Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 254	0	16 254	1 085	0	1 085	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	73 028	11 808	84 836	681 316	60 013	741 329	663 593	60 417	724 010	90 751	11 404	102 155
20208	16 630	0	16 630	21 728	0	21 728	18 764	0	18 764	19 594	0	19 594
20209	14 436	1 103	15 539	441 203	9 395	450 598	448 209	9 630	457 839	7 430	868	8 298
30102	119 567	0	119 567	915 379	0	915 379	826 046	0	826 046	208 900	0	208 900
30110	12 197	2 725	14 922	1 051 393	5 429	1 056 822	985 756	3 931	989 687	77 834	4 223	82 057
30202	8 302	0	8 302	345	0	345	0	0	0	8 647	0	8 647
30204	81	0	81	0	0	0	22	0	22	59	0	59
30215	2 927	2 360	5 287	2 801	3 379	6 180	2 795	4 259	7 054	2 933	1 480	4 413
30221	0	0	0	30 635	536	31 171	30 635	536	31 171	0	0	0
30233	425	46	471	52 645	6 473	59 118	52 267	6 489	58 756	803	30	833
30302	19 228	4 051	23 279	83 230	5 703	88 933	81 721	6 509	88 230	20 737	3 245	23 982
30306	98 671	0	98 671	150 348	4 751	155 099	169 948	4 751	174 699	79 071	0	79 071
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	195 000	0	195 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 532	1 532	0	180	180	0	250	250	0	1 462	1 462
44907	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
45201	1 253	0	1 253	2 367	0	2 367	2 395	0	2 395	1 225	0	1 225
45204	3 340	0	3 340	0	0	0	2 900	0	2 900	440	0	440
45205	0	0	0	7 526	0	7 526	0	0	0	7 526	0	7 526
45206	11 568	0	11 568	17 900	0	17 900	1 783	0	1 783	27 685	0	27 685
45207	140 510	0	140 510	4 178	0	4 178	28 247	0	28 247	116 441	0	116 441
45208	103 744	0	103 744	29 700	0	29 700	12 102	0	12 102	121 342	0	121 342
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	173	0	173	1 127	0	1 127
45407	11 730	0	11 730	0	0	0	1 111	0	1 111	10 619	0	10 619
45408	95 788	0	95 788	500	0	500	2 388	0	2 388	93 900	0	93 900
45504	130	0	130	50	0	50	59	0	59	121	0	121
45505	2 285	0	2 285	310	0	310	405	0	405	2 190	0	2 190
45506	29 891	0	29 891	2 082	0	2 082	3 385	0	3 385	28 588	0	28 588
45507	331 496	0	331 496	13 795	0	13 795	15 119	0	15 119	330 172	0	330 172
45812	21 643	0	21 643	4 553	0	4 553	810	0	810	25 386	0	25 386
45814	1 902	0	1 902	226	0	226	85	0	85	2 043	0	2 043
45815	4 130	0	4 130	817	0	817	587	0	587	4 360	0	4 360
45912	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45914	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
45915	150	0	150	130	0	130	121	0	121	159	0	159
47408	15 950	0	15 950	7 555 200	7 530 472	15 085 672	7 542 550	7 530 472	15 073 022	28 600	0	28 600
47423	710	1 912	2 622	2 876	113	2 989	2 873	1 113	3 986	713	912	1 625
47427	3 545	0	3 545	4 743	0	4 743	4 762	0	4 762	3 526	0	3 526
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 590	0	1 590	0	0	0	425	0	425	1 165	0	1 165
60306	1	0	1	3 027	0	3 027	3 028	0	3 028	0	0	0
60308	60	0	60	390	0	390	412	0	412	38	0	38
60310	324	0	324	801	0	801	780	0	780	345	0	345
60312	3 135	0	3 135	15 143	0	15 143	11 695	0	11 695	6 583	0	6 583
60323	51	0	51	1 157	0	1 157	122	0	122	1 086	0	1 086
