Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 567	20 046	64 613	161 438	14 276	175 714	168 758	16 377	185 135	37 247	17 945	55 192
20208	12 922	0	12 922	47 500	0	47 500	41 518	0	41 518	18 904	0	18 904
20209	368	365	733	72 639	12 616	85 255	72 617	12 633	85 250	390	348	738
30102	110 065	0	110 065	13 638 980	0	13 638 980	13 644 517	0	13 644 517	104 528	0	104 528
30110	12 199	114 117	126 316	129 961	67 860	197 821	131 791	53 059	184 850	10 369	128 918	139 287
30202	15 168	0	15 168	0	0	0	717	0	717	14 451	0	14 451
30204	1 598	0	1 598	38	0	38	0	0	0	1 636	0	1 636
30215	100	120	220	0	6	6	0	10	10	100	116	216
30221	0	0	0	106 100	36 645	142 745	106 100	36 645	142 745	0	0	0
30233	38	0	38	5 294	175	5 469	5 330	175	5 505	2	0	2
30424	38	0	38	9 478	0	9 478	9 501	0	9 501	15	0	15
30425	0	3 610	3 610	0	168	168	0	302	302	0	3 476	3 476
30602	76	0	76	10 909	0	10 909	10 872	0	10 872	113	0	113
31902	580 000	0	580 000	9 100 000	0	9 100 000	9 280 000	0	9 280 000	400 000	0	400 000
31903	267 170	0	267 170	3 838 760	0	3 838 760	3 665 930	0	3 665 930	440 000	0	440 000
32201	0	301	301	0	14	14	0	25	25	0	290	290
45201	17 069	0	17 069	1 645	0	1 645	1 895	0	1 895	16 819	0	16 819
45204	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
45206	2 350	0	2 350	0	0	0	2 000	0	2 000	350	0	350
45207	289 969	0	289 969	18 276	0	18 276	22 367	0	22 367	285 878	0	285 878
45208	185 746	0	185 746	265	0	265	1 345	0	1 345	184 666	0	184 666
45308	15 500	0	15 500	0	0	0	100	0	100	15 400	0	15 400
45401	1 151	0	1 151	664	0	664	712	0	712	1 103	0	1 103
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	32 671	0	32 671	0	0	0	157	0	157	32 514	0	32 514
45502	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
45503	11	0	11	16	0	16	5	0	5	22	0	22
45504	52	0	52	0	0	0	27	0	27	25	0	25
45505	8 648	0	8 648	1 323	0	1 323	1 895	0	1 895	8 076	0	8 076
45506	76 803	1 774	78 577	5 610	83	5 693	6 927	148	7 075	75 486	1 709	77 195
45507	673 768	1 495	675 263	14 540	69	14 609	16 057	156	16 213	672 251	1 408	673 659
45812	3 045	0	3 045	27	0	27	225	0	225	2 847	0	2 847
45814	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45815	16 245	428	16 673	2 290	35	2 325	2 064	43	2 107	16 471	420	16 891
45915	1 949	0	1 949	619	0	619	650	0	650	1 918	0	1 918
47404	0	6 076	6 076	0	9 743	9 743	0	9 967	9 967	0	5 852	5 852
47408	0	0	0	9 087	9 834	18 921	9 087	9 834	18 921	0	0	0
47423	18 193	1	18 194	62	0	62	104	0	104	18 151	1	18 152
47427	43 226	6	43 232	17 812	28	17 840	18 003	29	18 032	43 035	5	43 040
47803	3 453	0	3 453	11 850	0	11 850	5 453	0	5 453	9 850	0	9 850
50106	18 368	0	18 368	551	0	551	8	0	8	18 911	0	18 911
50107	102 790	0	102 790	9 852	0	9 852	9 984	0	9 984	102 658	0	102 658
50121	544	0	544	125	0	125	54	0	54	615	0	615
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	6 200	0	6 200	1 400	0	1 400	900	0	900	6 700	0	6 700
50621	708	0	708	8	0	8	474	0	474	242	0	242
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51506	779	0	779	7	0	7	0	0	0	786	0	786
60302	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
60308	349	0	349	1 235	0	1 235	1 527	0	1 527	57	0	57
60310	164	0	164	94	0	94	95	0	95	163	0	163
60312	1 105	0	1 105	737	0	737	978	0	978	864	0	864
