Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 989	0	1 989	0	0	0	851	0	851	1 138	0	1 138
20202	163 976	141 048	305 024	1 013 543	790 489	1 804 032	1 026 699	778 525	1 805 224	150 820	153 012	303 832
20207	10 837	10 527	21 364	112 450	128 661	241 111	114 863	132 299	247 162	8 424	6 889	15 313
20209	0	0	0	270 565	231 162	501 727	270 565	226 757	497 322	0	4 405	4 405
30102	175 428	0	175 428	5 073 357	0	5 073 357	5 124 747	0	5 124 747	124 038	0	124 038
30110	2 928	11 432	14 360	35 093	167 643	202 736	35 067	170 821	205 888	2 954	8 254	11 208
30114	0	3 029	3 029	0	315 619	315 619	0	311 686	311 686	0	6 962	6 962
30202	8 322	0	8 322	0	0	0	733	0	733	7 589	0	7 589
30204	5 654	0	5 654	0	0	0	299	0	299	5 355	0	5 355
30213	115	0	115	202	0	202	226	0	226	91	0	91
30221	0	0	0	20 084	0	20 084	20 084	0	20 084	0	0	0
30233	0	0	0	8 269	3 946	12 215	8 269	3 946	12 215	0	0	0
30302	38 595	27 033	65 628	68 970	183 387	252 357	68 173	171 447	239 620	39 392	38 973	78 365
30306	146 664	10 199	156 863	284 938	249	285 187	313 543	524	314 067	118 059	9 924	127 983
30402	13 049	0	13 049	873 628	0	873 628	813 059	0	813 059	73 618	0	73 618
30404	0	0	0	1 214 127	0	1 214 127	1 214 127	0	1 214 127	0	0	0
30409	0	0	0	401 263	0	401 263	401 263	0	401 263	0	0	0
30602	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45201	8 707	0	8 707	30 323	0	30 323	29 428	0	29 428	9 602	0	9 602
45204	176 610	0	176 610	102 659	0	102 659	193 750	0	193 750	85 519	0	85 519
45205	26 429	35	26 464	80 142	1	80 143	8 429	36	8 465	98 142	0	98 142
45206	157 357	7 108	164 465	29 598	166	29 764	9 801	857	10 658	177 154	6 417	183 571
45207	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
45208	9 145	0	9 145	0	0	0	198	0	198	8 947	0	8 947
45406	481	452	933	0	7	7	68	248	316	413	211	624
45407	2 220	0	2 220	0	0	0	50	0	50	2 170	0	2 170
45504	0	4 766	4 766	0	1 140	1 140	0	288	288	0	5 618	5 618
45505	334 850	130 652	465 502	6 955	8 167	15 122	208	6 690	6 898	341 597	132 129	473 726
45506	151 469	474	151 943	28 600	12	28 612	566	46	612	179 503	440	179 943
45509	2 603	26 308	28 911	329	2 423	2 752	504	1 560	2 064	2 428	27 171	29 599
45812	3 616	0	3 616	3 500	86	3 586	333	32	365	6 783	54	6 837
45815	1 405	84	1 489	0	2	2	0	4	4	1 405	82	1 487
45912	14	0	14	486	0	486	155	0	155	345	0	345
45915	65	1	66	0	0	0	5	0	5	60	1	61
47404	0	0	0	41 070	0	41 070	41 070	0	41 070	0	0	0
47406	0	0	0	7 293	133 388	140 681	7 292	133 388	140 680	1	0	1
47408	100 830	91 790	192 620	292 006	334 336	626 342	366 532	401 721	768 253	26 304	24 405	50 709
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 599	2 466	10 065	10 120	27 100	37 220	9 820	27 826	37 646	7 899	1 740	9 639
47427	12 121	671	12 792	15 202	2 903	18 105	10 879	2 619	13 498	16 444	955	17 399
50205	14 324	0	14 324	81	0	81	0	0	0	14 405	0	14 405
50206	9 849	0	9 849	87	21 232	21 319	256	21 232	21 488	9 680	0	9 680
50207	5 133	0	5 133	64	91 675	91 739	188	87 561	87 749	5 009	4 114	9 123
50208	10 134	0	10 134	71	66 712	66 783	0	66 712	66 712	10 205	0	10 205
50218	0	79 601	79 601	0	174 159	174 159	0	180 800	180 800	0	72 960	72 960
50221	2 379	0	2 379	229	0	229	26	0	26	2 582	0	2 582
50605	4 003	0	4 003	8 768	0	8 768	12 771	0	12 771	0	0	0
50606	13 352	0	13 352	17 378	0	17 378	27 732	0	27 732	2 998	0	2 998
50621	25	0	25	253	0	253	278	0	278	0	0	0
51404	53 186	0	53 186	556	0	556	0	0	0	53 742	0	53 742
51405	28 303	0	28 303	257	0	257	0	0	0	28 560	0	28 560
52503	4 328	52	4 380	0	893	893	292	81	373	4 036	864	4 900
60302	7 144	0	7 144	3	0	3	343	0	343	6 804	0	6 804
60306	2	0	2	2 879	0	2 879	229	0	229	2 652	0	2 652
60308	299	0	299	1 363	4	1 367	1 349	0	1 349	313	4	317
60310	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
60312	75 469	0	75 469	10 285	0	10 285	10 800	0	10 800	74 954	0	74 954
