Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 907	13 669	136 576	411 393	65 481	476 874	409 893	51 865	461 758	124 407	27 285	151 692
20208	4 763	0	4 763	26 070	0	26 070	19 686	0	19 686	11 147	0	11 147
20209	0	0	0	31 460	26 322	57 782	31 460	26 322	57 782	0	0	0
30102	91 310	0	91 310	544 514	0	544 514	545 662	0	545 662	90 162	0	90 162
30110	96 190	1 825	98 015	1 279 077	42 364	1 321 441	1 178 101	39 211	1 217 312	197 166	4 978	202 144
30202	19 680	0	19 680	4 618	0	4 618	6 391	0	6 391	17 907	0	17 907
30204	679	0	679	4	0	4	147	0	147	536	0	536
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	17 000	0	17 000	192 500	2 970	195 470	209 500	2 970	212 470	0	0	0
30233	214	0	214	7 109	0	7 109	7 058	0	7 058	265	0	265
30602	37 275	0	37 275	449 353	0	449 353	433 315	0	433 315	53 313	0	53 313
32001	9 523	0	9 523	8 542	0	8 542	6 055	0	6 055	12 010	0	12 010
32201	0	374	374	0	6	6	0	9	9	0	371	371
44601	11 562	0	11 562	8 161	0	8 161	14 884	0	14 884	4 839	0	4 839
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
45101	2 369	0	2 369	2 577	0	2 577	4 946	0	4 946	0	0	0
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45105	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45106	13 750	0	13 750	0	0	0	2 377	0	2 377	11 373	0	11 373
45201	55 748	0	55 748	63 187	0	63 187	97 191	0	97 191	21 744	0	21 744
45204	61 070	0	61 070	3 000	0	3 000	48 070	0	48 070	16 000	0	16 000
45205	29 955	0	29 955	0	0	0	648	0	648	29 307	0	29 307
45206	109 830	0	109 830	5 130	0	5 130	42 630	0	42 630	72 330	0	72 330
45207	246 420	0	246 420	46 352	0	46 352	25 377	0	25 377	267 395	0	267 395
45208	31 901	0	31 901	470	0	470	2 240	0	2 240	30 131	0	30 131
45307	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	27 208	0	27 208	90 688	0	90 688	76 313	0	76 313	41 583	0	41 583
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	13 700	0	13 700	8 150	0	8 150	3 800	0	3 800	18 050	0	18 050
45405	8 613	0	8 613	600	0	600	0	0	0	9 213	0	9 213
45406	7 254	0	7 254	708	0	708	2 400	0	2 400	5 562	0	5 562
45407	105 141	0	105 141	22 075	0	22 075	27 924	0	27 924	99 292	0	99 292
45408	60 384	0	60 384	15 307	0	15 307	0	0	0	75 691	0	75 691
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	3 400	0	3 400	11 000	0	11 000	300	0	300	14 100	0	14 100
45504	14 218	0	14 218	0	0	0	421	0	421	13 797	0	13 797
45505	12 433	0	12 433	15	0	15	2 765	0	2 765	9 683	0	9 683
45506	8 365	0	8 365	4 020	0	4 020	229	0	229	12 156	0	12 156
45507	23 647	0	23 647	0	0	0	9 000	0	9 000	14 647	0	14 647
45508	0	0	0	8 439	0	8 439	7 139	0	7 139	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	29 740	0	29 740	29 740	0	29 740	0	0	0
47423	900	25	925	17 334	472	17 806	17 883	470	18 353	351	27	378
47427	1	5	6	23	2	25	24	0	24	0	7	7
47502	149	150	299	185	129	314	240	279	519	94	0	94
50605	15 067	0	15 067	42 584	0	42 584	57 651	0	57 651	0	0	0
50606	0	0	0	313 254	0	313 254	282 746	0	282 746	30 508	0	30 508
50610	0	0	0	5 378	0	5 378	5 378	0	5 378	0	0	0
50613	0	0	0	29 514	0	29 514	29 514	0	29 514	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50905	2	0	2	28	0	28	27	0	27	3	0	3
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	11	0	11	4	0	4	15	0	15	0	0	0
60306	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60308	210	499	709	129	0	129	292	499	791	47	0	47
60312	79	0	79	365	0	365	436	0	436	8	0	8
60323	1 612	0	1 612	3 419	0	3 419	4 728	0	4 728	303	0	303
60401	109 467	0	109 467	23	0	23	0	0	0	109 490	0	109 490
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	3 200	0	3 200	1 101	0	1 101	23	0	23	4 278	0	4 278
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	76	0	76	11	0	11	87	0	87	0	0	0
61008	21	0	21	66	0	66	24	0	24	63	0	63
61009	30	0	30	209	0	209	239	0	239	0	0	0
61204	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
61403	269	0	269	992	0	992	115	0	115	1 146	0	1 146
61406	0	0	0	884	0	884	0	0	0	884	0	884
70202	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
70203	0	0	0	7 420	0	7 420	0	0	0	7 420	0	7 420
70204	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70205	0	0	0	343	0	343	0	0	0	343	0	343
70206	0	0	0	1 653	0	1 653	0	0	0	1 653	0	1 653
70209	0	0	0	7 572	0	7 572	0	0	0	7 572	0	7 572
70501	30 838	0	30 838	7 639	0	7 639	0	0	0	38 477	0	38 477
Пассив
10208	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	685	0	685	202	0	202	0	0	0	483	0	483
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	32 570	0	32 570	344 019	0	344 019	338 185	0	338 185	26 736	0	26 736
30220	0	0	0	2 281 723	0	2 281 723	2 281 723	0	2 281 723	0	0	0
30222	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
30223	55 921	0	55 921	1 053 283	0	1 053 283	1 010 102	0	1 010 102	12 740	0	12 740
30232	0	0	0	13 650	1 325	14 975	13 650	1 325	14 975	0	0	0
32015	95	0	95	5	0	5	30	0	30	120	0	120
