Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 260	40 490	58 750	69 361	9 930	79 291	75 222	44 689	119 911	12 399	5 731	18 130
20209	0	0	0	43 210	35 366	78 576	43 210	35 366	78 576	0	0	0
30102	21 769	0	21 769	1 467 266	0	1 467 266	1 474 472	0	1 474 472	14 563	0	14 563
30110	1 706	26 453	28 159	171 343	205 208	376 551	145 060	171 079	316 139	27 989	60 582	88 571
30202	4 773	0	4 773	402	0	402	0	0	0	5 175	0	5 175
30204	2 381	0	2 381	442	0	442	0	0	0	2 823	0	2 823
30233	0	0	0	1 131	1 701	2 832	1 131	1 701	2 832	0	0	0
30602	41 042	3 127	44 169	1 000 620	4 656	1 005 276	998 980	168	999 148	42 682	7 615	50 297
32002	0	0	0	146 500	0	146 500	146 500	0	146 500	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32004	50 000	15 653	65 653	100 000	15 957	115 957	100 000	31 610	131 610	50 000	0	50 000
32010	0	313	313	0	6	6	0	14	14	0	305	305
45205	92 941	0	92 941	16 800	0	16 800	10 941	0	10 941	98 800	0	98 800
45206	461 727	10 487	472 214	56 317	193	56 510	33 200	470	33 670	484 844	10 210	495 054
45207	224 900	92 910	317 810	38 650	2 208	40 858	22 550	4 738	27 288	241 000	90 380	331 380
45505	2 272	1 943	4 215	2 000	82	2 082	2 058	159	2 217	2 214	1 866	4 080
45506	16 495	2 623	19 118	0	48	48	251	142	393	16 244	2 529	18 773
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45509	397	254	651	270	807	1 077	385	423	808	282	638	920
45912	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
45915	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47002	30 000	0	30 000	603 262	0	603 262	613 930	0	613 930	19 332	0	19 332
47408	0	0	0	1 690 825	1 675 236	3 366 061	1 690 825	1 675 236	3 366 061	0	0	0
47423	57	0	57	7 006	35 400	42 406	7 005	35 400	42 405	58	0	58
47427	251	13	264	15 807	1 262	17 069	16 023	1 269	17 292	35	6	41
50106	9 016	0	9 016	90 814	0	90 814	99 830	0	99 830	0	0	0
50107	45 526	0	45 526	143 027	0	143 027	149 397	0	149 397	39 156	0	39 156
50118	67 689	0	67 689	183 787	0	183 787	210 446	0	210 446	41 030	0	41 030
50121	138	0	138	71	0	71	209	0	209	0	0	0
51405	19 370	0	19 370	83	0	83	19 453	0	19 453	0	0	0
52503	3 940	0	3 940	0	0	0	94	0	94	3 846	0	3 846
60302	131	0	131	68	0	68	0	0	0	199	0	199
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	39	0	39	338	0	338	323	0	323	54	0	54
60312	2 368	0	2 368	2 886	0	2 886	4 683	0	4 683	571	0	571
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	4 342	0	4 342	0	0	0	0	0	0	4 342	0	4 342
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	85 263	0	85 263	85 263	0	85 263	0	0	0
61403	2 359	0	2 359	2 527	0	2 527	65	0	65	4 821	0	4 821
70606	1 028 499	0	1 028 499	49 679	0	49 679	1 180	0	1 180	1 076 998	0	1 076 998
70607	582	0	582	655	0	655	319	0	319	918	0	918
70608	211 013	0	211 013	17 403	0	17 403	0	0	0	228 416	0	228 416
70611	4 180	0	4 180	496	0	496	0	0	0	4 676	0	4 676
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0	0	4 399	0	4 399
10801	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
30126	29	0	29	23	0	23	58	0	58	64	0	64
30232	5	0	5	28	63	91	24	63	87	1	0	1
30607	619	0	619	1 401	0	1 401	1 745	0	1 745	963	0	963
31302	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31503	0	0	0	111 639	0	111 639	111 639	0	111 639	0	0	0
31504	60 275	0	60 275	133 322	0	133 322	108 806	0	108 806	35 759	0	35 759
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	22	2 095	2 117	25	23 130	23 155	20	21 240	21 260	17	205	222
40602	5	0	5	129	0	129	147	0	147	23	0	23
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	1 335	0	1 335	25 850	0	25 850	28 668	0	28 668	4 153	0	4 153
40702	271 102	10 818	281 920	1 065 390	15 660	1 081 050	1 021 085	15 340	1 036 425	226 797	10 498	237 295
40703	36 026	11 135	47 161	10 496	500	10 996	20 494	205	20 699	46 024	10 840	56 864
40802	2 407	0	2 407	9 130	0	9 130	10 303	0	10 303	3 580	0	3 580
40807	1 919	44 378	46 297	2 401	45 108	47 509	1 415	43 442	44 857	933	42 712	43 645
40817	7 303	2 880	10 183	62 375	37 949	100 324	61 183	38 078	99 261	6 111	3 009	9 120
