Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 495 037	0	1 495 037	925 568	0	925 568	502 390	0	502 390	1 918 215	0	1 918 215
10610	77 904	0	77 904	0	0	0	77 904	0	77 904	0	0	0
20202	3 409 681	2 988 881	6 398 562	59 232 739	14 555 350	73 788 089	59 129 106	14 175 908	73 305 014	3 513 314	3 368 323	6 881 637
20203	0	612	612	0	235	235	0	128	128	0	719	719
20208	1 946 591	9 160	1 955 751	7 855 327	1 817	7 857 144	7 850 802	4 359	7 855 161	1 951 116	6 618	1 957 734
20209	365 964	12 994	378 958	35 580 953	2 123 717	37 704 670	35 185 086	2 113 951	37 299 037	761 831	22 760	784 591
20302	0	1 028 709	1 028 709	0	341 150	341 150	0	195 173	195 173	0	1 174 686	1 174 686
20303	0	374 658	374 658	0	95 631	95 631	0	53 381	53 381	0	416 908	416 908
20305	0	855	855	0	25 944	25 944	0	26 561	26 561	0	238	238
20308	0	27 821	27 821	0	1 511	1 511	0	868	868	0	28 464	28 464
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	6 748 540	0	6 748 540	172 279 460	0	172 279 460	172 050 271	0	172 050 271	6 977 729	0	6 977 729
30110	539 670	156 965	696 635	10 649 638	335 159	10 984 797	10 729 021	327 899	11 056 920	460 287	164 225	624 512
30114	0	6 487 202	6 487 202	0	24 703 685	24 703 685	0	21 178 624	21 178 624	0	10 012 263	10 012 263
30119	0	233 629	233 629	0	59 756	59 756	0	31 851	31 851	0	261 534	261 534
30202	2 470 985	0	2 470 985	0	0	0	12 084	0	12 084	2 458 901	0	2 458 901
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30215	600	2 907	3 507	0	818	818	0	420	420	600	3 305	3 905
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45407	656 910	0	656 910	28 320	0	28 320	74 057	0	74 057	611 173	0	611 173
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45503	13 236	0	13 236	13 980	0	13 980	13 256	0	13 256	13 960	0	13 960
45504	35 340	0	35 340	13 800	0	13 800	13 317	0	13 317	35 823	0	35 823
45505	155 329	0	155 329	25 209	0	25 209	27 773	0	27 773	152 765	0	152 765
45506	5 138 917	1 172	5 140 089	335 505	325	335 830	419 276	243	419 519	5 055 146	1 254	5 056 400
45507	51 511 762	40 530	51 552 292	2 456 252	11 038	2 467 290	2 097 322	8 605	2 105 927	51 870 692	42 963	51 913 655
45508	680 598	0	680 598	129 285	0	129 285	134 098	0	134 098	675 785	0	675 785
45509	90 990	11 824	102 814	78 769	3 765	82 534	75 343	3 599	78 942	94 416	11 990	106 406
45706	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
45809	13 622	0	13 622	3 856	0	3 856	0	0	0	17 478	0	17 478
45811	16 744	0	16 744	7 017	0	7 017	16 091	0	16 091	7 670	0	7 670
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45814	571 200	0	571 200	44 218	0	44 218	82 217	0	82 217	533 201	0	533 201
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45914	12 615	0	12 615	716	0	716	529	0	529	12 802	0	12 802
45915	192 284	41	192 325	45 243	39	45 282	51 238	29	51 267	186 289	51	186 340
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47002	0	0	0	1 208 730	0	1 208 730	417 600	0	417 600	791 130	0	791 130
47005	2 600 050	0	2 600 050	0	0	0	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050
47101	1 031	0	1 031	32	0	32	47	0	47	1 016	0	1 016
47102	3 296 898	0	3 296 898	15 257 933	0	15 257 933	15 392 734	0	15 392 734	3 162 097	0	3 162 097
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 493	0	2 493	231	0	231	171	0	171	2 553	0	2 553
47106	2 126	0	2 126	8	0	8	303	0	303	1 831	0	1 831
