Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 700	109 755	927 455	2 028 125	72 141	2 100 266	2 091 477	133 858	2 225 335	754 348	48 038	802 386
20209	0	0	0	972 356	27 433	999 789	972 356	27 433	999 789	0	0	0
30102	409 735	0	409 735	22 433 285	0	22 433 285	22 583 134	0	22 583 134	259 886	0	259 886
30110	13 128	2 828	15 956	1 614 136	1 658	1 615 794	1 617 805	1 665	1 619 470	9 459	2 821	12 280
30114	0	3 961 215	3 961 215	0	17 627 139	17 627 139	0	21 560 536	21 560 536	0	27 818	27 818
30202	102 991	0	102 991	75 397	0	75 397	0	0	0	178 388	0	178 388
30204	238 587	0	238 587	137 856	0	137 856	0	0	0	376 443	0	376 443
30233	65	56	121	1 347 511	3 713	1 351 224	1 347 534	3 730	1 351 264	42	39	81
30302	8 557	0	8 557	5 369	0	5 369	3 782	0	3 782	10 144	0	10 144
30402	10 144	0	10 144	126 226	0	126 226	130 376	0	130 376	5 994	0	5 994
30404	0	0	0	142 264	0	142 264	142 264	0	142 264	0	0	0
30406	47 749	0	47 749	6 956	0	6 956	4 938	0	4 938	49 767	0	49 767
30409	0	0	0	16 038	0	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0
32002	0	496 762	496 762	600 000	852 657	1 452 657	600 000	1 349 419	1 949 419	0	0	0
32003	95 000	0	95 000	530 000	212 372	742 372	530 000	208 731	738 731	95 000	3 641	98 641
32102	0	195 811	195 811	0	6 272 594	6 272 594	0	6 468 405	6 468 405	0	0	0
32103	6 000	0	6 000	21 000	3 560 998	3 581 998	21 900	3 018 390	3 040 290	5 100	542 608	547 708
32301	0	527 604	527 604	0	14 412	14 412	0	12 465	12 465	0	529 551	529 551
45204	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	54 535	0	54 535	0	0	0	165	0	165	54 370	0	54 370
45207	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45406	16 220	0	16 220	1 000	0	1 000	0	0	0	17 220	0	17 220
45504	4 575 057	0	4 575 057	1 298 276	0	1 298 276	1 576 114	0	1 576 114	4 297 219	0	4 297 219
45505	18 365 331	0	18 365 331	3 786 976	0	3 786 976	3 730 923	0	3 730 923	18 421 384	0	18 421 384
45506	8 200 232	0	8 200 232	918 016	0	918 016	689 826	0	689 826	8 428 422	0	8 428 422
45507	2 757 771	3 070 138	5 827 909	710 916	305 102	1 016 018	63 682	128 678	192 360	3 405 005	3 246 562	6 651 567
45509	7 147 799	0	7 147 799	1 349 086	0	1 349 086	1 168 937	0	1 168 937	7 327 948	0	7 327 948
45605	3 541 000	0	3 541 000	0	0	0	0	0	0	3 541 000	0	3 541 000
45606	871 000	0	871 000	18 000	0	18 000	0	0	0	889 000	0	889 000
45706	9 694	53 992	63 686	3 815	5 860	9 675	13	3 007	3 020	13 496	56 845	70 341
45812	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	9 704 497	483	9 704 980	1 618 439	307	1 618 746	1 042 629	194	1 042 823	10 280 307	596	10 280 903
45817	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45912	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45915	45 042	1 359	46 401	36 133	1 738	37 871	17 888	1 138	19 026	63 287	1 959	65 246
45917	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
47404	10 078	0	10 078	6 202 026	6 196 056	12 398 082	6 202 029	6 196 056	12 398 085	10 075	0	10 075
