Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 444	0	11 444	469	0	469	313	0	313	11 600	0	11 600
20202	14 622	2 331	16 953	390 891	32 059	422 950	388 859	31 244	420 103	16 654	3 146	19 800
20207	0	0	0	75 333	30 988	106 321	75 333	30 988	106 321	0	0	0
20208	166	0	166	0	0	0	118	0	118	48	0	48
20209	3 843	968	4 811	304 508	49 311	353 819	304 812	49 314	354 126	3 539	965	4 504
30102	53 282	0	53 282	967 947	0	967 947	983 966	0	983 966	37 263	0	37 263
30110	219	8 013	8 232	5 344	54 497	59 841	4 508	55 711	60 219	1 055	6 799	7 854
30202	7 011	0	7 011	510	0	510	0	0	0	7 521	0	7 521
30204	175	0	175	0	0	0	5	0	5	170	0	170
30213	425	279	704	1 515	611	2 126	1 585	324	1 909	355	566	921
30221	0	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0
30233	19	0	19	118	0	118	110	0	110	27	0	27
30402	54	0	54	777 169	0	777 169	777 129	0	777 129	94	0	94
30602	10 117	0	10 117	33 389	0	33 389	43 503	0	43 503	3	0	3
31901	115 900	0	115 900	455 600	0	455 600	541 500	0	541 500	30 000	0	30 000
31902	70 000	0	70 000	85 100	0	85 100	135 100	0	135 100	20 000	0	20 000
31903	40 300	0	40 300	0	0	0	40 300	0	40 300	0	0	0
44606	4 365	0	4 365	30 577	0	30 577	6 893	0	6 893	28 049	0	28 049
45204	3 070	0	3 070	6 890	0	6 890	5 677	0	5 677	4 283	0	4 283
45205	9 941	0	9 941	21 317	0	21 317	600	0	600	30 658	0	30 658
45206	34 240	0	34 240	3 979	0	3 979	3 400	0	3 400	34 819	0	34 819
45207	173 776	0	173 776	29 104	0	29 104	3 775	0	3 775	199 105	0	199 105
45208	42 479	0	42 479	1 890	0	1 890	0	0	0	44 369	0	44 369
45405	150	0	150	1 150	0	1 150	100	0	100	1 200	0	1 200
45406	27 615	0	27 615	4 250	0	4 250	530	0	530	31 335	0	31 335
45407	54 661	0	54 661	8 808	0	8 808	360	0	360	63 109	0	63 109
45408	11 580	0	11 580	0	0	0	70	0	70	11 510	0	11 510
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	22 104	0	22 104	1 720	0	1 720	350	0	350	23 474	0	23 474
45506	22 016	0	22 016	2 380	0	2 380	354	0	354	24 042	0	24 042
45507	30 779	0	30 779	880	0	880	7 164	0	7 164	24 495	0	24 495
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	487	0	487	0	0	0	2	0	2	485	0	485
45815	900	0	900	4	0	4	4	0	4	900	0	900
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47408	0	0	0	0	47 519	47 519	0	47 519	47 519	0	0	0
47423	1 209	1 140	2 349	7 480	1 740	9 220	7 313	1 642	8 955	1 376	1 238	2 614
47427	1 295	0	1 295	1 049	0	1 049	1 295	0	1 295	1 049	0	1 049
50106	139 424	0	139 424	11 043	0	11 043	0	0	0	150 467	0	150 467
50107	29 584	0	29 584	188	0	188	0	0	0	29 772	0	29 772
50116	29 865	0	29 865	78	0	78	29 943	0	29 943	0	0	0
50121	248	0	248	268	0	268	0	0	0	516	0	516
50205	145 371	0	145 371	765	0	765	3 439	0	3 439	142 697	0	142 697
50211	0	6 328	6 328	0	137	137	0	255	255	0	6 210	6 210
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51401	0	0	0	25 136	0	25 136	25 136	0	25 136	0	0	0
51402	4 990	0	4 990	72	0	72	5 062	0	5 062	0	0	0
51403	0	0	0	24 983	0	24 983	64	0	64	24 919	0	24 919
51404	9 998	0	9 998	2	0	2	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	99 916	0	99 916	29 110	0	29 110	20 707	0	20 707	108 319	0	108 319
60302	68	0	68	1 379	0	1 379	26	0	26	1 421	0	1 421
