Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 061	8 230	30 291	101 809	92 984	194 793	104 612	94 706	199 318	19 258	6 508	25 766
20209	0	0	0	43 300	0	43 300	43 300	0	43 300	0	0	0
30102	343 683	0	343 683	3 692 066	0	3 692 066	3 818 633	0	3 818 633	217 116	0	217 116
30110	18	63 888	63 906	1 510 339	1 209 132	2 719 471	1 510 339	1 149 785	2 660 124	18	123 235	123 253
30202	14 299	0	14 299	0	0	0	697	0	697	13 602	0	13 602
30204	3 620	0	3 620	0	0	0	1	0	1	3 619	0	3 619
30221	0	0	0	1	36 938	36 939	1	36 938	36 939	0	0	0
30302	64	204	268	2	4 742	4 744	4	2 436	2 440	62	2 510	2 572
30306	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
30424	6 000	0	6 000	1 011 021	0	1 011 021	1 011 021	0	1 011 021	6 000	0	6 000
32002	90 000	0	90 000	1 180 000	0	1 180 000	1 220 000	0	1 220 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
45203	205 000	0	205 000	285 030	0	285 030	283 530	0	283 530	206 500	0	206 500
45204	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	16 600	0	16 600	53 400	0	53 400
45205	37 560	0	37 560	20 900	0	20 900	2 060	0	2 060	56 400	0	56 400
45206	878 320	0	878 320	80 680	0	80 680	96 294	0	96 294	862 706	0	862 706
45207	117 316	0	117 316	0	0	0	1 919	0	1 919	115 397	0	115 397
45407	1 147	0	1 147	0	0	0	153	0	153	994	0	994
45505	6 799	0	6 799	100	0	100	1 788	0	1 788	5 111	0	5 111
45506	3 178	12 938	16 116	500	377	877	139	491	630	3 539	12 824	16 363
45604	0	50 197	50 197	0	1 229	1 229	0	758	758	0	50 668	50 668
45812	8 158	0	8 158	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	8 158	0	8 158
45815	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
45912	8	0	8	44	0	44	0	0	0	52	0	52
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	1 036 831	2 046 238	3 083 069	1 036 831	2 046 238	3 083 069	0	0	0
47423	523	0	523	0	92 389	92 389	0	92 389	92 389	523	0	523
47427	0	0	0	14 983	0	14 983	14 983	0	14 983	0	0	0
60302	1 130	0	1 130	1 274	0	1 274	1 529	0	1 529	875	0	875
60306	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60312	1 319	0	1 319	3 553	0	3 553	3 163	0	3 163	1 709	0	1 709
60401	17 825	0	17 825	2 329	0	2 329	0	0	0	20 154	0	20 154
60701	2 618	0	2 618	128	0	128	2 746	0	2 746	0	0	0
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	95	0	95	118	0	118	147	0	147	66	0	66
61009	63	0	63	106	0	106	46	0	46	123	0	123
61011	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	1 032	0	1 032	449	0	449	104	0	104	1 377	0	1 377
70606	776 241	0	776 241	77 785	0	77 785	3 845	0	3 845	850 181	0	850 181
70608	101 406	0	101 406	8 560	0	8 560	0	0	0	109 966	0	109 966
70611	11 593	0	11 593	1 097	0	1 097	1 171	0	1 171	11 519	0	11 519
Итого по активу (баланс)	2 832 489	135 457	2 967 946	9 387 256	3 484 029	12 871 285	9 469 907	3 423 741	12 893 648	2 749 838	195 745	2 945 583
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	32 932	0	32 932	0	0	0	0	0	0	32 932	0	32 932
10801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
30301	64	204	268	4	2 436	2 440	2	4 742	4 744	62	2 510	2 572
30305	130 500	0	130 500	0	0	0	0	0	0	130 500	0	130 500
40701	6 010	0	6 010	39 833	0	39 833	37 672	0	37 672	3 849	0	3 849
40702	626 724	43 350	670 074	5 487 213	976 519	6 463 732	5 428 025	1 067 163	6 495 188	567 536	133 994	701 530
40703	959	0	959	913	0	913	889	0	889	935	0	935
40802	12 570	156	12 726	24 241	2	24 243	21 640	4	21 644	9 969	158	10 127
40807	135	44	179	155	132	287	132	220	352	112	132	244
40817	25 947	14 449	40 396	141 869	121 492	263 361	135 790	120 527	256 317	19 868	13 484	33 352
40820	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40821	94	0	94	5 743	0	5 743	5 656	0	5 656	7	0	7
