Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 356	0	13 356	5 303	0	5 303	1 701	0	1 701	16 958	0	16 958
20202	40 206	16 562	56 768	220 878	27 165	248 043	212 574	26 589	239 163	48 510	17 138	65 648
20208	214	0	214	862	0	862	261	0	261	815	0	815
20209	0	0	0	140 160	8 777	148 937	140 160	8 777	148 937	0	0	0
30102	39 481	0	39 481	5 107 597	0	5 107 597	5 098 287	0	5 098 287	48 791	0	48 791
30110	194 290	274	194 564	1 022 512	75	1 022 587	1 034 994	84	1 035 078	181 808	265	182 073
30114	0	201 330	201 330	0	105 032	105 032	0	143 041	143 041	0	163 321	163 321
30202	19 062	0	19 062	724	0	724	0	0	0	19 786	0	19 786
30204	4 085	0	4 085	0	0	0	509	0	509	3 576	0	3 576
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 021	0	1 021	1 414	0	1 414	2 280	0	2 280	155	0	155
32002	0	0	0	755 000	0	755 000	730 000	0	730 000	25 000	0	25 000
32003	70 000	0	70 000	100 000	20 920	120 920	170 000	0	170 000	0	20 920	20 920
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	828	828	0	87	87	0	49	49	0	866	866
45203	0	0	0	34 400	0	34 400	0	0	0	34 400	0	34 400
45204	108 730	0	108 730	93 100	0	93 100	122 230	0	122 230	79 600	0	79 600
45205	164 002	0	164 002	80 000	0	80 000	26 570	0	26 570	217 432	0	217 432
45206	275 008	0	275 008	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	240 008	0	240 008
45207	274 700	0	274 700	30 000	0	30 000	94 195	0	94 195	210 505	0	210 505
45208	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
45505	900	0	900	0	0	0	289	0	289	611	0	611
45506	41 059	0	41 059	0	0	0	2 416	0	2 416	38 643	0	38 643
45507	115 251	0	115 251	0	0	0	1 048	0	1 048	114 203	0	114 203
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	215	0	215	0	0	0	6 105	0	6 105
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	407 686	46 349	454 035	407 686	46 349	454 035	0	0	0
47423	2 093	0	2 093	77 066	8 838	85 904	77 063	8 824	85 887	2 096	14	2 110
47427	617	0	617	13 499	54	13 553	13 612	54	13 666	504	0	504
50104	45 484	0	45 484	251	0	251	1 169	0	1 169	44 566	0	44 566
50106	61 808	0	61 808	510	0	510	0	0	0	62 318	0	62 318
50606	32 440	0	32 440	7 177	0	7 177	0	0	0	39 617	0	39 617
50621	4 656	0	4 656	3 351	0	3 351	2 745	0	2 745	5 262	0	5 262
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	95 420	0	95 420	0	0	0	7 978	0	7 978	87 442	0	87 442
50721	2 442	0	2 442	558	0	558	1 662	0	1 662	1 338	0	1 338
51401	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
51403	19 713	0	19 713	7	0	7	19 720	0	19 720	0	0	0
51404	19 553	0	19 553	67 878	0	67 878	19 553	0	19 553	67 878	0	67 878
51405	395 887	0	395 887	11 238	0	11 238	148 383	0	148 383	258 742	0	258 742
51406	0	0	0	153 588	0	153 588	27 606	0	27 606	125 982	0	125 982
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 505	0	7 505	0	0	0	330	0	330	7 175	0	7 175
60308	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
60310	81	0	81	407	0	407	410	0	410	78	0	78
60312	581	0	581	6 149	0	6 149	6 365	0	6 365	365	0	365
60323	520	0	520	53	0	53	462	0	462	111	0	111
60347	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60401	74 444	0	74 444	951	0	951	0	0	0	75 395	0	75 395
60701	412	0	412	951	0	951	951	0	951	412	0	412
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	42	0	42	45	0	45	64	0	64	23	0	23
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	225 602	0	225 602	225 602	0	225 602	0	0	0
61403	2 029	0	2 029	1 489	0	1 489	667	0	667	2 851	0	2 851
70606	196 911	0	196 911	35 580	0	35 580	0	0	0	232 491	0	232 491
70607	5 259	0	5 259	6 095	0	6 095	2 589	0	2 589	8 765	0	8 765
70608	166 470	0	166 470	32 367	0	32 367	0	0	0	198 837	0	198 837
70611	2 377	0	2 377	367	0	367	0	0	0	2 744	0	2 744
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 455	0	2 455	1 675	0	1 675	558	0	558	1 338	0	1 338
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1	0	1	7	0	7	12	0	12	6	0	6
30232	0	0	0	127	13	140	127	13	140	0	0	0
30601	377	0	377	541	0	541	172	0	172	8	0	8
31302	0	0	0	615 000	0	615 000	705 000	0	705 000	90 000	0	90 000
31303	38 000	0	38 000	153 000	0	153 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32015	150	0	150	11 750	0	11 750	11 600	0	11 600	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 363	0	1 363	30	0	30	0	0	0	1 333	0	1 333
40702	1 049 124	76 577	1 125 701	3 049 961	130 699	3 180 660	2 914 281	102 089	3 016 370	913 444	47 967	961 411
40703	6 417	0	6 417	2 573	0	2 573	4 260	0	4 260	8 104	0	8 104
40802	2 034	0	2 034	7 630	0	7 630	8 985	0	8 985	3 389	0	3 389
