Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 505	0	55 505	8 427	0	8 427	24 033	0	24 033	39 899	0	39 899
10610	42 682	0	42 682	0	0	0	0	0	0	42 682	0	42 682
20202	112 826	36 520	149 346	793 432	31 108	824 540	816 810	35 433	852 243	89 448	32 195	121 643
20208	56 587	0	56 587	221 813	0	221 813	244 240	0	244 240	34 160	0	34 160
20209	0	0	0	407 327	7 910	415 237	407 327	7 910	415 237	0	0	0
30102	140 748	0	140 748	16 643 461	0	16 643 461	16 570 640	0	16 570 640	213 569	0	213 569
30110	109 642	67 219	176 861	2 469 952	89 252	2 559 204	1 969 616	116 430	2 086 046	609 978	40 041	650 019
30114	0	8 073	8 073	0	10 550	10 550	0	10 011	10 011	0	8 612	8 612
30202	73 300	0	73 300	0	0	0	183	0	183	73 117	0	73 117
30204	3 726	0	3 726	20	0	20	0	0	0	3 746	0	3 746
30210	0	0	0	121 300	0	121 300	121 300	0	121 300	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 125 075	1 424	3 126 499	3 125 075	1 424	3 126 499	0	0	0
30233	11	33	44	17 313	2 394	19 707	17 301	2 386	19 687	23	41	64
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	887	0	887	31 794 575	0	31 794 575	31 795 300	0	31 795 300	162	0	162
30602	81	0	81	126 038	0	126 038	121 551	0	121 551	4 568	0	4 568
31902	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 030 000	0	1 030 000	900 000	0	900 000
31903	0	0	0	6 575 000	0	6 575 000	4 775 000	0	4 775 000	1 800 000	0	1 800 000
31904	3 006 870	0	3 006 870	0	0	0	3 006 870	0	3 006 870	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	94	0	94	19	0	19	0	0	0	113	0	113
32308	0	6 198	6 198	0	206	206	0	145	145	0	6 259	6 259
45007	1 023	0	1 023	0	0	0	54	0	54	969	0	969
45008	2 016	0	2 016	0	0	0	68	0	68	1 948	0	1 948
45201	33 028	0	33 028	162 950	0	162 950	157 448	0	157 448	38 530	0	38 530
45206	39 368	0	39 368	7 155	0	7 155	24 694	0	24 694	21 829	0	21 829
45207	263 001	0	263 001	46 286	0	46 286	37 322	0	37 322	271 965	0	271 965
45208	168 665	0	168 665	0	0	0	1 855	0	1 855	166 810	0	166 810
45301	2 484	0	2 484	2 749	0	2 749	2 746	0	2 746	2 487	0	2 487
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45307	1 041	0	1 041	0	0	0	8	0	8	1 033	0	1 033
45308	10 454	0	10 454	0	0	0	137	0	137	10 317	0	10 317
45401	1 381	0	1 381	3 375	0	3 375	2 358	0	2 358	2 398	0	2 398
45406	4 374	0	4 374	2 100	0	2 100	310	0	310	6 164	0	6 164
45407	56 512	0	56 512	13 099	0	13 099	5 739	0	5 739	63 872	0	63 872
45408	61 853	0	61 853	0	0	0	1 180	0	1 180	60 673	0	60 673
45504	50	0	50	24	0	24	9	0	9	65	0	65
45505	6 630	0	6 630	677	0	677	1 933	0	1 933	5 374	0	5 374
45506	97 645	0	97 645	3 702	0	3 702	6 211	0	6 211	95 136	0	95 136
45507	583 815	0	583 815	6 899	0	6 899	16 278	0	16 278	574 436	0	574 436
45509	199	0	199	265	0	265	339	0	339	125	0	125
45812	47 222	0	47 222	0	0	0	811	0	811	46 411	0	46 411
45814	4 996	0	4 996	84	0	84	3	0	3	5 077	0	5 077
45815	5 689	0	5 689	234	0	234	832	0	832	5 091	0	5 091
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45914	15	0	15	11	0	11	0	0	0	26	0	26
45915	85	0	85	59	0	59	54	0	54	90	0	90
47404	0	58 310	58 310	0	28 448 930	28 448 930	0	28 194 518	28 194 518	0	312 722	312 722
47408	0	0	0	27 066 252	955 425	28 021 677	27 066 252	955 425	28 021 677	0	0	0
47423	17 100	0	17 100	1 055	0	1 055	945	0	945	17 210	0	17 210
47427	19 249	0	19 249	23 705	0	23 705	26 853	0	26 853	16 101	0	16 101
47803	144	0	144	133	0	133	144	0	144	133	0	133
50205	273 480	0	273 480	1 780	0	1 780	59 872	0	59 872	215 388	0	215 388
50206	28 080	0	28 080	262	0	262	346	0	346	27 996	0	27 996
