Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
20202	28 264	5 163	33 427	169 061	7 505	176 566	165 796	7 903	173 699	31 529	4 765	36 294
20208	10 566	0	10 566	30 700	0	30 700	34 618	0	34 618	6 648	0	6 648
20209	0	0	0	63 846	6 175	70 021	63 846	6 175	70 021	0	0	0
30102	26 612	0	26 612	681 063	0	681 063	673 476	0	673 476	34 199	0	34 199
30110	20 898	63 999	84 897	1 196 337	26 805	1 223 142	1 197 238	35 019	1 232 257	19 997	55 785	75 782
30202	12 495	0	12 495	125	0	125	0	0	0	12 620	0	12 620
30204	1 243	0	1 243	0	0	0	175	0	175	1 068	0	1 068
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	253 601	738	254 339	253 601	738	254 339	0	0	0
30233	0	0	0	14 414	51	14 465	14 414	51	14 465	0	0	0
30424	132	0	132	31 786	0	31 786	31 809	0	31 809	109	0	109
30602	279	0	279	31 376	0	31 376	31 621	0	31 621	34	0	34
31902	0	0	0	688 000	0	688 000	598 000	0	598 000	90 000	0	90 000
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32201	0	233	233	0	8	8	0	15	15	0	226	226
45201	10 924	0	10 924	7 864	0	7 864	9 703	0	9 703	9 085	0	9 085
45205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
45206	700	0	700	0	0	0	58	0	58	642	0	642
45207	294 792	0	294 792	600	0	600	7 659	0	7 659	287 733	0	287 733
45208	194 844	2 714	197 558	3 492	18	3 510	8 105	2 732	10 837	190 231	0	190 231
45301	5 778	0	5 778	5 662	0	5 662	11 440	0	11 440	0	0	0
45408	16 463	0	16 463	0	0	0	205	0	205	16 258	0	16 258
45504	99	0	99	11	0	11	47	0	47	63	0	63
45505	30 557	0	30 557	5 617	0	5 617	5 290	0	5 290	30 884	0	30 884
45506	107 328	0	107 328	19 499	0	19 499	13 317	0	13 317	113 510	0	113 510
45507	530 638	3 597	534 235	217 024	122	217 146	31 609	538	32 147	716 053	3 181	719 234
45812	1 366	0	1 366	1 088	0	1 088	1 000	0	1 000	1 454	0	1 454
45815	10 255	5	10 260	1 737	0	1 737	5 746	5	5 751	6 246	0	6 246
45912	36	0	36	37	0	37	37	0	37	36	0	36
45915	391	28	419	455	0	455	547	28	575	299	0	299
47404	0	1 696	1 696	21 814	10 032	31 846	21 814	10 078	31 892	0	1 650	1 650
47408	0	0	0	33 405	32 050	65 455	33 405	32 050	65 455	0	0	0
47423	64	67	131	56	2	58	54	4	58	66	65	131
47427	10 340	0	10 340	13 822	36	13 858	13 020	36	13 056	11 142	0	11 142
50105	4 111	0	4 111	29	0	29	43	0	43	4 097	0	4 097
50106	14 390	0	14 390	7 195	0	7 195	9 308	0	9 308	12 277	0	12 277
50107	25 675	0	25 675	23 604	0	23 604	19 696	0	19 696	29 583	0	29 583
50121	65	0	65	8	0	8	2	0	2	71	0	71
50605	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
50606	5 500	0	5 500	1 067	0	1 067	1 617	0	1 617	4 950	0	4 950
50621	41	0	41	56	0	56	55	0	55	42	0	42
50706	405	0	405	0	0	0	400	0	400	5	0	5
50721	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50905	20	0	20	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60302	4 049	0	4 049	75	0	75	2 394	0	2 394	1 730	0	1 730
60308	43	0	43	175	0	175	206	0	206	12	0	12
60310	124	0	124	299	0	299	292	0	292	131	0	131
60312	8 450	0	8 450	2 274	0	2 274	2 278	0	2 278	8 446	0	8 446
60323	1 077	0	1 077	11	0	11	84	0	84	1 004	0	1 004
60401	26 870	0	26 870	0	0	0	0	0	0	26 870	0	26 870
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	6	0	6	139	0	139	127	0	127	18	0	18
