Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 076	0	3 076	86	0	86	2 990	0	2 990
20202	23 275	20 486	43 761	403 127	140 653	543 780	416 157	75 353	491 510	10 245	85 786	96 031
20208	32 482	673	33 155	46 313	1 829	48 142	48 069	1 420	49 489	30 726	1 082	31 808
20209	12 489	926	13 415	330 064	55 171	385 235	328 415	55 039	383 454	14 138	1 058	15 196
30102	108 667	0	108 667	19 539 119	0	19 539 119	18 672 488	0	18 672 488	975 298	0	975 298
30110	26 187	1 715	27 902	16 909	5 466	22 375	17 544	5 218	22 762	25 552	1 963	27 515
30114	26	4 545 318	4 545 344	0	5 438 862	5 438 862	8	9 234 104	9 234 112	18	750 076	750 094
30202	25 781	0	25 781	0	0	0	19 583	0	19 583	6 198	0	6 198
30204	1 206	0	1 206	8 045	0	8 045	0	0	0	9 251	0	9 251
30233	43	0	43	64 371	5 013	69 384	64 357	5 013	69 370	57	0	57
30402	18 727	0	18 727	26 810 330	0	26 810 330	26 650 804	0	26 650 804	178 253	0	178 253
30404	0	0	0	17 581 828	0	17 581 828	17 581 828	0	17 581 828	0	0	0
30602	64 277	143	64 420	0	28 047	28 047	1	28 189	28 190	64 276	1	64 277
32002	0	0	0	850 000	4 633	854 633	850 000	4 633	854 633	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	0	354 146	354 146	0	29 973	29 973	0	26 914	26 914	0	357 205	357 205
45106	760 190	0	760 190	0	0	0	0	0	0	760 190	0	760 190
45206	648 200	0	648 200	0	0	0	0	0	0	648 200	0	648 200
45207	18 462	0	18 462	0	0	0	616	0	616	17 846	0	17 846
45505	560 651	0	560 651	0	0	0	55	0	55	560 596	0	560 596
45506	20 624	0	20 624	0	0	0	814	0	814	19 810	0	19 810
45507	69 459	3 611	73 070	0	303	303	576	323	899	68 883	3 591	72 474
45509	1	0	1	72	0	72	69	0	69	4	0	4
45604	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000
45605	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
45812	40 497	0	40 497	0	0	0	0	0	0	40 497	0	40 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 404	0	1 404	6	0	6	16	0	16	1 394	0	1 394
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
47404	10 003	495 804	505 807	85 810 201	61 234 056	147 044 257	85 810 204	61 229 773	147 039 977	10 000	500 087	510 087
47408	0	0	0	80 163 478	74 511 059	154 674 537	80 163 478	74 511 059	154 674 537	0	0	0
47423	0	0	0	952 465	283 536	1 236 001	952 465	283 536	1 236 001	0	0	0
47427	2 237	3 790	6 027	38 778	3 856	42 634	39 389	525	39 914	1 626	7 121	8 747
50104	57 453	0	57 453	2 177 930	0	2 177 930	2 085 029	0	2 085 029	150 354	0	150 354
50105	497 796	0	497 796	2 968 447	0	2 968 447	2 563 181	0	2 563 181	903 062	0	903 062
50106	0	0	0	856 619	0	856 619	754 663	0	754 663	101 956	0	101 956
50107	171 746	0	171 746	2 494 675	0	2 494 675	2 612 564	0	2 612 564	53 857	0	53 857
50118	470 663	0	470 663	3 694 086	0	3 694 086	4 164 749	0	4 164 749	0	0	0
50121	1 107	0	1 107	21 276	0	21 276	20 246	0	20 246	2 137	0	2 137
50206	0	0	0	9 667 561	0	9 667 561	8 231 829	0	8 231 829	1 435 732	0	1 435 732
50207	683 053	0	683 053	882 923	0	882 923	583 624	0	583 624	982 352	0	982 352
50208	671 235	0	671 235	1 331 380	0	1 331 380	1 215 622	0	1 215 622	786 993	0	786 993
50210	0	0	0	902 465	101 649	1 004 114	902 465	725	903 190	0	100 924	100 924
50211	0	0	0	0	210 508	210 508	0	2 132	2 132	0	208 376	208 376
50218	2 131 253	0	2 131 253	10 023 100	0	10 023 100	11 858 828	0	11 858 828	295 525	0	295 525
