	0	2 271	0	0	0	107	0	107	2 378	0	2 378
45515	21 506	0	21 506	60	0	60	7 000	0	7 000	28 446	0	28 446
45524	2 298	0	2 298	417	0	417	75	0	75	1 956	0	1 956
45818	31 835	0	31 835	569	0	569	167	0	167	31 433	0	31 433
45918	12 210	0	12 210	297	0	297	227	0	227	12 140	0	12 140
47407	0	0	0	88 442	6 662	95 104	88 442	6 662	95 104	0	0	0
47411	1 423	271	1 694	325	77	402	167	68	235	1 265	262	1 527
47416	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47425	1 999	0	1 999	3 112	0	3 112	1 595	0	1 595	482	0	482
47466	4 994	0	4 994	1 271	0	1 271	642	0	642	4 365	0	4 365
52306	0	28 867	28 867	0	29 557	29 557	0	690	690	0	0	0
52307	0	0	0	0	258	258	0	27 561	27 561	0	27 303	27 303
52406	0	0	0	0	28 322	28 322	0	28 322	28 322	0	0	0
60301	457	0	457	531	0	531	1 102	0	1 102	1 028	0	1 028
60305	2 377	0	2 377	1 511	0	1 511	1 758	0	1 758	2 624	0	2 624
60307	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	345	0	345	500	0	500	506	0	506	351	0	351
60324	2 069	0	2 069	114	0	114	34	0	34	1 989	0	1 989
60335	709	0	709	440	0	440	522	0	522	791	0	791
60414	58 001	0	58 001	0	0	0	269	0	269	58 270	0	58 270
60903	168	0	168	0	0	0	11	0	11	179	0	179
61701	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
70601	664 002	0	664 002	0	0	0	33 491	0	33 491	697 493	0	697 493
70603	75 955	0	75 955	0	0	0	13 362	0	13 362	89 317	0	89 317
Итого по пассиву (баланс)	1 977 469	144 538	2 122 007	752 175	391 063	1 143 238	732 603	434 710	1 167 313	1 957 897	188 185	2 146 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	13 180	13 180	0	122	122	0	13 302	13 302	0	0	0
90901	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90902	25 455	0	25 455	978	0	978	5	0	5	26 428	0	26 428
91414	434 972	22 133	457 105	9 292	375	9 667	35 817	1 301	37 118	408 447	21 207	429 654
91501	46 352	0	46 352	1 410	0	1 410	0	0	0	47 762	0	47 762
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	341 297	0	341 297	235	0	235	20 381	0	20 381	321 151	0	321 151
Итого по активу (баланс)	854 470	35 313	889 783	11 991	497	12 488	56 279	14 603	70 882	810 182	21 207	831 389
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91311	0	13 180	13 180	0	13 302	13 302	0	122	122	0	0	0
91312	328 001	0	328 001	6 966	0	6 966	0	0	0	321 035	0	321 035
91315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	548 486	0	548 486	50 501	0	50 501	12 253	0	12 253	510 238	0	510 238
Итого по пассиву (баланс)	876 603	13 180	889 783	57 580	13 302	70 882	12 366	122	12 488	831 389	0	831 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 660	0	6 660	149 741	20 578	170 319	156 401	20 578	176 979	0	0	0
99996	6 649	0	6 649	170 983	0	170 983	177 632	0	177 632	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 309	0	13 309	320 724	20 578	341 302	334 033	20 578	354 611	0	0	0
Пассив
96901	0	6 649	6 649	20 571	157 061	177 632	20 571	150 412	170 983	0	0	0
99997	6 660	0	6 660	176 979	0	176 979	170 319	0	170 319	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 660	6 649	13 309	197 550	157 061	354 611	190 890	150 412	341 302	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?