Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 237	156 433	318 670	2 293 359	1 151 711	3 445 070	2 295 815	1 118 619	3 414 434	159 781	189 525	349 306
20208	15 807	1 906	17 713	64 510	6 243	70 753	63 283	6 401	69 684	17 034	1 748	18 782
20209	16 893	0	16 893	750 643	94 401	845 044	767 486	94 401	861 887	50	0	50
20302	0	2 250	2 250	0	168	168	0	104	104	0	2 314	2 314
30102	293 372	0	293 372	5 171 031	0	5 171 031	5 190 942	0	5 190 942	273 461	0	273 461
30110	27 713	15 370	43 083	172 066	32 625	204 691	169 358	36 011	205 369	30 421	11 984	42 405
30114	0	143 734	143 734	0	386 708	386 708	0	378 184	378 184	0	152 258	152 258
30118	0	1 121	1 121	0	84	84	0	52	52	0	1 153	1 153
30202	53 718	0	53 718	0	0	0	259	0	259	53 459	0	53 459
30204	4 635	0	4 635	0	0	0	217	0	217	4 418	0	4 418
30210	0	0	0	76 854	0	76 854	76 854	0	76 854	0	0	0
30221	0	0	0	168 701	0	168 701	168 701	0	168 701	0	0	0
30233	3 616	303	3 919	65 762	2 281	68 043	66 543	2 397	68 940	2 835	187	3 022
30302	138 693	14 549	153 242	183 915	148 293	332 208	215 746	142 301	358 047	106 862	20 541	127 403
30402	399	0	399	7 111 866	0	7 111 866	7 111 905	0	7 111 905	360	0	360
30404	0	0	0	45 855	0	45 855	45 855	0	45 855	0	0	0
30409	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	4 987	0	4 987	1 254	0	1 254	4 500	0	4 500	1 741	0	1 741
31902	300 000	0	300 000	5 371 000	0	5 371 000	5 671 000	0	5 671 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 210 000	0	1 210 000	300 000	0	300 000
32201	0	2 092	2 092	0	111	111	0	104	104	0	2 099	2 099
44206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	77 700	0	77 700	103 749	0	103 749	118 661	0	118 661	62 788	0	62 788
45204	831	0	831	15 049	0	15 049	626	0	626	15 254	0	15 254
45205	4 771	0	4 771	0	0	0	0	0	0	4 771	0	4 771
45206	486 655	0	486 655	43 624	0	43 624	55 619	0	55 619	474 660	0	474 660
45207	690 084	0	690 084	12 285	0	12 285	10 475	0	10 475	691 894	0	691 894
45208	240 723	0	240 723	0	0	0	3 339	0	3 339	237 384	0	237 384
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	600	0	600	1 400	0	1 400
45307	23 213	0	23 213	0	0	0	4 041	0	4 041	19 172	0	19 172
45308	80 749	0	80 749	3 575	0	3 575	400	0	400	83 924	0	83 924
45401	4 959	0	4 959	11 869	0	11 869	9 626	0	9 626	7 202	0	7 202
45405	7 750	0	7 750	0	0	0	0	0	0	7 750	0	7 750
45406	62 327	0	62 327	1 500	0	1 500	6 642	0	6 642	57 185	0	57 185
45407	219 330	0	219 330	16 810	0	16 810	9 866	0	9 866	226 274	0	226 274
45408	29 164	0	29 164	5 000	0	5 000	296	0	296	33 868	0	33 868
45505	35 688	0	35 688	37 063	0	37 063	8 058	0	8 058	64 693	0	64 693
45506	315 581	0	315 581	28 376	0	28 376	29 332	0	29 332	314 625	0	314 625
45507	726 154	0	726 154	66 650	0	66 650	22 365	0	22 365	770 439	0	770 439
45509	929	0	929	820	0	820	699	0	699	1 050	0	1 050
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45813	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
45815	86 923	0	86 923	1 826	0	1 826	1 583	0	1 583	87 166	0	87 166
45912	715	0	715	218	0	218	218	0	218	715	0	715
45913	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45915	2 631	10	2 641	526	1	527	415	1	416	2 742	10	2 752
47001	340	708	1 048	0	37	37	0	35	35	340	710	1 050
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	17 282	0	17 282	349 660	0	349 660	349 691	0	349 691	17 251	0	17 251
47408	0	0	0	2 145 928	2 302 786	4 448 714	2 145 928	2 302 786	4 448 714	0	0	0