47107	1 658 390	0	1 658 390	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	1 658 390	0	1 658 390
47205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47302	0	0	0	755 400	0	755 400	0	0	0	755 400	0	755 400
47304	0	0	0	0	1 633 789	1 633 789	0	71 104	71 104	0	1 562 685	1 562 685
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47307	0	10 848 575	10 848 575	0	1 076 787	1 076 787	0	11 925 362	11 925 362	0	0	0
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50608	0	65 093	65 093	0	18 324	18 324	0	9 432	9 432	0	73 985	73 985
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60102	702 696	0	702 696	0	0	0	0	0	0	702 696	0	702 696
60202	700 510	0	700 510	0	0	0	0	0	0	700 510	0	700 510
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60306	54 855	0	54 855	58 245	0	58 245	56 881	0	56 881	56 219	0	56 219
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60310	33 430	0	33 430	39 264	0	39 264	37 121	0	37 121	35 573	0	35 573
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60314	159	25 579	25 738	155	38 433	38 588	157	2 058	2 215	157	61 954	62 111
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60401	4 091 721	0	4 091 721	70 386	0	70 386	15 461	0	15 461	4 146 646	0	4 146 646
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60701	338 829	0	338 829	18 285	0	18 285	76 526	0	76 526	280 588	0	280 588
60702	35 647	0	35 647	0	0	0	4 417	0	4 417	31 230	0	31 230
60901	88 578	0	88 578	0	0	0	0	0	0	88 578	0	88 578
61002	24 090	0	24 090	1 939	0	1 939	366	0	366	25 663	0	25 663
61008	363 979	0	363 979	27 219	0	27 219	6 553	0	6 553	384 645	0	384 645
61009	47 120	0	47 120	7 312	0	7 312	7 253	0	7 253	47 179	0	47 179
61011	463 496	0	463 496	73 329	0	73 329	72 330	0	72 330	464 495	0	464 495
61209	0	0	0	4 388 670	0	4 388 670	4 388 670	0	4 388 670	0	0	0
61210	0	0	0	2 436 819	0	2 436 819	2 436 819	0	2 436 819	0	0	0
61212	0	0	0	142 387	0	142 387	142 387	0	142 387	0	0	0
61213	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
61403	245 998	0	245 998	14 375	0	14 375	27 348	0	27 348	233 025	0	233 025
61702	0	0	0	103 845	0	103 845	0	0	0	103 845	0	103 845
61703	686 423	0	686 423	30 925	0	30 925	0	0	0	717 348	0	717 348
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70608	72 011 222	0	72 011 222	34 203 026	0	34 203 026	160 487	0	160 487	106 053 761	0	106 053 761
70609	3 326 412	0	3 326 412	704 594	0	704 594	0	0	0	4 031 006	0	4 031 006
70610	91 636	0	91 636	4 559	0	4 559	0	0	0	96 195	0	96 195
70611	233 639	0	233 639	26 713	0	26 713	0	0	0	260 352	0	260 352
70614	2 110 059	0	2 110 059	3 095 144	0	3 095 144	0	0	0	5 205 203	0	5 205 203
70616	469 742	0	469 742	0	0	0	469 742	0	469 742	0	0	0
Итого по активу (баланс)	771 701 370	71 865 560	843 566 930	1 016 994 863	183 431 804	1 200 426 667	942 838 651	184 071 111	1 126 909 762	845 857 582	71 226 253	917 083 835
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
10603	1 252 660	0	1 252 660	1 292 318	0	1 292 318	1 317 568	0	1 317 568	1 277 910	0	1 277 910
10609	0	0	0	0	0	0	74 039	0	74 039	74 039	0	74 039
10701	2 344 037	0	2 344 037	0	0	0	0	0	0	2 344 037	0	2 344 037
10801	7 691 825	0	7 691 825	0	0	0	0	0	0	7 691 825	0	7 691 825
20309	0	180 671	180 671	0	68 120	68 120	0	63 008	63 008	0	175 559	175 559
