Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 627	2 963	34 590	1 250 054	128 326	1 378 380	1 253 394	128 484	1 381 878	28 287	2 805	31 092
20208	0	0	0	251	0	251	248	0	248	3	0	3
20209	10 277	798	11 075	286 723	18 240	304 963	287 456	18 294	305 750	9 544	744	10 288
30102	189 077	0	189 077	2 009 210	0	2 009 210	2 132 746	0	2 132 746	65 541	0	65 541
30110	52 022	2 761	54 783	35 310	23 811	59 121	55 832	24 779	80 611	31 500	1 793	33 293
30202	7 008	0	7 008	648	0	648	0	0	0	7 656	0	7 656
30204	174	0	174	2	0	2	0	0	0	176	0	176
30210	0	0	0	170 050	0	170 050	170 050	0	170 050	0	0	0
30213	1 189	522	1 711	6 680	8 812	15 492	6 910	8 570	15 480	959	764	1 723
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	357	0	357	2 451	0	2 451	2 307	0	2 307	501	0	501
31904	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32006	0	2 867	2 867	0	62	62	0	118	118	0	2 811	2 811
45201	3 710	0	3 710	22 897	0	22 897	24 234	0	24 234	2 373	0	2 373
45203	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
45204	2 555	0	2 555	4 400	0	4 400	2 555	0	2 555	4 400	0	4 400
45205	5 507	0	5 507	3 250	0	3 250	410	0	410	8 347	0	8 347
45206	98 850	0	98 850	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300	95 550	0	95 550
45207	62 562	0	62 562	1 500	0	1 500	1 520	0	1 520	62 542	0	62 542
45208	63 891	0	63 891	0	0	0	160	0	160	63 731	0	63 731
45401	4 580	0	4 580	4 298	0	4 298	3 898	0	3 898	4 980	0	4 980
45404	2 400	0	2 400	0	0	0	900	0	900	1 500	0	1 500
45405	2 100	0	2 100	6 000	0	6 000	0	0	0	8 100	0	8 100
45406	9 609	0	9 609	2 500	0	2 500	275	0	275	11 834	0	11 834
45407	37 610	0	37 610	16 200	0	16 200	486	0	486	53 324	0	53 324
45408	14 401	0	14 401	0	0	0	210	0	210	14 191	0	14 191
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	20 851	0	20 851	880	0	880	2 692	0	2 692	19 039	0	19 039
45506	42 547	0	42 547	11 300	0	11 300	4 118	0	4 118	49 729	0	49 729
45507	94 422	0	94 422	2 988	0	2 988	1 780	0	1 780	95 630	0	95 630
45812	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
45814	330	0	330	0	0	0	2	0	2	328	0	328
45815	204	0	204	26	0	26	5	0	5	225	0	225
45912	526	0	526	0	0	0	66	0	66	460	0	460
45915	93	0	93	5	0	5	2	0	2	96	0	96
47423	821	807	1 628	12 158	3 772	15 930	12 620	4 579	17 199	359	0	359
47427	1 050	7	1 057	6 160	13	6 173	6 182	0	6 182	1 028	20	1 048
50605	199	0	199	204	0	204	199	0	199	204	0	204
50606	4 923	0	4 923	2 101	0	2 101	2 218	0	2 218	4 806	0	4 806
50621	5	0	5	3	0	3	7	0	7	1	0	1
60302	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60306	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60308	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60310	829	0	829	340	0	340	178	0	178	991	0	991
60312	793	0	793	4 385	0	4 385	3 858	0	3 858	1 320	0	1 320
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	206 210	0	206 210	0	0	0	72	0	72	206 138	0	206 138
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	4 759	0	4 759	902	0	902	0	0	0	5 661	0	5 661
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	1 332	0	1 332	292	0	292	303	0	303	1 321	0	1 321
61009	12	0	12	161	0	161	143	0	143	30	0	30
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61210	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	88	0	88	249	0	249	1 352	0	1 352
70606	126 398	0	126 398	21 146	0	21 146	6	0	6	147 538	0	147 538
70607	272	0	272	6	0	6	58	0	58	220	0	220
70608	5 157	0	5 157	815	0	815	0	0	0	5 972	0	5 972
70611	7 017	0	7 017	569	0	569	0	0	0	7 586	0	7 586
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	1	0	1	0	0	0	75 331	0	75 331
10701	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
10801	35 470	0	35 470	0	0	0	1	0	1	35 471	0	35 471
30126	30	0	30	17	0	17	6	0	6	19	0	19
30232	10	0	10	257	0	257	247	0	247	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40406	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40602	4	0	4	660	0	660	661	0	661	5	0	5