60306	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60308	10	0	10	128	0	128	108	0	108	30	0	30
60310	38	0	38	140	0	140	105	0	105	73	0	73
60312	374	0	374	1 655	0	1 655	1 188	0	1 188	841	0	841
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	29 083	0	29 083	0	0	0	0	0	0	29 083	0	29 083
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	25	0	25	13	0	13	4	0	4	34	0	34
61008	367	0	367	434	0	434	286	0	286	515	0	515
61009	5 186	0	5 186	19	0	19	25	0	25	5 180	0	5 180
61210	0	0	0	64 950	0	64 950	64 950	0	64 950	0	0	0
61403	694	0	694	17	0	17	54	0	54	657	0	657
70606	17 741	0	17 741	24 709	0	24 709	344	0	344	42 106	0	42 106
70607	124	0	124	126	0	126	20	0	20	230	0	230
70608	1 159	0	1 159	1 187	0	1 187	0	0	0	2 346	0	2 346
70611	576	0	576	576	0	576	0	0	0	1 152	0	1 152
70706	248 362	0	248 362	0	0	0	248 362	0	248 362	0	0	0
70707	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70708	25 142	0	25 142	0	0	0	25 142	0	25 142	0	0	0
70711	5 252	0	5 252	0	0	0	5 252	0	5 252	0	0	0
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 764	0	10 764	0	0	0	0	0	0	10 764	0	10 764
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	114 036	0	114 036	0	0	0	0	0	0	114 036	0	114 036
30126	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
30223	11	0	11	3 756	0	3 756	3 745	0	3 745	0	0	0
40502	21 554	2 411	23 965	48 924	2 764	51 688	52 416	710	53 126	25 046	357	25 403
40602	10 317	0	10 317	1 369	0	1 369	993	0	993	9 941	0	9 941
40701	121	0	121	8 592	0	8 592	8 841	0	8 841	370	0	370
40702	345 299	4 952	350 251	855 509	467	855 976	731 583	349	731 932	221 373	4 834	226 207
40703	9 937	0	9 937	26 186	792	26 978	24 415	1 564	25 979	8 166	772	8 938
40802	37 890	0	37 890	160 876	41 020	201 896	161 675	41 020	202 695	38 689	0	38 689
40807	2	0	2	3	0	3	3 835	0	3 835	3 834	0	3 834
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	479	0	479	92 444	0	92 444	92 512	0	92 512	547	0	547
40905	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
40906	1 421	0	1 421	30 609	0	30 609	31 224	0	31 224	2 036	0	2 036
40909	0	0	0	337	734	1 071	337	734	1 071	0	0	0
40910	0	0	0	327	172	499	327	172	499	0	0	0
40911	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
40912	0	0	0	1 622	2 649	4 271	1 622	2 649	4 271	0	0	0
40913	0	0	0	1 229	6 496	7 725	1 229	6 496	7 725	0	0	0
42004	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	17 500	0	17 500
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42104	50 000	0	50 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	49 000	0	49 000
42105	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42106	42 100	0	42 100	100	0	100	0	0	0	42 000	0	42 000
42301	55 295	5 655	60 950	33 042	2 816	35 858	38 188	3 857	42 045	60 441	6 696	67 137
42304	23 505	1 172	24 677	14 682	52	14 734	3 835	119	3 954	12 658	1 239	13 897
42305	30 660	4 271	34 931	2 936	604	3 540	6 468	401	6 869	34 192	4 068	38 260
42306	343 640	0	343 640	11 090	0	11 090	14 535	0	14 535	347 085	0	347 085
42307	9 528	0	9 528	4 552	0	4 552	3 247	0	3 247	8 223	0	8 223
42309	166	0	166	34	0	34	0	0	0	132	0	132
42601	215	24	239	85	0	85	72	0	72	202	24	226
42604	110	0	110	51	0	51	1	0	1	60	0	60