30109	3 916	58 183	62 099	442 669	219 149	661 818	757 352	266 385	1 023 737	318 599	105 419	424 018
30111	0	345	345	0	51	51	0	602	602	0	896	896
30116	0	7 820	7 820	0	1 507	1 507	0	2 184	2 184	0	8 497	8 497
30126	10	0	10	0	0	0	160	0	160	170	0	170
30220	37	27 149	27 186	8 117	2 687 594	2 695 711	8 122	2 685 157	2 693 279	42	24 712	24 754
30222	983	108 133	109 116	1 129 239	15 868 248	16 997 487	1 129 234	15 806 715	16 935 949	978	46 600	47 578
30223	427	0	427	5 559	0	5 559	5 135	0	5 135	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	122 982	11 442	134 424	18 045 181	397 993	18 443 174	18 411 270	395 181	18 806 451	489 071	8 630	497 701
30301	95 037 444	13 028 528	108 065 972	168 601 802	8 085 839	176 687 641	167 702 262	10 240 704	177 942 966	94 137 904	15 183 393	109 321 297
30305	103 853 256	0	103 853 256	18 475 946	0	18 475 946	19 271 590	0	19 271 590	104 648 900	0	104 648 900
30601	132 904	3 897	136 801	17 637 908	34 038	17 671 946	17 627 613	31 777	17 659 390	122 609	1 636	124 245
30606	101	17	118	0	2	2	0	5	5	101	20	121
31204	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
31205	5 350 000	0	5 350 000	3 400 000	0	3 400 000	3 770 000	0	3 770 000	5 720 000	0	5 720 000
31206	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
31207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	4 690 000	0	4 690 000	4 690 000	0	4 690 000	0	0	0
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44007	8 162 500	47 733 730	55 896 230	8 466 581	6 916 250	15 382 831	304 081	13 436 720	13 740 801	0	54 254 200	54 254 200
44215	200	0	200	60	0	60	0	0	0	140	0	140
44715	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
44915	21 805	0	21 805	8 737	0	8 737	6 454	0	6 454	19 522	0	19 522
45015	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45115	302 028	0	302 028	850	0	850	26 094	0	26 094	327 272	0	327 272
45215	6 451 484	0	6 451 484	1 066 411	0	1 066 411	778 731	0	778 731	6 163 804	0	6 163 804
45315	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
45415	99 306	0	99 306	40 750	0	40 750	32 714	0	32 714	91 270	0	91 270
45515	3 486 219	0	3 486 219	335 052	0	335 052	481 106	0	481 106	3 632 273	0	3 632 273
45818	4 492 771	0	4 492 771	1 049 917	0	1 049 917	691 233	0	691 233	4 134 087	0	4 134 087
45918	77 928	0	77 928	13 614	0	13 614	13 412	0	13 412	77 726	0	77 726
47108	137 874	0	137 874	28 939	0	28 939	28 799	0	28 799	137 734	0	137 734
47308	134 372	0	134 372	0	0	0	41 227	0	41 227	175 599	0	175 599
47403	0	0	0	84 294 222	4 360 887	88 655 109	84 294 222	4 360 887	88 655 109	0	0	0
47405	385	0	385	941 285	159 823	1 101 108	941 149	159 823	1 100 972	249	0	249
47407	0	418 306	418 306	79 422 932	69 666 642	149 089 574	79 422 932	69 290 014	148 712 946	0	41 678	41 678
47411	699 700	56 976	756 676	421 573	46 400	467 973	427 323	52 321	479 644	705 450	62 897	768 347
47416	2 834	87	2 921	3 002 548	18 220	3 020 768	3 013 212	19 519	3 032 731	13 498	1 386	14 884
47422	171 535	1 493	173 028	5 301 214	1 621 030	6 922 244	5 310 430	1 621 286	6 931 716	180 751	1 749	182 500
47425	1 702 133	0	1 702 133	185 372	0	185 372	572 151	0	572 151	2 088 912	0	2 088 912
47426	1 340 551	1 483 036	2 823 587	1 037 538	1 206 766	2 244 304	874 776	708 485	1 583 261	1 177 789	984 755	2 162 544
47804	288 904	0	288 904	2 441	0	2 441	110 934	0	110 934	397 397	0	397 397