40702	313 188	408	313 596	2 755 127	8 591	2 763 718	2 703 845	8 519	2 712 364	261 906	336	262 242
40703	63 097	0	63 097	80 257	0	80 257	36 351	0	36 351	19 191	0	19 191
40802	34 725	1	34 726	220 862	0	220 862	214 909	208	215 117	28 772	209	28 981
40905	32	0	32	10 926	0	10 926	10 900	0	10 900	6	0	6
40906	7 336	0	7 336	149 610	0	149 610	148 880	0	148 880	6 606	0	6 606
40909	3	40	43	3 887	3 968	7 855	3 892	3 945	7 837	8	17	25
40910	0	0	0	382	838	1 220	382	838	1 220	0	0	0
40911	31	0	31	14 513	0	14 513	14 598	0	14 598	116	0	116
40912	0	0	0	2 667	5 401	8 068	2 667	5 401	8 068	0	0	0
40913	0	0	0	2 411	9 603	12 014	2 411	9 603	12 014	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42207	1 434	0	1 434	0	0	0	29	0	29	1 463	0	1 463
42301	45 388	3 559	48 947	173 227	4 479	177 706	173 143	2 525	175 668	45 304	1 605	46 909
42304	15 796	0	15 796	7 013	0	7 013	14 854	0	14 854	23 637	0	23 637
42305	36 826	3 814	40 640	5 923	213	6 136	8 964	144	9 108	39 867	3 745	43 612
42306	144 696	1 921	146 617	5 809	97	5 906	9 235	63	9 298	148 122	1 887	150 009
42307	929	0	929	0	0	0	153	0	153	1 082	0	1 082
42601	195	677	872	132	35	167	36	23	59	99	665	764
42605	0	84	84	0	4	4	0	3	3	0	83	83
42606	32	0	32	0	0	0	9	0	9	41	0	41
45215	35 507	0	35 507	5 307	0	5 307	2 892	0	2 892	33 092	0	33 092
45415	10 716	0	10 716	781	0	781	2 018	0	2 018	11 953	0	11 953
45515	14 978	0	14 978	2 240	0	2 240	2 121	0	2 121	14 859	0	14 859
45818	12 332	0	12 332	3	0	3	0	0	0	12 329	0	12 329
45918	617	0	617	66	0	66	0	0	0	551	0	551
47405	0	0	0	2 109	2 083	4 192	2 109	2 083	4 192	0	0	0
47407	0	0	0	11 452	985	12 437	11 452	985	12 437	0	0	0
47411	213	202	415	1 430	14	1 444	1 436	34	1 470	219	222	441
47416	899	0	899	12 980	0	12 980	13 300	0	13 300	1 219	0	1 219
47422	95	322	417	9 555	11 200	20 755	9 535	11 120	20 655	75	242	317
47425	3 967	0	3 967	299	0	299	5 457	0	5 457	9 125	0	9 125
47426	0	0	0	237	0	237	247	0	247	10	0	10
50620	894	0	894	93	0	93	32	0	32	833	0	833
52301	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60301	2 700	0	2 700	3 388	0	3 388	1 766	0	1 766	1 078	0	1 078
60305	1 626	0	1 626	2 415	0	2 415	3 099	0	3 099	2 310	0	2 310
60309	0	0	0	1	0	1	203	0	203	202	0	202
60311	1	0	1	1 121	0	1 121	1 120	0	1 120	0	0	0
60322	2 079	0	2 079	3 127	0	3 127	2 454	0	2 454	1 406	0	1 406
60324	97	0	97	110	0	110	141	0	141	128	0	128
60601	21 946	0	21 946	72	0	72	492	0	492	22 366	0	22 366
61304	36	0	36	14	0	14	16	0	16	38	0	38
70601	158 077	0	158 077	0	0	0	25 881	0	25 881	183 958	0	183 958
70602	158	0	158	33	0	33	38	0	38	163	0	163
70603	5 165	0	5 165	0	0	0	810	0	810	5 975	0	5 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	49 123	0	49 123	782	0	782	42	0	42	49 863	0	49 863
90902	293 839	0	293 839	1 946	0	1 946	1 010	0	1 010	294 775	0	294 775
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	906 255	0	906 255	33 853	0	33 853	21 576	0	21 576	918 532	0	918 532
91501	102 886	0	102 886	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	102 886	0	102 886
91604	4 655	0	4 655	250	0	250	122	0	122	4 783	0	4 783
91704	502	0	502	66	0	66	0	0	0	568	0	568
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	654 505	0	654 505	153 704	0	153 704	48 778	0	48 778	759 431	0	759 431
Пассив
91003	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	393	0	393	0	0	0	5	0	5	398	0	398
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	571 738	0	571 738	14 933	0	14 933	88 797	0	88 797	645 602	0	645 602
91315	21 951	0	21 951	0	0	0	120	0	120	22 071	0	22 071
91316	10 287	0	10 287	0	0	0	0	0	0	10 287	0	10 287
91317	17 907	0	17 907	33 195	0	33 195	64 132	0	64 132	48 844	0	48 844
99999	1 358 168	0	1 358 168	23 671	0	23 671	37 819	0	37 819	1 372 316	0	1 372 316
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	6 311 250,0000	0	0	7 050,0000	0	0	22 100,0000	0	0	6 296 200,0000
Пассив
98040	0	0	6 311 250,0000	0	0	22 100,0000	0	0	7 050,0000	0	0	6 296 200,0000

Страница была полезной?