Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 123	0	45 123	0	0	0	46	0	46	45 077	0	45 077
20202	42 821	14 055	56 876	210 645	18 349	228 994	209 504	20 819	230 323	43 962	11 585	55 547
20208	21 249	0	21 249	89 060	0	89 060	85 246	0	85 246	25 063	0	25 063
20209	0	0	0	25 210	5 009	30 219	25 210	5 009	30 219	0	0	0
30102	754 791	0	754 791	10 085 433	0	10 085 433	10 299 805	0	10 299 805	540 419	0	540 419
30110	16 728	141 444	158 172	30 399	1 074 321	1 104 720	30 307	1 156 731	1 187 038	16 820	59 034	75 854
30202	18 839	0	18 839	0	0	0	929	0	929	17 910	0	17 910
30204	15 850	0	15 850	0	0	0	350	0	350	15 500	0	15 500
30221	0	0	0	0	8 745	8 745	0	8 745	8 745	0	0	0
30233	443	0	443	39 882	1 645	41 527	28 930	1 645	30 575	11 395	0	11 395
30302	594	6	600	945	26	971	905	1	906	634	31	665
30306	288 804	1 513	290 317	25 000	104	25 104	47 000	74	47 074	266 804	1 543	268 347
30416	0	3 841	3 841	6 600	231	6 831	0	202	202	6 600	3 870	10 470
30424	5 531	42 862	48 393	1 803 290	3 331	1 806 621	1 803 718	1 947	1 805 665	5 103	44 246	49 349
30602	4	10 316	10 320	8 415	14 008	22 423	8 413	717	9 130	6	23 607	23 613
31902	0	0	0	805 000	0	805 000	505 000	0	505 000	300 000	0	300 000
31903	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32201	0	4 350	4 350	0	711	711	0	242	242	0	4 819	4 819
44606	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700
45107	28 200	0	28 200	970	0	970	800	0	800	28 370	0	28 370
45108	38 220	0	38 220	0	0	0	4 300	0	4 300	33 920	0	33 920
45201	0	0	0	20 099	0	20 099	20 099	0	20 099	0	0	0
45203	12 880	0	12 880	30 480	0	30 480	23 210	0	23 210	20 150	0	20 150
45204	82 760	0	82 760	25 780	0	25 780	73 975	0	73 975	34 565	0	34 565
45205	93 974	0	93 974	19 569	0	19 569	38 744	0	38 744	74 799	0	74 799
45206	158 025	0	158 025	97 712	0	97 712	31 800	0	31 800	223 937	0	223 937
45207	695 602	0	695 602	123 540	0	123 540	18 624	0	18 624	800 518	0	800 518
45208	106 488	27 593	134 081	0	1 665	1 665	0	1 451	1 451	106 488	27 807	134 295
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	2 000	0	2 000	6 931	0	6 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	0	0	0	11 200	0	11 200	1 557	0	1 557	9 643	0	9 643
45504	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45505	15 427	0	15 427	0	0	0	1 624	0	1 624	13 803	0	13 803
45506	38 949	0	38 949	982	0	982	1 318	0	1 318	38 613	0	38 613
45507	11 297	0	11 297	450	0	450	4 876	0	4 876	6 871	0	6 871
45812	194 432	4 822	199 254	0	291	291	123	254	377	194 309	4 859	199 168
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	87 840	0	87 840	29	0	29	423	0	423	87 446	0	87 446
45912	3 476	0	3 476	1 343	0	1 343	0	0	0	4 819	0	4 819
45915	1 287	0	1 287	0	0	0	4	0	4	1 283	0	1 283
47404	0	0	0	13 172 053	13 404 717	26 576 770	13 172 053	13 404 717	26 576 770	0	0	0
47408	0	0	0	13 172 943	13 449 349	26 622 292	13 172 943	13 449 349	26 622 292	0	0	0
47423	417	0	417	1 568	0	1 568	1 571	0	1 571	414	0	414
47427	0	0	0	22 053	0	22 053	22 053	0	22 053	0	0	0
50104	158 525	319 286	477 811	1 336	20 242	21 578	113	20 343	20 456	159 748	319 185	478 933
50105	57 023	0	57 023	474	0	474	8 406	0	8 406	49 091	0	49 091
50107	54 074	0	54 074	503	0	503	52	0	52	54 525	0	54 525
50109	0	119 849	119 849	0	7 540	7 540	0	6 336	6 336	0	121 053	121 053
50110	0	534 872	534 872	0	35 238	35 238	0	41 070	41 070	0	529 040	529 040
50121	16 209	0	16 209	617	0	617	2 129	0	2 129	14 697	0	14 697
50205	15 003	0	15 003	110	0	110	0	0	0	15 113	0	15 113
50211	0	63 180	63 180	0	4 743	4 743	0	3 082	3 082	0	64 841	64 841
50221	2 883	0	2 883	0	0	0	248	0	248	2 635	0	2 635
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60306	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60308	2	0	2	83	0	83	84	0	84	1	0	1
