Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 141	6 178	12 319	639	295	934	2 129	234	2 363	4 651	6 239	10 890
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	4 661	0	4 661	941 883	0	941 883	930 561	0	930 561	15 983	0	15 983
30110	2 725	16 507	19 232	529 552	597 624	1 127 176	529 526	590 652	1 120 178	2 751	23 479	26 230
30114	0	413 688	413 688	0	17 250 729	17 250 729	0	17 548 624	17 548 624	0	115 793	115 793
30202	4 044	0	4 044	0	0	0	570	0	570	3 474	0	3 474
30204	96 245	0	96 245	5 300	0	5 300	0	0	0	101 545	0	101 545
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	19 400	0	19 400	806 686	0	806 686	823 636	0	823 636	2 450	0	2 450
30424	2 808	0	2 808	820 425	0	820 425	820 480	0	820 480	2 753	0	2 753
30425	2 000	2 617	4 617	3 000	106	3 106	0	92	92	5 000	2 631	7 631
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 976 847	6 976 847	0	6 657 813	6 657 813	0	319 034	319 034
32103	0	830 809	830 809	0	1 665 714	1 665 714	0	2 496 523	2 496 523	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	17 764	3 027	20 791	0	104	104	0	2 609	2 609	17 764	522	18 286
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	6 200	0	6 200	14 400	0	14 400	0	0	0	20 600	0	20 600
45206	246 120	0	246 120	9 037	0	9 037	14 400	0	14 400	240 757	0	240 757
45207	1 695 905	1 689 783	3 385 688	22 300	227 716	250 016	32 832	216 834	249 666	1 685 373	1 700 665	3 386 038
45208	374 189	1 745 202	2 119 391	0	74 947	74 947	311 700	119 101	430 801	62 489	1 701 048	1 763 537
45605	0	476 745	476 745	0	19 324	19 324	0	25 623	25 623	0	470 446	470 446
45606	0	1 502 983	1 502 983	0	422 330	422 330	0	64 481	64 481	0	1 860 832	1 860 832
45812	8 300	116 741	125 041	311 700	59 817	371 517	0	3 665	3 665	320 000	172 893	492 893
45912	6 209	417	6 626	850	5 579	6 429	3 236	5 996	9 232	3 823	0	3 823
47404	0	33 428	33 428	0	1 386 204	1 386 204	0	1 386 009	1 386 009	0	33 623	33 623
47408	0	0	0	4 054 666	4 501 669	8 556 335	4 054 666	4 501 669	8 556 335	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1	1 080	1 081	3	154	157	2	78	80	2	1 156	1 158
47427	5 060	37 751	42 811	16 707	34 760	51 467	16 846	25 164	42 010	4 921	47 347	52 268
47901	78 747	0	78 747	525	0	525	525	0	525	78 747	0	78 747
50104	97 253	59 550	156 803	574 006	2 744	576 750	540 730	2 108	542 838	130 529	60 186	190 715
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	71 390	0	71 390	491 669	0	491 669	383 247	0	383 247	179 812	0	179 812
50107	181 172	0	181 172	156 759	0	156 759	196 012	0	196 012	141 919	0	141 919
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	384 737	0	384 737	780 898	0	780 898	1 165 635	0	1 165 635	0	0	0
50121	5 497	0	5 497	166 094	0	166 094	169 000	0	169 000	2 591	0	2 591
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	18 103	0	18 103	1 108	0	1 108	3 775	0	3 775	15 436	0	15 436
50621	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	96 798	0	96 798	73	0	73	0	0	0	96 871	0	96 871
51501	4 577	0	4 577	31	0	31	0	0	0	4 608	0	4 608
51504	278 130	244 774	522 904	2 795	11 401	14 196	0	8 666	8 666	280 925	247 509	528 434
51505	21 770	0	21 770	232	0	232	0	0	0	22 002	0	22 002
51506	6 505	0	6 505	54	0	54	0	0	0	6 559	0	6 559
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	55	55	0	3	3	0	2	2	0	56	56
60302	7 272	0	7 272	142	0	142	840	0	840	6 574	0	6 574
60306	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
60308	62	0	62	48	0	48	85	0	85	25	0	25
60310	2 114	0	2 114	3 267	0	3 267	2 068	0	2 068	3 313	0	3 313
60312	16 833	0	16 833	20 357	0	20 357	23 528	0	23 528	13 662	0	13 662
60314	0	0	0	1 083	5 165	6 248	1 083	5 165	6 248	0	0	0
60323	3	0	3	2 562	0	2 562	2 548	0	2 548	17	0	17
60401	74 140	0	74 140	0	0	0	28	0	28	74 112	0	74 112
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	100 770	0	100 770	0	0	0	0	0	0	100 770	0	100 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	765	0	765	23	0	23	15	0	15	773	0	773
61008	568	0	568	359	0	359	424	0	424	503	0	503
61009	4 067	0	4 067	78	0	78	78	0	78	4 067	0	4 067
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	196 755	0	196 755	0	0	0	0	0	0	196 755	0	196 755
