Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 094	0	5 094	2 935	0	2 935	3 288	0	3 288	4 741	0	4 741
20202	4 253	1 268	5 521	34 792	8 606	43 398	34 705	7 099	41 804	4 340	2 775	7 115
20209	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
30102	1 137	0	1 137	2 948 175	0	2 948 175	2 910 913	0	2 910 913	38 399	0	38 399
30110	12 430	2 042	14 472	320 788	678	321 466	315 361	194	315 555	17 857	2 526	20 383
30114	0	1 496	1 496	0	147 201	147 201	0	143 917	143 917	0	4 780	4 780
30202	8 765	0	8 765	0	0	0	929	0	929	7 836	0	7 836
30204	2 176	0	2 176	0	0	0	714	0	714	1 462	0	1 462
30213	74	0	74	1 467	0	1 467	1 468	0	1 468	73	0	73
30219	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
30233	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30402	9	0	9	538 697	0	538 697	538 639	0	538 639	67	0	67
30404	0	0	0	505 905	0	505 905	505 905	0	505 905	0	0	0
30409	0	0	0	245 808	0	245 808	245 808	0	245 808	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	295 000	0	295 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32202	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44506	68 908	0	68 908	0	0	0	0	0	0	68 908	0	68 908
45107	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	3 169	0	3 169	2 841	0	2 841
45203	45 900	0	45 900	118 100	0	118 100	104 000	0	104 000	60 000	0	60 000
45204	21 126	0	21 126	55 961	0	55 961	46 126	0	46 126	30 961	0	30 961
45205	30 241	0	30 241	4 500	0	4 500	0	0	0	34 741	0	34 741
45206	257 372	90 636	348 008	480	1 731	2 211	300	34 903	35 203	257 552	57 464	315 016
45207	64 686	66 334	131 020	0	32 718	32 718	4 957	6 858	11 815	59 729	92 194	151 923
45505	295	0	295	150	0	150	44	0	44	401	0	401
45507	32 643	0	32 643	0	0	0	435	0	435	32 208	0	32 208
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 392	3 392	0	92	92	0	250	250	0	3 234	3 234
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45912	41 348	0	41 348	9	0	9	0	0	0	41 357	0	41 357
47002	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 162	526	5 688	139 235	139 255	278 490	139 362	139 270	278 632	5 035	511	5 546
47408	580 342	0	580 342	5 907 995	5 729 956	11 637 951	5 907 926	5 729 956	11 637 882	580 411	0	580 411
47423	1 360	0	1 360	3 509	6 056	9 565	3 561	6 056	9 617	1 308	0	1 308
47427	104 266	0	104 266	9 428	1 574	11 002	2 680	1 574	4 254	111 014	0	111 014
47901	139 182	0	139 182	1 231	0	1 231	2 092	0	2 092	138 321	0	138 321
50205	107 629	0	107 629	76 118	0	76 118	95 712	0	95 712	88 035	0	88 035
50218	0	0	0	95 702	0	95 702	75 488	0	75 488	20 214	0	20 214
50221	0	0	0	549	0	549	538	0	538	11	0	11
50705	8 998	0	8 998	13 478	0	13 478	14 998	0	14 998	7 478	0	7 478
50706	183 818	0	183 818	189 917	0	189 917	184 945	0	184 945	188 790	0	188 790
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	0	0	0	8 997	0	8 997	8 997	0	8 997	0	0	0
50721	741	0	741	1 614	0	1 614	1 499	0	1 499	856	0	856
52503	37	854	891	0	23	23	4	877	881	33	0	33
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	65	65	0	1	1	0	3	3	0	63	63
60302	210	0	210	0	0	0	149	0	149	61	0	61
60306	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
60308	35	0	35	24	0	24	44	0	44	15	0	15
60310	554	0	554	541	0	541	54	0	54	1 041	0	1 041
60312	4 567	0	4 567	6 389	0	6 389	6 299	0	6 299	4 657	0	4 657
60314	54	290	344	0	6	6	0	0	0	54	296	350
60323	798	0	798	400	0	400	200	0	200	998	0	998
60401	24 382	0	24 382	0	0	0	961	0	961	23 421	0	23 421
60701	61	0	61	732	0	732	732	0	732	61	0	61