60401	244 879	0	244 879	2 103	0	2 103	235	0	235	246 747	0	246 747
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60701	3 436	0	3 436	1 160	0	1 160	2 103	0	2 103	2 493	0	2 493
61002	170	0	170	1	0	1	74	0	74	97	0	97
61008	630	0	630	431	0	431	472	0	472	589	0	589
61009	1 145	0	1 145	764	0	764	402	0	402	1 507	0	1 507
61011	0	0	0	1 355	0	1 355	0	0	0	1 355	0	1 355
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61403	6 543	0	6 543	1 956	0	1 956	615	0	615	7 884	0	7 884
70606	221 054	0	221 054	144 361	0	144 361	2 083	0	2 083	363 332	0	363 332
70608	12 632	0	12 632	4 425	0	4 425	276	0	276	16 781	0	16 781
70611	1 250	0	1 250	625	0	625	0	0	0	1 875	0	1 875
70706	970 212	0	970 212	89 717	0	89 717	1 059 929	0	1 059 929	0	0	0
70708	18 354	0	18 354	8 393	0	8 393	26 747	0	26 747	0	0	0
70711	8 156	0	8 156	425	0	425	8 581	0	8 581	0	0	0
70716	1 080	0	1 080	2 447	0	2 447	3 527	0	3 527	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 756 981	25 537	2 782 518	12 372 987	7 626 444	19 999 431	13 133 564	7 628 357	20 761 921	1 996 404	23 624	2 020 028
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30232	0	0	0	52 099	11 687	63 786	52 255	11 687	63 942	156	0	156
30301	19 229	4 051	23 280	81 722	6 509	88 231	83 230	5 703	88 933	20 737	3 245	23 982
30305	98 671	0	98 671	170 481	4 751	175 232	150 881	4 751	155 632	79 071	0	79 071
40602	11	0	11	4 140	0	4 140	4 198	0	4 198	69	0	69
40701	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40702	63 848	1 824	65 672	586 851	6 044	592 895	591 730	4 356	596 086	68 727	136	68 863
40703	73 212	0	73 212	51 113	0	51 113	78 026	0	78 026	100 125	0	100 125
40802	15 073	0	15 073	129 004	0	129 004	129 406	0	129 406	15 475	0	15 475
40807	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40817	9 544	0	9 544	65 307	0	65 307	69 113	0	69 113	13 350	0	13 350
40820	68	0	68	94	0	94	72	0	72	46	0	46
40821	106	0	106	13 281	0	13 281	13 342	0	13 342	167	0	167
40905	0	0	0	29 979	0	29 979	29 979	0	29 979	0	0	0
40909	0	0	0	716	3 600	4 316	716	3 600	4 316	0	0	0
40910	0	0	0	796	1 431	2 227	796	1 431	2 227	0	0	0
40911	1 582	0	1 582	121 360	0	121 360	124 420	0	124 420	4 642	0	4 642
40912	0	0	0	2 533	7 064	9 597	2 533	7 064	9 597	0	0	0
40913	0	0	0	373	530	903	373	530	903	0	0	0
42105	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	39 174	0	39 174	52 181	0	52 181	36 273	0	36 273	23 266	0	23 266
42303	14 639	0	14 639	15 130	0	15 130	491	0	491	0	0	0
42304	34 251	0	34 251	5 465	0	5 465	20 704	0	20 704	49 490	0	49 490
42305	116 780	0	116 780	7 196	0	7 196	42 821	0	42 821	152 405	0	152 405
42306	524 726	0	524 726	38 410	0	38 410	77 731	0	77 731	564 047	0	564 047
42307	14 769	0	14 769	1 023	0	1 023	266	0	266	14 012	0	14 012
42604	110	0	110	1	0	1	147	0	147	256	0	256
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	12 321	0	12 321	5 685	0	5 685	4 074	0	4 074	10 710	0	10 710
45415	7 477	0	7 477	163	0	163	0	0	0	7 314	0	7 314
45515	10 711	0	10 711	1 204	0	1 204	4 535	0	4 535	14 042	0	14 042
45818	27 499	0	27 499	860	0	860	5 036	0	5 036	31 675	0	31 675