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	350 545	0	350 545	350 545	0	350 545	0	0	0
61403	12 685	0	12 685	11 733	0	11 733	3 460	0	3 460	20 958	0	20 958
70606	1 221 029	0	1 221 029	466 045	0	466 045	0	0	0	1 687 074	0	1 687 074
70607	8 497	0	8 497	20 787	0	20 787	20 604	0	20 604	8 680	0	8 680
70608	2 687 981	0	2 687 981	517 896	0	517 896	0	0	0	3 205 877	0	3 205 877
70611	594	0	594	189	0	189	0	0	0	783	0	783
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 079 484	7 181 335	15 260 819	11 142 237	33 243 232	44 385 469	10 410 545	33 661 108	44 071 653	8 811 176	6 763 459	15 574 635
Пассив
10207	951 000	0	951 000	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
10601	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
10602	527 599	0	527 599	0	0	0	0	0	0	527 599	0	527 599
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0	75 731	0	75 731
10801	26 120	0	26 120	0	0	0	0	0	0	26 120	0	26 120
30109	0	18 109	18 109	0	1 260	1 260	0	3 345	3 345	0	20 194	20 194
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	3 270 900	3 270 900	0	6 635 620	6 635 620	0	5 995 928	5 995 928	0	2 631 208	2 631 208
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	384 462	384 462	0	141 150	141 150	0	18 342	18 342	0	261 654	261 654
31408	0	1 678 168	1 678 168	0	59 104	59 104	0	199 877	199 877	0	1 818 941	1 818 941
31409	0	427 180	427 180	0	13 285	13 285	0	22 195	22 195	0	436 090	436 090
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	624	0	624	78	0	78	3	0	3	549	0	549
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	344 778	0	344 778	1 044 572	0	1 044 572	699 794	0	699 794	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	88	0	88	1 104	0	1 104	1 258	0	1 258	242	0	242
40702	73 140	533 438	606 578	522 024	3 333 489	3 855 513	576 974	2 908 403	3 485 377	128 090	108 352	236 442
40703	158	7	165	1 477	0	1 477	1 440	0	1 440	121	7	128
40807	89	6 852	6 941	114	816 507	816 621	64	832 736	832 800	39	23 081	23 120
40817	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
40902	0	56 633	56 633	0	1 775	1 775	0	2 907	2 907	0	57 765	57 765
42301	1	13 013	13 014	0	459	459	0	533	533	1	13 087	13 088
42707	0	492 049	492 049	0	17 382	17 382	0	20 106	20 106	0	494 773	494 773
45215	570 442	0	570 442	374 252	0	374 252	12 323	0	12 323	208 513	0	208 513
45615	9 269	0	9 269	772	0	772	410	0	410	8 907	0	8 907
45818	125 041	0	125 041	3 665	0	3 665	371 517	0	371 517	492 893	0	492 893
45918	1 828	0	1 828	314	0	314	436	0	436	1 950	0	1 950
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 603 136	0	1 603 136	1 603 136	0	1 603 136	0	0	0
47405	0	0	0	36 326	282 939	319 265	36 326	282 939	319 265	0	0	0
47407	0	0	0	4 007 240	4 547 709	8 554 949	4 007 240	4 547 709	8 554 949	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	24	0	24	739	0	739	715	0	715	0	0	0
47422	24	16 647	16 671	12	431 163	431 175	12	421 039	421 051	24	6 523	6 547
47425	2 591	0	2 591	1 696	0	1 696	1 142	0	1 142	2 037	0	2 037
47426	946	37 076	38 022	1 119	42 420	43 539	8 368	15 208	23 576	8 195	9 864	18 059
47902	15 749	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749	0	15 749
50120	7 455	0	7 455	14 649	0	14 649	13 139	0	13 139	5 945	0	5 945
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	3	0	3	0	0	0	54	0	54	57	0	57
50620	2 775	0	2 775	3 270	0	3 270	903	0	903	408	0	408
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	111 777	0	111 777	1 815	0	1 815	2 967	0	2 967	112 929	0	112 929
52304	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
52306	0	31 965	31 965	0	1 129	1 129	0	659 108	659 108	0	689 944	689 944
52501	0	321	321	0	11	11	0	75	75	0	385	385
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	6 993	0	6 993	7 051	0	7 051	6 170	0	6 170	6 112	0	6 112
60305	6 153	0	6 153	23 375	0	23 375	25 971	0	25 971	8 749	0	8 749
60307	0	0	0	32	19	51	32	19	51	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
60311	550	0	550	1 296	0	1 296	751	0	751	5	0	5
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	23	0	23	445	0	445	443	0	443	21	0	21
60324	7 058	0	7 058	0	0	0	0	0	0	7 058	0	7 058
60601	43 374	0	43 374	28	0	28	640	0	640	43 986	0	43 986