60314	0	0	0	0	51	51	0	1	1	0	50	50
60323	528	0	528	23	0	23	1	0	1	550	0	550
60401	7 883	0	7 883	153	0	153	0	0	0	8 036	0	8 036
60701	134	0	134	117	0	117	153	0	153	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	155	0	155	115	0	115	184	0	184	86	0	86
61009	579	0	579	561	0	561	725	0	725	415	0	415
61210	0	0	0	40 816	0	40 816	40 816	0	40 816	0	0	0
61403	2 900	59	2 959	265	192	457	236	57	293	2 929	194	3 123
70606	68 038	0	68 038	35 073	0	35 073	97	0	97	103 014	0	103 014
70607	950	0	950	0	0	0	777	0	777	173	0	173
70608	94 628	0	94 628	44 014	0	44 014	0	0	0	138 642	0	138 642
70611	58	0	58	38	0	38	0	0	0	96	0	96
70706	474 665	0	474 665	0	0	0	474 665	0	474 665	0	0	0
70708	750 678	0	750 678	0	0	0	750 678	0	750 678	0	0	0
70710	11 273	0	11 273	0	0	0	11 273	0	11 273	0	0	0
70711	304	0	304	335	0	335	639	0	639	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 379	0	2 379	26	0	26	229	0	229	2 582	0	2 582
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	5 146	899	6 045	5 146	899	6 045	0	0	0
30232	0	0	0	1 073	853	1 926	1 073	853	1 926	0	0	0
30301	38 595	27 033	65 628	68 173	171 447	239 620	68 970	183 387	252 357	39 392	38 973	78 365
30305	146 664	10 199	156 863	313 543	524	314 067	284 938	249	285 187	118 059	9 924	127 983
30408	0	0	0	329 905	0	329 905	329 905	0	329 905	0	0	0
30601	2 419	0	2 419	334 076	0	334 076	401 263	0	401 263	69 606	0	69 606
31201	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
31302	0	0	0	551 000	0	551 000	598 000	0	598 000	47 000	0	47 000
31303	40 500	0	40 500	262 000	0	262 000	221 500	0	221 500	0	0	0
31504	64 833	0	64 833	64 833	0	64 833	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	148 739	0	148 739	210 355	0	210 355	61 616	0	61 616
40502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	12 209	0	12 209	27 075	0	27 075	17 587	0	17 587	2 721	0	2 721
40702	613 274	22 042	635 316	3 852 750	132 089	3 984 839	3 762 085	148 562	3 910 647	522 609	38 515	561 124
40703	7 993	0	7 993	3 939	0	3 939	8 876	0	8 876	12 930	0	12 930
40802	25 717	1 781	27 498	93 894	4 602	98 496	91 624	2 822	94 446	23 447	1	23 448
40807	67	0	67	47	0	47	69	0	69	89	0	89
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	12 319	7 383	19 702	52 735	17 150	69 885	55 417	17 195	72 612	15 001	7 428	22 429
40820	87	4	91	344	1	345	429	0	429	172	3	175
40901	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550	0	0	0	0	0	0
40905	496	0	496	17 185	0	17 185	17 038	0	17 038	349	0	349
40909	35	583	618	732	9 699	10 431	718	9 666	10 384	21	550	571
40910	0	32	32	291	4 199	4 490	291	4 246	4 537	0	79	79
40911	709	0	709	67 828	78	67 906	67 619	78	67 697	500	0	500
40912	0	303	303	8 082	32 591	40 673	8 083	32 288	40 371	1	0	1
40913	12	47	59	11 584	60 733	72 317	11 572	60 686	72 258	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	15 440	21 048	36 488	144 538	154 248	298 786	145 506	136 463	281 969	16 408	3 263	19 671
42303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42304	10 643	1 064	11 707	3 002	107	3 109	5 300	31	5 331	12 941	988	13 929
42305	24 238	22 477	46 715	6 631	1 977	8 608	4 188	3 066	7 254	21 795	23 566	45 361
42306	261 461	337 385	598 846	103 837	126 656	230 493	170 212	135 823	306 035	327 836	346 552	674 388
42307	4 702	3 405	8 107	0	157	157	47	165	212	4 749	3 413	8 162
42309	183	323	506	21	29	50	45	11	56	207	305	512
42601	834	984	1 818	1 379	364	1 743	1 275	6 466	7 741	730	7 086	7 816
42605	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42606	5 083	11 795	16 878	1 800	6 691	8 491	5	1 213	1 218	3 288	6 317	9 605
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	4 578	0	4 578	2 166	0	2 166	925	0	925	3 337	0	3 337
45415	466	0	466	10	0	10	0	0	0	456	0	456
45515	738	0	738	57	0	57	129	0	129	810	0	810
45818	5 015	0	5 015	2	0	2	90	0	90	5 103	0	5 103
