Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	395 020	0	395 020	3 269 247	0	3 269 247	3 173 312	0	3 173 312	490 955	0	490 955
20208	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
20209	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
30102	471 356	0	471 356	3 218 448	0	3 218 448	3 235 739	0	3 235 739	454 065	0	454 065
30110	14 203	0	14 203	15 738	0	15 738	22 514	0	22 514	7 427	0	7 427
30202	8 493	0	8 493	9 844	0	9 844	0	0	0	18 337	0	18 337
30221	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
30302	31 320	0	31 320	45 778	0	45 778	64 536	0	64 536	12 562	0	12 562
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	74 592	0	74 592	0	0	0	21 000	0	21 000	53 592	0	53 592
45506	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
45815	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45910	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
45915	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
47423	0	0	0	3 095 800	0	3 095 800	3 094 742	0	3 094 742	1 058	0	1 058
47427	115	0	115	655	0	655	582	0	582	188	0	188
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	8	0	8	608	0	608	0	0	0	616	0	616
60306	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	117	0	117	2	0	2
60310	518	0	518	56	0	56	54	0	54	520	0	520
60312	2 046	0	2 046	3 383	0	3 383	5 383	0	5 383	46	0	46
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	27 956	0	27 956	152	0	152	100	0	100	28 008	0	28 008
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61209	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61403	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
70606	26 860	0	26 860	26 651	0	26 651	158	0	158	53 353	0	53 353
70611	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
Пассив
10208	300 000	0	300 000	204 000	0	204 000	0	0	0	96 000	0	96 000
10701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10801	6 172	0	6 172	0	0	0	0	0	0	6 172	0	6 172
30301	31 320	0	31 320	64 536	0	64 536	45 778	0	45 778	12 562	0	12 562
31308	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342
40702	635 925	0	635 925	3 057 129	0	3 057 129	3 301 530	0	3 301 530	880 326	0	880 326
40703	246	0	246	169	0	169	109	0	109	186	0	186
40802	4 024	0	4 024	26 037	0	26 037	28 107	0	28 107	6 094	0	6 094
40817	1 722	0	1 722	205 017	0	205 017	205 038	0	205 038	1 743	0	1 743
42301	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42304	1 386	0	1 386	1 014	0	1 014	22	0	22	394	0	394
42305	10 031	0	10 031	1 540	0	1 540	18 072	0	18 072	26 563	0	26 563
42306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	24 148	0	24 148	13 884	0	13 884	22 832	0	22 832	33 096	0	33 096
45818	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
47411	188	0	188	27	0	27	163	0	163	324	0	324
47416	42	0	42	11 225	0	11 225	11 827	0	11 827	644	0	644
47425	24	0	24	196	0	196	211	0	211	39	0	39
47426	94	0	94	94	0	94	97	0	97	97	0	97
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	749	0	749	930	0	930	771	0	771	590	0	590
60305	0	0	0	887	0	887	916	0	916	29	0	29
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60322	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60324	46	0	46	500	0	500	500	0	500	46	0	46
60601	3 134	0	3 134	12	0	12	277	0	277	3 399	0	3 399
70601	37 891	0	37 891	0	0	0	19 191	0	19 191	57 082	0	57 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	8 163	0	8 163	37	0	37	0	0	0	8 200	0	8 200
91414	41 842	0	41 842	0	0	0	3 264	0	3 264	38 578	0	38 578
91501	25 180	0	25 180	0	0	0	2 428	0	2 428	22 752	0	22 752
91604	356	0	356	62	0	62	0	0	0	418	0	418
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	42 900	0	42 900	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	42 900	0	42 900
Пассив
91003	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
91312	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91507	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
99999	76 795	0	76 795	5 692	0	5 692	99	0	99	71 202	0	71 202

Страница была полезной?