50120	3 191 198	0	3 191 198	824 348	0	824 348	1 342 135	0	1 342 135	3 708 985	0	3 708 985
50219	27 989	0	27 989	187	0	187	981	0	981	28 783	0	28 783
50220	1 076 029	0	1 076 029	502 126	0	502 126	637 146	0	637 146	1 211 049	0	1 211 049
50407	114 730	0	114 730	0	0	0	1 691	0	1 691	116 421	0	116 421
50408	47 304	0	47 304	40 553	0	40 553	5 764	0	5 764	12 515	0	12 515
50507	363 841	0	363 841	0	0	0	1 670	0	1 670	365 511	0	365 511
50620	59 020	0	59 020	9 478	0	9 478	29 684	0	29 684	79 226	0	79 226
50719	220 024	0	220 024	0	0	0	900	0	900	220 924	0	220 924
50720	419 007	0	419 007	263	0	263	288 422	0	288 422	707 166	0	707 166
50908	83 530	0	83 530	8 806	0	8 806	21 965	0	21 965	96 689	0	96 689
51510	265 497	0	265 497	44 678	0	44 678	0	0	0	220 819	0	220 819
52005	11 438 151	0	11 438 151	0	0	0	10	0	10	11 438 161	0	11 438 161
52204	29 750	0	29 750	10 010	0	10 010	0	0	0	19 740	0	19 740
52205	69 262	0	69 262	0	0	0	0	0	0	69 262	0	69 262
52301	57 210	0	57 210	210	0	210	237	0	237	57 237	0	57 237
52302	0	0	0	52 619	0	52 619	52 619	0	52 619	0	0	0
52303	702	0	702	103 355	0	103 355	138 436	0	138 436	35 783	0	35 783
52304	2 754 107	0	2 754 107	786 047	0	786 047	100 729	0	100 729	2 068 789	0	2 068 789
52305	3 235 550	0	3 235 550	619 516	0	619 516	157 268	0	157 268	2 773 302	0	2 773 302
52306	51 787 932	10 156	51 798 088	26 535 676	1 549	26 537 225	30 795 336	2 864	30 798 200	56 047 592	11 471	56 059 063
52307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52404	10	0	10	20	0	20	7 010	0	7 010	7 000	0	7 000
52405	0	0	0	0	0	0	330	0	330	330	0	330
52406	0	0	0	585 923	0	585 923	1 086 133	0	1 086 133	500 210	0	500 210
52501	150 089	0	150 089	449	0	449	92 814	0	92 814	242 454	0	242 454
60206	2 158	0	2 158	21	0	21	0	0	0	2 137	0	2 137
60301	29 957	0	29 957	170 326	0	170 326	148 384	0	148 384	8 015	0	8 015
60305	169	0	169	315 720	0	315 720	315 886	0	315 886	335	0	335
60307	10	0	10	634	0	634	630	0	630	6	0	6
60309	4 411	0	4 411	1 757	0	1 757	4 582	0	4 582	7 236	0	7 236
60311	15 272	0	15 272	29 374	0	29 374	51 900	0	51 900	37 798	0	37 798
60313	0	4 339 430	4 339 430	0	628 750	628 750	0	1 221 520	1 221 520	0	4 932 200	4 932 200
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	45 752	76	45 828	6 672	66	6 738	6 552	76	6 628	45 632	86	45 718
60324	678 825	0	678 825	38 135	0	38 135	18 773	0	18 773	659 463	0	659 463
60601	1 730 484	0	1 730 484	3 955	0	3 955	28 532	0	28 532	1 755 061	0	1 755 061
60903	65 619	0	65 619	0	0	0	1 223	0	1 223	66 842	0	66 842
61012	71 129	0	71 129	7 652	0	7 652	8 001	0	8 001	71 478	0	71 478
61301	79 850	0	79 850	69 660	0	69 660	71 503	0	71 503	81 693	0	81 693
61304	40 513	0	40 513	298	0	298	276	0	276	40 491	0	40 491
61501	665	0	665	321	0	321	321	0	321	665	0	665
61701	547 646	0	547 646	547 646	0	547 646	0	0	0	0	0	0
70601	116 635 300	0	116 635 300	471 444	0	471 444	20 442 845	0	20 442 845	136 606 701	0	136 606 701
70602	187 758	0	187 758	142 469	0	142 469	94 348	0	94 348	139 637	0	139 637
70603	69 076 462	0	69 076 462	158 048	0	158 048	30 622 266	0	30 622 266	99 540 680	0	99 540 680
70604	3 818 780	0	3 818 780	0	0	0	871 589	0	871 589	4 690 369	0	4 690 369
70605	768 650	0	768 650	6	0	6	405 697	0	405 697	1 174 341	0	1 174 341
70613	1 847 537	0	1 847 537	0	0	0	8 700 651	0	8 700 651	10 548 188	0	10 548 188
