Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 780	3 417	9 197	7 340	1 389	8 729	10 288	1 594	11 882	2 832	3 212	6 044
30102	27 597	0	27 597	654 598	0	654 598	655 032	0	655 032	27 163	0	27 163
30110	498	21 445	21 943	5 476	1 868	7 344	5 406	2 026	7 432	568	21 287	21 855
30202	2 828	0	2 828	4 577	0	4 577	0	0	0	7 405	0	7 405
30204	758	0	758	197	0	197	0	0	0	955	0	955
32002	60 000	0	60 000	402 000	0	402 000	462 000	0	462 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	45 830	0	45 830	0	0	0	0	0	0	45 830	0	45 830
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45506	2 013	0	2 013	0	0	0	149	0	149	1 864	0	1 864
45507	5 149	0	5 149	0	0	0	288	0	288	4 861	0	4 861
47408	0	0	0	18 480	1 310	19 790	18 480	1 310	19 790	0	0	0
47423	8	0	8	2 003	0	2 003	2 001	0	2 001	10	0	10
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	73 867	0	73 867	505	0	505	9 933	0	9 933	64 439	0	64 439
51404	62 826	0	62 826	10 151	0	10 151	0	0	0	72 977	0	72 977
51405	83 656	0	83 656	28 798	0	28 798	18 743	0	18 743	93 711	0	93 711
51406	18 105	0	18 105	150	0	150	0	0	0	18 255	0	18 255
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	13	0	13	746	0	746	734	0	734	25	0	25
60312	597	0	597	334	0	334	500	0	500	431	0	431
60314	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60323	4	0	4	96	0	96	18	0	18	82	0	82
60401	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	28 743	0	28 743	28 743	0	28 743	0	0	0
61403	135	0	135	85	0	85	15	0	15	205	0	205
70501	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
70502	802	0	802	72	0	72	0	0	0	874	0	874
70606	2 053	0	2 053	2 894	0	2 894	0	0	0	4 947	0	4 947
70608	583	0	583	955	0	955	0	0	0	1 538	0	1 538
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
40701	5 471	0	5 471	10 360	252	10 612	6 922	252	7 174	2 033	0	2 033
40702	109 132	1	109 133	133 600	1 289	134 889	73 358	1 288	74 646	48 890	0	48 890
40703	511	0	511	19	0	19	0	0	0	492	0	492
40802	8 621	0	8 621	969	0	969	2 786	0	2 786	10 438	0	10 438
40807	1 228	0	1 228	0	0	0	164	0	164	1 392	0	1 392
40817	2 857	1 108	3 965	39 294	19	39 313	50 310	26	50 336	13 873	1 115	14 988
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	197	0	197	200	0	200	3	0	3
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40913	0	0	0	5	20	25	5	20	25	0	0	0
42003	30 650	0	30 650	0	0	0	0	0	0	30 650	0	30 650
42004	73 250	0	73 250	0	0	0	0	0	0	73 250	0	73 250
42005	56 200	0	56 200	0	0	0	0	0	0	56 200	0	56 200
42301	5 103	19 016	24 119	3 155	331	3 486	586	458	1 044	2 534	19 143	21 677
42303	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501
42304	492	0	492	0	0	0	3	0	3	495	0	495
42305	540	0	540	541	0	541	1	0	1	0	0	0
42306	507	1 170	1 677	0	21	21	4	397	401	511	1 546	2 057
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42506	37 550	0	37 550	0	0	0	0	0	0	37 550	0	37 550
42601	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	60	60
45515	167	0	167	37	0	37	0	0	0	130	0	130
47407	0	0	0	19 788	0	19 788	19 788	0	19 788	0	0	0
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47422	0	1	1	486	1	487	486	0	486	0	0	0
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52306	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	13	0	13	528	0	528	541	0	541	26	0	26
60305	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	22	0	22	22	0	22	28	0	28	28	0	28
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60601	2 855	0	2 855	0	0	0	80	0	80	2 935	0	2 935
61304	123	0	123	22	0	22	5	0	5	106	0	106
70302	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
70601	2 841	0	2 841	0	0	0	3 488	0	3 488	6 329	0	6 329
70603	605	0	605	0	0	0	954	0	954	1 559	0	1 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
90902	5 609	0	5 609	27	0	27	24	0	24	5 612	0	5 612
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	55 868	0	55 868	0	0	0	0	0	0	55 868	0	55 868
99998	40 049	0	40 049	45 669	0	45 669	5 690	0	5 690	80 028	0	80 028
Пассив
91003	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
91004	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
91311	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
91312	2 463	490	2 953	900	16	916	40 886	9	40 895	42 449	483	42 932
91507	27 871	0	27 871	0	0	0	0	0	0	27 871	0	27 871
99999	61 479	0	61 479	43	0	43	46	0	46	61 482	0	61 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	52,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?