Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 675	0	234 675	0	0	0	0	0	0	234 675	0	234 675
20202	347 713	449 554	797 267	3 167 106	1 795 686	4 962 792	3 044 299	1 914 113	4 958 412	470 520	331 127	801 647
20208	38 138	0	38 138	171 690	0	171 690	167 772	0	167 772	42 056	0	42 056
20209	3 470	222 320	225 790	1 725 409	1 380 974	3 106 383	1 720 804	1 581 327	3 302 131	8 075	21 967	30 042
20302	0	2 033	2 033	0	85	85	0	155	155	0	1 963	1 963
20308	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30102	23 075	0	23 075	21 080 637	0	21 080 637	20 966 061	0	20 966 061	137 651	0	137 651
30110	3 629	35 702	39 331	1 011 981	1 024 998	2 036 979	998 290	807 256	1 805 546	17 320	253 444	270 764
30202	120 984	0	120 984	0	0	0	95 694	0	95 694	25 290	0	25 290
30204	43 089	0	43 089	0	0	0	34 565	0	34 565	8 524	0	8 524
30210	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30215	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
30233	11 836	0	11 836	337 340	32 209	369 549	338 886	32 209	371 095	10 290	0	10 290
31902	25 000	0	25 000	705 680	0	705 680	730 680	0	730 680	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	9 500 000	0	9 500 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 200 000	0	2 200 000	700 000	0	700 000
32402	0	1 808	1 808	0	126	126	0	122	122	0	1 812	1 812
45201	37 001	0	37 001	84 662	0	84 662	69 274	0	69 274	52 389	0	52 389
45206	261 834	0	261 834	55 662	0	55 662	64 301	0	64 301	253 195	0	253 195
45207	635 334	0	635 334	63 846	0	63 846	18 905	0	18 905	680 275	0	680 275
45208	410 729	15 191	425 920	0	1 063	1 063	1 332	1 023	2 355	409 397	15 231	424 628
45401	1 448	0	1 448	1 165	0	1 165	2 194	0	2 194	419	0	419
45407	16 813	0	16 813	215	0	215	113	0	113	16 915	0	16 915
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	2 205	0	2 205	245	0	245	505	0	505	1 945	0	1 945
45506	70 922	0	70 922	3 302	0	3 302	4 346	0	4 346	69 878	0	69 878
45507	93 785	136	93 921	1 050	9	1 059	799	11	810	94 036	134	94 170
45509	150	0	150	241	0	241	201	0	201	190	0	190
45606	3 974	0	3 974	0	0	0	664	0	664	3 310	0	3 310
45704	1 275	0	1 275	0	0	0	300	0	300	975	0	975
45812	125 011	37 220	162 231	4 507	2 541	7 048	8 002	3 386	11 388	121 516	36 375	157 891
45815	1 046	2 106	3 152	833	143	976	791	151	942	1 088	2 098	3 186
45816	410 660	0	410 660	664	0	664	0	0	0	411 324	0	411 324
45912	8 880	0	8 880	1 466	0	1 466	2 148	0	2 148	8 198	0	8 198
45915	391	459	850	119	31	150	124	36	160	386	454	840
45916	37 944	0	37 944	0	0	0	0	0	0	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	772 565	313 015	1 085 580	772 565	313 015	1 085 580	141 875	0	141 875
47415	10 959	0	10 959	0	0	0	102	0	102	10 857	0	10 857
47423	62 604	0	62 604	1 832 529	22 142	1 854 671	1 832 543	22 142	1 854 685	62 590	0	62 590
47427	88 566	119	88 685	20 226	119	20 345	19 823	122	19 945	88 969	116	89 085
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60306	31	0	31	4 420	0	4 420	4 385	0	4 385	66	0	66
60308	4	0	4	313	0	313	283	0	283	34	0	34
60310	962	0	962	566	0	566	568	0	568	960	0	960
60312	30 117	0	30 117	11 775	0	11 775	11 801	0	11 801	30 091	0	30 091
60323	30 563	0	30 563	270	0	270	405	0	405	30 428	0	30 428
60336	13	0	13	21	0	21	12	0	12	22	0	22
60401	437 947	0	437 947	48 151	0	48 151	47 326	0	47 326	438 772	0	438 772
60415	4 813	0	4 813	736	0	736	735	0	735	4 814	0	4 814
60901	13 881	0	13 881	0	0	0	0	0	0	13 881	0	13 881
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	484	0	484	718	0	718	589	0	589	613	0	613
61009	2 162	0	2 162	676	0	676	688	0	688	2 150	0	2 150
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61403	2 751	0	2 751	414	0	414	370	0	370	2 795	0	2 795
61908	98 636	0	98 636	0	0	0	0	0	0	98 636	0	98 636
62001	43 643	0	43 643	6 921	0	6 921	0	0	0	50 564	0	50 564
70606	469 266	0	469 266	64 954	0	64 954	80	0	80	534 140	0	534 140