60323	2 384	0	2 384	71	0	71	71	0	71	2 384	0	2 384
60336	382	0	382	107	0	107	386	0	386	103	0	103
60401	23 972	0	23 972	0	0	0	0	0	0	23 972	0	23 972
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	146	0	146	251	0	251	0	0	0	397	0	397
61008	211	0	211	229	0	229	114	0	114	326	0	326
61009	95	0	95	68	0	68	0	0	0	163	0	163
61210	0	0	0	10 913	0	10 913	10 913	0	10 913	0	0	0
61212	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	0	0	0	162	0	162	1 054	0	1 054
61702	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	0	0	0	64 400	0	64 400
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	0	0	0	50 563	0	50 563
70606	27 154	0	27 154	34 870	0	34 870	3	0	3	62 021	0	62 021
70607	177	0	177	584	0	584	72	0	72	689	0	689
70608	11 063	0	11 063	19 295	0	19 295	0	0	0	30 358	0	30 358
70611	0	0	0	2 276	0	2 276	0	0	0	2 276	0	2 276
70706	558 479	0	558 479	2 489	0	2 489	0	0	0	560 968	0	560 968
70707	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70708	332 420	0	332 420	0	0	0	0	0	0	332 420	0	332 420
70711	6 587	0	6 587	0	0	0	0	0	0	6 587	0	6 587
Итого по активу (баланс)	3 688 279	148 339	3 836 618	27 296 104	151 552	27 447 656	27 259 044	139 403	27 398 447	3 725 339	160 488	3 885 827
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	631	0	631	752	0	752	632	0	632	511	0	511
30223	2 859	0	2 859	92 728	0	92 728	91 394	0	91 394	1 525	0	1 525
30232	0	0	0	68 718	370	69 088	68 718	370	69 088	0	0	0
30236	0	0	0	222	150	372	222	150	372	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
32211	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
407	379 878	14 251	394 129	765 080	8 441	773 521	732 282	23 792	756 074	347 080	29 602	376 682
408.1	13 237	0	13 237	38 176	0	38 176	39 518	0	39 518	14 579	0	14 579
408.2	25 700	1	25 701	61 456	0	61 456	54 420	0	54 420	18 664	1	18 665
40901	2 486	0	2 486	4 145	0	4 145	6 345	0	6 345	4 686	0	4 686
40905	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40909	0	0	0	140	150	290	140	150	290	0	0	0
40911	68	0	68	8 015	0	8 015	8 115	0	8 115	168	0	168
40912	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
42106	316 578	0	316 578	0	0	0	0	0	0	316 578	0	316 578
42107	102 307	0	102 307	0	0	0	7 251	0	7 251	109 558	0	109 558
42301	4 322	203	4 525	13 769	57	13 826	13 973	223	14 196	4 526	369	4 895
42303	18 652	0	18 652	3 618	0	3 618	3 272	0	3 272	18 306	0	18 306
42304	349	0	349	217	0	217	237	0	237	369	0	369
42305	151 010	0	151 010	55 861	0	55 861	34 094	0	34 094	129 243	0	129 243
42306	52 858	0	52 858	1 341	0	1 341	2 212	0	2 212	53 729	0	53 729
42307	868 365	128 888	997 253	9 001	10 830	19 831	39 437	7 170	46 607	898 801	125 228	1 024 029
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	12 555	0	12 555	1 210	0	1 210	1 927	0	1 927	13 272	0	13 272
45315	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
45415	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
45515	33 238	0	33 238	4 868	0	4 868	5 439	0	5 439	33 809	0	33 809
45818	15 029	0	15 029	1 039	0	1 039	960	0	960	14 950	0	14 950
45918	1 378	0	1 378	53	0	53	61	0	61	1 386	0	1 386
47401	0	0	0	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0
47403	0	0	0	9 478	0	9 478	9 478	0	9 478	0	0	0
47407	0	0	0	18 767	6 741	25 508	18 767	6 741	25 508	0	0	0
