Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	16 916	8 004	24 920	68 347	3 119	71 466	68 931	3 059	71 990	16 332	8 064	24 396
20208	4 691	0	4 691	10 070	0	10 070	9 402	0	9 402	5 359	0	5 359
20209	0	0	0	50 190	0	50 190	50 190	0	50 190	0	0	0
30102	54 546	0	54 546	992 303	0	992 303	926 308	0	926 308	120 541	0	120 541
30110	6 109	1 748	7 857	5 676	132 499	138 175	7 185	8 623	15 808	4 600	125 624	130 224
30202	1 980	0	1 980	42	0	42	0	0	0	2 022	0	2 022
30204	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
30233	775	158	933	9 298	3 595	12 893	9 275	3 582	12 857	798	171	969
30302	733	3 035	3 768	299 564	1 837	301 401	269 432	1 640	271 072	30 865	3 232	34 097
30306	276 317	2 102	278 419	50 000	196	50 196	30 000	172	30 172	296 317	2 126	298 443
31902	0	0	0	189 000	0	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0
45203	17 000	0	17 000	42 250	0	42 250	21 722	0	21 722	37 528	0	37 528
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	267 750	0	267 750	127 000	0	127 000	58 250	0	58 250	336 500	0	336 500
45207	306 100	0	306 100	0	0	0	53 850	0	53 850	252 250	0	252 250
45208	7 912	0	7 912	0	0	0	187	0	187	7 725	0	7 725
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	34 492	0	34 492	1 564	0	1 564	2 127	0	2 127	33 929	0	33 929
45507	30 199	0	30 199	0	0	0	733	0	733	29 466	0	29 466
45812	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	55 104	0	55 104	212	0	212	447	0	447	54 869	0	54 869
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 056	0	4 056	15	0	15	27	0	27	4 044	0	4 044
47408	0	0	0	707	35	742	707	35	742	0	0	0
47423	71	0	71	185	0	185	26	0	26	230	0	230
47427	0	0	0	9 741	0	9 741	9 741	0	9 741	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	145	0	145	317	0	317	337	0	337	125	0	125
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	2 743	0	2 743	3 313	0	3 313	4 034	0	4 034	2 022	0	2 022
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	395	0	395	4	0	4	3	0	3	396	0	396
60401	21 714	0	21 714	0	0	0	263	0	263	21 451	0	21 451
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	10 750	0	10 750	750	0	750	0	0	0	11 500	0	11 500
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	3	0	3	246	0	246	246	0	246	3	0	3
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61403	741	0	741	365	0	365	255	0	255	851	0	851
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	176 443	0	176 443	25 592	0	25 592	1 296	0	1 296	200 739	0	200 739
70608	29 117	0	29 117	10 752	0	10 752	0	0	0	39 869	0	39 869
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 436 828	15 047	1 451 875	1 897 986	141 293	2 039 279	1 726 465	17 123	1 743 588	1 608 349	139 217	1 747 566
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	0	0	0	4 377	1 046	5 423	4 382	1 046	5 428	5	0	5
30301	733	3 035	3 768	269 432	1 640	271 072	299 564	1 837	301 401	30 865	3 232	34 097
30305	276 317	2 102	278 419	30 000	173	30 173	50 000	197	50 197	296 317	2 126	298 443
406	1 225	0	1 225	5 435	0	5 435	4 969	0	4 969	759	0	759
407	62 453	0	62 453	1 083 997	57 035	1 141 032	1 116 126	180 431	1 296 557	94 582	123 396	217 978
408.1	1 102	142	1 244	4 592	151	4 743	4 558	9	4 567	1 068	0	1 068
408.2	16 038	467	16 505	22 449	38	22 487	21 186	53	21 239	14 775	482	15 257
40905	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
40909	0	0	0	730	1 991	2 721	730	1 991	2 721	0	0	0
40910	0	0	0	157	75	232	157	75	232	0	0	0
40911	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40912	0	0	0	123	146	269	123	146	269	0	0	0
40913	0	0	0	455	39	494	455	39	494	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	798	6 290	7 088	136	346	482	140	550	690	802	6 494	7 296
42303	135	0	135	135	0	135	321	0	321	321	0	321
42304	8 262	0	8 262	1 722	0	1 722	604	0	604	7 144	0	7 144
42305	62 080	0	62 080	834	0	834	22 764	0	22 764	84 010	0	84 010
42306	53 682	0	53 682	1 147	0	1 147	4 308	0	4 308	56 843	0	56 843
42307	23 591	0	23 591	140	0	140	901	0	901	24 352	0	24 352
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	13 247	0	13 247	11 220	0	11 220	11 992	0	11 992	14 019	0	14 019
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	13 423	0	13 423	783	0	783	399	0	399	13 039	0	13 039
45818	79 088	0	79 088	390	0	390	177	0	177	78 875	0	78 875
45918	3 926	0	3 926	55	0	55	7	0	7	3 878	0	3 878
47407	0	0	0	35	710	745	35	710	745	0	0	0
47411	1 304	1	1 305	1 313	0	1 313	1 507	0	1 507	1 498	1	1 499
47416	17	0	17	291	0	291	32 091	0	32 091	31 817	0	31 817
47422	19	0	19	339	0	339	349	0	349	29	0	29
47425	130	0	130	187	0	187	189	0	189	132	0	132
47426	593	0	593	164	0	164	738	0	738	1 167	0	1 167
52301	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
52501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60301	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60305	1 859	0	1 859	6 258	0	6 258	5 227	0	5 227	828	0	828
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60324	387	0	387	0	0	0	1	0	1	388	0	388
60335	494	0	494	1 399	0	1 399	1 155	0	1 155	250	0	250
60414	12 002	0	12 002	263	0	263	246	0	246	11 985	0	11 985
60903	820	0	820	0	0	0	82	0	82	902	0	902
70601	177 695	0	177 695	0	0	0	24 033	0	24 033	201 728	0	201 728
70603	28 753	0	28 753	0	0	0	11 031	0	11 031	39 784	0	39 784
Итого по пассиву (баланс)	1 439 838	12 037	1 451 875	1 502 057	63 390	1 565 447	1 674 054	187 084	1 861 138	1 611 835	135 731	1 747 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	583 641	0	583 641	1 480	0	1 480	86 268	0	86 268	498 853	0	498 853
90902	1 279 402	0	1 279 402	18 145	0	18 145	187 725	0	187 725	1 109 822	0	1 109 822
91414	382 763	0	382 763	864	0	864	4 964	0	4 964	378 663	0	378 663
91604	25 707	0	25 707	292	0	292	117	0	117	25 882	0	25 882
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	1 085 717	0	1 085 717	263 629	0	263 629	222 086	0	222 086	1 127 260	0	1 127 260
Итого по активу (баланс)	3 366 808	0	3 366 808	284 410	0	284 410	501 160	0	501 160	3 150 058	0	3 150 058
Пассив
91003	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	1 002 103	0	1 002 103	153 877	0	153 877	198 551	0	198 551	1 046 777	0	1 046 777
91315	41 770	0	41 770	2 166	0	2 166	0	0	0	39 604	0	39 604
91316	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
91317	9 000	0	9 000	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	9 000	0	9 000
91507	32 844	0	32 844	965	0	965	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 281 091	0	2 281 091	277 782	0	277 782	19 489	0	19 489	2 022 798	0	2 022 798
Итого по пассиву (баланс)	3 366 808	0	3 366 808	500 450	0	500 450	283 700	0	283 700	3 150 058	0	3 150 058

Страница была полезной?