Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"

Регистрационный номер

3175

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 640	0	17 640	0	0	0	17 640	0	17 640	0	0	0
20202	178 254	15 347	193 601	3 464 709	675 227	4 139 936	3 533 030	568 563	4 101 593	109 933	122 011	231 944
20208	225 794	0	225 794	1 597 942	0	1 597 942	1 599 783	0	1 599 783	223 953	0	223 953
20209	2 840	1 395	4 235	3 177 777	6 407	3 184 184	3 179 203	7 802	3 187 005	1 414	0	1 414
30102	65 504	0	65 504	10 428 246	0	10 428 246	10 451 710	0	10 451 710	42 040	0	42 040
30110	206 215	1 800 451	2 006 666	1 032 187	3 389 552	4 421 739	1 180 915	3 950 407	5 131 322	57 487	1 239 596	1 297 083
30114	0	0	0	0	33 259	33 259	0	33 259	33 259	0	0	0
30202	64 627	0	64 627	7 652	0	7 652	0	0	0	72 279	0	72 279
30204	191 238	0	191 238	7 008	0	7 008	0	0	0	198 246	0	198 246
30210	0	0	0	113 343	0	113 343	113 343	0	113 343	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	26 939	26 939	0	521 722	521 722	0	548 317	548 317	0	344	344
30233	45 225	0	45 225	2 980 694	374	2 981 068	2 991 273	374	2 991 647	34 646	0	34 646
30302	1 303 743	182 504	1 486 247	51 988	186 758	238 746	0	18 611	18 611	1 355 731	350 651	1 706 382
30306	2 176 562	160 828	2 337 390	441 011	201 141	642 152	173 579	16 409	189 988	2 443 994	345 560	2 789 554
30413	3 426	0	3 426	220 170	0	220 170	221 544	0	221 544	2 052	0	2 052
30424	5 998	0	5 998	2 878 970	0	2 878 970	2 875 688	0	2 875 688	9 280	0	9 280
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	92	0	92	20 501	0	20 501	436	0	436	20 157	0	20 157
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45107	68 274	0	68 274	0	0	0	568	0	568	67 706	0	67 706
45201	95 768	0	95 768	252 694	0	252 694	240 066	0	240 066	108 396	0	108 396
45204	25 500	0	25 500	3 700	0	3 700	200	0	200	29 000	0	29 000
45205	286 654	0	286 654	149 037	0	149 037	89 910	0	89 910	345 781	0	345 781
45206	351 992	0	351 992	165 706	0	165 706	36 660	0	36 660	481 038	0	481 038
45207	425 682	0	425 682	12 345	0	12 345	16 992	0	16 992	421 035	0	421 035
45208	11 440	0	11 440	3 560	0	3 560	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	75 000	0	75 000	1 200	0	1 200	0	0	0	76 200	0	76 200
45506	41 923	0	41 923	750	0	750	1 780	0	1 780	40 893	0	40 893
45507	60 190	188 711	248 901	0	15 521	15 521	599	204 232	204 831	59 591	0	59 591
45812	60 120	0	60 120	1 860	0	1 860	2 000	0	2 000	59 980	0	59 980
45912	993	0	993	159	0	159	993	0	993	159	0	159
47404	0	470 064	470 064	59 915 699	66 966 122	126 881 821	59 915 699	67 068 052	126 983 751	0	368 134	368 134
47408	0	0	0	26 781 757	41 085 294	67 867 051	26 781 757	41 085 294	67 867 051	0	0	0
47417	0	0	0	52	0	52	51	0	51	1	0	1
47423	316	0	316	98	566 347	566 445	95	566 347	566 442	319	0	319
47427	1 863	639	2 502	17 890	542	18 432	17 922	1 181	19 103	1 831	0	1 831
50104	0	0	0	1 530 875	0	1 530 875	1 530 875	0	1 530 875	0	0	0
50105	21 403	0	21 403	105	0	105	5 308	0	5 308	16 200	0	16 200
50106	361 484	0	361 484	54 796	0	54 796	108 551	0	108 551	307 729	0	307 729
50107	50 828	0	50 828	329	0	329	4	0	4	51 153	0	51 153
50110	0	724 286	724 286	0	483 003	483 003	0	57 025	57 025	0	1 150 264	1 150 264
50118	305 095	0	305 095	1 584 637	0	1 584 637	1 582 420	0	1 582 420	307 312	0	307 312
50121	8 993	0	8 993	1 011	0	1 011	4 701	0	4 701	5 303	0	5 303
51406	33 944	0	33 944	211	0	211	0	0	0	34 155	0	34 155