47415	5 594	0	5 594	0	0	0	58	0	58	5 536	0	5 536
47423	9 933	0	9 933	34 962	143 505	178 467	35 776	143 498	179 274	9 119	7	9 126
47427	38 123	0	38 123	21 646	0	21 646	21 520	0	21 520	38 249	0	38 249
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50105	7 489	0	7 489	30	0	30	4 718	0	4 718	2 801	0	2 801
50106	231 900	0	231 900	16 658	0	16 658	22 465	0	22 465	226 093	0	226 093
50107	447 023	0	447 023	3 208	0	3 208	4 087	0	4 087	446 144	0	446 144
50121	723	0	723	97	0	97	163	0	163	657	0	657
50505	46 394	0	46 394	0	0	0	87	0	87	46 307	0	46 307
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	46 861	0	46 861	0	0	0	12 147	0	12 147	34 714	0	34 714
50621	308	0	308	82	0	82	189	0	189	201	0	201
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	655	0	655	1 007	0	1 007	989	0	989	673	0	673
60306	129	0	129	6 861	0	6 861	6 814	0	6 814	176	0	176
60308	0	0	0	976	0	976	916	0	916	60	0	60
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	6 053	0	6 053	4 394	0	4 394	4 491	0	4 491	5 956	0	5 956
60323	7 096	0	7 096	68	0	68	129	0	129	7 035	0	7 035
60401	270 411	0	270 411	939	0	939	1 485	0	1 485	269 865	0	269 865
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
60409	74 899	0	74 899	0	0	0	0	0	0	74 899	0	74 899
60701	203	0	203	0	0	0	135	0	135	68	0	68
61002	82	0	82	76	0	76	66	0	66	92	0	92
61008	1 382	0	1 382	1 156	0	1 156	1 190	0	1 190	1 348	0	1 348
61009	30 118	0	30 118	677	0	677	1 217	0	1 217	29 578	0	29 578
61010	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61011	5 165	0	5 165	0	0	0	1 720	0	1 720	3 445	0	3 445
61209	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
61210	0	0	0	38 238	0	38 238	38 238	0	38 238	0	0	0
61403	1 105	0	1 105	1 234	0	1 234	27	0	27	2 312	0	2 312
70606	453 126	0	453 126	73 853	0	73 853	554	0	554	526 425	0	526 425
70607	8 926	0	8 926	2 177	0	2 177	2 566	0	2 566	8 537	0	8 537
70608	242 201	0	242 201	33 763	0	33 763	0	0	0	275 964	0	275 964
70609	3 797	0	3 797	189	0	189	0	0	0	3 986	0	3 986
70611	15 864	0	15 864	2 806	0	2 806	0	0	0	18 670	0	18 670
Итого по активу (баланс)	6 238 853	338 476	6 577 329	26 098 914	4 268 954	30 367 868	26 022 164	4 224 894	30 247 058	6 315 603	382 536	6 698 139
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	148 203	0	148 203	0	0	0	0	0	0	148 203	0	148 203
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 197	0	242 197	0	0	0	0	0	0	242 197	0	242 197
20309	0	460	460	0	21	21	0	34	34	0	473	473
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	40 102	0	40 102	1 041 982	0	1 041 982	1 064 379	0	1 064 379	62 499	0	62 499
30301	138 693	14 549	153 242	215 746	142 301	358 047	183 915	148 293	332 208	106 862	20 541	127 403
30408	0	0	0	30 755	0	30 755	30 755	0	30 755	0	0	0
40502	7	0	7	3 436	0	3 436	5 308	0	5 308	1 879	0	1 879
40602	4 616	0	4 616	18 840	0	18 840	23 533	0	23 533	9 309	0	9 309
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	183	0	183	5 196	0	5 196	5 042	0	5 042	29	0	29
40702	1 006 105	12 651	1 018 756	4 498 770	230 926	4 729 696	4 381 635	247 132	4 628 767	888 970	28 857	917 827
40703	63 465	29	63 494	83 432	1	83 433	82 191	2	82 193	62 224	30	62 254
40802	334 324	15	334 339	1 184 408	16 809	1 201 217	1 183 519	16 809	1 200 328	333 435	15	333 450
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	60 419	12 981	73 400	317 591	16 121	333 712	321 072	16 385	337 457	63 900	13 245	77 145
