Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 779	0	3 779	0	0	0	37	0	37	3 742	0	3 742
10610	75 990	0	75 990	0	0	0	0	0	0	75 990	0	75 990
20202	179 245	282 382	461 627	1 744 496	899 066	2 643 562	1 758 536	828 303	2 586 839	165 205	353 145	518 350
20208	23 971	3 669	27 640	31 140	10 791	41 931	32 420	11 264	43 684	22 691	3 196	25 887
20209	2 462	433	2 895	378 721	136 568	515 289	380 172	136 678	516 850	1 011	323	1 334
20302	0	10 679	10 679	0	950	950	0	723	723	0	10 906	10 906
30102	223 339	0	223 339	4 450 563	0	4 450 563	4 369 022	0	4 369 022	304 880	0	304 880
30110	18 751	118 147	136 898	5 838 341	224 951	6 063 292	5 826 641	283 371	6 110 012	30 451	59 727	90 178
30118	0	1 519	1 519	0	136	136	0	103	103	0	1 552	1 552
30202	58 423	0	58 423	513	0	513	0	0	0	58 936	0	58 936
30204	8 627	0	8 627	277	0	277	0	0	0	8 904	0	8 904
30210	0	0	0	37 927	0	37 927	37 927	0	37 927	0	0	0
30215	340	1 240	1 580	0	80	80	0	67	67	340	1 253	1 593
30221	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0
30233	423	658	1 081	69 402	51 947	121 349	68 603	52 151	120 754	1 222	454	1 676
30302	11 993	67 793	79 786	8 872	32 924	41 796	8 044	70 899	78 943	12 821	29 818	42 639
30306	0	547	547	62 469	38	62 507	62 347	27	62 374	122	558	680
30413	691	0	691	1 075 357	0	1 075 357	1 075 883	0	1 075 883	165	0	165
30424	25	0	25	2 463 336	0	2 463 336	2 463 130	0	2 463 130	231	0	231
30425	0	9 020	9 020	0	585	585	0	490	490	0	9 115	9 115
31901	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31902	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 100 000	0	3 100 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32202	0	0	0	996 158	0	996 158	996 158	0	996 158	0	0	0
45201	90 553	0	90 553	78 969	0	78 969	77 515	0	77 515	92 007	0	92 007
45204	0	0	0	16 141	0	16 141	0	0	0	16 141	0	16 141
45205	2 960	0	2 960	550	0	550	2 960	0	2 960	550	0	550
45206	1 412 796	0	1 412 796	147 412	0	147 412	99 438	0	99 438	1 460 770	0	1 460 770
45207	1 444 167	0	1 444 167	208 565	0	208 565	71 705	0	71 705	1 581 027	0	1 581 027
45208	438 461	0	438 461	5 750	0	5 750	1 013	0	1 013	443 198	0	443 198
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	12 016	0	12 016	5 000	0	5 000	209	0	209	16 807	0	16 807
45308	139 847	0	139 847	0	0	0	4 006	0	4 006	135 841	0	135 841
45401	10 464	0	10 464	5 608	0	5 608	5 465	0	5 465	10 607	0	10 607
45406	188 304	0	188 304	39 424	0	39 424	122	0	122	227 606	0	227 606
45407	166 983	0	166 983	0	0	0	411	0	411	166 572	0	166 572
45408	497 871	0	497 871	0	0	0	956	0	956	496 915	0	496 915
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	68 360	0	68 360	8 292	0	8 292	5 742	0	5 742	70 910	0	70 910
45506	382 643	0	382 643	63 597	0	63 597	28 801	0	28 801	417 439	0	417 439
45507	1 011 100	0	1 011 100	80 935	0	80 935	46 377	0	46 377	1 045 658	0	1 045 658
45509	710	0	710	1 299	0	1 299	1 758	0	1 758	251	0	251
45812	164 722	0	164 722	0	0	0	0	0	0	164 722	0	164 722
45813	33	0	33	3 720	0	3 720	3 753	0	3 753	0	0	0
45814	437	0	437	0	0	0	177	0	177	260	0	260
45815	72 640	0	72 640	4 794	0	4 794	2 213	0	2 213	75 221	0	75 221
45912	7 398	0	7 398	346	0	346	376	0	376	7 368	0	7 368
45913	31	0	31	249	0	249	162	0	162	118	0	118
45915	6 742	0	6 742	1 111	0	1 111	898	0	898	6 955	0	6 955
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	282 737	282 737	452 403	727 073	1 179 476	452 403	718 119	1 170 522	0	291 691	291 691
