Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 032	35 848	67 880	26 974	13 780	40 754	36 771	9 891	46 662	22 235	39 737	61 972
30102	39 354	0	39 354	2 032 968	0	2 032 968	2 048 366	0	2 048 366	23 956	0	23 956
30110	6 291	307 099	313 390	2 203	169 025	171 228	6 143	123 219	129 362	2 351	352 905	355 256
30202	17 729	0	17 729	205	0	205	0	0	0	17 934	0	17 934
30204	6 029	0	6 029	519	0	519	0	0	0	6 548	0	6 548
30213	3 413	1 428	4 841	0	114	114	1 925	18	1 943	1 488	1 524	3 012
30219	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
30233	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
30402	6	0	6	10	0	10	3	0	3	13	0	13
30602	40 000	6 462	46 462	35 000	770	35 770	0	102	102	75 000	7 130	82 130
32002	0	0	0	490 000	6 490	496 490	490 000	6 490	496 490	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	931	931	0	111	111	0	13	13	0	1 029	1 029
45201	14 812	0	14 812	26 464	0	26 464	33 780	0	33 780	7 496	0	7 496
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	28 962	0	28 962	10 000	0	10 000	17 962	0	17 962	21 000	0	21 000
45205	123 719	0	123 719	0	0	0	17 500	0	17 500	106 219	0	106 219
45206	779 239	9 925	789 164	84 319	498	84 817	30 841	106	30 947	832 717	10 317	843 034
45207	640 247	47 641	687 888	126 015	3 318	129 333	49 715	46 059	95 774	716 547	4 900	721 447
45505	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45506	47 719	6 439	54 158	1 517	765	2 282	455	135	590	48 781	7 069	55 850
45507	740	0	740	5 700	0	5 700	30	0	30	6 410	0	6 410
45509	2 079	2 488	4 567	3 076	831	3 907	2 644	44	2 688	2 511	3 275	5 786
45812	90 701	0	90 701	6 995	41 171	48 166	57 301	19 694	76 995	40 395	21 477	61 872
45815	0	90	90	1 326	9	1 335	0	99	99	1 326	0	1 326
45912	261	0	261	352	0	352	574	0	574	39	0	39
45915	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47408	0	0	0	35 404	44 368	79 772	35 404	44 368	79 772	0	0	0
47423	75	2	77	67	117	184	69	117	186	73	2	75
47427	3 311	422	3 733	30 053	956	31 009	33 357	1 323	34 680	7	55	62
47801	0	5 872	5 872	0	700	700	0	82	82	0	6 490	6 490
60302	11 007	0	11 007	0	0	0	601	0	601	10 406	0	10 406
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	49	0	49	481	0	481	410	0	410	120	0	120
60312	3 181	0	3 181	1 948	0	1 948	3 653	0	3 653	1 476	0	1 476
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	474	0	474	115	0	115	66	0	66	523	0	523
60401	5 534	0	5 534	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	25 431	0	25 431	0	0	0	0	0	0	25 431	0	25 431
61403	4 340	8	4 348	432	8	440	146	7	153	4 626	9	4 635
70606	346 721	0	346 721	101 294	0	101 294	0	0	0	448 015	0	448 015
70608	107 792	0	107 792	47 763	0	47 763	0	0	0	155 555	0	155 555
70611	2 404	0	2 404	600	0	600	0	0	0	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	2 459 252	424 660	2 883 912	3 325 983	283 031	3 609 014	3 171 899	251 769	3 423 668	2 613 336	455 922	3 069 258
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	5 364	0	5 364	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
10801	28 081	0	28 081	0	0	0	0	0	0	28 081	0	28 081
30232	378	742	1 120	8 185	4 818	13 003	8 022	4 226	12 248	215	150	365
30601	260	0	260	1	0	1	0	0	0	259	0	259
30607	400	0	400	0	0	0	350	0	350	750	0	750
31302	0	0	0	86 500	0	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
31303	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
40502	18	7 793	7 811	0	83	83	0	392	392	18	8 102	8 120
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	4 204	0	4 204	51 003	0	51 003	49 742	0	49 742	2 943	0	2 943
40702	360 080	36 756	396 836	1 421 938	103 603	1 525 541	1 400 791	107 457	1 508 248	338 933	40 610	379 543
40703	82 499	10 443	92 942	7 144	147	7 291	13 230	1 246	14 476	88 585	11 542	100 127
40802	4 248	0	4 248	15 569	0	15 569	12 669	0	12 669	1 348	0	1 348
40807	125	78	203	50 672	7 335	58 007	50 661	7 346	58 007	114	89	203
40817	16 360	9 640	26 000	88 628	50 584	139 212	91 612	57 917	149 529	19 344	16 973	36 317
40820	237	2 075	2 312	2 855	4 361	7 216	2 859	3 698	6 557	241	1 412	1 653