60804	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	760	0	760	121	0	121	268	0	268	613	0	613
61009	627	0	627	239	0	239	33	0	33	833	0	833
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61209	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61210	0	0	0	191 916	0	191 916	191 916	0	191 916	0	0	0
61403	2 561	0	2 561	288	0	288	116	0	116	2 733	0	2 733
70606	117 158	0	117 158	97 019	0	97 019	0	0	0	214 177	0	214 177
70608	14 287	0	14 287	14 181	0	14 181	0	0	0	28 468	0	28 468
70610	386	0	386	799	0	799	0	0	0	1 185	0	1 185
70611	103	0	103	96	0	96	0	0	0	199	0	199
70706	2 229 917	0	2 229 917	689	0	689	2 230 606	0	2 230 606	0	0	0
70708	244 657	0	244 657	0	0	0	244 657	0	244 657	0	0	0
70710	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	0	2 590	0	0	0
70711	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	741	0	741	2 037	0	2 037	2 163	0	2 163	867	0	867
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	0	0	0	2 826 744	0	2 826 744
30408	0	0	0	261 372	0	261 372	261 372	0	261 372	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	9	0	9	10	0	10	3	0	3
31302	25 000	0	25 000	425 000	0	425 000	430 000	0	430 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
31502	0	0	0	71 075	0	71 075	90 102	0	90 102	19 027	0	19 027
40501	153	0	153	1 563	0	1 563	1 459	0	1 459	49	0	49
40502	6 656	0	6 656	4 936	0	4 936	796	0	796	2 516	0	2 516
40701	50 842	9	50 851	508 958	0	508 958	492 059	0	492 059	33 943	9	33 952
40702	290 209	880	291 089	2 161 564	189 455	2 351 019	2 187 887	199 378	2 387 265	316 532	10 803	327 335
40703	12 017	0	12 017	28 560	0	28 560	31 252	0	31 252	14 709	0	14 709
40802	3 666	17	3 683	3 347	1	3 348	3 621	0	3 621	3 940	16	3 956
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 817	3 085	4 902	6 291	7 496	13 787	5 769	5 472	11 241	1 295	1 061	2 356
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
41505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
42005	1 001	0	1 001	0	0	0	5 000	0	5 000	6 001	0	6 001
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	46 000	0	46 000	104 000	0	104 000	65 000	0	65 000	7 000	0	7 000
42104	15 800	0	15 800	2 500	0	2 500	0	101 326	101 326	13 300	101 326	114 626
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	96 040	0	96 040	500	0	500	8 000	0	8 000	103 540	0	103 540
42301	822	922	1 744	0	68	68	0	25	25	822	879	1 701
42601	0	164	164	0	12	12	0	4	4	0	156	156
43702	0	0	0	9 237	0	9 237	9 237	0	9 237	0	0	0
44515	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45115	631	0	631	665	0	665	631	0	631	597	0	597
45215	23 098	0	23 098	6 453	0	6 453	6 354	0	6 354	22 999	0	22 999
45515	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	395 859	0	395 859	158	0	158	0	0	0	395 701	0	395 701
45918	41 304	0	41 304	0	0	0	5	0	5	41 309	0	41 309
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	507 180	0	507 180	507 180	0	507 180	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 388	3 388	0	3 388	3 388	0	0	0
47407	0	0	0	6 040 704	5 594 253	11 634 957	6 040 704	5 594 253	11 634 957	0	0	0
47416	31	0	31	10 056	262	10 318	10 141	1 701	11 842	116	1 439	1 555
47422	8	2	10	11	66	77	11	67	78	8	3	11
47425	226 201	0	226 201	39 876	0	39 876	48 624	0	48 624	234 949	0	234 949
47426	3 336	0	3 336	742	0	742	1 455	0	1 455	4 049	0	4 049
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	5 480	0	5 480	2 503	0	2 503	2 080	0	2 080	5 057	0	5 057
50719	71 510	0	71 510	0	0	0	0	0	0	71 510	0	71 510