47408	0	0	0	15 238 917	14 877 703	30 116 620	15 238 917	14 877 703	30 116 620	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 691 639	879	7 692 518	3 132 124	1 501	3 133 625	2 812 564	1 004	2 813 568	8 011 199	1 376	8 012 575
47427	438 317	20 312	458 629	737 349	24 111	761 460	742 777	25 199	767 976	432 889	19 224	452 113
50106	263 127	0	263 127	6 038	0	6 038	0	0	0	269 165	0	269 165
50107	31 355	0	31 355	222	0	222	0	0	0	31 577	0	31 577
50116	100 038	0	100 038	350	0	350	0	0	0	100 388	0	100 388
50121	241	0	241	1 467	0	1 467	241	0	241	1 467	0	1 467
50721	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51509	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52503	6 714	0	6 714	0	0	0	418	0	418	6 296	0	6 296
60104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
60202	7 197	0	7 197	0	0	0	0	0	0	7 197	0	7 197
60302	24 429	0	24 429	12 081	0	12 081	14 445	0	14 445	22 065	0	22 065
60306	133 211	0	133 211	140 086	0	140 086	131 184	0	131 184	142 113	0	142 113
60308	2 289	1 784	4 073	13 593	2 499	16 092	12 569	1 972	14 541	3 313	2 311	5 624
60310	53 306	0	53 306	71 385	0	71 385	71 376	0	71 376	53 315	0	53 315
60312	1 920 519	0	1 920 519	1 911 459	0	1 911 459	2 251 271	0	2 251 271	1 580 707	0	1 580 707
60314	12 235	95 854	108 089	13 063	105 515	118 578	13 063	104 370	117 433	12 235	96 999	109 234
60323	264 633	1 541	266 174	271 533	53	271 586	250 920	4	250 924	285 246	1 590	286 836
60401	5 253 071	0	5 253 071	4 975	0	4 975	962	0	962	5 257 084	0	5 257 084
60701	99 214	0	99 214	2 116	0	2 116	4 012	0	4 012	97 318	0	97 318
60901	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618
61002	3 338	0	3 338	6	0	6	6	0	6	3 338	0	3 338
61008	28 241	0	28 241	1 125	0	1 125	73	0	73	29 293	0	29 293
61009	31 969	0	31 969	28	0	28	28	0	28	31 969	0	31 969
61010	5 767	0	5 767	3	0	3	3	0	3	5 767	0	5 767
61011	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61209	0	0	0	1 866 008	0	1 866 008	1 866 008	0	1 866 008	0	0	0
61403	155 341	0	155 341	874	0	874	14	0	14	156 201	0	156 201
70501	132 791	0	132 791	132 792	0	132 792	0	0	0	265 583	0	265 583
70502	797 897	0	797 897	0	0	0	0	0	0	797 897	0	797 897
70606	3 226 543	0	3 226 543	2 424 002	0	2 424 002	76 077	0	76 077	5 574 468	0	5 574 468
70608	1 248 467	0	1 248 467	738 212	0	738 212	0	0	0	1 986 679	0	1 986 679
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
10701	18 207	0	18 207	0	0	0	0	0	0	18 207	0	18 207
10801	37 294	0	37 294	0	0	0	0	0	0	37 294	0	37 294
30111	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30222	2 449	0	2 449	79 878	0	79 878	80 089	0	80 089	2 660	0	2 660
30231	1 254	0	1 254	528 523	0	528 523	528 248	0	528 248	979	0	979
30232	68 670	0	68 670	1 327 242	1 264	1 328 506	1 334 176	1 264	1 335 440	75 604	0	75 604
30301	8 557	0	8 557	3 782	0	3 782	5 369	0	5 369	10 144	0	10 144
30408	0	0	0	11 894	0	11 894	11 894	0	11 894	0	0	0
31302	0	0	0	3 615 000	210 157	3 825 157	3 615 000	210 157	3 825 157	0	0	0
31303	0	0	0	1 747 000	48 852	1 795 852	1 747 000	48 852	1 795 852	0	0	0