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42104	163 000	0	163 000	40 000	0	40 000	0	0	0	123 000	0	123 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42206	58 202	0	58 202	0	0	0	445	0	445	58 647	0	58 647
42301	390	93	483	0	4	4	0	3	3	390	92	482
42304	0	4 352	4 352	0	4 463	4 463	0	4 484	4 484	0	4 373	4 373
42305	3 471	34 014	37 485	3 471	1 200	4 671	3 590	974	4 564	3 590	33 788	37 378
42306	117 237	118 034	235 271	30 300	69 392	99 692	2 500	2 260	4 760	89 437	50 902	140 339
42309	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	155 277	0	155 277	31 019	0	31 019	34 619	0	34 619	158 877	0	158 877
45415	229	0	229	30	0	30	0	0	0	199	0	199
45515	14 425	0	14 425	793	0	793	378	0	378	14 010	0	14 010
45615	10 039	0	10 039	152	0	152	246	0	246	10 133	0	10 133
45818	9 022	0	9 022	750	0	750	750	0	750	9 022	0	9 022
45918	19	0	19	0	0	0	9	0	9	28	0	28
47407	0	0	0	2 048 488	1 037 266	3 085 754	2 048 488	1 037 266	3 085 754	0	0	0
47411	3 316	1 740	5 056	568	556	1 124	811	646	1 457	3 559	1 830	5 389
47416	354	0	354	2 082	0	2 082	1 957	0	1 957	229	0	229
47425	11 130	0	11 130	21 439	0	21 439	19 204	0	19 204	8 895	0	8 895
47426	7 059	0	7 059	2 413	0	2 413	3 276	0	3 276	7 922	0	7 922
60301	145	0	145	3 239	0	3 239	3 128	0	3 128	34	0	34
60305	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	193	0	193	1 409	0	1 409	1 474	0	1 474	258	0	258
60324	202	0	202	149	0	149	149	0	149	202	0	202
60601	12 705	0	12 705	0	0	0	150	0	150	12 855	0	12 855
61012	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	797 042	0	797 042	0	0	0	78 955	0	78 955	875 997	0	875 997
70603	100 177	0	100 177	0	0	0	9 149	0	9 149	109 326	0	109 326
Итого по пассиву (баланс)	2 751 510	216 436	2 967 946	7 895 080	2 213 462	10 108 542	7 847 890	2 238 289	10 086 179	2 704 320	241 263	2 945 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 607	0	60 607	8 408	0	8 408	9 489	0	9 489	59 526	0	59 526
90902	476 486	0	476 486	28 904	0	28 904	12 133	0	12 133	493 257	0	493 257
91414	1 977 505	39 065	2 016 570	159 347	1 140	160 487	171 724	1 483	173 207	1 965 128	38 722	2 003 850
91604	286	96	382	1 085	98	1 183	1 125	96	1 221	246	98	344
91704	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
91802	4 696	0	4 696	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
99998	915 283	0	915 283	331 079	0	331 079	375 854	0	375 854	870 508	0	870 508
Итого по активу (баланс)	3 436 986	39 161	3 476 147	528 823	1 238	530 061	570 325	1 579	571 904	3 395 484	38 820	3 434 304
Пассив
91312	775 137	0	775 137	50 935	0	50 935	16 921	0	16 921	741 123	0	741 123
91315	62 598	873	63 471	2 614	13	2 627	3 106	21	3 127	63 090	881	63 971
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	47 373	0	47 373	322 110	0	322 110	310 849	0	310 849	36 112	0	36 112
91507	28 302	0	28 302	182	0	182	182	0	182	28 302	0	28 302
99999	2 560 864	0	2 560 864	187 413	0	187 413	190 345	0	190 345	2 563 796	0	2 563 796
Итого по пассиву (баланс)	3 475 274	873	3 476 147	563 254	13	563 267	521 403	21	521 424	3 433 423	881	3 434 304
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	81 456	81 456	24 190	1 772 499	1 796 689	24 190	1 789 832	1 814 022	0	64 123	64 123
93801	363	0	363	2 957	0	2 957	3 320	0	3 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	363	81 456	81 819	27 147	1 772 499	1 799 646	27 510	1 789 832	1 817 342	0	64 123	64 123
Пассив
96001	81 819	0	81 819	1 787 088	24 207	1 811 295	1 769 387	24 207	1 793 594	64 118	0	64 118
96801	0	0	0	3 339	0	3 339	3 344	0	3 344	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	81 819	0	81 819	1 790 427	24 207	1 814 634	1 772 731	24 207	1 796 938	64 123	0	64 123

Страница была полезной?