Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	41 565	0	41 565	41 565	0	41 565	0	0	0
20202	55 168	16 178	71 346	1 076 436	202 986	1 279 422	1 054 419	202 935	1 257 354	77 185	16 229	93 414
20209	16 801	3 491	20 292	757 283	86 158	843 441	768 350	85 567	853 917	5 734	4 082	9 816
30102	29 855	0	29 855	18 426 015	0	18 426 015	18 411 013	0	18 411 013	44 857	0	44 857
30110	119 762	15 857	135 619	7 384 188	31 244	7 415 432	7 440 336	35 238	7 475 574	63 614	11 863	75 477
30202	24 423	0	24 423	1 299	0	1 299	0	0	0	25 722	0	25 722
30204	617	0	617	25	0	25	0	0	0	642	0	642
30210	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0
30215	0	964	964	0	64	64	0	36	36	0	992	992
30233	765	50	815	27 556	2 725	30 281	27 974	2 775	30 749	347	0	347
30602	1 502	0	1 502	1 666	0	1 666	1 464	0	1 464	1 704	0	1 704
31902	400 000	0	400 000	9 255 000	0	9 255 000	9 235 000	0	9 235 000	420 000	0	420 000
32010	0	3 855	3 855	0	256	256	0	144	144	0	3 967	3 967
44905	0	0	0	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
44906	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	33 000	0	33 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45201	98 319	0	98 319	78 180	0	78 180	150 937	0	150 937	25 562	0	25 562
45203	115 963	0	115 963	233 664	0	233 664	234 776	0	234 776	114 851	0	114 851
45204	120 526	0	120 526	55 908	0	55 908	65 540	0	65 540	110 894	0	110 894
45205	104 366	0	104 366	13 997	0	13 997	13 815	0	13 815	104 548	0	104 548
45206	554 114	0	554 114	33 930	0	33 930	22 433	0	22 433	565 611	0	565 611
45207	264 870	0	264 870	17 000	0	17 000	3 438	0	3 438	278 432	0	278 432
45208	373 839	0	373 839	0	0	0	1 750	0	1 750	372 089	0	372 089
45307	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45401	3 482	0	3 482	2 548	0	2 548	6 030	0	6 030	0	0	0
45403	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45404	1 960	0	1 960	4 967	0	4 967	4 659	0	4 659	2 268	0	2 268
45405	10 863	0	10 863	2 045	0	2 045	0	0	0	12 908	0	12 908
45406	98 682	0	98 682	1 445	0	1 445	4 120	0	4 120	96 007	0	96 007
45407	89 815	0	89 815	3 373	0	3 373	15 473	0	15 473	77 715	0	77 715
45408	2 924	0	2 924	11 469	0	11 469	227	0	227	14 166	0	14 166
45503	34 539	0	34 539	17	0	17	36	0	36	34 520	0	34 520
45504	15 617	0	15 617	219	0	219	221	0	221	15 615	0	15 615
45505	145 180	0	145 180	19 460	0	19 460	20 047	0	20 047	144 593	0	144 593
45506	199 854	0	199 854	24 162	0	24 162	20 105	0	20 105	203 911	0	203 911
45507	8 661	0	8 661	4 812	0	4 812	5 462	0	5 462	8 011	0	8 011
45509	339	0	339	43	0	43	71	0	71	311	0	311
45812	67 915	0	67 915	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	67 915	0	67 915
45814	3 672	0	3 672	0	0	0	150	0	150	3 522	0	3 522
45815	9 795	0	9 795	4 246	0	4 246	4 403	0	4 403	9 638	0	9 638
45912	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
45915	496	0	496	1 588	0	1 588	1 574	0	1 574	510	0	510
47106	90 893	0	90 893	0	0	0	6 000	0	6 000	84 893	0	84 893
47408	0	0	0	6 963	23 135	30 098	6 963	23 135	30 098	0	0	0
47423	2 651	0	2 651	5 358	0	5 358	618	0	618	7 391	0	7 391
47427	25 224	0	25 224	35 323	7	35 330	32 362	7	32 369	28 185	0	28 185
47802	233 584	0	233 584	849	0	849	14 336	0	14 336	220 097	0	220 097
50104	41 036	0	41 036	235	0	235	564	0	564	40 707	0	40 707
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51402	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
52601	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60308	12	0	12	137	0	137	149	0	149	0	0	0
60310	45	0	45	57	0	57	95	0	95	7	0	7
60312	1 936	0	1 936	3 893	0	3 893	2 415	0	2 415	3 414	0	3 414
60323	784	0	784	86	0	86	7	0	7	863	0	863
60336	693	0	693	221	0	221	816	0	816	98	0	98
60401	100 502	0	100 502	208	0	208	0	0	0	100 710	0	100 710
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	730	0	730	0	0	0	208	0	208	522	0	522
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	6	0	6	59	0	59	65	0	65	0	0	0
61008	9	0	9	263	0	263	257	0	257	15	0	15
61009	8	0	8	120	0	120	120	0	120	8	0	8
