Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 007	57 365	78 372	59 107	45 729	104 836	71 341	43 158	114 499	8 773	59 936	68 709
20209	0	0	0	10 000	26 160	36 160	10 000	26 160	36 160	0	0	0
30102	68 747	0	68 747	2 295 019	0	2 295 019	2 281 945	0	2 281 945	81 821	0	81 821
30110	16	55 614	55 630	910 671	750 018	1 660 689	910 671	725 233	1 635 904	16	80 399	80 415
30202	6 341	0	6 341	0	0	0	701	0	701	5 640	0	5 640
30204	3 375	0	3 375	685	0	685	0	0	0	4 060	0	4 060
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30424	27 400	0	27 400	542 682	0	542 682	547 082	0	547 082	23 000	0	23 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	149 440	39 381	188 821	211 950	6 415	218 365	198 390	45 796	244 186	163 000	0	163 000
45204	57 672	16 878	74 550	3 500	4 225	7 725	15 000	21 103	36 103	46 172	0	46 172
45205	112 813	11 252	124 065	0	2 692	2 692	2 795	13 944	16 739	110 018	0	110 018
45206	487 971	0	487 971	6 500	0	6 500	32 500	0	32 500	461 971	0	461 971
45207	133 900	0	133 900	31 000	0	31 000	1 500	0	1 500	163 400	0	163 400
45208	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
45505	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45506	7 515	0	7 515	0	0	0	166	0	166	7 349	0	7 349
45507	0	22 503	22 503	0	5 944	5 944	0	4 322	4 322	0	24 125	24 125
45812	9 904	0	9 904	0	0	0	0	0	0	9 904	0	9 904
45815	3 500	0	3 500	0	3 661	3 661	0	215	215	3 500	3 446	6 946
47404	0	0	0	0	98 334	98 334	0	98 334	98 334	0	0	0
47408	0	0	0	1 996 359	2 378 308	4 374 667	1 996 359	2 378 308	4 374 667	0	0	0
47423	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47427	0	0	0	10 398	598	10 996	10 372	598	10 970	26	0	26
60302	88	0	88	3	0	3	3	0	3	88	0	88
60306	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	114	0	114	2 355	0	2 355	2 293	0	2 293	176	0	176
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	180	0	180	43	0	43	85	0	85	138	0	138
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 298	0	2 298	161	0	161	140	0	140	2 319	0	2 319
70606	1 093 020	0	1 093 020	66 322	0	66 322	1 093 020	0	1 093 020	66 322	0	66 322
70608	544 275	0	544 275	107 189	0	107 189	544 275	0	544 275	107 189	0	107 189
70611	6 901	0	6 901	0	0	0	6 901	0	6 901	0	0	0
70706	0	0	0	1 093 021	0	1 093 021	0	0	0	1 093 021	0	1 093 021
70708	0	0	0	544 275	0	544 275	0	0	0	544 275	0	544 275
70711	0	0	0	6 901	0	6 901	0	0	0	6 901	0	6 901
Итого по активу (баланс)	2 892 505	202 993	3 095 498	8 829 001	3 322 084	12 151 085	8 636 399	3 357 171	11 993 570	3 085 107	167 906	3 253 013
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	18 568	0	18 568	67 854	0	67 854	55 295	0	55 295	6 009	0	6 009
40702	304 290	92 208	396 498	3 244 154	958 718	4 202 872	3 294 370	951 409	4 245 779	354 506	84 899	439 405
40703	325	0	325	401	0	401	135	0	135	59	0	59
40802	6 463	0	6 463	15 726	3 467	19 193	12 694	3 467	16 161	3 431	0	3 431
40807	64	195	259	76	96	172	78	46	124	66	145	211
40817	12 558	47 020	59 578	91 311	182 459	273 770	93 818	151 790	245 608	15 065	16 351	31 416
40821	0	0	0	19	0	19	20	0	20	1	0	1
42004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	60 000	56 258	116 258	30 000	4 313	34 313	0	16 984	16 984	30 000	68 929	98 929
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	61 419	0	61 419	0	0	0	469	0	469	61 888	0	61 888
42301	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