50207	16 072	0	16 072	9 567	0	9 567	8	0	8	25 631	0	25 631
50208	337 309	0	337 309	42 832	0	42 832	20 833	0	20 833	359 308	0	359 308
50221	4 717	0	4 717	1 229	0	1 229	754	0	754	5 192	0	5 192
50606	71 544	0	71 544	0	0	0	0	0	0	71 544	0	71 544
50621	0	0	0	221	0	221	116	0	116	105	0	105
50705	15 988	0	15 988	0	0	0	0	0	0	15 988	0	15 988
50706	300 630	0	300 630	6 696	0	6 696	11 158	0	11 158	296 168	0	296 168
50721	441	0	441	854	0	854	446	0	446	849	0	849
60302	0	0	0	1 230	0	1 230	951	0	951	279	0	279
60306	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60308	0	0	0	2 005	296	2 301	2 004	296	2 300	1	0	1
60310	619	0	619	660	0	660	679	0	679	600	0	600
60312	8 262	0	8 262	5 650	0	5 650	7 802	0	7 802	6 110	0	6 110
60323	158	0	158	3 776	0	3 776	3 766	0	3 766	168	0	168
60347	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
60401	588 290	0	588 290	246	0	246	217	0	217	588 319	0	588 319
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
61002	835	0	835	40	0	40	6	0	6	869	0	869
61008	2 341	0	2 341	314	0	314	481	0	481	2 174	0	2 174
61009	101	0	101	193	0	193	191	0	191	103	0	103
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	85 478	0	85 478	85 478	0	85 478	0	0	0
61212	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	1 071	0	1 071	352	0	352	201	0	201	1 222	0	1 222
61903	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	21 993	0	21 993	0	0	0	19	0	19	21 974	0	21 974
70606	2 490 272	0	2 490 272	166 383	0	166 383	2 490 295	0	2 490 295	166 360	0	166 360
70607	10 767	0	10 767	759	0	759	11 526	0	11 526	0	0	0
70608	1 185 638	0	1 185 638	38 245	0	38 245	1 185 638	0	1 185 638	38 245	0	38 245
70611	33 382	0	33 382	0	0	0	33 382	0	33 382	0	0	0
70706	0	0	0	2 499 615	0	2 499 615	117	0	117	2 499 498	0	2 499 498
70707	0	0	0	10 767	0	10 767	0	0	0	10 767	0	10 767
70708	0	0	0	1 185 638	0	1 185 638	0	0	0	1 185 638	0	1 185 638
70711	0	0	0	33 382	0	33 382	0	0	0	33 382	0	33 382
Итого по активу (баланс)	10 695 710	176 353	10 872 063	96 073 021	29 547 495	125 620 516	95 796 589	29 323 978	125 120 567	10 972 142	399 870	11 372 012
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 935	0	260 935	0	0	0	0	0	0	260 935	0	260 935
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	5 158	0	5 158	1 199	0	1 199	2 082	0	2 082	6 041	0	6 041
10609	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	844 899	0	844 899	0	0	0	0	0	0	844 899	0	844 899
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	0	0	0	34 978	0	34 978	40 199	0	40 199	5 221	0	5 221
30223	0	0	0	446 421	0	446 421	459 321	0	459 321	12 900	0	12 900
30226	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
30232	1 415	0	1 415	40 870	2 816	43 686	40 857	2 816	43 673	1 402	0	1 402
40406	310	0	310	0	0	0	15	0	15	325	0	325
405	485	0	485	388	0	388	7	0	7	104	0	104
406	30 986	0	30 986	6 291	0	6 291	8 614	0	8 614	33 309	0	33 309
407	1 758 016	35 629	1 793 645	3 540 596	118 248	3 658 844	3 813 959	98 697	3 912 656	2 031 379	16 078	2 047 457
408.1	100 905	1 478	102 383	378 032	2 317	380 349	374 281	839	375 120	97 154	0	97 154
40817	193 118	1 185	194 303	293 711	28	293 739	280 040	39	280 079	179 447	1 196	180 643
40820	56	0	56	69	0	69	86	0	86	73	0	73
40821	3 647	0	3 647	1 788	0	1 788	2 291	0	2 291	4 150	0	4 150
40905	1	0	1	3 791	101	3 892	3 791	101	3 892	1	0	1
40907	2	0	2	8 664	0	8 664	8 670	0	8 670	8	0	8
40909	0	0	0	1 190	1 496	2 686	1 190	1 496	2 686	0	0	0
40910	0	0	0	337	81	418	337	81	418	0	0	0