70608	504 973	0	504 973	97 326	0	97 326	0	0	0	602 299	0	602 299
70609	612	0	612	156	0	156	0	0	0	768	0	768
70611	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
Итого по активу (баланс)	5 774 870	766 648	6 541 518	43 907 707	4 573 141	48 480 848	43 690 478	4 675 068	48 365 546	5 992 099	664 721	6 656 820
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	47 950	0	47 950	0	0	0	0	0	0	47 950	0	47 950
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30109	2 114	0	2 114	23 449	0	23 449	21 335	0	21 335	0	0	0
30126	60	0	60	56	0	56	0	0	0	4	0	4
30220	0	0	0	24 123	65 814	89 937	24 123	65 814	89 937	0	0	0
30223	3 344	0	3 344	86 868	0	86 868	85 803	0	85 803	2 279	0	2 279
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	173	1	174	416 829	40 276	457 105	416 771	40 276	457 047	115	1	116
32403	1 808	0	1 808	122	0	122	126	0	126	1 812	0	1 812
405	21 341	0	21 341	3 134	0	3 134	5 499	0	5 499	23 706	0	23 706
406	2 786	179	2 965	190	12	202	69	12	81	2 665	179	2 844
407	1 107 667	77 185	1 184 852	5 754 680	71 903	5 826 583	5 534 786	74 458	5 609 244	887 773	79 740	967 513
408.1	143 853	2	143 855	690 400	430	690 830	709 033	539	709 572	162 486	111	162 597
40807	479 629	276	479 905	69 647	447	70 094	4 144	50 651	54 795	414 126	50 480	464 606
40817	317 326	71 393	388 719	493 918	76 078	569 996	491 080	248 503	739 583	314 488	243 818	558 306
40820	8 963	12 256	21 219	7 713	42 446	50 159	8 388	36 313	44 701	9 638	6 123	15 761
40821	6 607	0	6 607	936 031	0	936 031	941 037	0	941 037	11 613	0	11 613
40823	1 999	0	1 999	0	0	0	1 632	0	1 632	3 631	0	3 631
40905	192	0	192	84 320	323	84 643	84 341	323	84 664	213	0	213
40906	3 470	0	3 470	23 870	0	23 870	22 975	0	22 975	2 575	0	2 575
40909	0	0	0	6 127	16 590	22 717	6 127	16 590	22 717	0	0	0
40910	0	0	0	2 354	4 465	6 819	2 354	4 465	6 819	0	0	0
40911	4 966	0	4 966	366 686	2 407	369 093	364 743	2 407	367 150	3 023	0	3 023
40912	0	0	0	13 555	16 417	29 972	13 555	16 417	29 972	0	0	0
40913	0	0	0	9 126	8 155	17 281	9 126	8 155	17 281	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	32 400	0	32 400	30 100	0	30 100	0	0	0
42103	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42104	33 300	0	33 300	12 800	0	12 800	17 300	0	17 300	37 800	0	37 800
42105	15 500	1 183	16 683	0	1 227	1 227	2 500	44	2 544	18 000	0	18 000
42108	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	390	0	390	2 890	0	2 890
42111	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42113	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42205	3 300	0	3 300	1 000	0	1 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	12 481	14 425	26 906	13 410	3 155	16 565	8 494	1 899	10 393	7 565	13 169	20 734
42303	28 456	2 770	31 226	17 760	2 399	20 159	37 279	1 683	38 962	47 975	2 054	50 029
42304	495 294	28 054	523 348	38 183	7 706	45 889	369 913	7 961	377 874	827 024	28 309	855 333
42305	192 539	87 495	280 034	54 540	24 953	79 493	17 998	14 921	32 919	155 997	77 463	233 460
42306	534 901	368 206	903 107	135 974	208 140	344 114	17 496	28 918	46 414	416 423	188 984	605 407
42307	18 254	1 483	19 737	1 236	106	1 342	2 804	848	3 652	19 822	2 225	22 047
42310	2	0	2	32	0	32	33	0	33	3	0	3
42311	63	0	63	60	0	60	52	0	52	55	0	55
42312	35	0	35	2	0	2	15	0	15	48	0	48
42313	155	0	155	30	0	30	20	0	20	145	0	145
42314	277	0	277	7	0	7	17	0	17	287	0	287
42315	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	50 305	300 305	0	3 557	3 557	0	3 343	3 343	250 000	50 091	300 091
42601	1 183	884	2 067	1 303	158	1 461	2 346	55	2 401	2 226	781	3 007
42603	1 465	1 116	2 581	290	323	613	199	75	274	1 374	868	2 242
42604	4 027	82	4 109	385	6	391	947	5	952	4 589	81	4 670
42605	1 126	2 315	3 441	552	2 256	2 808	1 793	787	2 580	2 367	846	3 213
42606	4 023	13 705	17 728	600	3 070	3 670	655	2 451	3 106	4 078	13 086	17 164
