Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	783 734	0	783 734	9 687 498	0	9 687 498	10 083 103	0	10 083 103	388 129	0	388 129
30110	13 114	10 713	23 827	863 539	33 033	896 572	866 260	29 945	896 205	10 393	13 801	24 194
30202	55 557	0	55 557	0	0	0	1 676	0	1 676	53 881	0	53 881
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	21	0	21	52	0	52	42	0	42	31	0	31
30413	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
30602	12 426	0	12 426	306 963	0	306 963	318 536	0	318 536	853	0	853
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
32005	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	0	627 837	627 837	0	64 041	64 041	0	22 306	22 306	0	669 572	669 572
45106	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
45107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45204	1 480	0	1 480	0	0	0	1 280	0	1 280	200	0	200
45205	498 934	0	498 934	233 100	0	233 100	284 153	0	284 153	447 881	0	447 881
45206	893 550	0	893 550	4 600	0	4 600	30 000	0	30 000	868 150	0	868 150
45207	202 864	0	202 864	0	0	0	0	0	0	202 864	0	202 864
45404	35 000	0	35 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	35 000	0	35 000
45505	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45506	6 270	3 633	9 903	1 000	371	1 371	711	161	872	6 559	3 843	10 402
45507	12 994	16 285	29 279	280	3 264	3 544	328	778	1 106	12 946	18 771	31 717
45606	0	22 159	22 159	0	5 289	5 289	0	862	862	0	26 586	26 586
45812	114 032	1 864	115 896	33 317	171	33 488	57 249	100	57 349	90 100	1 935	92 035
45815	466	0	466	0	0	0	12	0	12	454	0	454
45912	15 529	46	15 575	8 343	4	8 347	9 860	3	9 863	14 012	47	14 059
45916	0	0	0	679	247	926	679	247	926	0	0	0
46504	141 617	0	141 617	76 120	0	76 120	67 498	0	67 498	150 239	0	150 239
46505	251 155	0	251 155	493 778	0	493 778	0	0	0	744 933	0	744 933
47103	8 857	0	8 857	1 966	0	1 966	3 826	0	3 826	6 997	0	6 997
47104	2 201 780	0	2 201 780	1 637 130	0	1 637 130	1 587 694	0	1 587 694	2 251 216	0	2 251 216
47105	2 829 332	5 053	2 834 385	909 033	444	909 477	810 798	307	811 105	2 927 567	5 190	2 932 757
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	21 766	23 950	45 716	11 327	15 241	26 568	12 616	9 488	22 104	20 477	29 703	50 180
47305	38 804	32 602	71 406	19 194	8 478	27 672	19 356	17 315	36 671	38 642	23 765	62 407
47408	0	0	0	0	7 579	7 579	0	7 579	7 579	0	0	0
47423	55 061	1 862	56 923	2 672 402	1 872	2 674 274	2 647 758	1 830	2 649 588	79 705	1 904	81 609
47427	100 240	1 898	102 138	93 926	1 753	95 679	83 361	516	83 877	110 805	3 135	113 940
47802	5 060	0	5 060	0	0	0	860	0	860	4 200	0	4 200
47803	2 730 518	0	2 730 518	5 357 490	25 046	5 382 536	4 742 298	25 046	4 767 344	3 345 710	0	3 345 710
50106	1 233 186	0	1 233 186	10 643	0	10 643	343 743	0	343 743	900 086	0	900 086
50121	160	0	160	91	0	91	0	0	0	251	0	251
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	286 435	0	286 435	2 994	0	2 994	22 356	0	22 356	267 073	0	267 073
60204	0	49	49	0	4	4	0	3	3	0	50	50
60302	158 945	0	158 945	22 016	0	22 016	22 364	0	22 364	158 597	0	158 597
60306	4	0	4	4 871	0	4 871	4 869	0	4 869	6	0	6
60308	104	0	104	68	0	68	49	0	49	123	0	123
60310	5 628	0	5 628	3 997	0	3 997	1 125	0	1 125	8 500	0	8 500
60312	44 552	0	44 552	16 180	0	16 180	23 081	0	23 081	37 651	0	37 651
60314	0	1 029	1 029	67	392	459	67	404	471	0	1 017	1 017
60315	123 878	11 987	135 865	2 304	1 140	3 444	19 391	652	20 043	106 791	12 475	119 266