50221	0	0	0	556	0	556	38	0	38	518	0	518
50305	0	0	0	8 944 432	0	8 944 432	8 944 432	0	8 944 432	0	0	0
50307	200 919	0	200 919	1 507	0	1 507	0	0	0	202 426	0	202 426
50318	787 327	0	787 327	8 947 099	0	8 947 099	8 943 450	0	8 943 450	790 976	0	790 976
50706	677 642	0	677 642	0	0	0	0	0	0	677 642	0	677 642
50708	0	644 176	644 176	0	49 043	49 043	0	693 219	693 219	0	0	0
51401	0	0	0	49 979	0	49 979	0	0	0	49 979	0	49 979
51403	0	0	0	193 914	0	193 914	0	0	0	193 914	0	193 914
51404	49 683	0	49 683	161 272	0	161 272	49 979	0	49 979	160 976	0	160 976
51405	537 578	0	537 578	49 258	0	49 258	0	0	0	586 836	0	586 836
51505	0	0	0	89 263	0	89 263	0	0	0	89 263	0	89 263
51506	603 097	0	603 097	3 971	0	3 971	0	0	0	607 068	0	607 068
52503	15 616	0	15 616	0	0	0	1 345	0	1 345	14 271	0	14 271
60302	10 020	0	10 020	806	0	806	34	0	34	10 792	0	10 792
60306	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60310	37	0	37	1 084	0	1 084	1 036	0	1 036	85	0	85
60312	4 519	0	4 519	6 065	0	6 065	8 450	0	8 450	2 134	0	2 134
60314	0	152	152	0	695	695	0	280	280	0	567	567
60323	1 683	0	1 683	35	0	35	554	0	554	1 164	0	1 164
60401	23 555	0	23 555	53	0	53	15	0	15	23 593	0	23 593
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	3	0	3	331	0	331	326	0	326	8	0	8
61009	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	5 905 805	0	5 905 805	5 905 805	0	5 905 805	0	0	0
61403	7 480	0	7 480	94	0	94	263	0	263	7 311	0	7 311
70606	260 461	0	260 461	493 591	0	493 591	1	0	1	754 051	0	754 051
70607	7 351	0	7 351	13 859	0	13 859	19 742	0	19 742	1 468	0	1 468
70608	1 253 092	0	1 253 092	647 402	0	647 402	0	0	0	1 900 494	0	1 900 494
70611	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295
70706	2 503 880	0	2 503 880	1 349	0	1 349	0	0	0	2 505 229	0	2 505 229
70707	8 541	0	8 541	0	0	0	0	0	0	8 541	0	8 541
70708	599 861	0	599 861	0	0	0	0	0	0	599 861	0	599 861
70711	40 347	0	40 347	0	0	0	0	0	0	40 347	0	40 347
70712	28 993	0	28 993	0	0	0	0	0	0	28 993	0	28 993
Пассив
10207	2 325 015	0	2 325 015	0	0	0	0	0	0	2 325 015	0	2 325 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10603	0	0	0	38	0	38	556	0	556	518	0	518
10701	9 324	0	9 324	0	0	0	0	0	0	9 324	0	9 324
10801	35 498	0	35 498	0	0	0	0	0	0	35 498	0	35 498
30232	0	0	0	65 238	0	65 238	65 238	0	65 238	0	0	0
30408	0	0	0	14 442 744	0	14 442 744	14 442 744	0	14 442 744	0	0	0
31203	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	4 271 000	0	4 271 000	4 271 000	0	4 271 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	3 348 000	0	3 348 000	4 177 000	0	4 177 000	1 029 000	0	1 029 000
31304	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
31306	0	354 146	354 146	0	26 914	26 914	0	29 973	29 973	0	357 205	357 205
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	196 157	0	196 157	196 157	0	196 157
32901	3 053 953	0	3 053 953	22 199 857	0	22 199 857	19 890 031	0	19 890 031	744 127	0	744 127
40502	4 381	783	5 164	9 214	1 465	10 679	11 536	1 472	13 008	6 703	790	7 493
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	3 666 060	20 488	3 686 548	5 383 829	11 027	5 394 856	5 063 837	2 631	5 066 468	3 346 068	12 092	3 358 160
40702	282 188	110 729	392 917	5 123 588	2 262 629	7 386 217	5 313 589	2 867 313	8 180 902	472 189	715 413	1 187 602