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	5	0	5	5	0	5	7	0	7	7	0	7
42612	15	0	15	10	0	10	5	0	5	10	0	10
42613	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	295 218	0	295 218	1 004	0	1 004	3 381	0	3 381	297 595	0	297 595
45415	1 394	0	1 394	2	0	2	52	0	52	1 444	0	1 444
45515	4 723	0	4 723	134	0	134	121	0	121	4 710	0	4 710
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45715	268	0	268	63	0	63	0	0	0	205	0	205
45818	24 509	0	24 509	19	0	19	180	0	180	24 670	0	24 670
45918	2 801	0	2 801	9	0	9	296	0	296	3 088	0	3 088
47407	0	0	0	262 050	825 662	1 087 712	262 050	825 662	1 087 712	0	0	0
47411	5 359	430	5 789	6 082	540	6 622	6 851	297	7 148	6 128	187	6 315
47416	2 758	0	2 758	23 611	37	23 648	24 513	37	24 550	3 660	0	3 660
47422	26 349	0	26 349	1 933 163	0	1 933 163	1 933 142	0	1 933 142	26 328	0	26 328
47425	54 308	0	54 308	4 687	0	4 687	2 821	0	2 821	52 442	0	52 442
47426	21 355	2 006	23 361	417	144	561	1 685	259	1 944	22 623	2 121	24 744
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	226	0	226	2 135	0	2 135	1 988	0	1 988	79	0	79
60305	12 316	0	12 316	16 500	0	16 500	16 629	0	16 629	12 445	0	12 445
60307	2	0	2	213	0	213	229	0	229	18	0	18
60309	496	0	496	1	0	1	268	0	268	763	0	763
60311	3 398	0	3 398	768	0	768	775	0	775	3 405	0	3 405
60322	47	0	47	1 364	0	1 364	1 366	0	1 366	49	0	49
60324	36 828	0	36 828	320	0	320	256	0	256	36 764	0	36 764
60335	7 674	0	7 674	4 422	0	4 422	4 889	0	4 889	8 141	0	8 141
60414	74 335	0	74 335	0	0	0	1 607	0	1 607	75 942	0	75 942
60903	8 256	0	8 256	0	0	0	328	0	328	8 584	0	8 584
61304	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
61701	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
62002	6 363	0	6 363	0	0	0	0	0	0	6 363	0	6 363
70601	409 099	0	409 099	227	0	227	60 790	0	60 790	469 662	0	469 662
70603	507 985	0	507 985	0	0	0	99 591	0	99 591	607 576	0	607 576
70604	778	0	778	0	0	0	85	0	85	863	0	863
70801	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
Итого по пассиву (баланс)	5 805 767	735 751	6 541 518	11 597 478	1 429 202	13 026 680	11 687 814	1 454 168	13 141 982	5 896 103	760 717	6 656 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	223 594	0	223 594	16 095	0	16 095	12 430	0	12 430	227 259	0	227 259
90902	73 204	727	73 931	23 277	48	23 325	21 562	51	21 613	74 919	724	75 643
91104	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	7	7
91202	13	0	13	110	0	110	110	0	110	13	0	13
91203	26	0	26	107	0	107	107	0	107	26	0	26
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	943 783	368 466	1 312 249	398 150	25 166	423 316	18 500	25 411	43 911	1 323 433	368 221	1 691 654
91501	19 304	0	19 304	0	0	0	0	0	0	19 304	0	19 304
91502	2 767	0	2 767	1 881	0	1 881	0	0	0	4 648	0	4 648
91604	66 296	400	66 696	5 787	54	5 841	1 993	52	2 045	70 090	402	70 492
91704	3 439	33 837	37 276	0	2 308	2 308	6	2 269	2 275	3 433	33 876	37 309
91802	64 312	202 224	266 536	0	13 609	13 609	0	12 910	12 910	64 312	202 923	267 235
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 508 406	0	2 508 406	527 699	0	527 699	485 822	0	485 822	2 550 283	0	2 550 283
Итого по активу (баланс)	3 908 346	605 660	4 514 006	973 106	41 186	1 014 292	540 531	40 693	581 224	4 340 921	606 153	4 947 074
Пассив
91312	1 508 257	757 389	2 265 646	106 280	77 395	183 675	196 745	50 852	247 597	1 598 722	730 846	2 329 568
91315	15 168	0	15 168	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	4 168	0	4 168
91317	202 581	32	202 613	290 139	3	290 142	279 093	4	279 097	191 535	33	191 568
91507	24 979	0	24 979	6	0	6	6	0	6	24 979	0	24 979
99999	2 005 600	0	2 005 600	71 612	0	71 612	462 803	0	462 803	2 396 791	0	2 396 791
Итого по пассиву (баланс)	3 756 585	757 421	4 514 006	480 037	77 398	557 435	939 647	50 856	990 503	4 216 195	730 879	4 947 074

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?