31304	0	941	941	0	998	998	0	1 549	1 549	0	1 492	1 492
31306	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
31307	0	3 978 568	3 978 568	0	69 234	69 234	0	95 260	95 260	0	4 004 594	4 004 594
31401	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
31402	0	0	0	33 450	0	33 450	33 450	0	33 450	0	0	0
31403	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
31407	0	5 606 164	5 606 164	0	97 557	97 557	0	134 230	134 230	0	5 642 837	5 642 837
31408	0	3 671 460	3 671 460	0	3 671 460	3 671 460	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
40504	14 875	0	14 875	394 152	0	394 152	400 475	0	400 475	21 198	0	21 198
40701	1 328 171	2 899	1 331 070	1 630 824	326	1 631 150	1 347 624	284	1 347 908	1 044 971	2 857	1 047 828
40702	33 832	468	34 300	595 788	328	596 116	599 499	8	599 507	37 543	148	37 691
40703	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
40802	21	1	22	207	1	208	1 213	0	1 213	1 027	0	1 027
40807	467 549	11 382	478 931	2 367 494	415	2 367 909	2 438 616	3 744	2 442 360	538 671	14 711	553 382
40817	116 868	32 711	149 579	4 154 765	313 755	4 468 520	4 176 357	312 599	4 488 956	138 460	31 555	170 015
40820	90	1 351	1 441	9 269	6 690	15 959	9 281	5 530	14 811	102	191	293
40905	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
40911	279 195	0	279 195	7 043 112	0	7 043 112	7 055 598	0	7 055 598	291 681	0	291 681
42104	2 962 264	0	2 962 264	0	0	0	0	0	0	2 962 264	0	2 962 264
42301	3 848 846	41	3 848 887	12 036 183	1 555	12 037 738	12 139 166	1 555	12 140 721	3 951 829	41	3 951 870
42303	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
42304	634	159	793	106	160	266	504	1	505	1 032	0	1 032
42305	18 708	2 013	20 721	5 160	753	5 913	10 128	1 076	11 204	23 676	2 336	26 012
42306	1 537	0	1 537	400	0	400	419	0	419	1 556	0	1 556
42503	0	8 028 259	8 028 259	0	8 039 477	8 039 477	0	11 218	11 218	0	0	0
42505	0	0	0	0	239 178	239 178	0	8 149 193	8 149 193	0	7 910 015	7 910 015
42601	8	1	9	0	1	1	0	1	1	8	1	9
44006	0	4 895 280	4 895 280	0	157 100	157 100	0	85 000	85 000	0	4 823 180	4 823 180
44007	0	7 587 684	7 587 684	0	243 505	243 505	0	131 750	131 750	0	7 475 929	7 475 929
45215	5 967	0	5 967	602	0	602	250	0	250	5 615	0	5 615
45415	162	0	162	0	0	0	210	0	210	372	0	372
45515	1 665 438	0	1 665 438	313 175	0	313 175	197 171	0	197 171	1 549 434	0	1 549 434
45615	44 120	0	44 120	0	0	0	180	0	180	44 300	0	44 300
45715	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
45818	7 988 992	0	7 988 992	81 853	0	81 853	567 277	0	567 277	8 474 416	0	8 474 416
45918	11 713	0	11 713	3 267	0	3 267	10 373	0	10 373	18 819	0	18 819
47407	0	0	0	15 129 874	15 056 057	30 185 931	15 129 874	15 056 057	30 185 931	0	0	0
47411	175	28	203	139	18	157	89	8	97	125	18	143
47416	134	0	134	3 541	0	3 541	3 954	0	3 954	547	0	547
47422	9 122	41	9 163	2 155 913	7	2 155 920	2 160 867	7	2 160 874	14 076	41	14 117
47425	1 224 115	0	1 224 115	65 943	0	65 943	140 175	0	140 175	1 298 347	0	1 298 347