60401	47 467	0	47 467	4 796	0	4 796	1 048	0	1 048	51 215	0	51 215
60701	3 786	0	3 786	6 613	0	6 613	10 399	0	10 399	0	0	0
60901	12 260	0	12 260	4 551	0	4 551	0	0	0	16 811	0	16 811
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	34	0	34	437	0	437	471	0	471	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
61210	0	0	0	290 970	0	290 970	290 970	0	290 970	0	0	0
61212	0	0	0	3 173 794	1 059	3 174 853	3 173 794	1 059	3 174 853	0	0	0
61403	12 092	0	12 092	4 389	0	4 389	1 557	0	1 557	14 924	0	14 924
61702	50 976	0	50 976	0	0	0	0	0	0	50 976	0	50 976
70606	3 055 091	0	3 055 091	272 526	0	272 526	1	0	1	3 327 616	0	3 327 616
70607	2 981	0	2 981	8 105	0	8 105	1 028	0	1 028	10 058	0	10 058
70608	238 505	0	238 505	96 444	0	96 444	0	0	0	334 949	0	334 949
70611	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
Итого по активу (баланс)	17 922 147	760 967	18 683 114	29 013 915	169 428	29 183 343	28 522 604	118 601	28 641 205	18 413 458	811 794	19 225 252
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	78 788	0	78 788	0	0	0	0	0	0	78 788	0	78 788
10801	528 699	0	528 699	0	0	0	0	0	0	528 699	0	528 699
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 400 000	627 837	3 027 837	200 000	668 278	868 278	400 000	40 441	440 441	2 600 000	0	2 600 000
31306	0	0	0	0	12 026	12 026	0	681 598	681 598	0	669 572	669 572
31307	693 260	36 932	730 192	9 847	1 313	11 160	200 000	3 767	203 767	883 413	39 386	922 799
31407	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
40701	300 043	0	300 043	9 653 376	0	9 653 376	9 831 760	0	9 831 760	478 427	0	478 427
40702	41	0	41	6 601	0	6 601	6 597	0	6 597	37	0	37
42004	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	45 600	0	45 600
42005	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
42006	771 000	0	771 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	771 000	0	771 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
45215	73 779	0	73 779	1 122	0	1 122	1 117	0	1 117	73 774	0	73 774
45415	350	0	350	245	0	245	245	0	245	350	0	350
45515	426	0	426	5	0	5	9	0	9	430	0	430
45615	1 108	0	1 108	0	0	0	221	0	221	1 329	0	1 329
45818	47 124	0	47 124	26 453	0	26 453	25 097	0	25 097	45 768	0	45 768
45918	8 646	0	8 646	1 387	0	1 387	628	0	628	7 887	0	7 887
46508	3 928	0	3 928	473	0	473	2 665	0	2 665	6 120	0	6 120
47108	37 532	0	37 532	47 993	0	47 993	44 739	0	44 739	34 278	0	34 278
47308	1 067	0	1 067	334	0	334	332	0	332	1 065	0	1 065
47401	316 020	36	316 056	5 814 126	47 349	5 861 475	6 072 132	49 183	6 121 315	574 026	1 870	575 896
47407	0	0	0	7 536	0	7 536	7 536	0	7 536	0	0	0
47416	2 725	0	2 725	47 481	0	47 481	44 756	0	44 756	0	0	0
47422	5	0	5	6 600	202	6 802	6 599	229	6 828	4	27	31
47425	35 579	0	35 579	18 712	0	18 712	13 935	0	13 935	30 802	0	30 802
47426	50 929	3 328	54 257	82 780	4 730	87 510	53 661	2 673	56 334	21 810	1 271	23 081
47804	69 729	0	69 729	33 150	0	33 150	23 730	0	23 730	60 309	0	60 309
50120	2 760	0	2 760	1 028	0	1 028	8 104	0	8 104	9 836	0	9 836
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	0	0	0	189 283	0	189 283	189 283	0	189 283	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	99 044	0	99 044	99 044	0	99 044
52304	292 469	0	292 469	189 283	0	189 283	0	0	0	103 186	0	103 186
52305	270 277	0	270 277	52 794	0	52 794	0	0	0	217 483	0	217 483
52306	2 421 935	0	2 421 935	0	0	0	0	0	0	2 421 935	0	2 421 935