52503	25 366	7 361	32 727	5 256	21 759	27 015	5 929	17 610	23 539	24 693	11 510	36 203
52601	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60306	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
60308	1 581	0	1 581	3 568	0	3 568	3 386	0	3 386	1 763	0	1 763
60310	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
60312	33 310	0	33 310	57 500	0	57 500	73 134	0	73 134	17 676	0	17 676
60314	406	0	406	45	57	102	45	57	102	406	0	406
60323	12 650	0	12 650	121	0	121	1 715	0	1 715	11 056	0	11 056
60336	43	0	43	11	0	11	0	0	0	54	0	54
60401	32 448	0	32 448	1 442	0	1 442	0	0	0	33 890	0	33 890
60415	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60901	16 555	0	16 555	83	0	83	0	0	0	16 638	0	16 638
60906	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	3	0	3	629	0	629	614	0	614	18	0	18
61009	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	50 127	0	50 127	50 127	0	50 127	0	0	0
61214	0	0	0	0	194 413	194 413	0	194 413	194 413	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	698	0	698	442	0	442	2 603	0	2 603
61601	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
61702	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70606	3 051 143	0	3 051 143	612 278	0	612 278	32	0	32	3 663 389	0	3 663 389
70607	152	0	152	3 220	0	3 220	1 236	0	1 236	2 136	0	2 136
70608	3 923 342	0	3 923 342	562 471	0	562 471	0	0	0	4 485 813	0	4 485 813
70611	20 292	0	20 292	3 170	0	3 170	0	0	0	23 462	0	23 462
70614	9 121	0	9 121	430	0	430	320	0	320	9 231	0	9 231
70616	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
Итого по активу (баланс)	13 920 729	3 578 525	17 499 254	118 213 464	114 347 498	232 560 962	116 824 021	114 337 953	231 161 974	15 310 172	3 588 070	18 898 242
Пассив
10207	180 000	0	180 000	17 640	0	17 640	17 640	0	17 640	180 000	0	180 000
10614	202 371	0	202 371	0	0	0	0	0	0	202 371	0	202 371
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	325 194	0	325 194	0	0	0	0	0	0	325 194	0	325 194
30126	1 376	0	1 376	4 248	0	4 248	5 297	0	5 297	2 425	0	2 425
30220	0	12 581	12 581	0	24 953	24 953	0	12 372	12 372	0	0	0
30222	104	0	104	228	0	228	228	0	228	104	0	104
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 522 238	719	1 522 957	1 522 238	719	1 522 957	0	0	0
30301	1 303 743	182 504	1 486 247	0	18 612	18 612	51 989	186 758	238 747	1 355 732	350 650	1 706 382
30305	2 176 563	160 827	2 337 390	173 580	16 410	189 990	441 012	201 142	642 154	2 443 995	345 559	2 789 554
30601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31503	292 539	0	292 539	1 527 389	0	1 527 389	1 533 346	0	1 533 346	298 496	0	298 496
32211	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	31 934	0	31 934	15 118	0	15 118	213	0	213	17 029	0	17 029
407	1 153 485	682 806	1 836 291	6 860 315	1 123 273	7 983 588	6 818 792	1 214 620	8 033 412	1 111 962	774 153	1 886 115
408.1	77 452	1 664 252	1 741 704	27 180 042	41 597 517	68 777 559	27 234 015	40 934 296	68 168 311	131 425	1 001 031	1 132 456
40905	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
40909	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
40911	2 454	0	2 454	1 601 767	117	1 601 884	1 602 552	117	1 602 669	3 239	0	3 239
40912	0	0	0	10	577	587	10	577	587	0	0	0
40913	0	0	0	12	59	71	12	59	71	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41805	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
