Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
20202	316 091	36 652	352 743	1 408 895	30 090	1 438 985	1 318 792	40 102	1 358 894	406 194	26 640	432 834
20207	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
20208	31 525	0	31 525	105 555	0	105 555	98 755	0	98 755	38 325	0	38 325
20209	229	0	229	651 546	7 829	659 375	651 623	7 829	659 452	152	0	152
30102	391 924	0	391 924	2 072 995	0	2 072 995	2 389 986	0	2 389 986	74 933	0	74 933
30110	228 509	41 918	270 427	371 161	133 121	504 282	474 117	143 302	617 419	125 553	31 737	157 290
30114	0	103	103	0	31 156	31 156	0	30 496	30 496	0	763	763
30118	0	3 310	3 310	0	298	298	0	226	226	0	3 382	3 382
30202	32 732	0	32 732	5 783	0	5 783	0	0	0	38 515	0	38 515
30204	2 249	0	2 249	0	0	0	497	0	497	1 752	0	1 752
30210	0	0	0	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300	0	0	0
30213	546	1 546	2 092	4 132	3 576	7 708	4 583	2 951	7 534	95	2 171	2 266
30221	0	0	0	200 104	6 025	206 129	200 104	6 025	206 129	0	0	0
30233	772	15	787	37 282	105	37 387	36 904	120	37 024	1 150	0	1 150
30302	171 762	11 087	182 849	96 513	3 092	99 605	67 918	3 022	70 940	200 357	11 157	211 514
30602	0	0	0	50 102	0	50 102	50 008	0	50 008	94	0	94
32001	12 450	0	12 450	14 694	0	14 694	24 144	0	24 144	3 000	0	3 000
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	19 050	0	19 050	47 547	0	47 547	31 597	0	31 597	35 000	0	35 000
32008	6 342	0	6 342	5 000	0	5 000	0	0	0	11 342	0	11 342
32201	0	2 200	2 200	0	144	144	0	98	98	0	2 246	2 246
44607	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
44608	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	82 569	0	82 569	100 723	0	100 723	74 281	0	74 281	109 011	0	109 011
45204	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45205	12 000	0	12 000	16 540	0	16 540	11 500	0	11 500	17 040	0	17 040
45206	325 089	0	325 089	18 300	0	18 300	39 930	0	39 930	303 459	0	303 459
45207	1 087 521	46 753	1 134 274	69 067	3 044	72 111	61 725	2 081	63 806	1 094 863	47 716	1 142 579
45208	56 830	0	56 830	983	0	983	3 365	0	3 365	54 448	0	54 448
45401	2 216	0	2 216	6 150	0	6 150	4 082	0	4 082	4 284	0	4 284
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45406	9 800	0	9 800	2 500	0	2 500	0	0	0	12 300	0	12 300
45407	502 839	8 977	511 816	28 405	173	28 578	18 878	337	19 215	512 366	8 813	521 179
45408	8 200	0	8 200	0	0	0	600	0	600	7 600	0	7 600
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	9 800	0	9 800	7 500	0	7 500	1 100	0	1 100	16 200	0	16 200
45505	14 444	0	14 444	6 100	0	6 100	2 026	0	2 026	18 518	0	18 518
45506	360 803	2 961	363 764	8 531	191	8 722	7 005	276	7 281	362 329	2 876	365 205
45507	29 649	0	29 649	7 842	0	7 842	8 533	0	8 533	28 958	0	28 958
45509	489	0	489	452	0	452	482	0	482	459	0	459
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	115 382	132 305	247 687	115 382	132 305	247 687	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	3 654	1 607	5 261	80 823	2 901	83 724	68 877	2 861	71 738	15 600	1 647	17 247
47427	33 416	40	33 456	42 612	673	43 285	40 345	665	41 010	35 683	48	35 731
50208	0	0	0	50 228	0	50 228	0	0	0	50 228	0	50 228
50706	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
60202	89	0	89	0	0	0	1	0	1	88	0	88