40911	1 978	0	1 978	49 091	102	49 193	47 920	102	48 022	807	0	807
40912	0	0	0	2 255	811	3 066	2 255	811	3 066	0	0	0
40913	0	0	0	3 235	1 181	4 416	3 235	1 181	4 416	0	0	0
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42102	25 500	0	25 500	35 500	0	35 500	25 500	0	25 500	15 500	0	15 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	33 300	0	33 300	8 700	0	8 700	1 500	0	1 500	26 100	0	26 100
42105	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
42112	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42205	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	24 153	6 162	30 315	84 739	15 037	99 776	85 120	17 875	102 995	24 534	9 000	33 534
42304	37	0	37	0	0	0	3 814	0	3 814	3 851	0	3 851
42305	79	63 812	63 891	0	3 586	3 586	1	5 450	5 451	80	65 676	65 756
42306	863 504	59 834	923 338	70 926	13 866	84 792	95 519	7 045	102 564	888 097	53 013	941 110
42307	1 822 364	0	1 822 364	8 634	0	8 634	51 203	0	51 203	1 864 933	0	1 864 933
42601	531	61	592	252	3	255	235	1	236	514	59	573
42606	1 488	0	1 488	20	0	20	738	0	738	2 206	0	2 206
45015	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45215	41 423	0	41 423	15 710	0	15 710	12 413	0	12 413	38 126	0	38 126
45315	1 494	0	1 494	23	0	23	10	0	10	1 481	0	1 481
45415	2 083	0	2 083	979	0	979	1 403	0	1 403	2 507	0	2 507
45515	17 538	0	17 538	1 004	0	1 004	1 026	0	1 026	17 560	0	17 560
45818	57 243	0	57 243	1 166	0	1 166	172	0	172	56 249	0	56 249
45918	72	0	72	4	0	4	9	0	9	77	0	77
47401	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47405	0	0	0	100 422	99 054	199 476	100 422	99 054	199 476	0	0	0
47407	0	0	0	955 107	27 079 413	28 034 520	955 107	27 079 413	28 034 520	0	0	0
47411	3 493	696	4 189	25 674	240	25 914	25 770	140	25 910	3 589	596	4 185
47416	210	0	210	963	0	963	879	0	879	126	0	126
47422	802	0	802	685 406	0	685 406	684 969	0	684 969	365	0	365
47425	52 513	0	52 513	24 815	0	24 815	15 444	0	15 444	43 142	0	43 142
47804	72	0	72	72	0	72	66	0	66	66	0	66
50220	1 293	0	1 293	474	0	474	428	0	428	1 247	0	1 247
50620	7 668	0	7 668	3 569	0	3 569	760	0	760	4 859	0	4 859
50720	54 212	0	54 212	23 559	0	23 559	7 999	0	7 999	38 652	0	38 652
60301	1 748	0	1 748	960	0	960	1 879	0	1 879	2 667	0	2 667
60305	8 881	0	8 881	7 972	0	7 972	7 912	0	7 912	8 821	0	8 821
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
60311	8 144	0	8 144	7 947	0	7 947	14 354	0	14 354	14 551	0	14 551
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	5	0	5	3 753	0	3 753	3 750	0	3 750	2	0	2
60324	758	0	758	7	0	7	274	0	274	1 025	0	1 025
60335	2 615	0	2 615	2 322	0	2 322	2 304	0	2 304	2 597	0	2 597
60349	4 758	0	4 758	45	0	45	0	0	0	4 713	0	4 713
60405	13 035	0	13 035	219	0	219	0	0	0	12 816	0	12 816
60414	215 658	0	215 658	202	0	202	2 853	0	2 853	218 309	0	218 309
60903	1 219	0	1 219	0	0	0	114	0	114	1 333	0	1 333
61501	807	0	807	493	0	493	164	0	164	478	0	478
61701	20 114	0	20 114	0	0	0	0	0	0	20 114	0	20 114
61909	499	0	499	0	0	0	2	0	2	501	0	501
61910	6 186	0	6 186	0	0	0	101	0	101	6 287	0	6 287
61912	23 928	0	23 928	76	0	76	0	0	0	23 852	0	23 852
62002	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
70601	2 532 667	0	2 532 667	2 532 670	0	2 532 670	161 425	0	161 425	161 422	0	161 422
70602	12	0	12	888	0	888	3 790	0	3 790	2 914	0	2 914
70603	1 337 573	0	1 337 573	1 337 573	0	1 337 573	67 210	0	67 210	67 210	0	67 210
70615	987	0	987	987	0	987	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 533 065	0	2 533 065	2 533 065	0	2 533 065