45918	82	0	82	9	0	9	8	0	8	81	0	81
47405	0	0	0	261	5 614	5 875	261	5 614	5 875	0	0	0
47407	0	0	0	7 526 600	7 530 472	15 057 072	7 526 600	7 530 472	15 057 072	0	0	0
47411	4 159	0	4 159	3 179	0	3 179	4 197	0	4 197	5 177	0	5 177
47416	194	0	194	1 068	0	1 068	967	0	967	93	0	93
47422	961	0	961	41 489	487	41 976	41 506	487	41 993	978	0	978
47425	1 420	0	1 420	370	0	370	615	0	615	1 665	0	1 665
47426	1 316	0	1 316	1 765	0	1 765	629	0	629	180	0	180
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 035	0	4 035	4 734	0	4 734	4 412	0	4 412	3 713	0	3 713
60305	2 866	0	2 866	8 041	0	8 041	8 115	0	8 115	2 940	0	2 940
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	53	0	53	13	0	13	23	0	23	63	0	63
60311	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
60322	158	0	158	14	0	14	15	0	15	159	0	159
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60405	2 750	0	2 750	8	0	8	0	0	0	2 742	0	2 742
60601	56 917	0	56 917	57	0	57	1 138	0	1 138	57 998	0	57 998
60602	370	0	370	0	0	0	10	0	10	380	0	380
61012	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355
61304	39	0	39	8	0	8	7	0	7	38	0	38
61701	17 335	0	17 335	0	0	0	3 531	0	3 531	20 866	0	20 866
70601	228 720	0	228 720	761	0	761	146 878	0	146 878	374 837	0	374 837
70603	11 481	0	11 481	181	0	181	2 991	0	2 991	14 291	0	14 291
70701	989 136	0	989 136	1 042 254	0	1 042 254	53 118	0	53 118	0	0	0
70703	20 606	0	20 606	27 516	0	27 516	6 910	0	6 910	0	0	0
70801	0	0	0	999 682	0	999 682	1 009 741	0	1 009 741	10 059	0	10 059
Итого по пассиву (баланс)	2 776 643	5 875	2 782 518	11 098 584	7 578 189	18 676 773	10 338 588	7 575 695	17 914 283	2 016 647	3 381	2 020 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 894	0	150 894	2 132	0	2 132	768	0	768	152 258	0	152 258
90902	275 276	0	275 276	64 300	0	64 300	47 738	0	47 738	291 838	0	291 838
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 538 807	0	2 538 807	97 809	0	97 809	96 697	0	96 697	2 539 919	0	2 539 919
91604	8 949	0	8 949	1 768	0	1 768	1 640	0	1 640	9 077	0	9 077
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 053	0	2 053	0	0	0	3	0	3	2 050	0	2 050
99998	1 480 192	0	1 480 192	158 351	0	158 351	104 113	0	104 113	1 534 430	0	1 534 430
Итого по активу (баланс)	4 456 361	0	4 456 361	324 364	0	324 364	250 963	0	250 963	4 529 762	0	4 529 762
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91312	1 330 625	0	1 330 625	38 292	0	38 292	96 698	0	96 698	1 389 031	0	1 389 031
91315	81 279	0	81 279	33 842	0	33 842	0	0	0	47 437	0	47 437
91316	20 090	0	20 090	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	15 590	0	15 590
91317	30 747	0	30 747	12 894	0	12 894	2 395	0	2 395	20 248	0	20 248
91507	17 259	0	17 259	4 262	0	4 262	48 935	0	48 935	61 932	0	61 932
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 976 169	0	2 976 169	146 128	0	146 128	165 291	0	165 291	2 995 332	0	2 995 332
Итого по пассиву (баланс)	4 456 361	0	4 456 361	250 241	0	250 241	323 642	0	323 642	4 529 762	0	4 529 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?