45918	68	0	68	0	0	0	7	0	7	75	0	75
47405	0	0	0	134 124	7 289	141 413	134 124	7 289	141 413	0	0	0
47407	90 103	91 421	181 524	340 279	243 069	583 348	271 278	173 671	444 949	21 102	22 023	43 125
47411	2 380	2 563	4 943	4 636	3 830	8 466	4 100	3 427	7 527	1 844	2 160	4 004
47416	952	149	1 101	15 913	443	16 356	16 128	294	16 422	1 167	0	1 167
47422	155	532	687	51 848	86 467	138 315	51 841	85 946	137 787	148	11	159
47425	1 900	0	1 900	364	0	364	274	0	274	1 810	0	1 810
47426	28	0	28	238	0	238	220	0	220	10	0	10
50220	1 989	0	1 989	851	0	851	0	0	0	1 138	0	1 138
50620	950	0	950	777	0	777	0	0	0	173	0	173
52305	5 823	0	5 823	0	115	115	0	8 337	8 337	5 823	8 222	14 045
52306	18 927	7 487	26 414	0	7 563	7 563	0	76	76	18 927	0	18 927
52406	0	0	0	0	7 368	7 368	0	7 368	7 368	0	0	0
60301	2 284	0	2 284	2 718	0	2 718	1 527	0	1 527	1 093	0	1 093
60305	3 670	0	3 670	4 643	0	4 643	1 203	0	1 203	230	0	230
60309	524	0	524	844	0	844	320	0	320	0	0	0
60311	48	0	48	82	0	82	106	0	106	72	0	72
60322	193	0	193	280	0	280	271	0	271	184	0	184
60324	39	0	39	1	0	1	2	0	2	40	0	40
60601	3 803	0	3 803	0	0	0	90	0	90	3 893	0	3 893
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	901	118	1 019	358	13	371	412	10	422	955	115	1 070
70601	71 258	0	71 258	7	0	7	40 979	0	40 979	112 230	0	112 230
70602	25	0	25	278	0	278	253	0	253	0	0	0
70603	88 416	0	88 416	0	0	0	42 179	0	42 179	130 595	0	130 595
70701	531 195	0	531 195	531 195	0	531 195	0	0	0	0	0	0
70703	703 872	0	703 872	703 872	0	703 872	0	0	0	0	0	0
70705	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 237 243	0	1 237 243	1 241 792	0	1 241 792	4 549	0	4 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 251	0	32 251	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251
90901	11 111	0	11 111	2 304	0	2 304	2 725	0	2 725	10 690	0	10 690
90902	71 355	0	71 355	2 790	0	2 790	741	0	741	73 404	0	73 404
90907	10 550	0	10 550	0	0	0	10 550	0	10 550	0	0	0
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	86 551	0	86 551	2 289	0	2 289	1 638	0	1 638	87 202	0	87 202
91414	1 915 288	291 809	2 207 097	638 482	12 585	651 067	155 570	18 079	173 649	2 398 200	286 315	2 684 515
91417	55 000	0	55 000	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	55 000	0	55 000
91604	481	12	493	29	1	30	0	1	1	510	12	522
99998	583 826	0	583 826	173 324	0	173 324	109 200	0	109 200	647 950	0	647 950
Пассив
91311	55 606	7 487	63 093	1 350	7 711	9 061	0	8 446	8 446	54 256	8 222	62 478
91312	265 438	122	265 560	4 330	6	4 336	69 012	3	69 015	330 120	119	330 239
91315	162 116	7 487	169 603	3 685	1 762	5 447	0	148	148	158 431	5 873	164 304
91316	6 192	1 008	7 200	41 749	1 012	42 761	47 000	4	47 004	11 443	0	11 443
91317	11 249	13 389	24 638	36 176	3 010	39 186	36 096	2 100	38 196	11 169	12 479	23 648
91507	52 918	0	52 918	5 543	0	5 543	7 583	0	7 583	54 958	0	54 958
91508	814	0	814	2 866	0	2 866	2 932	0	2 932	880	0	880
99999	2 474 416	0	2 474 416	190 944	0	190 944	660 120	0	660 120	2 943 592	0	2 943 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 091	23 820	31 911	8 091	15 879	23 970	0	7 941	7 941
93301	0	12 241	12 241	0	0	0	0	12 241	12 241	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	123	0	123	122	0	122	1	0	1
Пассив
96001	0	0	0	15 882	8 148	24 030	23 824	8 148	31 972	7 942	0	7 942
96301	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	37 344 684,0000	0	0	14 455 660,0000	0	0	51 727 373,0000	0	0	72 971,0000
Пассив
98040	0	0	396 386,0000	0	0	11 585 091,0000	0	0	11 188 760,0000	0	0	55,0000
98050	0	0	36 891 806,0000	0	0	40 142 282,0000	0	0	3 266 900,0000	0	0	16 424,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	22 773 851,0000	0	0	22 773 851,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 496,0000	0	0	3 585,0000	0	0	3 589,0000	0	0	56 500,0000

Страница была полезной?