47426	10 154	471 871	482 025	837	230 819	231 656	19 764	201 440	221 204	29 081	442 492	471 573
50120	11	0	11	15	0	15	379	0	379	375	0	375
51510	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
52006	8 930 202	0	8 930 202	0	0	0	0	0	0	8 930 202	0	8 930 202
52501	103 543	0	103 543	12 270	0	12 270	80 037	0	80 037	171 310	0	171 310
60301	25 275	0	25 275	331 069	0	331 069	330 587	0	330 587	24 793	0	24 793
60305	7 172	0	7 172	516 059	0	516 059	516 167	0	516 167	7 280	0	7 280
60307	112	0	112	1 585	6	1 591	1 694	6	1 700	221	0	221
60309	81 749	0	81 749	0	0	0	29 815	0	29 815	111 564	0	111 564
60311	27 461	0	27 461	55 779	0	55 779	57 073	0	57 073	28 755	0	28 755
60313	0	0	0	0	2 337	2 337	565	2 337	2 902	565	0	565
60322	58 121	0	58 121	8 134	0	8 134	70 210	0	70 210	120 197	0	120 197
60324	267 711	0	267 711	88 789	0	88 789	161 286	0	161 286	340 208	0	340 208
60601	494 417	0	494 417	0	0	0	35 159	0	35 159	529 576	0	529 576
60903	713	0	713	713	0	713	743	0	743	743	0	743
70302	12 737 095	0	12 737 095	0	0	0	0	0	0	12 737 095	0	12 737 095
70601	3 890 510	0	3 890 510	31 204	0	31 204	3 033 467	0	3 033 467	6 892 773	0	6 892 773
70602	230	0	230	620	0	620	1 482	0	1 482	1 092	0	1 092
70603	1 265 820	0	1 265 820	0	0	0	926 129	0	926 129	2 191 949	0	2 191 949
70605	195	0	195	0	0	0	180	0	180	375	0	375
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	69 798	0	69 798	0	0	0	0	0	0	69 798	0	69 798
90901	57 938	0	57 938	202	0	202	0	0	0	58 140	0	58 140
90902	438	0	438	0	0	0	205	0	205	233	0	233
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	300	0	300	289	0	289	289	0	289	300	0	300
91203	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 233 706	0	2 233 706	0	0	0	360	0	360	2 233 346	0	2 233 346
91417	0	1 643	1 643	0	1 003	1 003	0	1 591	1 591	0	1 055	1 055
91501	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
91603	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
91604	634 429	1 775	636 204	9 346	352	9 698	20 492	60	20 552	623 283	2 067	625 350
91704	34 530	0	34 530	0	0	0	12	0	12	34 518	0	34 518
91802	348 919	0	348 919	0	0	0	75	0	75	348 844	0	348 844
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	30 890 494	0	30 890 494	3 508 475	0	3 508 475	1 792 402	0	1 792 402	32 606 567	0	32 606 567
Пассив
91003	0	0	0	75 397	0	75 397	75 397	0	75 397	0	0	0
91004	0	0	0	137 856	0	137 856	137 856	0	137 856	0	0	0
91211	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91311	1 654 182	4 423 547	6 077 729	6 384	166 306	172 690	434 387	396 046	830 433	2 082 185	4 653 287	6 735 472
91312	2 632 622	163 853	2 796 475	9 725	13 492	23 217	202 769	21 288	224 057	2 825 666	171 649	2 997 315
91315	2 390 492	0	2 390 492	0	0	0	0	0	0	2 390 492	0	2 390 492
91317	16 448 212	0	16 448 212	1 380 648	0	1 380 648	2 038 704	0	2 038 704	17 106 268	0	17 106 268
91507	3 175 138	0	3 175 138	2 594	0	2 594	202 028	0	202 028	3 374 572	0	3 374 572
91508	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
99999	3 433 032	0	3 433 032	23 427	0	23 427	11 535	0	11 535	3 421 140	0	3 421 140
