Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 836	0	17 836	63 893	0	63 893	0	0	0	81 729	0	81 729
20202	4 841	2 450	7 291	1 087	307	1 394	1 706	966	2 672	4 222	1 791	6 013
30102	0	0	0	385 476 024	0	385 476 024	384 745 349	0	384 745 349	730 675	0	730 675
30110	35 205	2 464	37 669	387 375	17 478	404 853	410 662	17 468	428 130	11 918	2 474	14 392
30114	0	95 150	95 150	0	463 615 286	463 615 286	0	463 644 992	463 644 992	0	65 444	65 444
30202	332 320	0	332 320	133 745	0	133 745	0	0	0	466 065	0	466 065
30204	480 565	0	480 565	91 885	0	91 885	0	0	0	572 450	0	572 450
30233	0	11	11	39 455	843	40 298	39 455	854	40 309	0	0	0
30402	2 543	28	2 571	13 761	4	13 765	16 001	1	16 002	303	31	334
30404	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
30409	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
31902	1 000 000	0	1 000 000	28 100 000	0	28 100 000	29 100 000	0	29 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0
32002	2 700 000	0	2 700 000	39 612 757	822 133	40 434 890	42 312 757	822 133	43 134 890	0	0	0
32003	4 380 000	0	4 380 000	27 220 522	0	27 220 522	27 180 522	0	27 180 522	4 420 000	0	4 420 000
32004	1 220 000	0	1 220 000	6 600 000	0	6 600 000	7 820 000	0	7 820 000	0	0	0
32005	5 077 289	0	5 077 289	3 417 192	0	3 417 192	1 667 842	0	1 667 842	6 826 639	0	6 826 639
32006	500 000	721 423	1 221 423	0	100 475	100 475	0	25 020	25 020	500 000	796 878	1 296 878
32102	4 068 200	8 912 640	12 980 840	10 447 770	119 992 070	130 439 840	14 515 970	128 904 710	143 420 680	0	0	0
32103	0	2 539 291	2 539 291	3 392 345	31 418 468	34 810 813	3 392 345	29 434 213	32 826 558	0	4 523 546	4 523 546
32104	0	865 707	865 707	0	1 363 734	1 363 734	0	927 504	927 504	0	1 301 937	1 301 937
32105	0	0	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0	6 600
32106	0	0	0	0	1 466 288	1 466 288	0	31 908	31 908	0	1 434 380	1 434 380
32107	0	20 920	20 920	4 000	1 546	5 546	0	767	767	4 000	21 699	25 699
32108	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
32109	0	2 139 736	2 139 736	0	155 868	155 868	0	125 709	125 709	0	2 169 895	2 169 895
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45204	2 218 100	823 864	3 041 964	2 434 120	1 793 568	4 227 688	2 448 411	312 480	2 760 891	2 203 809	2 304 952	4 508 761
45205	865 000	288 569	1 153 569	125 000	193 787	318 787	620 000	243 293	863 293	370 000	239 063	609 063
45206	1 754 250	1 047 175	2 801 425	290 000	2 728 049	3 018 049	150 000	95 312	245 312	1 894 250	3 679 912	5 574 162
45207	710 000	7 449 086	8 159 086	0	3 735 328	3 735 328	600 000	418 887	1 018 887	110 000	10 765 527	10 875 527
45208	1 943 000	14 610 999	16 553 999	0	4 336 490	4 336 490	0	719 880	719 880	1 943 000	18 227 609	20 170 609
45502	15 251	0	15 251	22 292	0	22 292	20 721	0	20 721	16 822	0	16 822
45503	2 146	0	2 146	1 570	0	1 570	883	0	883	2 833	0	2 833
45504	212 429	0	212 429	129 477	0	129 477	65 255	0	65 255	276 651	0	276 651
45505	2 771 509	0	2 771 509	675 481	0	675 481	544 727	0	544 727	2 902 263	0	2 902 263
45506	4 885 081	0	4 885 081	768 297	0	768 297	391 755	0	391 755	5 261 623	0	5 261 623
45507	10 006 676	0	10 006 676	1 611 690	0	1 611 690	290 171	0	290 171	11 328 195	0	11 328 195
45508	290 010	0	290 010	49 222	0	49 222	38 613	0	38 613	300 619	0	300 619
45509	733	0	733	399	0	399	1 086	0	1 086	46	0	46