40820	187	56	243	65	671	736	81	912	993	203	297	500
42105	0	0	0	0	0	0	40 371	0	40 371	40 371	0	40 371
42106	154 025	0	154 025	92 031	0	92 031	62 147	0	62 147	124 141	0	124 141
42206	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	1 878	1 878	0	84	84	0	35	35	0	1 829	1 829
42304	1 166	0	1 166	20	212	232	9	10 341	10 350	1 155	10 129	11 284
42305	32 742	66 429	99 171	14 200	30 367	44 567	2 364	16 815	19 179	20 906	52 877	73 783
42306	72 550	92 351	164 901	10 602	9 819	20 421	34 598	11 413	46 011	96 546	93 945	190 491
42309	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42605	6 637	6 411	13 048	0	288	288	0	118	118	6 637	6 241	12 878
42606	46 804	41 306	88 110	0	1 893	1 893	936	1 143	2 079	47 740	40 556	88 296
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	81 797	0	81 797	26 647	0	26 647	30 118	0	30 118	85 268	0	85 268
45515	676	0	676	459	0	459	1 149	0	1 149	1 366	0	1 366
45918	157	0	157	155	0	155	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 694 876	1 674 296	3 369 172	1 694 876	1 674 296	3 369 172	0	0	0
47411	97	49	146	1 914	1 714	3 628	1 817	1 665	3 482	0	0	0
47416	0	0	0	355	10 738	11 093	4 055	16 865	20 920	3 700	6 127	9 827
47422	38	1	39	0	1	1	0	1	1	38	1	39
47425	2 219	0	2 219	1 568	0	1 568	1 830	0	1 830	2 481	0	2 481
47426	947	0	947	2 180	0	2 180	1 296	0	1 296	63	0	63
50120	279	0	279	319	0	319	655	0	655	615	0	615
51410	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0	0	0	0
52303	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103
52305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0	13 650	0	13 650
52307	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
52501	345	0	345	0	0	0	72	0	72	417	0	417
60301	0	0	0	1 305	0	1 305	1 326	0	1 326	21	0	21
60305	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
60309	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	357	0	357	357	0	357
60601	2 953	0	2 953	0	0	0	83	0	83	3 036	0	3 036
61301	0	0	0	1 481	74	1 555	1 481	74	1 555	0	0	0
61304	60	0	60	9	0	9	15	0	15	66	0	66
70601	1 051 840	0	1 051 840	3	0	3	56 113	0	56 113	1 107 950	0	1 107 950
70602	1 134	0	1 134	208	0	208	71	0	71	997	0	997
70603	209 157	0	209 157	0	0	0	19 177	0	19 177	228 334	0	228 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	100	0	100	78	0	78	22	0	22
90902	70 626	0	70 626	17 763	0	17 763	1	0	1	88 388	0	88 388
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 406	0	7 406	0	0	0	6 856	0	6 856	550	0	550
91604	0	373	373	21	394	415	21	28	49	0	739	739
91803	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
99998	99 494	0	99 494	678 914	0	678 914	662 927	0	662 927	115 481	0	115 481
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91004	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
91311	14 075	0	14 075	0	0	0	0	0	0	14 075	0	14 075
91312	21 049	0	21 049	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049
91314	31 872	0	31 872	652 987	0	652 987	642 801	0	642 801	21 686	0	21 686
91315	6 788	3 069	9 857	3 904	138	4 042	28 521	56	28 577	31 405	2 987	34 392
91316	7 571	0	7 571	2 917	0	2 917	0	0	0	4 654	0	4 654
91317	10 713	2 142	12 855	320	1 818	2 138	5 325	1 368	6 693	15 718	1 692	17 410
91507	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
99999	78 440	0	78 440	7 017	0	7 017	18 277	0	18 277	89 700	0	89 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	81 396	81 396	0	1 676 593	1 676 593	0	1 663 511	1 663 511	0	94 478	94 478
93801	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
Пассив
96001	81 379	0	81 379	1 658 224	0	1 658 224	1 671 300	0	1 671 300	94 455	0	94 455
96801	17	0	17	4 422	0	4 422	4 428	0	4 428	23	0	23
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	340 403,0000	0	0	904 705,0000	0	0	931 383,0000	0	0	313 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	258 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	258 025,0000
98050	0	0	82 380,0000	0	0	931 385,0000	0	0	904 705,0000	0	0	55 700,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?