Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 091	0	2 091	393	0	393	285	0	285	2 199	0	2 199
20202	5 508	2 627	8 135	411 565	28 194	439 759	405 501	28 016	433 517	11 572	2 805	14 377
20206	0	0	0	2 402	5 428	7 830	2 402	5 428	7 830	0	0	0
20207	0	0	0	139 041	28 524	167 565	139 041	28 524	167 565	0	0	0
20208	357	0	357	850	0	850	523	0	523	684	0	684
20209	6 288	947	7 235	337 601	39 249	376 850	340 959	39 588	380 547	2 930	608	3 538
30102	66 803	0	66 803	1 139 293	0	1 139 293	1 190 205	0	1 190 205	15 891	0	15 891
30110	946	1 237	2 183	57 185	10 179	67 364	57 802	11 008	68 810	329	408	737
30114	0	12 105	12 105	0	27 405	27 405	0	33 893	33 893	0	5 617	5 617
30202	16 118	0	16 118	0	0	0	413	0	413	15 705	0	15 705
30204	737	0	737	301	0	301	0	0	0	1 038	0	1 038
30233	0	0	0	419	0	419	411	0	411	8	0	8
30602	18	0	18	1 650	0	1 650	1 651	0	1 651	17	0	17
32002	0	0	0	293 000	0	293 000	260 000	0	260 000	33 000	0	33 000
32003	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32004	26 000	7 717	33 717	28 000	11 197	39 197	26 000	7 973	33 973	28 000	10 941	38 941
32005	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	23 000	0	23 000
32006	16 000	0	16 000	0	3 659	3 659	8 000	132	8 132	8 000	3 527	11 527
45205	2 635	0	2 635	2 366	0	2 366	0	0	0	5 001	0	5 001
45206	65 340	0	65 340	11 164	0	11 164	10 410	0	10 410	66 094	0	66 094
45207	100 360	2 412	102 772	8 308	39	8 347	7 854	99	7 953	100 814	2 352	103 166
45208	36 324	0	36 324	3 907	0	3 907	0	0	0	40 231	0	40 231
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	10 753	0	10 753	0	0	0	0	0	0	10 753	0	10 753
45403	1 550	0	1 550	50	0	50	1 550	0	1 550	50	0	50
45404	1 300	0	1 300	50	0	50	1 200	0	1 200	150	0	150
45406	4 630	0	4 630	10 429	0	10 429	369	0	369	14 690	0	14 690
45407	34 023	0	34 023	23 257	0	23 257	819	0	819	56 461	0	56 461
45408	15 840	0	15 840	9 393	0	9 393	207	0	207	25 026	0	25 026
45505	23 839	0	23 839	9 109	0	9 109	877	0	877	32 071	0	32 071
45506	44 273	101	44 374	9 012	2	9 014	356	4	360	52 929	99	53 028
45507	20 920	0	20 920	890	0	890	1 220	0	1 220	20 590	0	20 590
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	12 388	10 555	22 943	12 388	10 555	22 943	0	0	0
47423	115	603	718	14 102	1 543	15 645	13 223	1 512	14 735	994	634	1 628
47427	1 400	9	1 409	1 797	11	1 808	1 413	9	1 422	1 784	11	1 795
50104	145 503	0	145 503	927	0	927	1	0	1	146 429	0	146 429
50106	42 128	0	42 128	343	0	343	0	0	0	42 471	0	42 471
50107	41 979	0	41 979	347	0	347	1 648	0	1 648	40 678	0	40 678
50121	136	0	136	34	0	34	11	0	11	159	0	159
50210	0	6 330	6 330	0	6	6	0	6 336	6 336	0	0	0
50211	0	3 764	3 764	0	86	86	0	155	155	0	3 695	3 695
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
50721	2 318	0	2 318	43	0	43	90	0	90	2 271	0	2 271
51401	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51402	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