45605	0	2 663 714	2 663 714	0	370 985	370 985	0	92 382	92 382	0	2 942 317	2 942 317
45812	0	576 824	576 824	0	80 336	80 336	0	20 005	20 005	0	637 155	637 155
45815	212 394	0	212 394	210 239	0	210 239	261 571	0	261 571	161 062	0	161 062
45915	20 883	0	20 883	42 867	0	42 867	42 407	0	42 407	21 343	0	21 343
47404	0	577 138	577 138	64 741 857	64 804 031	129 545 888	64 741 857	64 743 667	129 485 524	0	637 502	637 502
47408	0	0	0	377 024 614	377 758 073	754 782 687	377 024 614	377 758 073	754 782 687	0	0	0
47417	0	0	0	20	18	38	20	14	34	0	4	4
47423	47 409	0	47 409	61 602	36 252	97 854	67 364	36 106	103 470	41 647	146	41 793
47427	261 752	68 409	330 161	347 125	93 577	440 702	311 328	107 390	418 718	297 549	54 596	352 145
47802	0	780 408	780 408	0	333 661	333 661	0	41 269	41 269	0	1 072 800	1 072 800
50205	5 203 772	0	5 203 772	32 534	0	32 534	13 761	0	13 761	5 222 545	0	5 222 545
50206	536 183	0	536 183	3 657	0	3 657	20 771	0	20 771	519 069	0	519 069
50210	0	24 719	24 719	0	506	506	0	23 124	23 124	0	2 101	2 101
50221	26 204	0	26 204	0	0	0	19 467	0	19 467	6 737	0	6 737
50707	0	582	582	0	81	81	0	21	21	0	642	642
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	12 656	0	12 656	42 133	0	42 133	0	0	0	54 789	0	54 789
60306	1 046	0	1 046	260	0	260	520	0	520	786	0	786
60308	1 373	376	1 749	2 831	923	3 754	2 718	308	3 026	1 486	991	2 477
60310	282	0	282	626	0	626	532	0	532	376	0	376
60312	400 918	0	400 918	101 591	0	101 591	104 288	0	104 288	398 221	0	398 221
60314	4 011	0	4 011	7 498	6 375	13 873	3 219	6 375	9 594	8 290	0	8 290
60401	259 779	0	259 779	11 132	0	11 132	0	0	0	270 911	0	270 911
60701	0	0	0	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137	0	0	0
60901	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
61008	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
61009	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
61209	0	0	0	225 647	0	225 647	225 647	0	225 647	0	0	0
61210	0	0	0	6 551	0	6 551	6 551	0	6 551	0	0	0
61403	137 214	0	137 214	43 160	406	43 566	19 698	406	20 104	160 676	0	160 676
70606	17 003 848	0	17 003 848	3 768 725	0	3 768 725	25 041	0	25 041	20 747 532	0	20 747 532
70607	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
70608	24 752 383	0	24 752 383	8 342 552	0	8 342 552	0	0	0	33 094 935	0	33 094 935
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	222 624	0	222 624	5 710	0	5 710	38 096	0	38 096	190 238	0	190 238
Пассив
10207	4 161 990	0	4 161 990	0	0	0	981 721	0	981 721	5 143 711	0	5 143 711
10602	0	0	0	0	0	0	235 527	0	235 527	235 527	0	235 527
10603	26 204	0	26 204	19 467	0	19 467	0	0	0	6 737	0	6 737
10701	120 308	0	120 308	0	0	0	0	0	0	120 308	0	120 308
10801	790 159	0	790 159	0	0	0	0	0	0	790 159	0	790 159
30111	150 215	0	150 215	483 848 651	0	483 848 651	483 937 328	0	483 937 328	238 892	0	238 892
30126	161	0	161	0	0	0	137	0	137	298	0	298
30222	3 177	7 755	10 932	251 218	7 411 595	7 662 813	251 044	7 409 555	7 660 599	3 003	5 715	8 718
30223	19 923	0	19 923	1 744 392	0	1 744 392	1 744 049	0	1 744 049	19 580	0	19 580
30232	1 405	0	1 405	39 795	860	40 655	41 145	860	42 005	2 755	0	2 755
31201	1 232 764	0	1 232 764	1 232 764	0	1 232 764	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	458 897	0	458 897	458 897	0	458 897	0	0	0
31302	1 250 000	0	1 250 000	11 580 000	5 604 543	17 184 543	10 330 000	5 604 543	15 934 543	0	0	0