Г. Срочные сделки
Актив
93001	251 653	7 342	258 995	3 379 985	11 909 311	15 289 296	2 902 056	9 753 296	12 655 352	729 582	2 163 357	2 892 939
93301	0	0	0	0	4 192 164	4 192 164	0	3 951 005	3 951 005	0	241 159	241 159
93302	0	0	0	0	6 146 952	6 146 952	0	4 241 796	4 241 796	0	1 905 156	1 905 156
93303	0	7 220 538	7 220 538	0	3 476 563	3 476 563	0	6 332 123	6 332 123	0	4 364 978	4 364 978
93304	0	4 258 894	4 258 894	0	2 814 109	2 814 109	0	3 455 618	3 455 618	0	3 617 385	3 617 385
93305	0	7 287 848	7 287 848	0	734 513	734 513	0	2 939 935	2 939 935	0	5 082 426	5 082 426
93306	0	0	0	94 057	1 568 960	1 663 017	94 057	1 568 960	1 663 017	0	0	0
93307	91 062	0	91 062	78 629	1 828 432	1 907 061	91 062	1 587 273	1 678 335	78 629	241 159	319 788
93308	37 616	1 811 254	1 848 870	85 224	26 285	111 509	78 770	1 837 539	1 916 309	44 070	0	44 070
93309	68 613	1 030 456	1 099 069	58 027	1 995 412	2 053 439	45 840	81 317	127 157	80 800	2 944 551	3 025 351
93310	19 801	13 427 527	13 447 328	22 075	3 741 333	3 763 408	19 837	2 288 279	2 308 116	22 039	14 880 581	14 902 620
93801	68 596	0	68 596	1 228 280	0	1 228 280	1 087 578	0	1 087 578	209 298	0	209 298
95003	939	0	939	0	0	0	939	0	939	0	0	0
Пассив
96001	7 324	252 107	259 431	9 759 170	2 900 514	12 659 684	11 907 583	3 381 530	15 289 113	2 155 737	733 123	2 888 860
96301	0	0	0	3 986 707	0	3 986 707	4 244 132	0	4 244 132	257 425	0	257 425
96302	0	0	0	4 244 132	0	4 244 132	6 278 955	0	6 278 955	2 034 823	0	2 034 823
96303	7 304 430	0	7 304 430	6 278 955	0	6 278 955	3 434 530	0	3 434 530	4 460 005	0	4 460 005
96304	4 530 839	0	4 530 839	3 434 530	0	3 434 530	2 857 199	0	2 857 199	3 953 508	0	3 953 508
96305	7 537 199	0	7 537 199	2 857 199	0	2 857 199	625 375	0	625 375	5 305 375	0	5 305 375
96306	0	0	0	1 682 379	0	1 682 379	1 682 379	0	1 682 379	0	0	0
96307	91 562	0	91 562	1 676 604	0	1 676 604	1 914 103	0	1 914 103	329 061	0	329 061
96308	1 880 317	0	1 880 317	1 921 471	0	1 921 471	85 391	0	85 391	44 237	0	44 237
96309	1 029 722	126 771	1 156 493	45 886	0	45 886	2 096 110	4 570	2 100 680	3 079 946	131 341	3 211 287
96310	3 991 248	8 830 620	12 821 868	2 057 843	283 393	2 341 236	3 478 525	153 332	3 631 857	5 411 930	8 700 559	14 112 489
96801	0	0	0	1 106 847	0	1 106 847	1 106 847	0	1 106 847	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501	6 501	0	6 501
97103	0	0	0	939	0	939	2 538	0	2 538	1 599	0	1 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 338,0000	0	0	221,0000	0	0	17,0000	0	0	1 542,0000
98010	0	0	462 681,0000	0	0	4 132,0000	0	0	3,0000	0	0	466 810,0000
98020	0	0	102,0000	0	0	228,0000	0	0	227,0000	0	0	103,0000
98035	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	3 757,0000	0	0	9,0000	0	0	4 343,0000	0	0	8 091,0000
98070	0	0	390 558,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	390 558,0000
98090	0	0	69 838,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 838,0000

Страница была полезной?