61008	123	0	123	115	0	115	121	0	121	117	0	117
61009	68	0	68	75	0	75	49	0	49	94	0	94
61011	57 850	0	57 850	0	0	0	1 234	0	1 234	56 616	0	56 616
61209	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61210	0	0	0	31 401	0	31 401	31 401	0	31 401	0	0	0
61403	628	0	628	63	0	63	121	0	121	570	0	570
70606	248 288	0	248 288	22 981	0	22 981	8	0	8	271 261	0	271 261
70607	863	0	863	73	0	73	152	0	152	784	0	784
70608	44 046	0	44 046	6 505	0	6 505	0	0	0	50 551	0	50 551
70611	1 902	0	1 902	2 331	0	2 331	0	0	0	4 233	0	4 233
Итого по активу (баланс)	1 811 205	77 502	1 888 707	3 839 409	83 542	3 922 951	3 580 906	95 372	3 676 278	2 069 708	65 672	2 135 380
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	2 436	0	2 436	39 348	0	39 348	39 015	0	39 015	2 103	0	2 103
30232	46	11	57	40 438	1 214	41 652	40 417	1 215	41 632	25	12	37
30236	0	0	0	174	51	225	174	51	225	0	0	0
40701	116	0	116	455	0	455	371	0	371	32	0	32
40702	56 751	20 256	77 007	1 071 754	64 259	1 136 013	1 087 423	52 968	1 140 391	72 420	8 965	81 385
40703	4 443	0	4 443	45 177	0	45 177	45 568	0	45 568	4 834	0	4 834
40802	3 801	0	3 801	19 332	0	19 332	22 204	0	22 204	6 673	0	6 673
40817	11 368	0	11 368	287 836	0	287 836	288 369	0	288 369	11 901	0	11 901
40821	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40901	4 851	0	4 851	23 474	0	23 474	23 147	0	23 147	4 524	0	4 524
40905	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	86	51	137	86	51	137	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	77	0	77	6 050	0	6 050	6 056	0	6 056	83	0	83
40912	0	0	0	108	165	273	108	165	273	0	0	0
40913	0	0	0	62	38	100	62	38	100	0	0	0
41805	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	50 660	0	50 660	0	0	0	355	0	355	51 015	0	51 015
42106	9 054	0	9 054	0	0	0	195 027	0	195 027	204 081	0	204 081
42301	3 683	576	4 259	4 404	493	4 897	3 643	478	4 121	2 922	561	3 483
42303	3 134	0	3 134	264	0	264	130	0	130	3 000	0	3 000
42304	693	0	693	0	0	0	20	0	20	713	0	713
42305	5 006	1 468	6 474	3 184	100	3 284	2 475	211	2 686	4 297	1 579	5 876
42306	792	871	1 663	27	80	107	53	813	866	818	1 604	2 422
42307	696 502	52 929	749 431	20 846	3 386	24 232	30 268	2 256	32 524	705 924	51 799	757 723
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	56 821	0	56 821	1 803	0	1 803	1 533	0	1 533	56 551	0	56 551
45415	163	0	163	2	0	2	0	0	0	161	0	161
45515	16 356	0	16 356	3 334	0	3 334	5 633	0	5 633	18 655	0	18 655
45818	6 428	0	6 428	362	0	362	475	0	475	6 541	0	6 541
45918	143	0	143	22	0	22	29	0	29	150	0	150
47403	0	0	0	9 972	21 994	31 966	9 972	21 994	31 966	0	0	0
47407	0	0	0	42 235	30 203	72 438	42 235	30 203	72 438	0	0	0
47411	2 462	317	2 779	5 562	323	5 885	5 387	311	5 698	2 287	305	2 592
47416	12	0	12	1 975	0	1 975	2 118	0	2 118	155	0	155
47422	40	0	40	64	0	64	58	0	58	34	0	34
47425	1 705	0	1 705	1 213	0	1 213	1 430	0	1 430	1 922	0	1 922
47426	388	0	388	499	6	505	1 053	6	1 059	942	0	942
50120	33	0	33	17	0	17	20	0	20	36	0	36
50620	1 567	0	1 567	128	0	128	52	0	52	1 491	0	1 491
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	2 345	0	2 345	0	0	0	658	0	658	3 003	0	3 003