31303	0	0	0	6 220 000	3 766 319	9 986 319	10 595 000	3 766 319	14 361 319	4 375 000	0	4 375 000
31304	600 000	0	600 000	2 140 000	2 577 486	4 717 486	1 540 000	2 577 486	4 117 486	0	0	0
31305	3 800 000	2 552 216	6 352 216	1 500 000	2 581 573	4 081 573	1 100 000	29 357	1 129 357	3 400 000	0	3 400 000
31306	950 000	0	950 000	100 000	0	100 000	0	0	0	850 000	0	850 000
31307	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000	0	0	0	230 000	0	230 000
31308	724 935	0	724 935	32 330	0	32 330	0	0	0	692 605	0	692 605
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	1 293	1 293	0	1 293	1 293	0	0	0
31402	9 129 600	0	9 129 600	82 161 000	1 195 759	83 356 759	73 031 400	1 195 759	74 227 159	0	0	0
31403	0	0	0	16 930 000	0	16 930 000	17 798 000	0	17 798 000	868 000	0	868 000
31404	2 602 000	0	2 602 000	2 984 150	0	2 984 150	2 662 150	0	2 662 150	2 280 000	0	2 280 000
31405	1 470 541	288 569	1 759 110	1 470 541	293 803	1 764 344	2 955 000	5 234	2 960 234	2 955 000	0	2 955 000
31406	609 000	502 075	1 111 075	0	18 395	18 395	1 230 000	37 095	1 267 095	1 839 000	520 775	2 359 775
31407	1 346 346	2 019 983	3 366 329	0	271 560	271 560	1 650 000	2 873 467	4 523 467	2 996 346	4 621 890	7 618 236
31408	2 444 191	16 068 687	18 512 878	0	1 213 316	1 213 316	0	5 839 556	5 839 556	2 444 191	20 694 927	23 139 118
31409	0	22 206 016	22 206 016	0	2 416 399	2 416 399	0	5 159 534	5 159 534	0	24 949 151	24 949 151
32015	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32115	47 756	0	47 756	47 756	0	47 756	0	0	0	0	0	0
40602	836	0	836	334 020	648 860	982 880	334 000	648 860	982 860	816	0	816
40701	295 838	1 890	297 728	912 353	8 497	920 850	922 354	110 318	1 032 672	305 839	103 711	409 550
40702	1 273 487	4 561 827	5 835 314	97 570 837	116 843 194	214 414 031	97 064 758	117 441 036	214 505 794	767 408	5 159 669	5 927 077
40807	216 709	13 354	230 063	4 015 604	243 567	4 259 171	3 935 604	266 641	4 202 245	136 709	36 428	173 137
40817	987 253	0	987 253	4 795 194	0	4 795 194	4 872 420	0	4 872 420	1 064 479	0	1 064 479
40911	6 876	0	6 876	3 213 284	0	3 213 284	3 213 781	0	3 213 781	7 373	0	7 373
42002	0	0	0	675 000	0	675 000	690 000	0	690 000	15 000	0	15 000
42003	0	0	0	40 000	0	40 000	162 000	0	162 000	122 000	0	122 000
42004	0	8 431	8 431	0	8 561	8 561	0	8 899	8 899	0	8 769	8 769
42005	0	0	0	0	456	456	0	43 854	43 854	0	43 398	43 398
42102	7 985 010	0	7 985 010	47 706 352	13 081 132	60 787 484	44 972 467	13 769 315	58 741 782	5 251 125	688 183	5 939 308
42103	95 500	0	95 500	95 500	0	95 500	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	0	41 840	41 840	0	42 303	42 303	16 000	463	16 463	16 000	0	16 000
42504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	65 798	0	65 798	57 267	0	57 267	55 083	0	55 083	63 614	0	63 614
45515	150 359	0	150 359	152	0	152	13 989	0	13 989	164 196	0	164 196
45818	896 002	0	896 002	89 557	0	89 557	75 231	0	75 231	881 676	0	881 676
45918	11 666	0	11 666	2 229	0	2 229	533	0	533	9 970	0	9 970
47403	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
47407	0	0	0	375 898 288	379 018 871	754 917 159	375 898 288	379 018 871	754 917 159	0	0	0
47409	0	0	0	0	338 379	338 379	0	338 379	338 379	0	0	0
47416	2 534	431	2 965	6 610 370	243 448	6 853 818	6 614 942	243 215	6 858 157	7 106	198	7 304
47422	4 749	52 524	57 273	36 661	224 933	261 594	32 671	172 559	205 230	759	150	909