40807	467	0	467	253	0	253	0	0	0	214	0	214
40817	6 094	7 101	13 195	58 946	16 125	75 071	111 114	16 579	127 693	58 262	7 555	65 817
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	860	62	922	860	62	922	0	0	0
40911	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
40912	0	0	0	8	23	31	8	23	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42104	39 570	0	39 570	0	0	0	0	0	0	39 570	0	39 570
42105	126 680	82 772	209 452	12 300	4 883	17 183	2 000	8 682	10 682	116 380	86 571	202 951
42106	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 366	88	3 454	3 001	3	3 004	101	8	109	466	93	559
42304	200	376	576	0	22	22	100	39	139	300	393	693
42305	77 959	11 251	89 210	5 029	2 140	7 169	428	3 169	3 597	73 358	12 280	85 638
42306	225 472	38 204	263 676	8 406	6 639	15 045	13 100	12 822	25 922	230 166	44 387	274 553
42309	396	0	396	105	0	105	72	0	72	363	0	363
42605	0	41	41	0	2	2	0	4	4	0	43	43
42609	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45215	47 008	0	47 008	3 485	0	3 485	6 030	0	6 030	49 553	0	49 553
45515	4 456	0	4 456	93	0	93	1 125	0	1 125	5 488	0	5 488
45818	85 485	0	85 485	0	0	0	215	0	215	85 700	0	85 700
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47405	0	0	0	0	2 940	2 940	0	2 940	2 940	0	0	0
47407	0	0	0	410 100	43 901	454 001	410 100	43 901	454 001	0	0	0
47411	1 561	450	2 011	1 550	161	1 711	2 180	271	2 451	2 191	560	2 751
47416	541	0	541	1 963	0	1 963	1 453	854	2 307	31	854	885
47422	41 817	0	41 817	1 668	36	1 704	19 367	36	19 403	59 516	0	59 516
47425	2 528	0	2 528	751	0	751	780	0	780	2 557	0	2 557
47426	1 542	1 837	3 379	285	108	393	1 064	523	1 587	2 321	2 252	4 573
50120	5 324	0	5 324	0	0	0	1 028	0	1 028	6 352	0	6 352
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	8 402	0	8 402	1 414	0	1 414	3 160	0	3 160	10 148	0	10 148
50719	5 829	0	5 829	162	0	162	1 616	0	1 616	7 283	0	7 283
50720	16 963	0	16 963	1 701	0	1 701	5 303	0	5 303	20 565	0	20 565
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
60301	159	0	159	1 216	0	1 216	1 270	0	1 270	213	0	213
60305	1 214	0	1 214	3 276	0	3 276	3 351	0	3 351	1 289	0	1 289
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	1 458	0	1 458	2 012	0	2 012	2 352	0	2 352	1 798	0	1 798
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	9 485	0	9 485	0	0	0	251	0	251	9 736	0	9 736
61301	114	0	114	114	0	114	0	0	0	0	0	0
61304	253	0	253	76	0	76	90	0	90	267	0	267
70601	204 850	0	204 850	0	0	0	41 061	0	41 061	245 911	0	245 911
70602	2 052	0	2 052	2 482	0	2 482	3 820	0	3 820	3 390	0	3 390
70603	168 572	0	168 572	0	0	0	32 333	0	32 333	200 905	0	200 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 413	0	145 413	26 656	0	26 656	26 277	0	26 277	145 792	0	145 792
90902	37 510	0	37 510	1 022	0	1 022	335	0	335	38 197	0	38 197
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	72 553	0	72 553	402 908	0	402 908	402 506	0	402 506	72 955	0	72 955
91414	1 287 826	0	1 287 826	82 500	0	82 500	0	0	0	1 370 326	0	1 370 326
91604	12 804	0	12 804	590	0	590	0	0	0	13 394	0	13 394
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99998	1 176 241	0	1 176 241	536 122	0	536 122	535 908	0	535 908	1 176 455	0	1 176 455
Пассив
91003	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	975 614	0	975 614	78 193	0	78 193	59 607	0	59 607	957 028	0	957 028
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
91317	112 060	0	112 060	457 500	0	457 500	476 300	0	476 300	130 860	0	130 860
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 574 327	0	1 574 327	429 116	0	429 116	513 674	0	513 674	1 658 885	0	1 658 885
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 225	8 779	16 004	7 225	8 779	16 004	0	0	0
93301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93304	816	0	816	0	0	0	816	0	816	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 750	7 231	15 981	8 750	7 231	15 981	0	0	0
96501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
96503	816	0	816	816	0	816	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	653 305 127,0000	0	0	634 808 120,0000	0	0	634 879 604,0000	0	0	653 233 643,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 734 216,0000	0	0	8 265 547,0000	0	0	8 254 124,0000	0	0	9 722 793,0000
98050	0	0	643 473 068,0000	0	0	626 614 099,0000	0	0	626 554 034,0000	0	0	643 413 003,0000
98070	0	0	97 880,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	97 880,0000

Страница была полезной?