51404	27 476	0	27 476	3 038	0	3 038	5 000	0	5 000	25 514	0	25 514
51405	119 999	0	119 999	10 221	0	10 221	12 981	0	12 981	117 239	0	117 239
51406	18 512	0	18 512	142	0	142	0	0	0	18 654	0	18 654
60302	113	0	113	2 247	0	2 247	1 303	0	1 303	1 057	0	1 057
60306	1	0	1	511	0	511	512	0	512	0	0	0
60308	20	0	20	212	0	212	214	0	214	18	0	18
60310	18	0	18	152	0	152	115	0	115	55	0	55
60312	756	0	756	1 625	0	1 625	1 632	0	1 632	749	0	749
60323	16	0	16	31	0	31	32	0	32	15	0	15
60401	28 737	0	28 737	0	0	0	0	0	0	28 737	0	28 737
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	67	0	67	57	0	57	0	0	0	124	0	124
61002	10	0	10	6	0	6	8	0	8	8	0	8
61008	554	0	554	285	0	285	227	0	227	612	0	612
61009	5 334	0	5 334	367	0	367	175	0	175	5 526	0	5 526
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	29 288	0	29 288	29 288	0	29 288	0	0	0
61403	302	0	302	3	0	3	28	0	28	277	0	277
70501	2 270	0	2 270	1 136	0	1 136	0	0	0	3 406	0	3 406
70502	12 153	0	12 153	0	0	0	2 171	0	2 171	9 982	0	9 982
70606	22 754	0	22 754	10 909	0	10 909	78	0	78	33 585	0	33 585
70607	1 470	0	1 470	1 001	0	1 001	7	0	7	2 464	0	2 464
70608	2 933	0	2 933	2 022	0	2 022	0	0	0	4 955	0	4 955
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 816	0	10 816	0	0	0	0	0	0	10 816	0	10 816
10603	2 318	0	2 318	90	0	90	43	0	43	2 271	0	2 271
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
30126	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
30223	18	0	18	2 581	0	2 581	2 566	0	2 566	3	0	3
32015	50	0	50	50	0	50	100	0	100	100	0	100
40502	2 291	0	2 291	1 436	0	1 436	975	0	975	1 830	0	1 830
40602	3 955	0	3 955	2 439	0	2 439	2 918	0	2 918	4 434	0	4 434
40701	1 255	0	1 255	57 037	0	57 037	56 346	0	56 346	564	0	564
40702	346 852	20 279	367 131	1 087 393	26 877	1 114 270	1 082 353	17 304	1 099 657	341 812	10 706	352 518
40703	39 527	0	39 527	37 493	0	37 493	49 359	0	49 359	51 393	0	51 393
40802	21 734	0	21 734	140 559	825	141 384	139 846	825	140 671	21 021	0	21 021
40817	13	0	13	0	0	0	145	0	145	158	0	158
40905	0	0	0	4 817	0	4 817	4 817	0	4 817	0	0	0
40906	1 157	0	1 157	27 052	0	27 052	27 994	0	27 994	2 099	0	2 099
40909	0	0	0	373	1 529	1 902	373	1 529	1 902	0	0	0
40910	0	0	0	7	102	109	7	102	109	0	0	0
40911	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
40912	0	0	0	683	3 523	4 206	683	3 523	4 206	0	0	0
40913	0	0	0	1 015	4 456	5 471	1 015	4 456	5 471	0	0	0
42006	4 600	0	4 600	500	0	500	0	0	0	4 100	0	4 100
42106	32 100	0	32 100	1 600	0	1 600	6 000	0	6 000	36 500	0	36 500
42107	52 500	0	52 500	12 000	0	12 000	54 800	0	54 800	95 300	0	95 300
42301	85 521	11 776	97 297	121 641	3 269	124 910	110 278	3 108	113 386	74 158	11 615	85 773
42303	3 091	0	3 091	2 962	0	2 962	3 396	0	3 396	3 525	0	3 525
42304	20 018	2 704	22 722	10 902	965	11 867	6 671	261	6 932	15 787	2 000	17 787
42305	41 118	7 981	49 099	8 636	580	9 216	7 095	652	7 747	39 577	8 053	47 630
