Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
20202	42 253	0	42 253	521 278	0	521 278	480 420	0	480 420	83 111	0	83 111
20208	3 262	0	3 262	16 836	0	16 836	16 183	0	16 183	3 915	0	3 915
20209	8 351	0	8 351	410 246	0	410 246	414 287	0	414 287	4 310	0	4 310
30102	97 534	0	97 534	2 719 955	0	2 719 955	2 712 963	0	2 712 963	104 526	0	104 526
30110	79	0	79	624	0	624	1	0	1	702	0	702
30202	7 747	0	7 747	8	0	8	0	0	0	7 755	0	7 755
30302	900	0	900	4 941	0	4 941	992	0	992	4 849	0	4 849
30306	2 615	0	2 615	4 286	0	4 286	5 122	0	5 122	1 779	0	1 779
45201	700	0	700	450	0	450	100	0	100	1 050	0	1 050
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	500	0	500	3 500	0	3 500
45207	6 154	0	6 154	2 100	0	2 100	2 200	0	2 200	6 054	0	6 054
45208	2 077	0	2 077	0	0	0	0	0	0	2 077	0	2 077
45406	1 279	0	1 279	0	0	0	33	0	33	1 246	0	1 246
45408	55	0	55	0	0	0	1	0	1	54	0	54
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	65 781	0	65 781	11 580	0	11 580	15 177	0	15 177	62 184	0	62 184
45506	399 359	0	399 359	17 424	0	17 424	28 187	0	28 187	388 596	0	388 596
45507	191 568	0	191 568	0	0	0	36	0	36	191 532	0	191 532
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 170	0	30 170	162	0	162	6	0	6	30 326	0	30 326
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 673	0	7 673	16 351	0	16 351	16 455	0	16 455	7 569	0	7 569
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	1 895	0	1 895	55	0	55	1 154	0	1 154	796	0	796
60306	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60308	468	0	468	83	0	83	92	0	92	459	0	459
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 565	0	1 565	3 299	0	3 299	3 257	0	3 257	1 607	0	1 607
60323	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
60401	19 660	0	19 660	78	0	78	0	0	0	19 738	0	19 738
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	137	0	137	138	0	138	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	406	0	406	9	0	9	43	0	43	372	0	372
61702	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
70606	47 707	0	47 707	42 041	0	42 041	15 340	0	15 340	74 408	0	74 408
70706	0	0	0	22 495	0	22 495	22 495	0	22 495	0	0	0
70711	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
Итого по активу (баланс)	971 684	0	971 684	3 808 050	0	3 808 050	3 757 794	0	3 757 794	1 021 940	0	1 021 940
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	33	0	33	624	0	624	624	0	624	33	0	33
30301	900	0	900	992	0	992	4 941	0	4 941	4 849	0	4 849
30305	2 615	0	2 615	5 122	0	5 122	4 286	0	4 286	1 779	0	1 779
40702	141 112	0	141 112	3 357 019	0	3 357 019	3 386 048	0	3 386 048	170 141	0	170 141
40703	8 560	0	8 560	38 927	0	38 927	37 595	0	37 595	7 228	0	7 228
40802	6 808	0	6 808	59 955	0	59 955	63 567	0	63 567	10 420	0	10 420
40821	36	0	36	6 849	0	6 849	6 852	0	6 852	39	0	39
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40907	300	0	300	90 363	0	90 363	90 265	0	90 265	202	0	202
40911	8 286	0	8 286	236 698	0	236 698	232 759	0	232 759	4 347	0	4 347
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	4 584	0	4 584	2 074	0	2 074	2 205	0	2 205	4 715	0	4 715
45415	425	0	425	1	0	1	0	0	0	424	0	424
45515	316 364	0	316 364	45 231	0	45 231	55 509	0	55 509	326 642	0	326 642
45818	31 868	0	31 868	7	0	7	94	0	94	31 955	0	31 955
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	83	0	83	3 175	0	3 175	3 160	0	3 160	68	0	68
47422	281	0	281	4 433	0	4 433	4 476	0	4 476	324	0	324
47425	5 314	0	5 314	763	0	763	472	0	472	5 023	0	5 023
47426	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	16 811	0	16 811	758	0	758	5 100	0	5 100	21 153	0	21 153
52304	16 100	0	16 100	16 000	0	16 000	500	0	500	600	0	600
52305	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	25 778	0	25 778	5 100	0	5 100	3 780	0	3 780	24 458	0	24 458
52406	351	0	351	16 754	0	16 754	16 520	0	16 520	117	0	117
52501	3 505	0	3 505	354	0	354	339	0	339	3 490	0	3 490
60301	741	0	741	539	0	539	594	0	594	796	0	796
60305	640	0	640	1 236	0	1 236	1 302	0	1 302	706	0	706
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	4 328	0	4 328	1 222	0	1 222	1 929	0	1 929	5 035	0	5 035
60322	25	0	25	22	0	22	12	0	12	15	0	15
60324	586	0	586	7	0	7	0	0	0	579	0	579
60601	10 142	0	10 142	0	0	0	324	0	324	10 466	0	10 466
70601	54 441	0	54 441	3	0	3	44 846	0	44 846	99 284	0	99 284
70801	31 757	0	31 757	24 506	0	24 506	891	0	891	8 142	0	8 142
Итого по пассиву (баланс)	971 684	0	971 684	3 919 376	0	3 919 376	3 969 632	0	3 969 632	1 021 940	0	1 021 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	52 166	0	52 166	15 000	0	15 000	44 128	0	44 128	23 038	0	23 038
90901	1 090	0	1 090	166	0	166	11	0	11	1 245	0	1 245
90902	544 542	0	544 542	14 628	0	14 628	12 144	0	12 144	547 026	0	547 026
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	543 160	0	543 160	43 239	0	43 239	33 373	0	33 373	553 026	0	553 026
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 335	0	3 335	513	0	513	195	0	195	3 653	0	3 653
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	661 590	0	661 590	39 158	0	39 158	88 766	0	88 766	611 982	0	611 982
Итого по активу (баланс)	1 807 903	0	1 807 903	112 704	0	112 704	178 618	0	178 618	1 741 989	0	1 741 989
Пассив
91003	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	52 166	0	52 166	44 128	0	44 128	15 000	0	15 000	23 038	0	23 038
91312	546 877	0	546 877	40 589	0	40 589	19 260	0	19 260	525 548	0	525 548
91316	205	0	205	0	0	0	1 200	0	1 200	1 405	0	1 405
91317	4 064	0	4 064	4 040	0	4 040	3 690	0	3 690	3 714	0	3 714
91507	58 278	0	58 278	1	0	1	0	0	0	58 277	0	58 277
99999	1 146 313	0	1 146 313	89 852	0	89 852	73 546	0	73 546	1 130 007	0	1 130 007
Итого по пассиву (баланс)	1 807 903	0	1 807 903	178 618	0	178 618	112 704	0	112 704	1 741 989	0	1 741 989

Страница была полезной?