Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	511 266	51 832	563 098	1 407 533	99 341	1 506 874	1 266 747	102 159	1 368 906	652 052	49 014	701 066
20208	10 071	0	10 071	49 020	0	49 020	42 389	0	42 389	16 702	0	16 702
20209	5 111	407	5 518	649 190	49 978	699 168	654 301	50 385	704 686	0	0	0
20308	66	0	66	86	0	86	95	0	95	57	0	57
30102	586 754	0	586 754	4 447 315	0	4 447 315	4 534 063	0	4 534 063	500 006	0	500 006
30110	12 428	37 048	49 476	828 286	55 437	883 723	804 871	48 961	853 832	35 843	43 524	79 367
30202	46 166	0	46 166	0	0	0	26 783	0	26 783	19 383	0	19 383
30204	5 801	0	5 801	0	0	0	3 293	0	3 293	2 508	0	2 508
30213	1 164	1 210	2 374	2 561	8 973	11 534	3 208	7 313	10 521	517	2 870	3 387
30221	0	0	0	0	349	349	0	349	349	0	0	0
30233	43	0	43	24 802	0	24 802	24 168	0	24 168	677	0	677
30402	129	0	129	350 259	0	350 259	350 000	0	350 000	388	0	388
30602	12 792	0	12 792	1 574 760	0	1 574 760	1 526 974	0	1 526 974	60 578	0	60 578
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31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45107	35 621	0	35 621	0	0	0	168	0	168	35 453	0	35 453
45201	7 485	0	7 485	44 595	0	44 595	38 842	0	38 842	13 238	0	13 238
45204	9 459	0	9 459	21 781	0	21 781	8 440	0	8 440	22 800	0	22 800
45205	2 201	0	2 201	12 560	0	12 560	1 774	0	1 774	12 987	0	12 987
45206	216 822	15 000	231 822	46 734	5 880	52 614	67 191	994	68 185	196 365	19 886	216 251
45207	611 614	0	611 614	67 203	0	67 203	9 283	0	9 283	669 534	0	669 534
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45306	12 487	0	12 487	0	0	0	2 700	0	2 700	9 787	0	9 787
45307	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45401	687	0	687	1 309	0	1 309	1 201	0	1 201	795	0	795
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45406	15 551	0	15 551	0	0	0	656	0	656	14 895	0	14 895
45407	50 992	7 865	58 857	0	145	145	390	353	743	50 602	7 657	58 259
45502	2 394	0	2 394	0	0	0	2 394	0	2 394	0	0	0
45503	1 100	0	1 100	16 020	0	16 020	17 100	0	17 100	20	0	20
45504	11 616	0	11 616	1 250	0	1 250	46	0	46	12 820	0	12 820
45505	133 682	32 909	166 591	5 715	999	6 714	24 269	8 616	32 885	115 128	25 292	140 420
45506	454 194	78 967	533 161	60 045	21 519	81 564	35 560	15 574	51 134	478 679	84 912	563 591
45507	5 067	0	5 067	100	0	100	47	0	47	5 120	0	5 120
45509	5 358	0	5 358	2 810	0	2 810	3 229	0	3 229	4 939	0	4 939
45705	10 007	0	10 007	2 993	0	2 993	0	0	0	13 000	0	13 000
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45814	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45815	8 954	170	9 124	65	7	72	119	12	131	8 900	165	9 065
45912	104	0	104	64	0	64	0	0	0	168	0	168
45915	311	4	315	4	0	4	6	0	6	309	4	313
47002	25 050	0	25 050	339 273	0	339 273	293 323	0	293 323	71 000	0	71 000
47408	30 006	0	30 006	47 774	33 805	81 579	77 780	33 805	111 585	0	0	0
47415	22	0	22	108	0	108	4	0	4	126	0	126
47423	4 801	1 093	5 894	27 169	4 944	32 113	26 354	4 878	31 232	5 616	1 159	6 775
47427	195	0	195	1 160	22	1 182	1 113	22	1 135	242	0	242
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Пассив
10208	201 950	0	201 950	0	0	0	0	0	0	201 950	0	201 950
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40603	11 817	0	11 817	14 752	5 275	20 027	22 679	5 275	27 954	19 744	0	19 744
40701	61 934	0	61 934	145 490	0	145 490	188 264	0	188 264	104 708	0	104 708
40702	678 408	864	679 272	5 625 847	19 769	5 645 616	5 682 517	19 418	5 701 935	735 078	513	735 591
40703	90 300	106	90 406	180 237	941	181 178	175 090	1 018	176 108	85 153	183	85 336
40802	40 267	0	40 267	250 684	0	250 684	264 173	0	264 173	53 756	0	53 756
40807	25	1 170	1 195	275	761	1 036	282	40	322	32	449	481
40817	23 722	0	23 722	147 553	0	147 553	158 951	0	158 951	35 120	0	35 120
40820	5	0	5	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	5	0	5