40821	5 277	0	5 277	40 645	0	40 645	41 432	0	41 432	6 064	0	6 064
40905	26	0	26	22 103	0	22 103	22 130	0	22 130	53	0	53
40909	0	0	0	4 224	4 001	8 225	4 224	4 001	8 225	0	0	0
40910	0	5	5	821	1 484	2 305	821	1 484	2 305	0	5	5
40911	4 837	0	4 837	163 601	0	163 601	166 064	0	166 064	7 300	0	7 300
40912	0	0	0	7 868	15 937	23 805	7 868	15 937	23 805	0	0	0
40913	0	0	0	3 993	20 675	24 668	3 993	20 675	24 668	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	25 000	0	25 000	37 500	0	37 500
42106	16 217	0	16 217	0	0	0	0	0	0	16 217	0	16 217
42205	3 120	0	3 120	1 010	0	1 010	0	0	0	2 110	0	2 110
42206	13 908	0	13 908	3 908	0	3 908	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42301	144 418	6 401	150 819	68 584	6 160	74 744	57 474	6 336	63 810	133 308	6 577	139 885
42303	103	26	129	0	1	1	0	1	1	103	26	129
42304	50 069	12 457	62 526	7 500	6 450	13 950	29 470	6 965	36 435	72 039	12 972	85 011
42305	675	42 532	43 207	0	8 244	8 244	0	10 703	10 703	675	44 991	45 666
42306	2 345 843	184 191	2 530 034	128 401	21 744	150 145	122 493	26 517	149 010	2 339 935	188 964	2 528 899
42307	233 329	0	233 329	51 739	0	51 739	95 812	0	95 812	277 402	0	277 402
42601	1 124	226	1 350	135	11	146	167	12	179	1 156	227	1 383
44615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45215	21 065	0	21 065	13 477	0	13 477	15 771	0	15 771	23 359	0	23 359
45315	154	0	154	100	0	100	109	0	109	163	0	163
45415	350	0	350	3	0	3	113	0	113	460	0	460
45515	40 977	0	40 977	727	0	727	1 333	0	1 333	41 583	0	41 583
45818	103 195	0	103 195	156	0	156	269	0	269	103 308	0	103 308
45918	2 004	0	2 004	20	0	20	31	0	31	2 015	0	2 015
47108	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	0	9 840	0	9 840
47403	0	0	0	15 002	0	15 002	15 002	0	15 002	0	0	0
47405	0	0	0	199 161	22 811	221 972	199 161	22 811	221 972	0	0	0
47407	0	0	0	2 302 389	2 146 822	4 449 211	2 302 389	2 146 822	4 449 211	0	0	0
47411	71 505	4 621	76 126	12 860	1 008	13 868	18 550	1 130	19 680	77 195	4 743	81 938
47414	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47416	208	0	208	7 334	0	7 334	8 185	0	8 185	1 059	0	1 059
47422	141	1 383	1 524	183 198	55 802	239 000	184 231	55 129	239 360	1 174	710	1 884
47425	7 992	0	7 992	1 786	0	1 786	1 754	0	1 754	7 960	0	7 960
47426	1 149	0	1 149	494	0	494	1 076	0	1 076	1 731	0	1 731
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	14 937	0	14 937	1 704	0	1 704	687	0	687	13 920	0	13 920
50507	46 394	0	46 394	87	0	87	0	0	0	46 307	0	46 307
50620	13 495	0	13 495	1 504	0	1 504	486	0	486	12 477	0	12 477
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 873	0	3 873	8 047	0	8 047	7 605	0	7 605	3 431	0	3 431
60305	3 774	0	3 774	12 128	0	12 128	12 421	0	12 421	4 067	0	4 067
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	486	0	486	2	0	2	453	0	453	937	0	937
60311	589	0	589	3 563	0	3 563	3 505	0	3 505	531	0	531
60320	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	6 789	152	6 941	6 789	152	6 941	19	0	19
60324	5 192	0	5 192	428	0	428	317	0	317	5 081	0	5 081
60405	7 689	0	7 689	7	0	7	0	0	0	7 682	0	7 682
60601	64 227	0	64 227	1 364	0	1 364	1 324	0	1 324	64 187	0	64 187
60602	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
60603	8 174	0	8 174	0	0	0	63	0	63	8 237	0	8 237
61012	1 240	0	1 240	413	0	413	0	0	0	827	0	827