42103	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	0	234 911	234 911	0	12 945	12 945	0	21 016	21 016	0	242 982	242 982
42505	0	3 434	3 434	0	321	321	0	329	329	0	3 442	3 442
42507	0	228 825	228 825	0	16 540	16 540	0	20 867	20 867	0	233 152	233 152
45115	160	0	160	6	0	6	103	0	103	257	0	257
45215	16 894	0	16 894	10 525	0	10 525	8 256	0	8 256	14 625	0	14 625
45515	18 036	0	18 036	2 373	0	2 373	302	0	302	15 965	0	15 965
45818	55 147	0	55 147	147	0	147	0	0	0	55 000	0	55 000
45918	20	0	20	20	0	20	21	0	21	21	0	21
47403	0	0	0	61 089 296	65 745 643	126 834 939	61 089 296	65 745 643	126 834 939	0	0	0
47407	0	0	0	26 224 399	41 614 649	67 839 048	26 224 399	41 614 649	67 839 048	0	0	0
47416	610	0	610	50 666	3 974	54 640	50 638	3 974	54 612	582	0	582
47422	11 188	1	11 189	48 623	0	48 623	49 614	0	49 614	12 179	1	12 180
47425	29 722	0	29 722	27 827	0	27 827	7 706	0	7 706	9 601	0	9 601
47426	811	387	1 198	3 596	272	3 868	3 139	662	3 801	354	777	1 131
50120	2 576	0	2 576	442	0	442	2 122	0	2 122	4 256	0	4 256
52303	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150	20 150	0	20 150
52304	117 000	189 026	306 026	76 000	204 573	280 573	96 000	15 547	111 547	137 000	0	137 000
52305	287 300	359 117	646 417	114 000	503 227	617 227	77 000	833 175	910 175	250 300	689 065	939 365
52306	223 244	12 832	236 076	0	706	706	0	1 123	1 123	223 244	13 249	236 493
52406	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
52602	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60301	119	0	119	4 852	0	4 852	4 808	0	4 808	75	0	75
60305	8 120	0	8 120	8 475	0	8 475	8 642	0	8 642	8 287	0	8 287
60309	64	0	64	1	0	1	98	0	98	161	0	161
60311	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60322	5 333	0	5 333	19 136	0	19 136	19 861	0	19 861	6 058	0	6 058
60324	21 731	0	21 731	34 200	0	34 200	27 527	0	27 527	15 058	0	15 058
60335	2 647	0	2 647	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	2 647	0	2 647
60414	8 208	0	8 208	0	0	0	624	0	624	8 832	0	8 832
60903	3 097	0	3 097	0	0	0	356	0	356	3 453	0	3 453
61301	656	0	656	525	0	525	385	0	385	516	0	516
70601	3 131 353	0	3 131 353	158	0	158	636 210	0	636 210	3 767 405	0	3 767 405
70602	16 352	0	16 352	4 691	0	4 691	1 306	0	1 306	12 967	0	12 967
70603	3 928 730	0	3 928 730	0	0	0	577 889	0	577 889	4 506 619	0	4 506 619
70613	9 004	0	9 004	321	0	321	501	0	501	9 184	0	9 184
Итого по пассиву (баланс)	13 767 751	3 731 503	17 499 254	126 761 791	150 885 451	277 647 242	128 238 221	150 808 009	279 046 230	15 244 181	3 654 061	18 898 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	31 105	0	31 105	231	0	231	98	0	98	31 238	0	31 238
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	99	0	99	98	0	98	0	0	0	197	0	197
Итого по активу (баланс)	31 206	0	31 206	329	0	329	98	0	98	31 437	0	31 437
Пассив
85101	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
85401	248	0	248	0	0	0	231	0	231	479	0	479
85501	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
Итого по пассиву (баланс)	31 206	0	31 206	0	0	0	231	0	231	31 437	0	31 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	627 697	0	627 697	1 766	0	1 766	566	0	566	628 897	0	628 897
90902	313 989	0	313 989	11 471	0	11 471	1 841	0	1 841	323 619	0	323 619
91202	4 481	0	4 481	0	0	0	0	0	0	4 481	0	4 481
91414	943 338	0	943 338	211 200	0	211 200	10 000	0	10 000	1 144 538	0	1 144 538
91604	13 079	0	13 079	358	0	358	387	0	387	13 050	0	13 050