60301	713	0	713	1 041	0	1 041	1 138	0	1 138	810	0	810
60305	618	0	618	2 528	0	2 528	2 491	0	2 491	581	0	581
60309	29	0	29	39	0	39	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	273	0	273	11	0	11	9	0	9	271	0	271
60324	1 158	0	1 158	90	0	90	15	0	15	1 083	0	1 083
60601	23 897	0	23 897	0	0	0	84	0	84	23 981	0	23 981
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
61301	4 830	0	4 830	995	0	995	662	0	662	4 497	0	4 497
61304	40	0	40	8	0	8	7	0	7	39	0	39
70601	258 516	0	258 516	0	0	0	26 684	0	26 684	285 200	0	285 200
70602	214	0	214	65	0	65	66	0	66	215	0	215
70603	44 057	0	44 057	0	0	0	6 496	0	6 496	50 553	0	50 553
Итого по пассиву (баланс)	1 812 279	76 428	1 888 707	1 637 416	122 363	1 759 779	1 895 692	110 760	2 006 452	2 070 555	64 825	2 135 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	18 129	0	18 129	8 712	0	8 712	2 164	0	2 164	24 677	0	24 677
90902	118 797	0	118 797	5 673	0	5 673	27 413	0	27 413	97 057	0	97 057
90907	4 851	0	4 851	23 147	0	23 147	23 474	0	23 474	4 524	0	4 524
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 547 585	117 571	2 665 156	51 613	4 287	55 900	151 021	7 477	158 498	2 448 177	114 381	2 562 558
91604	34 446	0	34 446	2 892	6	2 898	1 321	0	1 321	36 017	6	36 023
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 872 370	0	1 872 370	292 026	0	292 026	219 346	0	219 346	1 945 050	0	1 945 050
Итого по активу (баланс)	4 597 179	117 571	4 714 750	384 063	4 293	388 356	424 739	7 477	432 216	4 556 503	114 387	4 670 890
Пассив
91311	113 726	0	113 726	226	0	226	1 500	0	1 500	115 000	0	115 000
91312	1 498 570	0	1 498 570	57 547	0	57 547	90 174	0	90 174	1 531 197	0	1 531 197
91316	22 320	0	22 320	22 570	0	22 570	250	0	250	0	0	0
91317	126 322	145	126 467	136 128	2 876	139 004	197 372	2 731	200 103	187 566	0	187 566
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 842 380	0	2 842 380	212 870	0	212 870	96 330	0	96 330	2 725 840	0	2 725 840
Итого по пассиву (баланс)	4 714 605	145	4 714 750	429 341	2 876	432 217	385 626	2 731	388 357	4 670 890	0	4 670 890
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
93201	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
93302	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
93502	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
93803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 414	0	3 414	3 414	0	3 414	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
96201	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
96302	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
96502	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
96803	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 825 979,0000	0	0	35 034,0000	0	0	39 552,0000	0	0	7 821 461,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 825 979,0000	0	0	35 034,0000	0	0	39 552,0000	0	0	7 821 461,0000
Пассив
98050	0	0	7 825 979,0000	0	0	39 552,0000	0	0	35 034,0000	0	0	7 821 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 825 979,0000	0	0	39 552,0000	0	0	35 034,0000	0	0	7 821 461,0000

Страница была полезной?