47408	0	0	0	3 300 632	3 263 160	6 563 792	3 300 632	3 263 160	6 563 792	0	0	0
47415	9 687	0	9 687	95	0	95	6	0	6	9 776	0	9 776
47423	863	0	863	3 638	75 812	79 450	3 617	75 812	79 429	884	0	884
47427	75 031	0	75 031	53 543	0	53 543	50 331	0	50 331	78 243	0	78 243
50104	657 449	0	657 449	7 951	0	7 951	38 500	0	38 500	626 900	0	626 900
50106	10 019	0	10 019	77	0	77	0	0	0	10 096	0	10 096
50107	131 127	0	131 127	1 012	0	1 012	55 625	0	55 625	76 514	0	76 514
50121	14 150	0	14 150	1 635	0	1 635	185	0	185	15 600	0	15 600
50208	13 806	0	13 806	170	0	170	1 413	0	1 413	12 563	0	12 563
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
60302	3 901	0	3 901	5 104	0	5 104	289	0	289	8 716	0	8 716
60306	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60308	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60310	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60312	3 804	0	3 804	5 365	0	5 365	4 799	0	4 799	4 370	0	4 370
60314	0	502	502	0	11	11	0	183	183	0	330	330
60323	5 899	0	5 899	262	0	262	1 026	0	1 026	5 135	0	5 135
60336	892	0	892	560	0	560	741	0	741	711	0	711
60401	498 975	0	498 975	386	0	386	551	0	551	498 810	0	498 810
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60415	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60901	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
60906	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	85	0	85	77	0	77	78	0	78	84	0	84
61008	3 596	0	3 596	2 219	0	2 219	4 225	0	4 225	1 590	0	1 590
61009	37 751	0	37 751	359	0	359	666	0	666	37 444	0	37 444
61209	0	0	0	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	0	0	0
61210	0	0	0	89 579	0	89 579	89 579	0	89 579	0	0	0
61403	196	0	196	2	0	2	41	0	41	157	0	157
61907	19 506	0	19 506	0	0	0	0	0	0	19 506	0	19 506
61908	121 399	0	121 399	0	0	0	0	0	0	121 399	0	121 399
62001	7 025	0	7 025	0	0	0	4 142	0	4 142	2 883	0	2 883
62102	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
70606	459 691	0	459 691	134 021	0	134 021	0	0	0	593 712	0	593 712
70607	2 876	0	2 876	197	0	197	2 005	0	2 005	1 068	0	1 068
70608	295 780	0	295 780	95 011	0	95 011	0	0	0	390 791	0	390 791
70609	2 517	0	2 517	852	0	852	0	0	0	3 369	0	3 369
70611	7 916	0	7 916	7 261	0	7 261	11 077	0	11 077	4 100	0	4 100
Итого по активу (баланс)	10 495 431	779 326	11 274 757	26 478 672	5 424 092	31 902 764	26 091 860	5 441 350	31 533 210	10 882 243	762 068	11 644 311
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	379 949	0	379 949	0	0	0	0	0	0	379 949	0	379 949
10609	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	454 663	0	454 663	0	0	0	0	0	0	454 663	0	454 663
20309	0	283	283	0	19	19	0	25	25	0	289	289
30126	2 326	0	2 326	335	0	335	686	0	686	2 677	0	2 677
30223	22 319	0	22 319	447 252	0	447 252	470 386	0	470 386	45 453	0	45 453
30226	80	0	80	4	0	4	148	0	148	224	0	224
30232	0	0	0	52 057	40 303	92 360	52 057	40 303	92 360	0	0	0
30301	11 993	67 793	79 786	8 044	70 899	78 943	8 872	32 924	41 796	12 821	29 818	42 639
30305	0	547	547	62 347	27	62 374	62 469	38	62 507	122	558	680
32211	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
406	8 877	0	8 877	38 227	0	38 227	45 247	0	45 247	15 897	0	15 897
407	763 777	129 903	893 680	3 664 475	188 260	3 852 735	3 777 886	201 518	3 979 404	877 188	143 161	1 020 349
408.1	427 889	7 237	435 126	1 520 722	38 489	1 559 211	1 504 844	38 886	1 543 730	412 011	7 634	419 645
408.2	53 256	12 400	65 656	344 659	13 875	358 534	344 909	14 605	359 514	53 506	13 130	66 636