70615	686 423	0	686 423	0	0	0	60 731	0	60 731	747 154	0	747 154
Итого по пассиву (баланс)	756 398 591	87 168 339	843 566 930	929 009 034	131 680 139	1 060 689 173	991 200 334	143 005 744	1 134 206 078	818 589 891	98 493 944	917 083 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 954	0	15 954	1 778	0	1 778	0	0	0	17 732	0	17 732
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	32 396	0	32 396	0	0	0	0	0	0	32 396	0	32 396
Итого по активу (баланс)	48 358	0	48 358	1 778	0	1 778	0	0	0	50 136	0	50 136
Пассив
85101	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
85401	29 205	0	29 205	0	0	0	1 778	0	1 778	30 983	0	30 983
Итого по пассиву (баланс)	48 358	0	48 358	0	0	0	1 778	0	1 778	50 136	0	50 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	3 561 849	0	3 561 849	0	0	0	10	0	10	3 561 839	0	3 561 839
90704	0	0	0	258 943	0	258 943	258 943	0	258 943	0	0	0
90803	5 396 377	0	5 396 377	26 394	0	26 394	313 778	0	313 778	5 108 993	0	5 108 993
90901	10 789 524	1 589	10 791 113	3 713 591	447	3 714 038	1 451 968	230	1 452 198	13 051 147	1 806	13 052 953
90902	6 730 525	396	6 730 921	1 953 230	112	1 953 342	2 273 547	59	2 273 606	6 410 208	449	6 410 657
90907	22 329	0	22 329	5 093	0	5 093	1 710	0	1 710	25 712	0	25 712
91101	0	358	358	0	101	101	0	52	52	0	407	407
91202	755	0	755	111	0	111	192	0	192	674	0	674
91203	1 586	0	1 586	288	0	288	258	0	258	1 616	0	1 616
91204	0	3 364	3 364	0	924	924	0	532	532	0	3 756	3 756
91207	179 235	0	179 235	2 179	0	2 179	2 180	0	2 180	179 234	0	179 234
91219	0	2 081	2 081	0	588	588	0	330	330	0	2 339	2 339
91412	7 357 938	0	7 357 938	4 644 449	0	4 644 449	3 530 522	0	3 530 522	8 471 865	0	8 471 865
91414	476 640 602	25 179 766	501 820 368	16 698 022	5 553 235	22 251 257	8 904 724	15 782 256	24 686 980	484 433 900	14 950 745	499 384 645
91416	670 261	0	670 261	79 350	0	79 350	180 000	0	180 000	569 611	0	569 611
91418	6 516 126	0	6 516 126	100 482	0	100 482	254 509	0	254 509	6 362 099	0	6 362 099
91501	170 639	0	170 639	3 169	0	3 169	37	0	37	173 771	0	173 771
91502	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91604	1 714 378	5 622	1 720 000	330 935	19 931	350 866	256 324	14 460	270 784	1 788 989	11 093	1 800 082
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	159	0	159	159	0	159	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 754	0	227 754	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	227 754	0	227 754
91803	19 085	0	19 085	0	0	0	0	0	0	19 085	0	19 085
99998	250 298 956	0	250 298 956	64 713 130	0	64 713 130	64 698 894	0	64 698 894	250 313 192	0	250 313 192
Итого по активу (баланс)	770 324 961	25 193 176	795 518 137	92 531 263	5 575 338	98 106 601	82 129 493	15 797 919	97 927 412	780 726 731	14 970 595	795 697 326
Пассив
91004	0	0	0	17 264	0	17 264	17 264	0	17 264	0	0	0
91311	54 596 987	2 925	54 599 912	1 023 193	424	1 023 617	1 585 802	823	1 586 625	55 159 596	3 324	55 162 920
91312	115 259 234	406 681	115 665 915	5 747 635	67 334	5 814 969	6 106 969	113 394	6 220 363	115 618 568	452 741	116 071 309
91314	8 737 661	0	8 737 661	40 881 656	1 194 179	42 075 835	42 267 200	1 194 179	43 461 379	10 123 205	0	10 123 205
91315	36 825 703	766 998	37 592 701	3 391 230	334 439	3 725 669	2 082 882	309 338	2 392 220	35 517 355	741 897	36 259 252