60903	484	0	484	0	0	0	23	0	23	507	0	507
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	929 906	0	929 906	7	0	7	469 668	0	469 668	1 399 567	0	1 399 567
70602	3 786	0	3 786	165 889	0	165 889	167 044	0	167 044	4 941	0	4 941
70603	2 712 065	0	2 712 065	0	0	0	516 033	0	516 033	3 228 098	0	3 228 098
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 261 290	6 999 529	15 260 819	7 816 502	16 326 578	24 143 080	8 525 089	15 931 807	24 456 896	8 969 877	6 604 758	15 574 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	617 097	5 012	622 109	956 809	190 966	1 147 775	36 332	30 266	66 598	1 537 574	165 712	1 703 286
90902	3 476 526	12 430	3 488 956	196 575	17 132	213 707	17 755	18 915	36 670	3 655 346	10 647	3 665 993
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	56 633	56 633	0	2 907	2 907	0	1 775	1 775	0	57 765	57 765
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
91220	0	9 276	9 276	0	2 720	2 720	0	336	336	0	11 660	11 660
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 112 597	14 108 061	16 220 658	136 725	1 346 210	1 482 935	101 582	736 933	838 515	2 147 740	14 717 338	16 865 078
91417	163 676	0	163 676	540	0	540	163 916	0	163 916	300	0	300
91604	12 236	1 201	13 437	3 910	302	4 212	1 575	284	1 859	14 571	1 219	15 790
91802	0	12 789	12 789	0	523	523	0	452	452	0	12 860	12 860
99998	18 338 374	0	18 338 374	2 034 677	0	2 034 677	1 733 871	0	1 733 871	18 639 180	0	18 639 180
Итого по активу (баланс)	24 720 507	14 205 402	38 925 909	3 329 236	1 563 061	4 892 297	2 055 031	791 262	2 846 293	25 994 712	14 977 201	40 971 913
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	670 421	74 167	744 588	0	2 625	2 625	0	3 145	3 145	670 421	74 687	745 108
91312	8 298 269	7 344 914	15 643 183	187 601	634 011	821 612	407 274	774 005	1 181 279	8 517 942	7 484 908	16 002 850
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 500	1 221 795	1 224 295	0	328 664	328 664	0	192 540	192 540	2 500	1 085 671	1 088 171
91316	0	518 164	518 164	15 000	507 935	522 935	15 000	423 261	438 261	0	433 490	433 490
91317	11 600	22 471	34 071	30 737	22 569	53 306	23 437	98	23 535	4 300	0	4 300
91319	0	0	0	0	135 490	135 490	0	326 678	326 678	0	191 188	191 188
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	20 587 535	0	20 587 535	1 112 422	0	1 112 422	2 857 620	0	2 857 620	22 332 733	0	22 332 733
Итого по пассиву (баланс)	29 744 398	9 181 511	38 925 909	1 350 490	1 631 294	2 981 784	3 308 061	1 719 727	5 027 788	31 701 969	9 269 944	40 971 913
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 959	0	140 959	2 802 641	1 144 371	3 947 012	2 686 473	1 034 982	3 721 455	257 127	109 389	366 516
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	218 461	218 461	0	416	416	0	218 045	218 045
93304	0	0	0	0	213 858	213 858	0	213 858	213 858	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93805	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 959	0	140 959	2 806 462	1 576 690	4 383 152	2 690 294	1 249 256	3 939 550	257 127	327 434	584 561
Пассив
96001	0	140 649	140 649	820 143	2 900 549	3 720 692	929 855	3 016 443	3 946 298	109 712	256 543	366 255
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	775	775	0	216 445	216 445	0	215 670	215 670
96304	0	0	0	0	212 992	212 992	0	212 992	212 992	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	310	0	310	15 016	0	15 016	14 967	0	14 967	261	0	261
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96805	0	0	0	5 113	0	5 113	7 488	0	7 488	2 375	0	2 375
Итого по пассиву (баланс)	310	140 649	140 959	840 272	3 114 316	3 954 588	952 310	3 445 880	4 398 190	112 348	472 213	584 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	132 418 333,0000	0	0	10 645 000,0000	0	0	15 565 733,0000	0	0	127 497 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 418 355,0000	0	0	10 645 000,0000	0	0	15 565 733,0000	0	0	127 497 622,0000
Пассив
98050	0	0	132 418 352,0000	0	0	15 205 733,0000	0	0	10 285 000,0000	0	0	127 497 619,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 418 355,0000	0	0	15 205 733,0000	0	0	10 285 000,0000	0	0	127 497 622,0000

Страница была полезной?