60310	6 930	0	6 930	11 043	0	11 043	1 136	0	1 136	16 837	0	16 837
60312	2 138	0	2 138	3 004	0	3 004	2 831	0	2 831	2 311	0	2 311
60323	19 120	0	19 120	200 654	0	200 654	352	0	352	219 422	0	219 422
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	0	0	0	331 857	0	331 857
60415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	296	0	296	314	0	314	122	0	122	488	0	488
61008	7	0	7	279	0	279	279	0	279	7	0	7
61009	32 311	0	32 311	60 468	0	60 468	92 652	0	92 652	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	200 253	0	200 253	200 253	0	200 253	0	0	0
61210	0	0	0	13 473	0	13 473	13 473	0	13 473	0	0	0
61403	380	0	380	0	0	0	51	0	51	329	0	329
70606	956 993	0	956 993	234 871	0	234 871	5	0	5	1 191 859	0	1 191 859
70607	7 293	0	7 293	3 792	0	3 792	2 278	0	2 278	8 807	0	8 807
70608	1 058 920	0	1 058 920	177 718	0	177 718	0	0	0	1 236 638	0	1 236 638
70611	12 919	0	12 919	251	0	251	0	0	0	13 170	0	13 170
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	5 951 141	1 287 989	7 239 130	45 483 098	28 050 265	73 533 363	45 105 442	28 122 734	73 228 176	6 328 797	1 215 520	7 544 317
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 883	0	2 883	248	0	248	0	0	0	2 635	0	2 635
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	434	0	434	1 980	0	1 980	2 274	0	2 274	728	0	728
30226	0	0	0	114	0	114	208	0	208	94	0	94
30232	360	1	361	54 674	3 725	58 399	54 786	3 725	58 511	472	1	473
30236	0	0	0	181	5	186	181	5	186	0	0	0
30301	594	6	600	905	1	906	945	26	971	634	31	665
30305	288 804	1 513	290 317	47 000	74	47 074	25 000	104	25 104	266 804	1 543	268 347
32211	44	0	44	0	0	0	4	0	4	48	0	48
405	92	0	92	11 232	0	11 232	11 181	0	11 181	41	0	41
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 472 805	217 903	1 690 708	6 488 110	563 381	7 051 491	6 373 887	563 830	6 937 717	1 358 582	218 352	1 576 934
408.1	12 936	15 898	28 834	32 830	2 072	34 902	34 052	2 307	36 359	14 158	16 133	30 291
408.2	63 784	10 063	73 847	134 225	25 449	159 674	146 439	24 657	171 096	75 998	9 271	85 269
40901	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40903	1 714	0	1 714	20 296	0	20 296	35 355	0	35 355	16 773	0	16 773
40907	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
40911	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
42005	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42105	0	35 570	35 570	0	1 871	1 871	0	2 146	2 146	0	35 845	35 845
42106	622	0	622	5 473	0	5 473	5 360	0	5 360	509	0	509
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 266	0	1 266	266	0	266	4 800	0	4 800	5 800	0	5 800
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	1 104	0	1 104	1 004	0	1 004	64	0	64	164	0	164
42305	9 533	405	9 938	2 333	351	2 684	247	16	263	7 447	70	7 517
42306	599 859	154 834	754 693	32 493	18 067	50 560	38 504	20 008	58 512	605 870	156 775	762 645
42307	17 223	41 133	58 356	832	2 042	2 874	88	2 808	2 896	16 479	41 899	58 378
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	30	0	30	35	0	35	32	0	32	27	0	27
45115	19 037	0	19 037	1 063	0	1 063	10	0	10	17 984	0	17 984
45215	177 532	0	177 532	16 981	0	16 981	15 435	0	15 435	175 986	0	175 986
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	3 201	0	3 201	420	0	420	0	0	0	2 781	0	2 781
45515	9 761	0	9 761	6 546	0	6 546	2 219	0	2 219	5 434	0	5 434
45818	287 581	0	287 581	127	0	127	66	0	66	287 520	0	287 520
45918	4 759	0	4 759	0	0	0	370	0	370	5 129	0	5 129
47403	0	0	0	13 395 291	13 195 919	26 591 210	13 395 291	13 195 919	26 591 210	0	0	0
47407	0	0	0	13 396 298	13 223 692	26 619 990	13 396 298	13 223 692	26 619 990	0	0	0
47411	11 532	3 353	14 885	3 794	378	4 172	4 815	709	5 524	12 553	3 684	16 237
47416	52	176	228	2 048	181	2 229	2 050	5	2 055	54	0	54
47422	72	1	73	207	0	207	530	1	531	395	2	397