91704	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91802	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99998	2 686 305	0	2 686 305	507 490	0	507 490	531 998	0	531 998	2 661 797	0	2 661 797
Итого по активу (баланс)	4 597 478	0	4 597 478	732 285	0	732 285	544 792	0	544 792	4 784 971	0	4 784 971
Пассив
91003	0	0	0	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	0	0	0
91004	0	0	0	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0
91311	186 928	90 267	277 195	0	4 965	4 965	0	7 894	7 894	186 928	93 196	280 124
91312	1 790 907	0	1 790 907	22 607	0	22 607	35 256	0	35 256	1 803 556	0	1 803 556
91315	177 109	0	177 109	15 959	0	15 959	33 755	0	33 755	194 905	0	194 905
91316	22 979	0	22 979	38 760	0	38 760	25 000	0	25 000	9 219	0	9 219
91317	195 510	0	195 510	435 032	0	435 032	390 926	0	390 926	151 404	0	151 404
91507	186 037	0	186 037	0	0	0	0	0	0	186 037	0	186 037
91508	36 568	0	36 568	16	0	16	0	0	0	36 552	0	36 552
99999	1 911 173	0	1 911 173	12 790	0	12 790	224 791	0	224 791	2 123 174	0	2 123 174
Итого по пассиву (баланс)	4 507 211	90 267	4 597 478	539 824	4 965	544 789	724 388	7 894	732 282	4 691 775	93 196	4 784 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	158 703	0	158 703	4 832	0	4 832	153 871	0	153 871
93603	0	0	0	181 213	0	181 213	116	0	116	181 097	0	181 097
93703	0	0	0	35 320	0	35 320	13 693	0	13 693	21 627	0	21 627
93901	1 179 661	1 081 996	2 261 657	45 145 871	27 734 486	72 880 357	43 012 163	27 280 562	70 292 725	3 313 369	1 535 920	4 849 289
93902	389 980	1 370 062	1 760 042	2 291 616	36 219 993	38 511 609	2 520 201	34 977 062	37 497 263	161 395	2 612 993	2 774 388
94102	0	0	0	0	411 821	411 821	0	411 821	411 821	0	0	0
99996	4 022 581	0	4 022 581	112 135 826	0	112 135 826	108 176 366	0	108 176 366	7 982 041	0	7 982 041
Итого по активу (баланс)	5 592 222	2 452 058	8 044 280	159 948 549	64 366 300	224 314 849	153 727 371	62 669 445	216 396 816	11 813 400	4 148 913	15 962 313
Пассив
96303	0	0	0	13 693	0	13 693	216 236	0	216 236	202 543	0	202 543
96603	0	0	0	34	0	34	154 175	0	154 175	154 141	0	154 141
96703	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
96901	767 356	1 492 110	2 259 466	21 500 996	48 840 472	70 341 468	22 144 689	50 777 414	72 922 103	1 411 049	3 429 052	4 840 101
96902	946 590	816 525	1 763 115	25 844 022	11 972 317	37 816 339	27 038 435	11 800 045	38 838 480	2 141 003	644 253	2 785 256
99997	4 021 699	0	4 021 699	108 220 450	0	108 220 450	112 179 023	0	112 179 023	7 980 272	0	7 980 272
Итого по пассиву (баланс)	5 735 645	2 308 635	8 044 280	155 584 027	60 812 789	216 396 816	161 737 390	62 577 459	224 314 849	11 889 008	4 073 305	15 962 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	570 705,0000	0	0	1 556 000,0000	0	0	1 617 640,0000	0	0	509 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	570 721,0000	0	0	1 556 006,0000	0	0	1 617 646,0000	0	0	509 081,0000
Пассив
98040	0	0	10 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 890,0000
98050	0	0	511 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	1 556 000,0000	0	0	467 000,0000
98055	0	0	31 175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 175,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	16,0000
98090	0	0	17 640,0000	0	0	17 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	570 721,0000	0	0	1 617 646,0000	0	0	1 556 006,0000	0	0	509 081,0000

Страница была полезной?