40703	680	0	680	969	0	969	423	0	423	134	0	134
40802	1 085	0	1 085	5 896	0	5 896	5 915	0	5 915	1 104	0	1 104
40807	390 388	611 869	1 002 257	1 737 406	925 579	2 662 985	1 419 962	989 288	2 409 250	72 944	675 578	748 522
40817	61 212	47 114	108 326	169 086	41 568	210 654	178 566	85 731	264 297	70 692	91 277	161 969
40820	380	3 237	3 617	742	4 711	5 453	884	4 355	5 239	522	2 881	3 403
42005	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	230 000	0	230 000	230 000	3 779	233 779	0	368 128	368 128	0	364 349	364 349
42103	0	1 452 731	1 452 731	0	1 298 529	1 298 529	230 000	91 035	321 035	230 000	245 237	475 237
42104	0	2 062 155	2 062 155	0	156 717	156 717	0	174 530	174 530	0	2 079 968	2 079 968
42105	0	416 203	416 203	0	31 630	31 630	0	35 225	35 225	0	419 798	419 798
42106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	776	198	974	0	211	211	250	13	263	1 026	0	1 026
42303	0	20 666	20 666	0	4 938	4 938	0	1 544	1 544	0	17 272	17 272
42304	400	12 071	12 471	300	1 835	2 135	0	1 963	1 963	100	12 199	12 299
42305	2 727	11 287	14 014	250	948	1 198	127	2 095	2 222	2 604	12 434	15 038
42306	1 578	238 890	240 468	316	18 756	19 072	25	28 802	28 827	1 287	248 936	250 223
42309	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42311	8	0	8	6	0	6	1	0	1	3	0	3
42312	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42313	39	0	39	0	0	0	5	0	5	44	0	44
42505	0	45 664	45 664	0	3 786	3 786	0	3 476	3 476	0	45 354	45 354
42606	0	6 986	6 986	0	899	899	466	737	1 203	466	6 824	7 290
43806	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	11 743	0	11 743	269	0	269	300	0	300	11 774	0	11 774
45215	9 987	0	9 987	7	0	7	0	0	0	9 980	0	9 980
45515	262	0	262	10	0	10	0	0	0	252	0	252
45615	16 400	0	16 400	0	0	0	0	0	0	16 400	0	16 400
45818	42 216	0	42 216	0	0	0	0	0	0	42 216	0	42 216
45918	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47108	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47403	0	0	0	26 584 964	0	26 584 964	26 584 964	0	26 584 964	0	0	0
47407	0	0	0	77 811 691	77 595 081	155 406 772	77 811 691	77 595 081	155 406 772	0	0	0
47411	199	638	837	104	1 482	1 586	100	1 944	2 044	195	1 100	1 295
47416	51	42	93	223	4	227	182	41	223	10	79	89
47422	1 882	0	1 882	912 741	3	912 744	912 741	3	912 744	1 882	0	1 882
47425	64 552	0	64 552	2 376	0	2 376	4 210	0	4 210	66 386	0	66 386
47426	42 992	24 800	67 792	21 096	8 874	29 970	28 725	23 379	52 104	50 621	39 305	89 926
50120	12 139	0	12 139	20 442	0	20 442	8 371	0	8 371	68	0	68
50219	69 310	0	69 310	37 433	0	37 433	511	0	511	32 388	0	32 388
50220	0	0	0	86	0	86	3 076	0	3 076	2 990	0	2 990
50408	34 895	0	34 895	0	0	0	3 972	0	3 972	38 867	0	38 867
50719	58 054	0	58 054	136	0	136	0	0	0	57 918	0	57 918
52306	355 292	0	355 292	0	0	0	0	0	0	355 292	0	355 292
52501	3 014	0	3 014	0	0	0	211	0	211	3 225	0	3 225
60301	2 548	0	2 548	7 112	0	7 112	8 168	0	8 168	3 604	0	3 604
60305	7	0	7	17 418	0	17 418	17 418	0	17 418	7	0	7
60309	237	0	237	0	0	0	167	0	167	404	0	404
60311	0	0	0	2 360	0	2 360	2 374	0	2 374	14	0	14
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	491	0	491	493	0	493	3	0	3
60324	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
60601	5 985	0	5 985	8	0	8	414	0	414	6 391	0	6 391