40905	108	0	108	11 653	449	12 102	11 755	449	12 204	210	0	210
40907	0	0	0	14 043	0	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0
40909	0	0	0	10 838	15 143	25 981	10 838	15 143	25 981	0	0	0
40910	0	0	0	3 368	21 297	24 665	3 368	21 297	24 665	0	0	0
40911	9 181	0	9 181	177 689	0	177 689	174 269	0	174 269	5 761	0	5 761
40912	0	0	0	12 588	17 405	29 993	12 588	17 405	29 993	0	0	0
40913	0	0	0	13 123	19 508	32 631	13 123	19 508	32 631	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	45 004	0	45 004	0	0	0	0	0	0	45 004	0	45 004
42102	6 000	0	6 000	159 000	0	159 000	170 000	0	170 000	17 000	0	17 000
42103	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	6 495	0	6 495	6 995	0	6 995
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
42105	32 600	0	32 600	0	0	0	9 900	0	9 900	42 500	0	42 500
42106	15 400	0	15 400	5 000	0	5 000	0	0	0	10 400	0	10 400
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	7 852	0	7 852	0	0	0	0	0	0	7 852	0	7 852
42111	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000	0	0	0	9 700	0	9 700
42112	16 300	0	16 300	0	0	0	1 000	0	1 000	17 300	0	17 300
42113	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42204	5 308	0	5 308	280	0	280	280	0	280	5 308	0	5 308
42205	10 250	0	10 250	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400	10 650	0	10 650
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	109 402	0	109 402	3 873	0	3 873	0	0	0	105 529	0	105 529
42301	122 197	30 959	153 156	80 111	17 274	97 385	77 190	17 756	94 946	119 276	31 441	150 717
42303	103	45	148	0	2	2	0	3	3	103	46	149
42304	0	250	250	0	12	12	0	18	18	0	256	256
42305	368	707	1 075	0	38	38	0	46	46	368	715	1 083
42306	5 582 205	500 993	6 083 198	652 332	90 237	742 569	674 373	92 634	767 007	5 604 246	503 390	6 107 636
42307	324 469	2 488	326 957	13 010	119	13 129	19 455	184	19 639	330 914	2 553	333 467
42601	525	3 850	4 375	50	293	343	30	555	585	505	4 112	4 617
45215	147 424	0	147 424	8 021	0	8 021	10 641	0	10 641	150 044	0	150 044
45315	2 986	0	2 986	228	0	228	284	0	284	3 042	0	3 042
45415	56 844	0	56 844	9	0	9	123	0	123	56 958	0	56 958
45515	158 170	0	158 170	1 580	0	1 580	1 141	0	1 141	157 731	0	157 731
45818	152 039	0	152 039	16	0	16	594	0	594	152 617	0	152 617
45918	12 289	0	12 289	284	0	284	23	0	23	12 028	0	12 028
47108	26 064	0	26 064	0	0	0	0	0	0	26 064	0	26 064
47403	0	0	0	1 096 912	0	1 096 912	1 096 912	0	1 096 912	0	0	0
47405	0	0	0	141 010	6 166	147 176	141 010	6 166	147 176	0	0	0
47407	0	0	0	3 307 039	3 261 089	6 568 128	3 307 039	3 261 089	6 568 128	0	0	0
47411	213 969	12 114	226 083	47 309	3 115	50 424	39 500	1 689	41 189	206 160	10 688	216 848
47414	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47416	256	0	256	5 768	0	5 768	5 706	0	5 706	194	0	194
47422	221	6	227	36 220	1	36 221	36 236	1	36 237	237	6	243
47425	11 216	0	11 216	788	0	788	1 563	0	1 563	11 991	0	11 991
47426	3 166	0	3 166	378	0	378	2 202	100	2 302	4 990	100	5 090
50120	980	0	980	358	0	358	0	0	0	622	0	622
50220	3 779	0	3 779	37	0	37	0	0	0	3 742	0	3 742
50620	4 216	0	4 216	414	0	414	0	0	0	3 802	0	3 802
60301	4 816	0	4 816	9 931	0	9 931	5 115	0	5 115	0	0	0
60305	13 342	0	13 342	37 207	0	37 207	30 857	0	30 857	6 992	0	6 992
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
60311	893	0	893	7 178	0	7 178	7 017	0	7 017	732	0	732