32801	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 892	0	1 892	39 145	0	39 145	40 036	0	40 036	2 783	0	2 783
40602	21 537	0	21 537	77 410	0	77 410	79 212	0	79 212	23 339	0	23 339
40603	3 090	0	3 090	6 263	0	6 263	7 686	0	7 686	4 513	0	4 513
40701	645	0	645	66 121	0	66 121	77 339	0	77 339	11 863	0	11 863
40702	218 884	0	218 884	1 472 698	1 020	1 473 718	1 555 197	1 020	1 556 217	301 383	0	301 383
40703	16 281	0	16 281	12 480	0	12 480	18 239	0	18 239	22 040	0	22 040
40802	25 207	0	25 207	418 967	874	419 841	415 504	874	416 378	21 744	0	21 744
40817	34 292	665	34 957	77 738	6 827	84 565	81 777	6 794	88 571	38 331	632	38 963
40820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	219	0	219	10 417	0	10 417	10 745	0	10 745	547	0	547
40909	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
40911	1 618	0	1 618	8 871	0	8 871	7 892	0	7 892	639	0	639
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
42101	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	7 445	0	7 445	0	0	0	0	0	0	7 445	0	7 445
42201	2 900	0	2 900	600	0	600	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	22 869	2 394	25 263	11 723	327	12 050	15 058	461	15 519	26 204	2 528	28 732
42304	8 694	147	8 841	3 772	3	3 775	1 732	3	1 735	6 654	147	6 801
42305	2 874	0	2 874	373	0	373	850	0	850	3 351	0	3 351
42306	593 375	17 738	611 113	335 724	5 403	341 127	350 490	523	351 013	608 141	12 858	620 999
42307	2 713	0	2 713	7	0	7	126	0	126	2 832	0	2 832
42605	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
42606	349	0	349	0	0	0	4	0	4	353	0	353
43701	0	0	0	54 369	0	54 369	54 369	0	54 369	0	0	0
44615	336	0	336	68	0	68	0	0	0	268	0	268
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	811	0	811	47	0	47	0	0	0	764	0	764
45215	5 349	0	5 349	1 199	0	1 199	2 282	0	2 282	6 432	0	6 432
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 223	0	2 223	165	0	165	536	0	536	2 594	0	2 594
45515	1 300	0	1 300	126	0	126	479	0	479	1 653	0	1 653
47407	0	0	0	4 731	4 727	9 458	4 731	4 727	9 458	0	0	0
47416	2 532	0	2 532	9 537	0	9 537	8 873	0	8 873	1 868	0	1 868
47422	124	11	135	10 086	5 527	15 613	10 093	5 540	15 633	131	24	155
47425	1 487	0	1 487	5	0	5	625	0	625	2 107	0	2 107
47426	149	0	149	240	0	240	185	0	185	94	0	94
47501	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
50609	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
60206	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60301	140	0	140	9 658	3	9 661	10 156	11	10 167	638	8	646
60303	0	0	0	200	0	200	389	0	389	189	0	189
60305	46	0	46	1 167	0	1 167	1 169	0	1 169	48	0	48
60309	267	0	267	517	0	517	250	0	250	0	0	0
60311	22	0	22	48	0	48	26	0	26	0	0	0
60320	646	0	646	52	0	52	0	0	0	594	0	594
60322	2	0	2	711	0	711	712	0	712	3	0	3
60324	699	0	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0
60601	8 605	0	8 605	0	0	0	479	0	479	9 084	0	9 084
60903	92	0	92	0	0	0	15	0	15	107	0	107
61201	0	0	0	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0
61203	0	0	0	397 571	0	397 571	397 571	0	397 571	0	0	0
61302	0	0	0	29 547	0	29 547	29 547	0	29 547	0	0	0
61304	47	0	47	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	47	0	47
61306	0	0	0	0	0	0	877	0	877	877	0	877
70101	0	0	0	0	0	0	13 688	0	13 688	13 688	0	13 688
70102	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507	6 507	0	6 507
70103	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
70106	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
70107	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522	7 522	0	7 522
70301	58 535	0	58 535	0	0	0	0	0	0	58 535	0	58 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	119 087	0	119 087	6 305	0	6 305	1 370	0	1 370	124 022	0	124 022
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	0	0	0	7 743	0	7 743	5 136	0	5 136	2 607	0	2 607
91305	30 998	0	30 998	0	0	0	0	0	0	30 998	0	30 998
91307	432 960	0	432 960	0	0	0	16 300	0	16 300	416 660	0	416 660
91501	89 680	0	89 680	0	0	0	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91603	0	0	0	178	0	178	43	0	43	135	0	135
91604	5 098	0	5 098	15 473	0	15 473	13 414	0	13 414	7 157	0	7 157
99998	148 727	0	148 727	307 919	0	307 919	258 157	0	258 157	198 489	0	198 489
Пассив
91003	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	5 013	0	5 013	470	0	470	0	0	0	4 543	0	4 543
91309	83 714	0	83 714	253 065	0	253 065	303 297	0	303 297	133 946	0	133 946
91404	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
99999	678 126	0	678 126	36 264	0	36 264	29 707	0	29 707	671 569	0	671 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	130 000 000,0000	0	0	62 585 442,0000	0	0	192 485 442,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	135 046 590,0000	0	0	192 485 442,0000	0	0	62 585 442,0000	0	0	5 146 590,0000

Страница была полезной?