52406	0	0	0	242 077	0	242 077	242 077	0	242 077	0	0	0
52501	85 700	0	85 700	0	0	0	18 900	0	18 900	104 600	0	104 600
60301	21 675	0	21 675	32 253	0	32 253	10 578	0	10 578	0	0	0
60305	5	0	5	35 732	0	35 732	35 727	0	35 727	0	0	0
60307	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60309	43 966	0	43 966	21 307	0	21 307	42 614	0	42 614	65 273	0	65 273
60311	8 232	0	8 232	6 168	0	6 168	5 599	0	5 599	7 663	0	7 663
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	129 030	0	129 030	18 912	0	18 912	3 904	0	3 904	114 022	0	114 022
60348	41 429	0	41 429	2 727	0	2 727	1 914	0	1 914	40 616	0	40 616
60601	30 444	0	30 444	1 048	0	1 048	451	0	451	29 847	0	29 847
60903	2 531	0	2 531	0	0	0	111	0	111	2 642	0	2 642
61301	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
61501	76 753	0	76 753	0	0	0	0	0	0	76 753	0	76 753
70601	3 054 148	0	3 054 148	11	0	11	284 491	0	284 491	3 338 628	0	3 338 628
70602	160	0	160	0	0	0	90	0	90	250	0	250
70603	248 813	0	248 813	0	0	0	100 343	0	100 343	349 156	0	349 156
70615	50 976	0	50 976	0	0	0	0	0	0	50 976	0	50 976
Итого по пассиву (баланс)	18 014 981	668 133	18 683 114	17 881 256	733 898	18 615 154	18 379 401	777 891	19 157 292	18 513 126	712 126	19 225 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 657 487	1 790 951	71 448 438	3 097 215	1 611 744	4 708 959	164 992	287 301	452 293	72 589 710	3 115 394	75 705 104
91417	506 740	0	506 740	9 847	0	9 847	200 000	0	200 000	316 587	0	316 587
91418	2 798 217	5 979	2 804 196	5 330 996	25 622	5 356 618	4 708 030	26 308	4 734 338	3 421 183	5 293	3 426 476
91501	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91604	170 197	1 875	172 072	2 892	205	3 097	31 147	103	31 250	141 942	1 977	143 919
91704	472 457	30 426	502 883	32 008	2 693	34 701	56 152	1 814	57 966	448 313	31 305	479 618
91802	637 867	79 427	717 294	34 290	7 223	41 513	71 533	4 394	75 927	600 624	82 256	682 880
99998	3 407 661	0	3 407 661	1 058 842	0	1 058 842	1 427 808	0	1 427 808	3 038 695	0	3 038 695
Итого по активу (баланс)	77 651 460	1 908 658	79 560 118	9 566 090	1 647 487	11 213 577	6 659 662	319 920	6 979 582	80 557 888	3 236 225	83 794 113
Пассив
91311	192 213	0	192 213	0	0	0	0	0	0	192 213	0	192 213
91312	48 873	0	48 873	0	0	0	0	0	0	48 873	0	48 873
91315	2 397 547	587 646	2 985 193	1 191 026	226 806	1 417 832	891 614	163 750	1 055 364	2 098 135	524 590	2 622 725
91316	530	185	715	280	7	287	0	19	19	250	197	447
91317	10 500	14 772	25 272	4 600	3 275	7 875	0	1 304	1 304	5 900	12 801	18 701
91507	136 513	0	136 513	1 754	0	1 754	2 152	0	2 152	136 911	0	136 911
91508	18 882	0	18 882	61	0	61	4	0	4	18 825	0	18 825
99999	76 152 457	0	76 152 457	5 520 650	0	5 520 650	10 123 611	0	10 123 611	80 755 418	0	80 755 418
Итого по пассиву (баланс)	78 957 515	602 603	79 560 118	6 718 371	230 088	6 948 459	11 017 381	165 073	11 182 454	83 256 525	537 588	83 794 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 175 452,0000	0	0	229 934,0000	0	0	519 582,0000	0	0	885 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 175 454,0000	0	0	229 934,0000	0	0	519 582,0000	0	0	885 806,0000
Пассив
98050	0	0	1 102 238,0000	0	0	229 466,0000	0	0	0,0000	0	0	872 772,0000
98070	0	0	73 216,0000	0	0	290 116,0000	0	0	229 934,0000	0	0	13 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 175 454,0000	0	0	519 582,0000	0	0	229 934,0000	0	0	885 806,0000

Страница была полезной?