91316	14 185 802	1 118	14 186 920	2 027 520	162	2 027 682	1 891 624	314	1 891 938	14 049 906	1 270	14 051 176
91317	13 936 186	46 416	13 982 602	9 930 618	7 412	9 938 030	8 754 471	15 115	8 769 586	12 760 039	54 119	12 814 158
91319	3 728 117	120 312	3 848 429	223 116	148 539	371 655	852 958	164 974	1 017 932	4 357 959	136 747	4 494 706
91507	1 683 483	0	1 683 483	348 438	0	348 438	674	0	674	1 335 719	0	1 335 719
91508	1 333	0	1 333	621	0	621	35	0	35	747	0	747
99999	545 219 181	0	545 219 181	31 909 247	0	31 909 247	32 074 200	0	32 074 200	545 384 134	0	545 384 134
Итого по пассиву (баланс)	794 173 687	1 344 450	795 518 137	95 500 538	1 752 489	97 253 027	95 634 079	1 798 137	97 432 216	794 307 228	1 390 098	795 697 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	2 603 658	2 603 658	0	3 468 926	3 468 926	0	622 476	622 476	0	5 450 108	5 450 108
93310	0	2 191 436	2 191 436	0	25 412 450	25 412 450	0	15 273 386	15 273 386	0	12 330 500	12 330 500
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93901	3 388 417	6 988 264	10 376 681	872 777	76 159 328	77 032 105	4 252 882	74 151 259	78 404 141	8 312	8 996 333	9 004 645
94101	301 620	0	301 620	427 452	0	427 452	689 375	0	689 375	39 697	0	39 697
99996	15 831 619	0	15 831 619	97 101 810	0	97 101 810	91 082 073	0	91 082 073	21 851 356	0	21 851 356
Итого по активу (баланс)	19 746 660	11 783 358	31 530 018	98 402 039	105 040 704	203 442 743	96 024 330	90 047 121	186 071 451	22 124 369	26 776 941	48 901 310
Пассив
96309	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000
96310	0	0	0	8 162 500	0	8 162 500	16 325 000	0	16 325 000	8 162 500	0	8 162 500
96509	0	0	0	261 360	0	261 360	2 754 180	0	2 754 180	2 492 820	0	2 492 820
96510	2 488 365	0	2 488 365	2 576 970	0	2 576 970	88 605	0	88 605	0	0	0
96511	41 888	0	41 888	0	0	0	0	0	0	41 888	0	41 888
96901	10 657 064	141 933	10 798 997	81 316 717	750 951	82 067 668	79 495 588	609 018	80 104 606	8 835 935	0	8 835 935
96902	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
97101	192 008	0	192 008	517 914	0	517 914	334 119	0	334 119	8 213	0	8 213
99997	15 698 399	0	15 698 399	92 747 189	0	92 747 189	104 098 744	0	104 098 744	27 049 954	0	27 049 954
Итого по пассиву (баланс)	31 388 085	141 933	31 530 018	185 583 011	750 951	186 333 962	203 096 236	609 018	203 705 254	48 901 310	0	48 901 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	821 400,0000	0	0	373,0000	0	0	371,0000	0	0	821 402,0000
98010	0	0	9 888 271 579,0000	0	0	6 702 440 599,0000	0	0	175 894 876,0000	0	0	16 414 817 302,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 889 092 989,0000	0	0	6 702 440 974,0000	0	0	175 895 247,0000	0	0	16 415 638 716,0000
Пассив
98040	0	0	5 419 941 040,0000	0	0	136 978 034,0000	0	0	6 153 028 804,0000	0	0	11 435 991 810,0000
98050	0	0	4 346 269 121,0000	0	0	38 917 203,0000	0	0	549 412 170,0000	0	0	4 856 764 088,0000
98055	0	0	373 865,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	373 865,0000
98070	0	0	118 193 613,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 193 613,0000
98090	0	0	4 315 350,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4 315 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 889 092 989,0000	0	0	175 895 247,0000	0	0	6 702 440 974,0000	0	0	16 415 638 716,0000

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