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61212	0	0	0	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0
61214	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
61403	548	0	548	21	0	21	4	0	4	565	0	565
61601	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
61702	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 076	0	59 076	0	0	0	216	0	216	58 860	0	58 860
70606	621 244	0	621 244	61 301	0	61 301	41 565	0	41 565	640 980	0	640 980
70608	56 550	0	56 550	3 816	0	3 816	0	0	0	60 366	0	60 366
70611	11 319	0	11 319	624	0	624	0	0	0	11 943	0	11 943
70614	6 964	0	6 964	993	0	993	0	0	0	7 957	0	7 957
70616	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Итого по активу (баланс)	4 363 218	40 395	4 403 613	37 685 673	346 575	38 032 248	37 735 388	349 837	38 085 225	4 313 503	37 133	4 350 636
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	410 655	0	410 655	41 565	0	41 565	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30126	163	0	163	88	0	88	35	0	35	110	0	110
30222	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
30232	38	0	38	7 504	6 563	14 067	7 544	6 770	14 314	78	207	285
31308	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31309	271 000	0	271 000	39 000	0	39 000	0	0	0	232 000	0	232 000
405	75	0	75	219	0	219	144	0	144	0	0	0
406	115 954	0	115 954	440 601	0	440 601	410 144	0	410 144	85 497	0	85 497
407	461 673	3 887	465 560	3 505 141	15 587	3 520 728	3 512 707	11 887	3 524 594	469 239	187	469 426
408.1	60 463	534	60 997	369 003	3 577	372 580	369 267	3 043	372 310	60 727	0	60 727
408.2	8 962	2 903	11 865	79 365	886	80 251	81 114	1 194	82 308	10 711	3 211	13 922
40903	275	0	275	12 526	0	12 526	12 449	0	12 449	198	0	198
40905	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
40907	0	0	0	24 683	0	24 683	24 683	0	24 683	0	0	0
40909	0	0	0	7 610	2 343	9 953	7 610	2 343	9 953	0	0	0
40910	0	0	0	859	365	1 224	859	365	1 224	0	0	0
40911	378	0	378	43 876	0	43 876	43 946	0	43 946	448	0	448
40912	0	0	0	4 183	4 436	8 619	4 183	4 436	8 619	0	0	0
40913	0	0	0	277	2 349	2 626	277	2 349	2 626	0	0	0
41802	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42005	29 000	0	29 000	27 000	0	27 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42007	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
42102	70 000	0	70 000	84 000	0	84 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42104	112 900	0	112 900	26 350	0	26 350	19 600	0	19 600	106 150	0	106 150
42105	19 560	0	19 560	550	0	550	10 000	0	10 000	29 010	0	29 010
42106	25 586	0	25 586	0	0	0	0	0	0	25 586	0	25 586
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	79 900	0	79 900	0	0	0	0	0	0	79 900	0	79 900
42204	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	41 771	15 152	56 923	111 450	4 511	115 961	116 801	5 097	121 898	47 122	15 738	62 860
42304	55 045	0	55 045	24 117	0	24 117	18 313	0	18 313	49 241	0	49 241
42305	701 597	16 545	718 142	85 826	1 337	87 163	72 666	1 752	74 418	688 437	16 960	705 397
42306	306 876	0	306 876	13 656	0	13 656	39 302	0	39 302	332 522	0	332 522
42307	1 646	0	1 646	315	0	315	415	0	415	1 746	0	1 746
42309	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42601	269	5	274	362	0	362	221	0	221	128	5	133
44915	430	0	430	350	0	350	400	0	400	480	0	480
45115	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
45215	200 289	0	200 289	6 651	0	6 651	15 753	0	15 753	209 391	0	209 391
45315	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45415	32 027	0	32 027	678	0	678	1 005	0	1 005	32 354	0	32 354
45515	23 959	0	23 959	1 098	0	1 098	1 332	0	1 332	24 193	0	24 193
45818	78 316	0	78 316	773	0	773	532	0	532	78 075	0	78 075
45918	2 839	0	2 839	5	0	5	74	0	74	2 908	0	2 908
47108	90 893	0	90 893	6 000	0	6 000	0	0	0	84 893	0	84 893
47405	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47407	0	0	0	24 132	5 877	30 009	24 132	5 877	30 009	0	0	0
47411	27 729	162	27 891	6 684	17	6 701	6 092	55	6 147	27 137	200	27 337