40911	0	0	0	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 006	0	1 006	0	0	0	11 222	9 053	20 275	12 228	9 053	21 281
42106	37 000	0	37 000	1 900	0	1 900	5 885	0	5 885	40 985	0	40 985
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	90 200	0	90 200	5 104	0	5 104	0	0	0	85 096	0	85 096
42206	89 552	0	89 552	0	0	0	1 388	0	1 388	90 940	0	90 940
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	115 994	145 070	261 064	6 687	3 358	10 045	1 474	21 141	22 615	110 781	162 853	273 634
42306	187 743	190 049	377 792	13 864	44 433	58 297	16 227	50 394	66 621	190 106	196 010	386 116
42309	423 473	0	423 473	1 230	0	1 230	4	0	4	422 247	0	422 247
42605	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
42606	86 423	17 536	103 959	2 020	2 921	4 941	2 556	1 535	4 091	86 959	16 150	103 109
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	139 617	0	139 617	43 368	0	43 368	46 301	0	46 301	142 550	0	142 550
45515	2 610	0	2 610	913	0	913	5 864	0	5 864	7 561	0	7 561
45818	79 781	0	79 781	57 896	0	57 896	20 260	0	20 260	42 145	0	42 145
45918	180	0	180	363	0	363	222	0	222	39	0	39
47407	0	0	0	44 366	35 405	79 771	44 366	35 405	79 771	0	0	0
47411	3 352	2 180	5 532	6 820	4 780	11 600	3 784	2 667	6 451	316	67	383
47416	0	0	0	3 107	0	3 107	3 129	0	3 129	22	0	22
47422	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47425	4 096	0	4 096	6 003	0	6 003	10 016	0	10 016	8 109	0	8 109
47426	2 278	0	2 278	3 113	0	3 113	1 918	0	1 918	1 083	0	1 083
47804	59	0	59	1	0	1	7	0	7	65	0	65
60301	0	0	0	2 644	0	2 644	2 645	0	2 645	1	0	1
60305	0	0	0	5 217	0	5 217	5 217	0	5 217	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	12	0	12	13	0	13
60601	4 301	0	4 301	0	0	0	63	0	63	4 364	0	4 364
61301	1	0	1	1 146	21	1 167	1 145	21	1 166	0	0	0
61304	13	0	13	2	0	2	4	0	4	15	0	15
70601	351 203	0	351 203	0	0	0	144 543	0	144 543	495 746	0	495 746
70603	107 644	0	107 644	0	0	0	47 266	0	47 266	154 910	0	154 910
70801	48 990	0	48 990	0	0	0	0	0	0	48 990	0	48 990
Итого по пассиву (баланс)	2 461 550	422 362	2 883 912	2 006 691	261 849	2 268 540	2 151 388	302 498	2 453 886	2 606 247	463 011	3 069 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 538	0	7 538	3 679	0	3 679	84	0	84	11 133	0	11 133
90902	4 611	0	4 611	31	0	31	12	0	12	4 630	0	4 630
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 667	0	26 667	17 430	0	17 430	8 977	0	8 977	35 120	0	35 120
91418	0	5 873	5 873	0	700	700	0	83	83	0	6 490	6 490
91604	6 873	19	6 892	2 730	4	2 734	4 251	23	4 274	5 352	0	5 352
91704	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26
99998	247 689	0	247 689	126 215	0	126 215	115 081	0	115 081	258 823	0	258 823
Итого по активу (баланс)	293 384	5 892	299 276	150 085	730	150 815	128 405	106	128 511	315 064	6 516	321 580
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91312	149 364	23 514	172 878	0	331	331	0	2 804	2 804	149 364	25 987	175 351
91315	12 185	0	12 185	0	0	0	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	3 739	0	3 739	42 698	0	42 698	41 000	0	41 000	2 041	0	2 041
91317	42 251	3 767	46 018	70 781	547	71 328	81 372	315	81 687	52 842	3 535	56 377
91507	11 888	0	11 888	0	0	0	0	0	0	11 888	0	11 888
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	51 587	0	51 587	13 402	0	13 402	24 572	0	24 572	62 757	0	62 757
Итого по пассиву (баланс)	271 995	27 281	299 276	127 605	878	128 483	147 668	3 119	150 787	292 058	29 522	321 580
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 404	39 126	74 530	35 404	31 500	66 904	0	7 626	7 626
93801	0	0	0	815	0	815	542	0	542	273	0	273
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 219	39 126	75 345	35 946	31 500	67 446	273	7 626	7 899
Пассив
96001	0	0	0	30 709	35 496	66 205	38 608	35 496	74 104	7 899	0	7 899
96801	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 132	35 496	67 628	40 031	35 496	75 527	7 899	0	7 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 676,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 676,0000

Страница была полезной?