50720	35	0	35	785	0	785	855	0	855	105	0	105
52301	30 645	0	30 645	2 127	58 427	60 554	784	58 427	59 211	29 302	0	29 302
52303	0	60 243	60 243	0	61 879	61 879	0	1 636	1 636	0	0	0
52406	0	0	0	0	57 787	57 787	0	57 787	57 787	0	0	0
52501	490	0	490	45	0	45	241	0	241	686	0	686
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	929	0	929	4 109	0	4 109	4 024	0	4 024	844	0	844
60305	165	0	165	11 185	0	11 185	11 166	0	11 166	146	0	146
60309	1 133	0	1 133	0	0	0	178	0	178	1 311	0	1 311
60311	656	0	656	938	0	938	1 061	0	1 061	779	0	779
60313	0	0	0	1	13	14	1	13	14	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	1 033	0	1 033	71	0	71	171	0	171	1 133	0	1 133
60601	20 899	0	20 899	961	0	961	142	0	142	20 080	0	20 080
60806	0	0	0	143	0	143	732	0	732	589	0	589
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61304	33	0	33	16	0	16	0	0	0	17	0	17
70601	108 833	0	108 833	200	0	200	88 412	0	88 412	197 045	0	197 045
70603	9 251	0	9 251	0	0	0	12 512	0	12 512	21 763	0	21 763
70605	2 150	0	2 150	0	0	0	2 172	0	2 172	4 322	0	4 322
70701	2 394 820	0	2 394 820	2 395 104	0	2 395 104	284	0	284	0	0	0
70703	254 896	0	254 896	254 896	0	254 896	0	0	0	0	0	0
70705	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 480 694	0	2 480 694	2 651 754	0	2 651 754	171 060	0	171 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	57 787	57 787	0	57 787	57 787	0	0	0
90901	24 064	0	24 064	4 748	0	4 748	705	0	705	28 107	0	28 107
90902	431 699	5 612	437 311	5 648	152	5 800	7 900	414	8 314	429 447	5 350	434 797
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	782 928	65	782 993	27 626	2	27 628	8 083	5	8 088	802 471	62	802 533
91604	151 188	5 392	156 580	7 705	146	7 851	0	397	397	158 893	5 141	164 034
91704	83 151	0	83 151	0	0	0	1 292	0	1 292	81 859	0	81 859
91802	155 950	0	155 950	0	0	0	5 950	0	5 950	150 000	0	150 000
91803	28 487	0	28 487	0	0	0	0	0	0	28 487	0	28 487
99998	1 912 107	0	1 912 107	472 209	0	472 209	354 338	0	354 338	2 029 978	0	2 029 978
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	302 920	0	302 920	7 839	0	7 839	3 082	0	3 082	298 163	0	298 163
91314	0	0	0	155 914	0	155 914	155 914	0	155 914	0	0	0
91315	1 030 210	8 226	1 038 436	7 799	334	8 133	137 362	116	137 478	1 159 773	8 008	1 167 781
91316	300	0	300	8 480	0	8 480	15 000	0	15 000	6 820	0	6 820
91317	129 304	19 145	148 449	172 560	1 412	173 972	160 215	520	160 735	116 959	18 253	135 212
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	1 668 556	0	1 668 556	78 426	0	78 426	99 707	0	99 707	1 689 837	0	1 689 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	242 928	0	242 928	5 407 314	2 798 557	8 205 871	5 341 946	2 769 607	8 111 553	308 296	28 950	337 246
93002	0	0	0	0	155 807	155 807	0	0	0	0	155 807	155 807
93801	0	0	0	34 524	0	34 524	34 424	0	34 424	100	0	100
Пассив
96001	0	242 918	242 918	2 743 954	5 381 639	8 125 593	2 773 004	5 445 594	8 218 598	29 050	306 873	335 923
96002	0	0	0	0	159	159	0	155 928	155 928	0	155 769	155 769
96801	10	0	10	30 010	0	30 010	31 461	0	31 461	1 461	0	1 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	84 959 414,0000	0	0	90 966 349,0000	0	0	108 785 548,0000	0	0	67 140 215,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	219 546 077,0000	0	0	269 748 697,0000	0	0	51 202 659,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	73 736 819,0000	0	0	109 375 649,0000	0	0	41 353 830,0000	0	0	5 715 000,0000

Страница была полезной?