47425	699 203	0	699 203	656 782	0	656 782	4 698	0	4 698	47 119	0	47 119
47426	169 590	51 675	221 265	71 684	64 049	135 733	106 212	60 976	167 188	204 118	48 602	252 720
50219	24 568	0	24 568	22 691	0	22 691	191	0	191	2 068	0	2 068
50220	17 836	0	17 836	0	0	0	63 893	0	63 893	81 729	0	81 729
50407	0	151	151	0	152	152	0	34	34	0	33	33
50719	582	0	582	0	0	0	60	0	60	642	0	642
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52407	0	0	0	76 780	0	76 780	76 780	0	76 780	0	0	0
52501	65 380	0	65 380	76 780	0	76 780	11 820	0	11 820	420	0	420
60301	37 678	0	37 678	146 086	0	146 086	130 703	0	130 703	22 295	0	22 295
60305	46 082	0	46 082	219 779	0	219 779	182 113	0	182 113	8 416	0	8 416
60307	193	0	193	685	0	685	622	0	622	130	0	130
60309	48 393	0	48 393	21 217	0	21 217	18 403	0	18 403	45 579	0	45 579
60311	458	0	458	112 694	0	112 694	112 344	0	112 344	108	0	108
60313	0	9 024	9 024	0	4 846	4 846	0	2 039	2 039	0	6 217	6 217
60322	1 217 248	0	1 217 248	1 217 248	0	1 217 248	0	0	0	0	0	0
60324	29 379	0	29 379	88	0	88	13 869	0	13 869	43 160	0	43 160
60601	123 882	0	123 882	0	0	0	3 516	0	3 516	127 398	0	127 398
60903	18 621	0	18 621	0	0	0	405	0	405	19 026	0	19 026
70601	17 386 170	0	17 386 170	286	0	286	4 530 701	0	4 530 701	21 916 585	0	21 916 585
70603	24 769 215	0	24 769 215	0	0	0	7 638 110	0	7 638 110	32 407 325	0	32 407 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 201	0	1 201	66 041	0	66 041	54 086	0	54 086	13 156	0	13 156
91202	0	16 758 063	16 758 063	15	2 143 877	2 143 892	15	586 880	586 895	0	18 315 060	18 315 060
91203	49	0	49	51	0	51	20	0	20	80	0	80
91411	1 233 043	0	1 233 043	459 208	0	459 208	1 692 251	0	1 692 251	0	0	0
91414	24 284 254	135 349 682	159 633 936	619 260	29 470 153	30 089 413	91 612	10 018 617	10 110 229	24 811 902	154 801 218	179 613 120
91418	0	780 325	780 325	0	333 589	333 589	0	41 266	41 266	0	1 072 648	1 072 648
91604	33 449	0	33 449	18 826	0	18 826	25 648	0	25 648	26 627	0	26 627
91704	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
91802	65 262	0	65 262	0	0	0	0	0	0	65 262	0	65 262
99998	49 761 825	0	49 761 825	20 796 817	0	20 796 817	23 109 639	0	23 109 639	47 449 003	0	47 449 003
Пассив
91003	0	0	0	133 745	0	133 745	133 745	0	133 745	0	0	0
91004	0	0	0	91 885	0	91 885	91 885	0	91 885	0	0	0
91311	0	144 477	144 477	0	5 293	5 293	0	10 674	10 674	0	149 858	149 858
91312	15 031 636	3 228 552	18 260 188	937 147	701 783	1 638 930	2 287 855	1 151 892	3 439 747	16 382 344	3 678 661	20 061 005
91315	3 187 451	5 826 800	9 014 251	62 215	681 515	743 730	251 644	1 243 716	1 495 360	3 376 880	6 389 001	9 765 881
91316	0	0	0	0	3 105 820	3 105 820	0	3 105 820	3 105 820	0	0	0
91317	11 032 084	10 886 278	21 918 362	7 822 030	9 567 809	17 389 839	6 357 600	6 106 759	12 464 359	9 567 654	7 425 228	16 992 882
91507	424 547	0	424 547	397	0	397	55 227	0	55 227	479 377	0	479 377
99999	178 516 750	0	178 516 750	12 499 674	0	12 499 674	33 100 299	0	33 100 299	199 117 375	0	199 117 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 189 525	4 493 219	8 682 744	182 761 091	109 705 355	292 466 446	175 867 210	112 245 312	288 112 522	11 083 406	1 953 262	13 036 668
93002	1 498 920	0	1 498 920	7 368 540	124 738 758	132 107 298	8 867 460	114 857 477	123 724 937	0	9 881 281	9 881 281
93301	0	0	0	1 151 210	2 857 178	4 008 388	1 151 210	2 857 178	4 008 388	0	0	0