42306	151 867	0	151 867	27 447	0	27 447	22 074	0	22 074	146 494	0	146 494
42601	2 402	3 418	5 820	2 194	3 162	5 356	2 388	50	2 438	2 596	306	2 902
42604	32	22	54	0	0	0	0	0	0	32	22	54
42605	929	28	957	0	1	1	0	0	0	929	27	956
42606	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	6 239	0	6 239	259	0	259	282	0	282	6 262	0	6 262
45315	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45415	2 221	0	2 221	1 049	0	1 049	1 260	0	1 260	2 432	0	2 432
45515	2 076	0	2 076	472	0	472	495	0	495	2 099	0	2 099
47405	0	0	0	15 680	10 405	26 085	15 680	10 405	26 085	0	0	0
47407	0	0	0	10 559	0	10 559	10 559	0	10 559	0	0	0
47411	4 903	0	4 903	1 178	0	1 178	479	0	479	4 204	0	4 204
47416	1 047	0	1 047	5 576	0	5 576	4 820	0	4 820	291	0	291
47422	358	529	887	13 469	8 371	21 840	13 512	8 550	22 062	401	708	1 109
47425	608	0	608	860	0	860	881	0	881	629	0	629
47426	2 074	0	2 074	441	0	441	571	0	571	2 204	0	2 204
50120	1 470	0	1 470	7	0	7	1 001	0	1 001	2 464	0	2 464
50220	317	0	317	123	0	123	0	0	0	194	0	194
50720	1 774	0	1 774	161	0	161	392	0	392	2 005	0	2 005
51410	2 927	0	2 927	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
52406	165	0	165	125	0	125	0	0	0	40	0	40
60301	1 100	0	1 100	2 031	0	2 031	2 253	0	2 253	1 322	0	1 322
60305	1 411	0	1 411	2 945	0	2 945	2 972	0	2 972	1 438	0	1 438
60309	0	0	0	35	0	35	38	0	38	3	0	3
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	103	0	103	98	0	98	94	0	94	99	0	99
60601	6 413	0	6 413	0	0	0	149	0	149	6 562	0	6 562
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70302	39 081	0	39 081	0	0	0	21	0	21	39 102	0	39 102
70601	28 515	0	28 515	3	0	3	17 524	0	17 524	46 036	0	46 036
70602	136	0	136	11	0	11	34	0	34	159	0	159
70603	2 834	0	2 834	0	0	0	1 997	0	1 997	4 831	0	4 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
90901	21 093	0	21 093	1 231	0	1 231	474	0	474	21 850	0	21 850
90902	35 876	0	35 876	3 317	0	3 317	5 266	0	5 266	33 927	0	33 927
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	174 464	0	174 464	2 820	0	2 820	1 814	0	1 814	175 470	0	175 470
91501	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	12	0	12	14	0	14	12	0	12	14	0	14
99998	804 186	0	804 186	47 770	0	47 770	74 063	0	74 063	777 893	0	777 893
Пассив
91312	606 529	0	606 529	11 201	0	11 201	7 489	0	7 489	602 817	0	602 817
91315	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
91316	51 293	0	51 293	24 499	0	24 499	13 100	0	13 100	39 894	0	39 894
91317	106 437	0	106 437	38 363	0	38 363	27 166	0	27 166	95 240	0	95 240
91507	39 927	0	39 927	0	0	0	0	0	0	39 927	0	39 927
99999	234 193	0	234 193	6 927	0	6 927	6 743	0	6 743	234 009	0	234 009
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 840 809,0000	0	0	4,0000	0	0	132,0000	0	0	36 840 681,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 840 809,0000	0	0	132,0000	0	0	4,0000	0	0	36 840 681,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?