42304	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	0	42 527	42 527	0	53 129	53 129	1 020	64 298	65 318	1 020	53 696	54 716
42306	6 120	78 845	84 965	0	6 523	6 523	0	22 480	22 480	6 120	94 802	100 922
42309	2 747	0	2 747	47	0	47	0	0	0	2 700	0	2 700
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	168 373	0	168 373	14 529	0	14 529	10 339	0	10 339	164 183	0	164 183
45515	26 167	0	26 167	4 324	0	4 324	6 582	0	6 582	28 425	0	28 425
45818	13 404	0	13 404	215	0	215	3 661	0	3 661	16 850	0	16 850
47407	0	0	0	2 381 107	1 978 536	4 359 643	2 381 107	1 978 536	4 359 643	0	0	0
47411	326	2 330	2 656	80	616	696	76	1 317	1 393	322	3 031	3 353
47416	0	0	0	8 422	0	8 422	9 741	0	9 741	1 319	0	1 319
47425	588	0	588	7 152	0	7 152	7 070	0	7 070	506	0	506
47426	4 125	0	4 125	4 237	380	4 617	2 125	380	2 505	2 013	0	2 013
60301	258	0	258	2 742	0	2 742	2 509	0	2 509	25	0	25
60305	0	0	0	7 036	0	7 036	7 036	0	7 036	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	201	0	201	1 360	0	1 360	1 220	0	1 220	61	0	61
60601	13 015	0	13 015	0	0	0	182	0	182	13 197	0	13 197
70601	1 166 275	0	1 166 275	1 166 275	0	1 166 275	85 279	0	85 279	85 279	0	85 279
70603	494 039	0	494 039	494 039	0	494 039	84 009	0	84 009	84 009	0	84 009
70701	0	0	0	0	0	0	1 166 275	0	1 166 275	1 166 275	0	1 166 275
70703	0	0	0	0	0	0	494 039	0	494 039	494 039	0	494 039
Итого по пассиву (баланс)	2 776 107	319 391	3 095 498	7 589 139	3 188 238	10 777 377	7 744 182	3 190 710	10 934 892	2 931 150	321 863	3 253 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	445 408	0	445 408	5 099	0	5 099	2 385	0	2 385	448 122	0	448 122
90902	24 927	0	24 927	651	0	651	4 439	0	4 439	21 139	0	21 139
91414	1 248 463	124 773	1 373 236	15 150	32 087	47 237	26 890	73 610	100 500	1 236 723	83 250	1 319 973
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	92	666	758	1 657	395	2 052	1 594	51	1 645	155	1 010	1 165
99998	638 036	0	638 036	366 327	0	366 327	227 422	0	227 422	776 941	0	776 941
Итого по активу (баланс)	2 357 297	125 439	2 482 736	388 884	32 482	421 366	262 730	73 661	336 391	2 483 451	84 260	2 567 711
Пассив
91312	580 092	0	580 092	307	0	307	146 937	0	146 937	726 722	0	726 722
91315	9 133	0	9 133	165	0	165	0	0	0	8 968	0	8 968
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	20 560	0	20 560	211 950	0	211 950	204 390	0	204 390	13 000	0	13 000
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 844 700	0	1 844 700	108 969	0	108 969	55 039	0	55 039	1 790 770	0	1 790 770
Итого по пассиву (баланс)	2 482 736	0	2 482 736	336 391	0	336 391	421 366	0	421 366	2 567 711	0	2 567 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 446	137 853	157 299	97 674	2 169 335	2 267 009	117 120	2 144 061	2 261 181	0	163 127	163 127
99996	162 488	0	162 488	2 253 708	0	2 253 708	2 252 906	0	2 252 906	163 290	0	163 290
Итого по активу (баланс)	181 934	137 853	319 787	2 351 382	2 169 335	4 520 717	2 370 026	2 144 061	4 514 087	163 290	163 127	326 417
Пассив
96901	143 194	19 294	162 488	2 135 561	117 346	2 252 907	2 155 656	98 052	2 253 708	163 289	0	163 289
99997	157 299	0	157 299	2 261 180	0	2 261 180	2 267 009	0	2 267 009	163 128	0	163 128
Итого по пассиву (баланс)	300 493	19 294	319 787	4 396 741	117 346	4 514 087	4 422 665	98 052	4 520 717	326 417	0	326 417

Страница была полезной?