60302	377	0	377	110	0	110	100	0	100	387	0	387
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	145	0	145	711	0	711	771	0	771	85	0	85
60310	425	0	425	568	0	568	575	0	575	418	0	418
60312	36 176	0	36 176	6 797	0	6 797	10 658	0	10 658	32 315	0	32 315
60323	3	0	3	2 557	0	2 557	2 556	0	2 556	4	0	4
60401	271 439	0	271 439	5 208	0	5 208	0	0	0	276 647	0	276 647
60404	11 460	0	11 460	1 000	0	1 000	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	3 146	0	3 146	5 046	0	5 046	5 979	0	5 979	2 213	0	2 213
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	164	0	164	81	0	81	108	0	108	137	0	137
61008	492	0	492	1 492	0	1 492	180	0	180	1 804	0	1 804
61009	1 278	0	1 278	1 073	0	1 073	285	0	285	2 066	0	2 066
61209	0	0	0	8 527	0	8 527	8 527	0	8 527	0	0	0
61403	3 848	0	3 848	9	0	9	121	0	121	3 736	0	3 736
70606	167 042	0	167 042	53 027	0	53 027	29	0	29	220 040	0	220 040
70608	64 865	0	64 865	11 225	0	11 225	0	0	0	76 090	0	76 090
70609	1 961	0	1 961	516	0	516	0	0	0	2 477	0	2 477
70611	7 792	0	7 792	2 738	0	2 738	0	0	0	10 530	0	10 530
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	57 766	0	57 766	0	0	0	0	0	0	57 766	0	57 766
10701	33 499	0	33 499	0	0	0	0	0	0	33 499	0	33 499
10801	5 109	0	5 109	2 121	0	2 121	0	0	0	2 988	0	2 988
20309	0	3 206	3 206	0	219	219	0	290	290	0	3 277	3 277
30109	4 511	0	4 511	172 454	0	172 454	174 015	0	174 015	6 072	0	6 072
30220	0	0	0	590 231	47 539	637 770	590 231	47 539	637 770	0	0	0
30222	0	0	0	269 533	0	269 533	269 546	0	269 546	13	0	13
30223	3 210	0	3 210	2 799 258	0	2 799 258	2 811 833	0	2 811 833	15 785	0	15 785
30232	0	0	0	69 043	22 981	92 024	69 043	22 981	92 024	0	0	0
30301	171 762	11 087	182 849	67 918	3 022	70 940	96 513	3 092	99 605	200 357	11 157	211 514
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40410	85	0	85	58	0	58	0	0	0	27	0	27
40502	6 644	632	7 276	15 826	1 117	16 943	12 938	485	13 423	3 756	0	3 756
40602	636	0	636	4 659	0	4 659	5 372	0	5 372	1 349	0	1 349
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	576 631	32 535	609 166	2 831 234	160 094	2 991 328	2 570 285	150 840	2 721 125	315 682	23 281	338 963
40703	56 308	0	56 308	26 653	0	26 653	7 239	0	7 239	36 894	0	36 894
40802	33 952	37	33 989	443 595	11 351	454 946	440 953	11 443	452 396	31 310	129	31 439
40810	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	197 482	5 596	203 078	282 380	35 775	318 155	280 151	36 031	316 182	195 253	5 852	201 105
40820	800	55	855	973	965	1 938	973	966	1 939	800	56	856
40905	87	0	87	38 124	0	38 124	38 045	0	38 045	8	0	8
40906	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
40909	0	3	3	54	1 138	1 192	54	1 138	1 192	0	3	3
40910	0	0	0	164	198	362	164	198	362	0	0	0
40911	5 051	0	5 051	60 653	0	60 653	57 090	0	57 090	1 488	0	1 488
40912	0	0	0	736	2 479	3 215	736	2 479	3 215	0	0	0
40913	0	0	0	1 483	4 343	5 826	1 483	4 343	5 826	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42107	32 348	0	32 348	0	0	0	0	0	0	32 348	0	32 348
42206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42301	19 574	2 646	22 220	9 353	118	9 471	4 070	174	4 244	14 291	2 702	16 993
42304	43 567	408	43 975	4 311	170	4 481	5 666	6	5 672	44 922	244	45 166