40821	2	0	2	26 356	0	26 356	26 355	0	26 355	1	0	1
40905	73	0	73	26 886	0	26 886	26 909	0	26 909	96	0	96
40906	0	0	0	102 193	0	102 193	102 193	0	102 193	0	0	0
40909	0	36	36	0	5 665	5 665	0	5 635	5 635	0	6	6
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40911	948	0	948	97 927	0	97 927	97 910	0	97 910	931	0	931
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41807	209 270	0	209 270	11 750	0	11 750	159 091	0	159 091	356 611	0	356 611
42006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42104	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	11 001	0	11 001	11 101	0	11 101
42105	39 301	0	39 301	11 201	0	11 201	6 100	0	6 100	34 200	0	34 200
42107	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42204	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42205	45 917	0	45 917	45 849	0	45 849	12 333	0	12 333	12 401	0	12 401
42206	91 305	0	91 305	0	0	0	7 763	0	7 763	99 068	0	99 068
42301	19 660	4 783	24 443	273 317	50 939	324 256	274 802	52 209	327 011	21 145	6 053	27 198
42302	1 662	0	1 662	4 660	0	4 660	4 947	0	4 947	1 949	0	1 949
42303	13 174	0	13 174	20 794	0	20 794	29 195	0	29 195	21 575	0	21 575
42304	45 449	7 676	53 125	19 488	841	20 329	19 096	1 173	20 269	45 057	8 008	53 065
42305	240 998	23 802	264 800	27 190	3 203	30 393	64 442	4 683	69 125	278 250	25 282	303 532
42306	553 408	204 229	757 637	90 868	21 264	112 132	196 664	22 460	219 124	659 204	205 425	864 629
42307	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 009 039	26 116	1 035 155	272 096	38 911	311 007	18 523	9 542	28 065	1 262 612	55 485	1 318 097
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99998	2 342 597	0	2 342 597	811 943	0	811 943	780 132	0	780 132	2 374 408	0	2 374 408
Пассив
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91311	320 998	0	320 998	131 922	0	131 922	76 317	0	76 317	265 393	0	265 393
91312	1 692 477	1 565	1 694 042	104 336	70	104 406	116 736	29	116 765	1 704 877	1 524	1 706 401
91314	22 946	0	22 946	293 061	0	293 061	339 273	0	339 273	69 158	0	69 158
91315	24 127	2 812	26 939	10 616	1 683	12 299	2 473	81	2 554	15 984	1 210	17 194
91316	12 188	0	12 188	31 868	987	32 855	22 133	1 055	23 188	2 453	68	2 521
91317	202 672	2 976	205 648	199 874	5 604	205 478	247 384	6 323	253 707	250 182	3 695	253 877
91507	59 164	0	59 164	109	0	109	109	0	109	59 164	0	59 164
99999	1 736 169	0	1 736 169	200 468	0	200 468	448 416	0	448 416	1 984 117	0	1 984 117
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	0	0	0
93302	0	0	0	6 486	0	6 486	6 486	0	6 486	0	0	0
93303	6 429	0	6 429	184	0	184	6 613	0	6 613	0	0	0
93304	0	0	0	2 479	0	2 479	175	0	175	2 304	0	2 304
93501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
93502	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
93503	1 647	0	1 647	27 568	0	27 568	29 215	0	29 215	0	0	0
93504	0	0	0	599	0	599	209	0	209	390	0	390
94001	94	0	94	473	0	473	560	0	560	7	0	7
Пассив
96301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
96302	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
96303	1 581	0	1 581	28 951	0	28 951	27 370	0	27 370	0	0	0
96304	0	0	0	197	0	197	594	0	594	397	0	397
96501	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
96502	0	0	0	7 019	0	7 019	7 019	0	7 019	0	0	0
96503	6 454	0	6 454	7 086	0	7 086	632	0	632	0	0	0
96504	0	0	0	288	0	288	2 539	0	2 539	2 251	0	2 251
97001	135	0	135	404	0	404	322	0	322	53	0	53
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	41,0000	0	0	43,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	52 630 950,0000	0	0	377 809 105,0000	0	0	425 314 575,0000	0	0	5 125 480,0000
Пассив
98050	0	0	52 626 197,0000	0	0	425 314 218,0000	0	0	377 808 746,0000	0	0	5 120 725,0000
98070	0	0	4 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 770,0000

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