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	1 030	83	1 113	1 030	83	1 113	0	0	0
60324	3 801	0	3 801	674	0	674	875	0	875	4 002	0	4 002
60335	7 146	0	7 146	13 337	0	13 337	8 302	0	8 302	2 111	0	2 111
60349	7 801	0	7 801	0	0	0	1 170	0	1 170	8 971	0	8 971
60414	116 752	0	116 752	495	0	495	1 009	0	1 009	117 266	0	117 266
60903	1 871	0	1 871	0	0	0	128	0	128	1 999	0	1 999
61301	273	0	273	89	0	89	66	0	66	250	0	250
61304	26	0	26	0	0	0	28	0	28	54	0	54
61701	53 250	0	53 250	0	0	0	0	0	0	53 250	0	53 250
62002	2 590	0	2 590	1 797	0	1 797	0	0	0	793	0	793
62103	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70601	496 454	0	496 454	0	0	0	141 569	0	141 569	638 023	0	638 023
70602	316	0	316	0	0	0	1 921	0	1 921	2 237	0	2 237
70603	287 561	0	287 561	0	0	0	100 825	0	100 825	388 386	0	388 386
70604	2 554	0	2 554	0	0	0	1 105	0	1 105	3 659	0	3 659
70801	127 243	0	127 243	0	0	0	0	0	0	127 243	0	127 243
Итого по пассиву (баланс)	10 505 182	769 575	11 274 757	12 022 301	3 804 103	15 826 404	12 413 533	3 782 425	16 195 958	10 896 414	747 897	11 644 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	264 890	0	264 890	318 337	0	318 337	352 083	0	352 083	231 144	0	231 144
90902	1 210 548	0	1 210 548	346 279	0	346 279	398 073	0	398 073	1 158 754	0	1 158 754
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 310 898	0	15 310 898	902 915	0	902 915	748 238	0	748 238	15 465 575	0	15 465 575
91604	82 922	0	82 922	3 926	0	3 926	1 157	0	1 157	85 691	0	85 691
91704	71 691	0	71 691	0	0	0	39	0	39	71 652	0	71 652
91706	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91802	115 463	0	115 463	0	0	0	277	0	277	115 186	0	115 186
91803	34 685	354	35 039	0	22	22	0	19	19	34 685	357	35 042
91805	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
99998	8 628 051	0	8 628 051	1 913 654	0	1 913 654	1 680 202	0	1 680 202	8 861 503	0	8 861 503
Итого по активу (баланс)	25 724 127	354	25 724 481	3 485 111	22	3 485 133	3 180 069	19	3 180 088	26 029 169	357	26 029 526
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91004	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
91311	176 350	0	176 350	2 750	0	2 750	3 000	0	3 000	176 600	0	176 600
91312	8 236 970	6 060	8 243 030	292 770	290	293 060	534 597	447	535 044	8 478 797	6 217	8 485 014
91314	0	0	0	1 106 386	0	1 106 386	1 106 386	0	1 106 386	0	0	0
91316	92 610	0	92 610	158 442	0	158 442	127 000	0	127 000	61 168	0	61 168
91317	87 053	0	87 053	118 774	0	118 774	141 434	0	141 434	109 713	0	109 713
91507	29 008	0	29 008	0	0	0	0	0	0	29 008	0	29 008
99999	17 096 430	0	17 096 430	917 188	0	917 188	988 781	0	988 781	17 168 023	0	17 168 023
Итого по пассиву (баланс)	25 718 421	6 060	25 724 481	2 597 100	290	2 597 390	2 901 988	447	2 902 435	26 023 309	6 217	26 029 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 121 603	26 495	3 148 098	3 121 603	26 495	3 148 098	0	0	0
99996	0	0	0	3 151 757	0	3 151 757	3 151 757	0	3 151 757	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 273 360	26 495	6 299 855	6 273 360	26 495	6 299 855	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 374	3 089 702	3 116 076	26 374	3 089 702	3 116 076	0	0	0
97101	0	0	0	35 681	0	35 681	35 681	0	35 681	0	0	0
99997	0	0	0	3 148 098	0	3 148 098	3 148 098	0	3 148 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 210 153	3 089 702	6 299 855	3 210 153	3 089 702	6 299 855	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?