42605	960	17	977	0	1	1	0	0	0	960	16	976
42606	3 813	0	3 813	0	0	0	0	0	0	3 813	0	3 813
42607	17	0	17	0	0	0	10	0	10	27	0	27
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 886	0	6 886	5 785	0	5 785	5 539	0	5 539	6 640	0	6 640
45415	3 612	0	3 612	665	0	665	88	0	88	3 035	0	3 035
45515	7 930	0	7 930	2 448	0	2 448	874	0	874	6 356	0	6 356
45818	21 363	0	21 363	2	0	2	0	0	0	21 361	0	21 361
45918	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
47405	0	0	0	42 071	688	42 759	42 071	688	42 759	0	0	0
47407	0	0	0	47 463	0	47 463	47 463	0	47 463	0	0	0
47411	20 039	0	20 039	678	0	678	1 628	0	1 628	20 989	0	20 989
47416	304	0	304	4 931	0	4 931	4 687	0	4 687	60	0	60
47422	630	317	947	10 834	10 095	20 929	10 789	10 209	20 998	585	431	1 016
47425	3 818	0	3 818	6 465	0	6 465	7 647	0	7 647	5 000	0	5 000
47426	11 135	0	11 135	123	0	123	733	0	733	11 745	0	11 745
50120	906	0	906	163	0	163	132	0	132	875	0	875
50220	8 756	0	8 756	69	0	69	12	0	12	8 699	0	8 699
50720	2 688	0	2 688	244	0	244	457	0	457	2 901	0	2 901
60301	1 546	0	1 546	2 151	0	2 151	2 343	0	2 343	1 738	0	1 738
60305	1 723	0	1 723	3 917	0	3 917	3 976	0	3 976	1 782	0	1 782
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	62	0	62	3	0	3
60311	36	0	36	36	0	36	39	0	39	39	0	39
60322	1	0	1	156	0	156	159	0	159	4	0	4
60324	41	0	41	38	0	38	52	0	52	55	0	55
60601	8 747	0	8 747	0	0	0	124	0	124	8 871	0	8 871
70601	23 439	0	23 439	723	0	723	26 530	0	26 530	49 246	0	49 246
70602	134	0	134	7	0	7	411	0	411	538	0	538
70603	1 145	0	1 145	0	0	0	1 180	0	1 180	2 325	0	2 325
70701	260 097	0	260 097	261 201	0	261 201	1 104	0	1 104	0	0	0
70702	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0
70703	25 255	0	25 255	25 255	0	25 255	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	278 304	0	278 304	294 689	0	294 689	16 385	0	16 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	35 799	0	35 799	3 360	0	3 360	887	0	887	38 272	0	38 272
90902	90 244	0	90 244	7 130	0	7 130	36 815	0	36 815	60 559	0	60 559
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 398 471	0	1 398 471	63 440	0	63 440	22 569	0	22 569	1 439 342	0	1 439 342
91501	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383	0	2 383
91604	5 807	0	5 807	365	0	365	112	0	112	6 060	0	6 060
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	1 414 676	0	1 414 676	206 766	0	206 766	127 871	0	127 871	1 493 571	0	1 493 571
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91312	1 156 817	0	1 156 817	5 508	0	5 508	85 187	0	85 187	1 236 496	0	1 236 496
91315	17 380	0	17 380	8 145	0	8 145	290	0	290	9 525	0	9 525
91316	40 361	0	40 361	23 850	0	23 850	28 010	0	28 010	44 521	0	44 521
91317	104 787	0	104 787	89 864	0	89 864	92 775	0	92 775	107 698	0	107 698
91507	95 331	0	95 331	0	0	0	0	0	0	95 331	0	95 331
99999	1 532 854	0	1 532 854	59 739	0	59 739	73 651	0	73 651	1 546 766	0	1 546 766
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 683 609,0000	0	0	9 905,0000	0	0	30 004,0000	0	0	38 663 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	38 643 609,0000	0	0	30 004,0000	0	0	9 905,0000	0	0	38 623 510,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?