93302	0	0	0	1 151 210	2 824 276	3 975 486	1 151 210	2 824 276	3 975 486	0	0	0
93303	1 151 210	2 338 774	3 489 984	2 085 761	3 014 299	5 100 060	1 151 210	2 803 065	3 954 275	2 085 761	2 550 008	4 635 769
93304	3 285 647	6 059 949	9 345 596	2 630 858	10 013 834	12 644 692	2 007 499	2 919 170	4 926 669	3 909 006	13 154 613	17 063 619
93305	5 426 064	52 248 350	57 674 414	147 756	6 418 744	6 566 500	450 798	12 666 827	13 117 625	5 123 022	46 000 267	51 123 289
93306	0	0	0	2 470 740	1 658 839	4 129 579	2 470 740	1 658 839	4 129 579	0	0	0
93307	0	480 563	480 563	2 470 740	1 159 319	3 630 059	2 470 740	1 639 882	4 110 622	0	0	0
93308	2 470 740	1 111 201	3 581 941	2 438 200	1 704 964	4 143 164	2 470 740	1 176 046	3 646 786	2 438 200	1 640 119	4 078 319
93309	6 384 400	3 143 031	9 527 431	8 469 604	4 158 494	12 628 098	2 438 200	1 735 093	4 173 293	12 415 804	5 566 432	17 982 236
93310	29 989 326	28 685 661	58 674 987	29 693	3 649 984	3 679 677	8 511 629	2 808 290	11 319 919	21 507 390	29 527 355	51 034 745
93801	330 796	0	330 796	17 398 773	0	17 398 773	17 326 402	0	17 326 402	403 167	0	403 167
94001	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
95001	973 867	0	973 867	49 887	461 901	511 788	247 754	461 901	709 655	776 000	0	776 000
Пассив
96001	4 504 956	4 179 345	8 684 301	112 027 343	176 272 558	288 299 901	109 490 884	183 099 685	292 590 569	1 968 497	11 006 472	12 974 969
96002	0	1 495 106	1 495 106	114 132 200	9 269 250	123 401 450	124 086 300	7 774 144	131 860 444	9 954 100	0	9 954 100
96301	0	0	0	2 717 809	1 220 391	3 938 200	2 717 809	1 220 391	3 938 200	0	0	0
96302	0	0	0	2 717 810	1 204 834	3 922 644	2 717 810	1 204 834	3 922 644	0	0	0
96303	2 470 740	1 170 998	3 641 738	2 711 293	1 240 155	3 951 448	2 678 753	2 292 686	4 971 439	2 438 200	2 223 529	4 661 729
96304	6 381 900	3 381 545	9 763 445	2 438 200	2 190 932	4 629 132	8 459 417	2 953 263	11 412 680	12 403 117	4 143 876	16 546 993
96305	29 613 123	23 380 449	52 993 572	8 488 073	1 503 531	9 991 604	0	3 180 193	3 180 193	21 125 050	25 057 111	46 182 161
96306	0	0	0	1 849 472	2 586 846	4 436 318	1 849 472	2 586 846	4 436 318	0	0	0
96307	760 061	0	760 061	1 849 472	2 553 395	4 402 867	1 089 411	2 553 395	3 642 806	0	0	0
96308	1 089 412	2 338 774	3 428 186	1 089 412	2 546 310	3 635 722	1 525 907	2 757 544	4 283 451	1 525 907	2 550 008	4 075 915
96309	3 050 445	6 059 949	9 110 394	1 532 811	2 919 170	4 451 981	3 796 611	10 013 834	13 810 445	5 314 245	13 154 613	18 468 858
96310	12 033 058	52 248 350	64 281 408	1 657 401	12 666 827	14 324 228	7 864	6 418 744	6 426 608	10 383 521	46 000 267	56 383 788
96506	0	0	0	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	0	0
96507	0	0	0	0	6 350	6 350	0	6 350	6 350	0	0	0
96801	2 257	0	2 257	4 646 734	0	4 646 734	5 308 113	0	5 308 113	663 636	0	663 636
97101	0	100 775	100 775	0	291 453	291 453	0	293 622	293 622	0	102 944	102 944
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 531 295,0000	0	0	3 391 782,0000	0	0	3 652 791,0000	0	0	7 270 286,0000
Пассив
98040	0	0	1 126 769,0000	0	0	4 860,0000	0	0	2 430,0000	0	0	1 124 339,0000
98050	0	0	4 366 616,0000	0	0	258 579,0000	0	0	0,0000	0	0	4 108 037,0000
98070	0	0	2 037 910,0000	0	0	3 391 782,0000	0	0	3 391 782,0000	0	0	2 037 910,0000

Страница была полезной?