70702	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70703	0	0	0	0	0	0	1 337 573	0	1 337 573	1 337 573	0	1 337 573
70715	0	0	0	0	0	0	987	0	987	987	0	987
Итого по пассиву (баланс)	10 703 206	168 857	10 872 063	10 788 569	27 338 380	38 126 949	11 311 757	27 315 141	38 626 898	11 226 394	145 618	11 372 012
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 422	0	27 422	6 905	0	6 905	8 762	0	8 762	25 565	0	25 565
80601	625	0	625	19 041	0	19 041	19 335	0	19 335	331	0	331
80901	0	0	0	2 792	0	2 792	0	0	0	2 792	0	2 792
81001	1 318	0	1 318	0	0	0	1 318	0	1 318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 365	0	29 365	28 738	0	28 738	29 415	0	29 415	28 688	0	28 688
Пассив
85101	27 438	0	27 438	1 318	0	1 318	1 927	0	1 927	28 047	0	28 047
85201	0	0	0	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
85501	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 365	0	29 365	16 009	0	16 009	15 332	0	15 332	28 688	0	28 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 585	0	162 585	6 243	0	6 243	1 839	0	1 839	166 989	0	166 989
90902	276 796	0	276 796	23 134	0	23 134	38 237	0	38 237	261 693	0	261 693
91202	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91203	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 045 140	0	4 045 140	85 174	0	85 174	68 091	0	68 091	4 062 223	0	4 062 223
91418	180	0	180	166	0	166	180	0	180	166	0	166
91501	132 486	0	132 486	8 288	0	8 288	6 703	0	6 703	134 071	0	134 071
91502	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
91604	18 669	0	18 669	167	0	167	167	0	167	18 669	0	18 669
91704	18 947	0	18 947	0	0	0	0	0	0	18 947	0	18 947
91802	99 351	0	99 351	0	0	0	0	0	0	99 351	0	99 351
91803	459	0	459	16	0	16	0	0	0	475	0	475
99998	3 139 396	0	3 139 396	315 588	0	315 588	377 027	0	377 027	3 077 957	0	3 077 957
Итого по активу (баланс)	7 896 403	0	7 896 403	438 778	0	438 778	492 248	0	492 248	7 842 933	0	7 842 933
Пассив
91211	526	0	526	0	0	0	3	0	3	529	0	529
91311	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91312	2 783 630	0	2 783 630	123 213	0	123 213	92 652	0	92 652	2 753 069	0	2 753 069
91315	15 317	0	15 317	0	0	0	0	0	0	15 317	0	15 317
91316	5 933	0	5 933	9 727	0	9 727	24 500	0	24 500	20 706	0	20 706
91317	319 975	0	319 975	244 059	0	244 059	198 433	0	198 433	274 349	0	274 349
91507	1 360	0	1 360	28	0	28	0	0	0	1 332	0	1 332
99999	4 757 007	0	4 757 007	107 186	0	107 186	115 155	0	115 155	4 764 976	0	4 764 976
Итого по пассиву (баланс)	7 896 403	0	7 896 403	484 213	0	484 213	430 743	0	430 743	7 842 933	0	7 842 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 111	2 880	14 991	27 394 945	1 022 292	28 417 237	27 077 907	956 791	28 034 698	329 149	68 381	397 530
94101	0	0	0	6 731	0	6 731	6 731	0	6 731	0	0	0
99996	14 975	0	14 975	28 416 301	0	28 416 301	28 035 094	0	28 035 094	396 182	0	396 182
Итого по активу (баланс)	27 086	2 880	29 966	55 817 977	1 022 292	56 840 269	55 119 732	956 791	56 076 523	725 331	68 381	793 712
Пассив
96901	2 885	12 090	14 975	961 803	27 061 555	28 023 358	1 027 506	27 371 808	28 399 314	68 588	322 343	390 931
97101	0	0	0	11 736	0	11 736	16 987	0	16 987	5 251	0	5 251
99997	14 991	0	14 991	28 041 429	0	28 041 429	28 423 968	0	28 423 968	397 530	0	397 530
Итого по пассиву (баланс)	17 876	12 090	29 966	29 014 968	27 061 555	56 076 523	29 468 461	27 371 808	56 840 269	471 369	322 343	793 712

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?