47425	4 739	0	4 739	12 639	0	12 639	12 603	0	12 603	4 703	0	4 703
47426	789	438	1 227	928	23	951	1 075	75	1 150	936	490	1 426
50120	2 068	0	2 068	1 164	0	1 164	1 686	0	1 686	2 590	0	2 590
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	52 000	218 752	270 752	15 000	147 954	162 954	0	13 078	13 078	37 000	83 876	120 876
52306	65 000	581 663	646 663	0	118 518	118 518	0	106 284	106 284	65 000	569 429	634 429
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	3 767	6 523	10 290	1 285	2 874	4 159	780	1 190	1 970	3 262	4 839	8 101
60301	129	0	129	1 365	0	1 365	1 236	0	1 236	0	0	0
60305	3 445	0	3 445	7 311	0	7 311	7 199	0	7 199	3 333	0	3 333
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	55	0	55	55	0	55	16 662	0	16 662	16 662	0	16 662
60311	0	0	0	2	0	2	71 158	0	71 158	71 156	0	71 156
60322	366	0	366	1 292	0	1 292	1 346	0	1 346	420	0	420
60324	959	0	959	0	0	0	109 232	0	109 232	110 191	0	110 191
60335	913	0	913	1 803	0	1 803	1 769	0	1 769	879	0	879
60414	60 567	0	60 567	0	0	0	780	0	780	61 347	0	61 347
60903	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
61701	45 123	0	45 123	46	0	46	0	0	0	45 077	0	45 077
70601	918 920	0	918 920	0	0	0	219 581	0	219 581	1 138 501	0	1 138 501
70602	5 828	0	5 828	1 897	0	1 897	1 378	0	1 378	5 309	0	5 309
70603	1 113 939	0	1 113 939	0	0	0	196 094	0	196 094	1 310 033	0	1 310 033
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	5 950 894	1 288 236	7 239 130	33 880 799	27 306 577	61 187 376	34 331 978	27 160 585	61 492 563	6 402 073	1 142 244	7 544 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	144 270	0	144 270	6 782	0	6 782	43 273	0	43 273	107 779	0	107 779
90902	109 611	0	109 611	7 985	0	7 985	4 832	0	4 832	112 764	0	112 764
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 091 718	425 061	3 516 779	280 950	25 643	306 593	95 100	22 348	117 448	3 277 568	428 356	3 705 924
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	8 453	4 743	13 196	1 154	369	1 523	836	291	1 127	8 771	4 821	13 592
91704	11 241	18 025	29 266	0	1 088	1 088	0	948	948	11 241	18 165	29 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	64 459	243 080	0	3 889	3 889	0	3 389	3 389	178 621	64 959	243 580
99998	2 502 876	0	2 502 876	447 273	0	447 273	323 329	0	323 329	2 626 820	0	2 626 820
Итого по активу (баланс)	6 056 972	512 288	6 569 260	744 144	30 989	775 133	467 370	26 976	494 346	6 333 746	516 301	6 850 047
Пассив
91312	2 113 879	100 446	2 214 325	69 792	5 281	75 073	160 493	6 059	166 552	2 204 580	101 224	2 305 804
91315	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
91317	276 227	0	276 227	248 256	0	248 256	280 721	0	280 721	308 692	0	308 692
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 066 384	0	4 066 384	170 483	0	170 483	327 326	0	327 326	4 223 227	0	4 223 227
Итого по пассиву (баланс)	6 468 814	100 446	6 569 260	488 531	5 281	493 812	768 540	6 059	774 599	6 748 823	101 224	6 850 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 468	1 468	13 236 532	325 665	13 562 197	13 164 392	326 645	13 491 037	72 140	488	72 628
99996	1 471	0	1 471	13 605 988	0	13 605 988	13 534 918	0	13 534 918	72 541	0	72 541
Итого по активу (баланс)	1 471	1 468	2 939	26 842 520	325 665	27 168 185	26 699 310	326 645	27 025 955	144 681	488	145 169
Пассив
96901	1 471	0	1 471	315 053	13 209 034	13 524 087	314 075	13 281 082	13 595 157	493	72 048	72 541
97101	0	0	0	0	10 831	10 831	0	10 831	10 831	0	0	0
99997	1 468	0	1 468	13 491 037	0	13 491 037	13 562 197	0	13 562 197	72 628	0	72 628
Итого по пассиву (баланс)	2 939	0	2 939	13 806 090	13 219 865	27 025 955	13 876 272	13 291 913	27 168 185	73 121	72 048	145 169

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?