61304	73	0	73	13	0	13	12	0	12	72	0	72
70601	185 576	0	185 576	776	0	776	454 853	0	454 853	639 653	0	639 653
70602	489	0	489	20 629	0	20 629	27 847	0	27 847	7 707	0	7 707
70603	1 335 102	0	1 335 102	0	0	0	686 503	0	686 503	2 021 605	0	2 021 605
70701	2 248 195	0	2 248 195	0	0	0	127	0	127	2 248 322	0	2 248 322
70702	5 122	0	5 122	0	0	0	0	0	0	5 122	0	5 122
70703	999 001	0	999 001	0	0	0	0	0	0	999 001	0	999 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 616	0	3 616	222	0	222	196	0	196	3 642	0	3 642
90902	42 187	0	42 187	356	0	356	566	0	566	41 977	0	41 977
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	504 213	0	504 213	1 992 514	0	1 992 514	1 863 172	0	1 863 172	633 555	0	633 555
91414	447 596	0	447 596	0	0	0	0	0	0	447 596	0	447 596
91604	3 355	0	3 355	698	0	698	349	0	349	3 704	0	3 704
91704	153	1 207	1 360	0	102	102	0	91	91	153	1 218	1 371
91802	5 895	5 199	11 094	0	440	440	0	395	395	5 895	5 244	11 139
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	2 368 689	0	2 368 689	68	0	68	420 068	0	420 068	1 948 689	0	1 948 689
Пассив
91311	975 292	0	975 292	420 000	0	420 000	0	0	0	555 292	0	555 292
91312	967 049	0	967 049	0	0	0	0	0	0	967 049	0	967 049
91315	257 567	0	257 567	0	0	0	0	0	0	257 567	0	257 567
91317	50	0	50	68	0	68	68	0	68	50	0	50
91507	168 719	0	168 719	0	0	0	0	0	0	168 719	0	168 719
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 018 586	0	1 018 586	1 864 741	0	1 864 741	1 994 305	0	1 994 305	1 148 150	0	1 148 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 510	70 829	140 339	3 965 323	56 222 629	60 187 952	4 029 797	52 971 452	57 001 249	5 036	3 322 006	3 327 042
93002	623 562	0	623 562	14 330 057	8 409 729	22 739 786	14 953 619	8 409 729	23 363 348	0	0	0
93201	0	0	0	902 465	34 766	937 231	902 465	34 766	937 231	0	0	0
93302	0	0	0	0	373	373	0	0	0	0	373	373
93501	0	0	0	0	250 698	250 698	0	250 698	250 698	0	0	0
93502	0	0	0	0	251 866	251 866	0	251 866	251 866	0	0	0
93506	0	0	0	0	236 806	236 806	0	28 582	28 582	0	208 224	208 224
93507	0	0	0	0	302 751	302 751	0	239 686	239 686	0	63 065	63 065
93801	4 263	0	4 263	626 964	0	626 964	628 737	0	628 737	2 490	0	2 490
94001	0	0	0	0	4 478	4 478	0	3 419	3 419	0	1 059	1 059
Пассив
96001	69 460	70 829	140 289	53 867 867	3 147 117	57 014 984	57 122 938	3 081 289	60 204 227	3 324 531	5 001	3 329 532
96002	0	627 875	627 875	8 418 589	14 931 275	23 349 864	8 418 589	14 303 400	22 721 989	0	0	0
96201	0	0	0	916 215	0	916 215	916 215	0	916 215	0	0	0
96301	0	0	0	0	250 538	250 538	0	250 538	250 538	0	0	0
96302	0	0	0	0	251 136	251 136	0	251 136	251 136	0	0	0
96306	0	0	0	0	28 178	28 178	0	237 534	237 534	0	209 356	209 356
96307	0	0	0	0	239 575	239 575	0	302 568	302 568	0	62 993	62 993
96502	0	0	0	0	4	4	0	376	376	0	372	372
96801	0	0	0	477 573	0	477 573	477 573	0	477 573	0	0	0
97001	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	97,0000	0	0	66,0000	0	0	97,0000
98010	0	0	3 979 607,1167	0	0	19 242 149,0000	0	0	18 361 660,0000	0	0	4 860 096,1167
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 307 175,2516	0	0	18 361 844,0000	0	0	19 911 010,0000	0	0	4 856 341,2516
98070	0	0	672 497,8651	0	0	668 731,0000	0	0	85,0000	0	0	3 851,8651

Страница была полезной?