42305	54 693	13 275	67 968	9 649	844	10 493	2 600	772	3 372	47 644	13 203	60 847
42306	1 621 710	47 573	1 669 283	58 528	2 020	60 548	84 835	2 839	87 674	1 648 017	48 392	1 696 409
42307	471 609	0	471 609	3 577	0	3 577	19 663	0	19 663	487 695	0	487 695
42309	1 207	0	1 207	99	0	99	114	0	114	1 222	0	1 222
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43606	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
43701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43906	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44615	2 250	0	2 250	0	0	0	7 200	0	7 200	9 450	0	9 450
44915	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45215	22 897	0	22 897	3 043	0	3 043	9 419	0	9 419	29 273	0	29 273
45415	9 841	0	9 841	328	0	328	369	0	369	9 882	0	9 882
45515	8 802	0	8 802	396	0	396	702	0	702	9 108	0	9 108
47407	0	0	0	134 794	115 106	249 900	134 794	115 106	249 900	0	0	0
47411	983	80	1 063	995	8	1 003	801	60	861	789	132	921
47416	497	0	497	20 718	0	20 718	20 221	0	20 221	0	0	0
47422	4 857	101	4 958	104 382	13 596	117 978	114 177	13 702	127 879	14 652	207	14 859
47425	4 425	0	4 425	311	0	311	676	0	676	4 790	0	4 790
47426	225	0	225	385	0	385	903	0	903	743	0	743
50220	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 218	0	1 218	4 468	0	4 468	4 395	0	4 395	1 145	0	1 145
60305	1 644	0	1 644	4 015	0	4 015	3 827	0	3 827	1 456	0	1 456
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	152	0	152	1	0	1	83	0	83	234	0	234
60311	599	0	599	1 096	0	1 096	1 072	0	1 072	575	0	575
60320	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
60322	202	0	202	15	0	15	21	0	21	208	0	208
60601	41 053	0	41 053	0	0	0	908	0	908	41 961	0	41 961
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	504	0	504	243	0	243	273	0	273	534	0	534
70601	216 544	0	216 544	12	0	12	55 829	0	55 829	272 361	0	272 361
70603	62 038	0	62 038	0	0	0	11 584	0	11 584	73 622	0	73 622
70604	1 959	0	1 959	0	0	0	518	0	518	2 477	0	2 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 853	0	79 853	1	0	1	0	0	0	79 854	0	79 854
90902	240 749	0	240 749	1 201	0	1 201	83 352	0	83 352	158 598	0	158 598
91202	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91203	12	0	12	11	0	11	5	0	5	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	293 760	0	293 760	63 661	0	63 661	2 108	0	2 108	355 313	0	355 313
91501	24 279	0	24 279	0	0	0	0	0	0	24 279	0	24 279
91604	30	0	30	58	0	58	40	0	40	48	0	48
99998	2 740 888	0	2 740 888	598 545	0	598 545	377 560	0	377 560	2 961 873	0	2 961 873
Пассив
91003	0	0	0	5 286	0	5 286	5 286	0	5 286	0	0	0
91311	42 089	0	42 089	13 703	0	13 703	10 228	0	10 228	38 614	0	38 614
91312	2 231 554	0	2 231 554	79 520	0	79 520	162 850	0	162 850	2 314 884	0	2 314 884
91316	4	0	4	4 458	0	4 458	25 000	0	25 000	20 546	0	20 546
91317	462 465	0	462 465	274 594	0	274 594	395 182	0	395 182	583 053	0	583 053
91507	4 776	0	4 776	0	0	0	0	0	0	4 776	0	4 776
99999	638 685	0	638 685	85 502	0	85 502	64 929	0	64 929	618 112	0	618 112
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	40 370,0000	0	0	0,0000	0	0	40 620,0000
Пассив
98050	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	40 370,0000	0	0	40 620,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?