47416	2 878	0	2 878	6 300	0	6 300	3 712	0	3 712	290	0	290
47422	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47425	4 519	0	4 519	4 609	0	4 609	6 939	0	6 939	6 849	0	6 849
47426	2 208	0	2 208	3 293	0	3 293	5 551	0	5 551	4 466	0	4 466
47804	67 154	0	67 154	265	0	265	0	0	0	66 889	0	66 889
50120	3 037	0	3 037	71	0	71	203	0	203	3 169	0	3 169
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
60301	381	0	381	3 253	0	3 253	2 886	0	2 886	14	0	14
60305	5 769	0	5 769	11 709	0	11 709	9 716	0	9 716	3 776	0	3 776
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	98	0	98	96	0	96
60311	475	0	475	1 635	0	1 635	1 752	0	1 752	592	0	592
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	779	0	779	2	0	2	77	0	77	854	0	854
60335	1 742	0	1 742	3 821	0	3 821	3 219	0	3 219	1 140	0	1 140
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60414	39 286	0	39 286	0	0	0	327	0	327	39 613	0	39 613
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
61501	7 645	0	7 645	0	0	0	23	0	23	7 668	0	7 668
61910	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61912	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
62002	1 651	0	1 651	43	0	43	0	0	0	1 608	0	1 608
70601	632 089	0	632 089	7	0	7	64 323	0	64 323	696 405	0	696 405
70602	2 484	0	2 484	203	0	203	71	0	71	2 352	0	2 352
70603	56 625	0	56 625	0	0	0	3 836	0	3 836	60 461	0	60 461
70613	6 133	0	6 133	0	0	0	1 050	0	1 050	7 183	0	7 183
Итого по пассиву (баланс)	4 364 425	39 188	4 403 613	5 092 757	47 848	5 140 605	5 042 460	45 168	5 087 628	4 314 128	36 508	4 350 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 300	0	2 300	20 702	0	20 702	20 789	0	20 789	2 213	0	2 213
90902	1 038 980	0	1 038 980	59 688	0	59 688	76 105	0	76 105	1 022 563	0	1 022 563
91202	9 002	0	9 002	1	0	1	1	0	1	9 002	0	9 002
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	273 060	0	273 060	0	0	0	39 000	0	39 000	234 060	0	234 060
91414	11 165 435	0	11 165 435	223 860	0	223 860	391 289	0	391 289	10 998 006	0	10 998 006
91418	233 584	0	233 584	0	0	0	13 487	0	13 487	220 097	0	220 097
91501	13 809	0	13 809	2	0	2	2	0	2	13 809	0	13 809
91604	21 732	0	21 732	5 110	0	5 110	2 693	0	2 693	24 149	0	24 149
91704	5 707	0	5 707	0	0	0	0	0	0	5 707	0	5 707
91802	63 045	0	63 045	0	0	0	0	0	0	63 045	0	63 045
91803	751	0	751	0	0	0	10	0	10	741	0	741
99998	3 124 353	0	3 124 353	691 453	0	691 453	695 402	0	695 402	3 120 404	0	3 120 404
Итого по активу (баланс)	15 951 761	0	15 951 761	1 000 816	0	1 000 816	1 238 779	0	1 238 779	15 713 798	0	15 713 798
Пассив
91003	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	5 000	0	5 000	5 840	0	5 840	5 840	0	5 840	5 000	0	5 000
91312	2 826 168	0	2 826 168	149 324	0	149 324	83 863	0	83 863	2 760 707	0	2 760 707
91315	31 076	0	31 076	9	0	9	0	0	0	31 067	0	31 067
91316	30 846	0	30 846	52 968	0	52 968	47 601	0	47 601	25 479	0	25 479
91317	216 680	0	216 680	485 937	0	485 937	552 825	0	552 825	283 568	0	283 568
91318	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	12 827 408	0	12 827 408	541 337	0	541 337	307 323	0	307 323	12 593 394	0	12 593 394
Итого по пассиву (баланс)	15 951 761	0	15 951 761	1 236 739	0	1 236 739	998 776	0	998 776	15 713 798	0	15 713 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 168	0	15 168	3 756	0	3 756	3 570	0	3 570	15 354	0	15 354
93305	5 702	0	5 702	2 363	0	2 363	2 529	0	2 529	5 536	0	5 536
99996	20 817	0	20 817	5 479	0	5 479	5 519	0	5 519	20 777	0	20 777
Итого по активу (баланс)	41 687	0	41 687	11 598	0	11 598	11 618	0	11 618	41 667	0	41 667
Пассив
96304	579	0	579	3 203	0	3 203	2 990	0	2 990	366	0	366
96305	5 641	0	5 641	1 920	0	1 920	1 700	0	1 700	5 421	0	5 421
96504	14 597	0	14 597	396	0	396	789	0	789	14 990	0	14 990
99997	20 870	0	20 870	6 099	0	6 099	6 119	0	6 119	20 890	0	20 890
Итого по пассиву (баланс)	41 687	0	41 687	11 618	0	11 618	11 598	0	11 598	41 667	0	41 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?