70601	520 772	0	520 772	147	0	147	92 782	0	92 782	613 407	0	613 407
70602	3 635	0	3 635	1 672	0	1 672	1 924	0	1 924	3 887	0	3 887
70603	240 192	0	240 192	0	0	0	34 219	0	34 219	274 411	0	274 411
70604	3 573	0	3 573	0	0	0	272	0	272	3 845	0	3 845
Итого по пассиву (баланс)	6 284 794	292 535	6 577 329	10 679 414	2 717 481	13 396 895	10 770 375	2 747 330	13 517 705	6 375 755	322 384	6 698 139
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62 839	0	62 839	10 639	0	10 639	9 406	0	9 406	64 072	0	64 072
90902	745 164	0	745 164	59 577	0	59 577	57 446	0	57 446	747 295	0	747 295
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	6 686 888	61	6 686 949	436 906	3	436 909	296 960	3	296 963	6 826 834	61	6 826 895
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	73 597	0	73 597	1 300	0	1 300	72 928	0	72 928	1 969	0	1 969
91502	111	0	111	23	0	23	0	0	0	134	0	134
91604	37 124	0	37 124	2 818	0	2 818	1 479	0	1 479	38 463	0	38 463
91704	43 473	358	43 831	88	19	107	7	18	25	43 554	359	43 913
91802	146 759	1 043	147 802	72	54	126	134	54	188	146 697	1 043	147 740
91803	25 920	880	26 800	11	48	59	107	44	151	25 824	884	26 708
99998	3 763 701	0	3 763 701	518 299	0	518 299	406 664	0	406 664	3 875 336	0	3 875 336
Итого по активу (баланс)	11 595 497	2 342	11 597 839	1 029 733	124	1 029 857	845 131	119	845 250	11 780 099	2 347	11 782 446
Пассив
91311	223 606	0	223 606	80	0	80	14 000	0	14 000	237 526	0	237 526
91312	3 287 381	8 504	3 295 885	150 558	4 756	155 314	236 026	4 965	240 991	3 372 849	8 713	3 381 562
91315	10 578	0	10 578	1 065	0	1 065	0	0	0	9 513	0	9 513
91316	82 316	0	82 316	46 075	0	46 075	47 000	0	47 000	83 241	0	83 241
91317	128 210	0	128 210	204 108	0	204 108	216 308	0	216 308	140 410	0	140 410
91507	23 102	0	23 102	22	0	22	0	0	0	23 080	0	23 080
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	7 834 138	0	7 834 138	429 426	0	429 426	502 398	0	502 398	7 907 110	0	7 907 110
Итого по пассиву (баланс)	11 589 335	8 504	11 597 839	831 334	4 756	836 090	1 015 732	4 965	1 020 697	11 773 733	8 713	11 782 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 218	14 853	76 071	1 943 116	182 321	2 125 437	1 944 047	192 330	2 136 377	60 287	4 844	65 131
93801	120	0	120	6 832	0	6 832	6 952	0	6 952	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 338	14 853	76 191	1 949 948	182 321	2 132 269	1 950 999	192 330	2 143 329	60 287	4 844	65 131
Пассив
96001	14 837	61 348	76 185	191 949	1 949 165	2 141 114	181 972	1 947 719	2 129 691	4 860	59 902	64 762
96801	6	0	6	5 694	0	5 694	6 057	0	6 057	369	0	369
Итого по пассиву (баланс)	14 843	61 348	76 191	197 643	1 949 165	2 146 808	188 029	1 947 719	2 135 748	5 229	59 902	65 131
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 338 391,0000	0	0	15 000,0000	0	0	585 938,0000	0	0	127 767 453,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5 022,0000	0	0	5 022,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 338 391,0000	0	0	20 022,0000	0	0	590 960,0000	0	0	127 767 453,0000
Пассив
98050	0	0	128 338 361,0000	0	0	585 938,0000	0	0	15 000,0000	0	0	127 767 423,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 022,0000	0	0	5 022,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 338 391,0000	0	0	590 960,0000	0	0	20 022,0000	0	0	127 767 453,0000

Страница была полезной?