47411	6 444	406	6 850	9 840	550	10 390	9 452	486	9 938	6 056	342	6 398
47416	204	0	204	2 279	0	2 279	2 075	0	2 075	0	0	0
47422	302	0	302	89	8	97	97	8	105	310	0	310
47425	5 656	0	5 656	2 152	0	2 152	2 167	0	2 167	5 671	0	5 671
47426	2 608	0	2 608	3 516	10	3 526	3 268	10	3 278	2 360	0	2 360
50120	5	0	5	7	0	7	10	0	10	8	0	8
50620	230	0	230	18	0	18	280	0	280	492	0	492
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	165	0	165	3 451	0	3 451	3 454	0	3 454	168	0	168
60305	2 868	0	2 868	2 822	0	2 822	2 811	0	2 811	2 857	0	2 857
60309	80	0	80	0	0	0	94	0	94	174	0	174
60311	1 725	0	1 725	2 424	0	2 424	2 546	0	2 546	1 847	0	1 847
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	525	0	525	1 516	0	1 516	1 470	0	1 470	479	0	479
60324	3 067	0	3 067	67	0	67	215	0	215	3 215	0	3 215
60335	1 021	0	1 021	397	0	397	730	0	730	1 354	0	1 354
60414	17 197	0	17 197	0	0	0	120	0	120	17 317	0	17 317
60903	207	0	207	0	0	0	18	0	18	225	0	225
61301	1 060	0	1 060	217	0	217	104	0	104	947	0	947
70601	35 670	0	35 670	0	0	0	38 033	0	38 033	73 703	0	73 703
70602	561	0	561	575	0	575	428	0	428	414	0	414
70603	11 104	0	11 104	0	0	0	19 073	0	19 073	30 177	0	30 177
70701	639 981	0	639 981	0	0	0	98	0	98	640 079	0	640 079
70702	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
70703	331 383	0	331 383	0	0	0	0	0	0	331 383	0	331 383
70715	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Итого по пассиву (баланс)	3 692 869	143 749	3 836 618	1 203 336	27 307	1 230 643	1 240 752	39 100	1 279 852	3 730 285	155 542	3 885 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	1 103	0	1 103	1 102	0	1 102	12 141	0	12 141
90902	163 464	0	163 464	1 530	0	1 530	8 876	0	8 876	156 118	0	156 118
90907	2 486	0	2 486	6 345	0	6 345	4 145	0	4 145	4 686	0	4 686
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 776 650	2 773	2 779 423	177 760	130	177 890	94 415	232	94 647	2 859 995	2 671	2 862 666
91418	6 418	0	6 418	17 540	0	17 540	6 418	0	6 418	17 540	0	17 540
91604	20 156	10	20 166	5 468	9	5 477	4 494	1	4 495	21 130	18	21 148
91704	29 059	0	29 059	0	0	0	394	0	394	28 665	0	28 665
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	211	0	211	0	0	0	1	0	1	210	0	210
99998	2 438 272	0	2 438 272	87 687	0	87 687	86 314	0	86 314	2 439 645	0	2 439 645
Итого по активу (баланс)	5 451 016	2 783	5 453 799	297 433	139	297 572	206 159	233	206 392	5 542 290	2 689	5 544 979
Пассив
91311	54 626	0	54 626	0	0	0	0	0	0	54 626	0	54 626
91312	2 200 104	0	2 200 104	38 888	0	38 888	21 604	0	21 604	2 182 820	0	2 182 820
91316	608	0	608	1 265	0	1 265	1 000	0	1 000	343	0	343
91317	65 016	181	65 197	46 146	15	46 161	65 075	8	65 083	83 945	174	84 119
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 015 527	0	3 015 527	120 078	0	120 078	209 885	0	209 885	3 105 334	0	3 105 334
Итого по пассиву (баланс)	5 453 618	181	5 453 799	206 377	15	206 392	297 564	8	297 572	5 544 805	174	5 544 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
94101	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
99996	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
97101	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
99997	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?